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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,072.05 | 140,242.70 | 727,345.52 | 477,748.72 | 323,740.81 |
| 收到的税费返还 | 484.30 | 1.26 | 2,913.14 | 2,833.42 | 2,822.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,782.29 | 38,452.13 | 146,970.78 | 108,821.55 | 67,259.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,338.64 | 178,696.09 | 877,229.44 | 589,403.69 | 393,822.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,152.10 | 66,517.21 | 224,400.89 | 156,870.36 | 111,100.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,054.75 | 56,019.11 | 115,452.31 | 89,675.10 | 66,940.15 |
| 支付的各项税费 | 39,075.65 | 22,482.34 | 61,936.28 | 44,233.42 | 28,897.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,184.11 | 40,728.20 | 143,927.30 | 100,762.43 | 62,467.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,466.61 | 185,746.87 | 545,716.79 | 391,541.31 | 269,406.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,872.03 | -7,050.78 | 331,512.65 | 197,862.38 | 124,416.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 423.90 | 211.95 | 3,288.21 | 2,674.61 | 1,462.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.93 | 33.52 | 531.36 | 99.60 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,775.95 | 2,058.51 | 19,490.73 | 8,311.78 | 6,330.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,234.78 | 2,303.98 | 23,310.30 | 11,085.99 | 7,793.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,831.51 | 84,288.75 | 419,667.77 | 290,868.74 | 192,764.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 199.46 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,507.15 | 9,574.73 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,319.48 | 14,873.07 | 14,831.55 | 1,769.16 | 1,745.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,658.14 | 108,736.55 | 434,698.79 | 292,637.89 | 194,510.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,423.36 | -106,432.57 | -411,388.49 | -281,551.90 | -186,716.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 258.00 | 258.00 | 48.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 258.00 | 258.00 | 48.00 |
| 取得借款收到的现金 | 227,686.29 | 45,250.65 | 394,350.21 | 363,062.72 | 255,582.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,740.00 | 4,340.00 | 40,301.02 | 5,147.97 | 5,147.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,226.29 | 50,390.65 | 434,909.23 | 368,468.69 | 260,778.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,441.48 | 7,888.90 | 212,534.07 | 95,103.89 | 38,601.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,513.93 | 7,681.32 | 76,995.60 | 63,661.97 | 20,323.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.70 | 210.70 | 1,442.90 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,295.93 | 606.26 | 14,744.87 | 11,585.41 | 9,844.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,251.33 | 16,176.49 | 304,274.55 | 170,351.27 | 68,769.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,974.95 | 34,214.17 | 130,634.68 | 198,117.41 | 192,009.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,576.38 | -79,269.18 | 50,758.84 | 114,427.90 | 129,709.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,078.31 | 369,111.91 | 318,319.47 | 318,319.47 | 318,319.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,501.93 | 289,842.72 | 369,078.31 | 432,747.37 | 448,028.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,946.62 | -- | 169,261.95 | -- | 85,619.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -271.03 | -- | 1,905.24 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,726.44 | -- | 65,989.40 | -- | 30,750.67 |
| 无形资产摊销 | 28,559.46 | -- | 54,750.75 | -- | 26,202.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 898.64 | -- | 1,509.73 | -- | 682.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.02 | -- | -1,627.91 | -- | 1.09 |
| 固定资产报废损失 | -29.63 | -- | 23.29 | -- | 32.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,192.02 | -- | 29,011.86 | -- | 13,735.79 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,899.98 | -- | -2,438.17 | -- | -1,197.18 |
| 递延所得税负债增加 | 754.51 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,182.75 | -- | -2,674.65 | -- | -5,995.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,702.90 | -- | -104,508.24 | -- | -14,649.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,677.48 | -- | 113,347.22 | -- | -16,984.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,872.03 | -- | 331,512.65 | -- | 124,416.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 310,501.93 | -- | 369,078.31 | -- | 448,028.70 |
| 现金的期初余额 | 369,078.31 | -- | 318,319.47 | -- | 318,319.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,576.38 | -- | 50,758.84 | -- | 129,709.23 |
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