兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,060.81857,405.47583,838.38368,395.74159,195.65
收到的税费返还9.371,469.031,270.27354.53300.73
收到的其他与经营活动有关的现金37,294.60153,599.41111,064.0671,114.4234,996.80
经营活动现金流入小计212,364.791,012,473.91696,172.71439,864.68194,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金81,954.55249,525.49195,561.69139,191.9673,161.12
支付给职工以及为职工支付的现金62,709.11143,632.11113,436.9186,825.7260,986.31
支付的各项税费14,717.6584,105.5153,409.4536,460.9415,672.18
支付的其他与经营活动有关的现金41,482.25167,131.22119,067.2979,661.6042,837.69
经营活动现金流出小计200,863.57644,394.33481,475.34342,140.23192,657.30
经营活动产生的现金流量净额11,501.22368,079.58214,697.3797,724.451,835.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金463.192,905.992,677.361,677.36220.11
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.98160.5427.8827.8827.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,954.2916,962.1713,198.0710,340.543,360.18
投资活动现金流入小计10,490.4620,028.7015,903.3112,045.783,608.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,739.58459,473.96341,659.56255,441.78125,121.65
投资所支付的现金400.0060.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,879.1114,879.1114,879.1111,242.62
支付的其他与投资活动有关的现金1,090.504,167.391,094.03880.18415.91
投资活动现金流出小计131,230.08478,580.45357,692.70271,201.07136,780.19
投资活动产生的现金流量净额-120,739.62-458,551.75-341,789.39-259,155.28-133,172.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,857.001,357.00814.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,857.001,357.00814.005.00
取得借款收到的现金151,214.23515,240.64479,439.92373,675.06298,490.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,318.89------
筹资活动现金流入小计151,214.23519,416.53480,796.92374,489.06298,495.07
偿还债务支付的现金11,517.31282,052.12199,623.72177,358.564,731.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,971.02105,362.0391,542.6977,380.369,578.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润357.23950.12410.28410.28--
支付其他与筹资活动有关的现金1,122.883,391.523,016.872,164.871,382.82
筹资活动现金流出小计26,611.20390,805.67294,183.28256,903.8015,692.61
筹资活动产生的现金流量净额124,603.02128,610.86186,613.64117,585.26282,802.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,364.6238,138.6959,521.63-43,845.57151,466.30
加:期初现金及现金等价物余额425,409.99387,271.30387,271.30387,271.30387,271.30
六、期末现金及现金等价物余额440,774.61425,409.99446,792.93343,425.74538,737.60
附注
净利润--205,483.74--95,557.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.92---186.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,897.24--41,303.24--
无形资产摊销--65,618.97--32,142.92--
长期待摊费用摊销--1,582.96--980.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.90---7.90--
固定资产报废损失---9.13---9.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,616.03--19,682.75--
投资损失----------
递延所得税资产减少---6,224.07---2,308.92--
递延所得税负债增加--1,199.17--2,238.19--
存货的减少--166.44---1,813.42--
经营性应收项目的减少---96,816.88---58,130.62--
经营性应付项目的增加--53,953.03---42,902.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--368,079.58--97,724.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--425,409.99--343,425.74--
现金的期初余额--387,271.30--387,271.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,138.69---43,845.57--
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