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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,195.65 | 789,407.07 | 533,828.64 | 332,072.05 | 140,242.70 |
| 收到的税费返还 | 300.73 | 598.33 | 562.40 | 484.30 | 1.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,996.80 | 160,083.61 | 114,413.37 | 78,782.29 | 38,452.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,493.17 | 950,089.00 | 648,804.42 | 411,338.64 | 178,696.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,161.12 | 242,622.40 | 188,891.20 | 125,152.10 | 66,517.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,986.31 | 130,775.36 | 104,377.32 | 80,054.75 | 56,019.11 |
| 支付的各项税费 | 15,672.18 | 74,816.76 | 54,056.80 | 39,075.65 | 22,482.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,837.69 | 162,985.99 | 120,305.30 | 79,184.11 | 40,728.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,657.30 | 611,200.51 | 467,630.62 | 323,466.61 | 185,746.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,835.87 | 338,888.49 | 181,173.79 | 87,872.03 | -7,050.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220.11 | 3,081.51 | 2,342.54 | 423.90 | 211.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.88 | 336.74 | 321.19 | 34.93 | 33.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,360.18 | 11,727.63 | 8,734.32 | 3,775.95 | 2,058.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,608.17 | 15,145.88 | 11,398.05 | 4,234.78 | 2,303.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,121.65 | 444,599.20 | 290,223.57 | 177,831.51 | 84,288.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,905.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,242.62 | 10,333.08 | 10,320.98 | 9,507.15 | 9,574.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 415.91 | 17,631.52 | 17,182.81 | 15,319.48 | 14,873.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,780.19 | 482,468.80 | 317,727.35 | 202,658.14 | 108,736.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,172.02 | -467,322.92 | -306,329.30 | -198,423.36 | -106,432.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 10,785.00 | 10,080.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 10,785.00 | 10,080.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 298,490.07 | 362,658.97 | 315,176.19 | 227,686.29 | 45,250.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,840.00 | 4,840.00 | 4,740.00 | 4,340.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,495.07 | 388,283.97 | 330,096.19 | 233,226.29 | 50,390.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,731.05 | 147,095.20 | 132,653.35 | 117,441.48 | 7,888.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,578.74 | 82,446.43 | 71,473.30 | 57,513.93 | 7,681.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 382.23 | 217.96 | 210.70 | 210.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.82 | 12,114.91 | 7,344.47 | 6,295.93 | 606.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,692.61 | 241,656.54 | 211,471.12 | 181,251.33 | 16,176.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,802.46 | 146,627.42 | 118,625.07 | 51,974.95 | 34,214.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,466.30 | 18,192.99 | -6,530.44 | -58,576.38 | -79,269.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,271.30 | 369,078.31 | 369,078.31 | 369,078.31 | 369,111.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,737.60 | 387,271.30 | 362,547.87 | 310,501.93 | 289,842.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 188,949.73 | -- | 86,946.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -237.74 | -- | -271.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,119.12 | -- | 34,726.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61,546.33 | -- | 28,559.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,890.24 | -- | 898.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.13 | -- | 3.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.19 | -- | -29.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,848.32 | -- | 13,192.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,549.24 | -- | -1,899.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,460.55 | -- | 754.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 186.35 | -- | -5,182.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,891.59 | -- | -41,702.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,541.79 | -- | -33,677.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 338,888.49 | -- | 87,872.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 387,271.30 | -- | 310,501.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 369,078.31 | -- | 369,078.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,192.99 | -- | -58,576.38 | -- |
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