兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,960.8995,684.92555,511.84365,756.44217,610.85
收到的税费返还1,449.91840.405,349.204,664.184,531.72
收到的其他与经营活动有关的现金62,365.9525,436.33119,547.3381,413.5647,366.95
经营活动现金流入小计296,776.75121,961.66680,408.37451,834.17269,509.52
购买商品、接受劳务支付的现金89,145.1450,485.71165,106.99113,847.8578,148.47
支付给职工以及为职工支付的现金52,812.5833,132.7771,414.8248,490.6531,429.80
支付的各项税费24,426.4310,587.6155,474.0239,650.1625,801.35
支付的其他与经营活动有关的现金51,744.3224,410.50113,274.6078,199.1747,951.58
经营活动现金流出小计218,128.48118,616.58405,270.43280,187.83183,331.20
经营活动产生的现金流量净额78,648.273,345.07275,137.95171,646.3586,178.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金281.85--2,780.151,512.63766.22
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.79--609.45538.50418.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,958.951,059.9317,981.4812,488.814,607.77
投资活动现金流入小计2,241.591,059.9321,371.0714,539.935,792.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,319.54103,211.20397,787.22231,638.21124,593.22
投资所支付的现金----15,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金878.79312.297,974.062,809.251,818.14
投资活动现金流出小计163,198.34103,523.49420,761.28234,447.46126,411.36
投资活动产生的现金流量净额-160,956.75-102,463.56-399,390.21-219,907.53-120,619.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金967.14584.5110,826.8410,409.195,509.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金967.14584.5110,826.8410,409.195,509.19
取得借款收到的现金136,603.3026,523.06391,793.82331,249.2287,652.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,044.001,790.27294.00
筹资活动现金流入小计137,570.4427,107.57404,664.66343,448.6893,455.87
偿还债务支付的现金21,830.6412,174.46178,639.58112,827.0819,123.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,782.763,309.2056,475.7347,029.0038,560.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润320.00--1,241.801,241.80316.00
支付其他与筹资活动有关的现金788.20188.44106.0070.450.13
筹资活动现金流出小计34,401.6015,672.10235,221.31159,926.5357,684.05
筹资活动产生的现金流量净额103,168.8411,435.47169,443.34183,522.1535,771.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,860.37-87,683.0245,191.08135,260.971,331.13
加:期初现金及现金等价物余额335,023.19335,023.19289,832.11289,832.11289,832.11
六、期末现金及现金等价物余额355,883.56247,340.17335,023.19425,093.08291,163.24
附注
净利润71,327.56--132,316.56--67,543.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----112.56--3,990.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,242.17--53,230.80--25,309.95
无形资产摊销20,422.78--27,624.37--13,097.75
长期待摊费用摊销483.12--193.92--102.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----260.38---330.98
固定资产报废损失-0.61--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,715.79--14,518.32--8,322.72
投资损失----------
递延所得税资产减少-927.82---986.23---790.36
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,130.09---10,321.77---5,114.38
经营性应收项目的减少-38,611.37---39,434.93---39,578.37
经营性应付项目的增加-24,359.79--95,877.49--13,625.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额78,648.27--275,137.95--86,178.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额355,883.56--335,023.19--291,163.24
现金的期初余额335,023.19--289,832.11--289,832.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,860.37--45,191.08--1,331.13
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