兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,072.05140,242.70727,345.52477,748.72323,740.81
收到的税费返还484.301.262,913.142,833.422,822.41
收到的其他与经营活动有关的现金78,782.2938,452.13146,970.78108,821.5567,259.72
经营活动现金流入小计411,338.64178,696.09877,229.44589,403.69393,822.94
购买商品、接受劳务支付的现金125,152.1066,517.21224,400.89156,870.36111,100.78
支付给职工以及为职工支付的现金80,054.7556,019.11115,452.3189,675.1066,940.15
支付的各项税费39,075.6522,482.3461,936.2844,233.4228,897.82
支付的其他与经营活动有关的现金79,184.1140,728.20143,927.30100,762.4362,467.63
经营活动现金流出小计323,466.61185,746.87545,716.79391,541.31269,406.39
经营活动产生的现金流量净额87,872.03-7,050.78331,512.65197,862.38124,416.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金423.90211.953,288.212,674.611,462.66
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.9333.52531.3699.600.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,775.952,058.5119,490.738,311.786,330.92
投资活动现金流入小计4,234.782,303.9823,310.3011,085.997,793.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,831.5184,288.75419,667.77290,868.74192,764.56
投资所支付的现金----199.46----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,507.159,574.73------
支付的其他与投资活动有关的现金15,319.4814,873.0714,831.551,769.161,745.80
投资活动现金流出小计202,658.14108,736.55434,698.79292,637.89194,510.36
投资活动产生的现金流量净额-198,423.36-106,432.57-411,388.49-281,551.90-186,716.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00258.00258.0048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00258.00258.0048.00
取得借款收到的现金227,686.2945,250.65394,350.21363,062.72255,582.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,740.004,340.0040,301.025,147.975,147.97
筹资活动现金流入小计233,226.2950,390.65434,909.23368,468.69260,778.43
偿还债务支付的现金117,441.487,888.90212,534.0795,103.8938,601.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,513.937,681.3276,995.6063,661.9720,323.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润210.70210.701,442.90----
支付其他与筹资活动有关的现金6,295.93606.2614,744.8711,585.419,844.94
筹资活动现金流出小计181,251.3316,176.49304,274.55170,351.2768,769.01
筹资活动产生的现金流量净额51,974.9534,214.17130,634.68198,117.41192,009.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,576.38-79,269.1850,758.84114,427.90129,709.23
加:期初现金及现金等价物余额369,078.31369,111.91318,319.47318,319.47318,319.47
六、期末现金及现金等价物余额310,501.93289,842.72369,078.31432,747.37448,028.70
附注
净利润86,946.62--169,261.95--85,619.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-271.03--1,905.24----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,726.44--65,989.40--30,750.67
无形资产摊销28,559.46--54,750.75--26,202.64
长期待摊费用摊销898.64--1,509.73--682.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.02---1,627.91--1.09
固定资产报废损失-29.63--23.29--32.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,192.02--29,011.86--13,735.79
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,899.98---2,438.17---1,197.18
递延所得税负债增加754.51--------
存货的减少-5,182.75---2,674.65---5,995.78
经营性应收项目的减少-41,702.90---104,508.24---14,649.93
经营性应付项目的增加-33,677.48--113,347.22---16,984.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额87,872.03--331,512.65--124,416.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额310,501.93--369,078.31--448,028.70
现金的期初余额369,078.31--318,319.47--318,319.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-58,576.38--50,758.84--129,709.23
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