兴蓉环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴蓉环境(000598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,740.81117,125.13614,606.01386,213.49232,960.89
收到的税费返还2,822.41194.761,621.831,603.451,449.91
收到的其他与经营活动有关的现金67,259.7228,093.85131,586.7895,031.5462,365.95
经营活动现金流入小计393,822.94145,413.74747,814.62482,848.47296,776.75
购买商品、接受劳务支付的现金111,100.7862,761.45201,462.26141,237.0489,145.14
支付给职工以及为职工支付的现金66,940.1546,066.3499,104.4572,203.4552,812.58
支付的各项税费28,897.8213,852.6554,515.2637,438.1724,426.43
支付的其他与经营活动有关的现金62,467.6330,687.90120,003.2286,253.2851,744.32
经营活动现金流出小计269,406.39153,368.34475,085.18337,131.94218,128.48
经营活动产生的现金流量净额124,416.56-7,954.61272,729.43145,716.5378,648.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,462.661,413.471,677.36805.39281.85
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03--3,859.831.070.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,330.923,095.966,340.773,995.261,958.95
投资活动现金流入小计7,793.614,509.4311,877.964,801.732,241.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,764.5695,566.18378,349.73237,482.64162,319.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,745.80776.882,517.65934.08878.79
投资活动现金流出小计194,510.3696,343.06380,867.37238,416.72163,198.34
投资活动产生的现金流量净额-186,716.75-91,833.63-368,989.41-233,614.99-160,956.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.00--4,377.63967.14967.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.00--4,377.63967.14967.14
取得借款收到的现金255,582.4662,198.85373,440.93208,978.03136,603.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,147.97--------
筹资活动现金流入小计260,778.4362,198.85377,818.56209,945.17137,570.44
偿还债务支付的现金38,601.034,593.69226,211.11132,164.9221,830.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,323.047,398.7871,186.9453,439.6111,782.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,859.71320.00320.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,844.948,303.852,920.201,746.11788.20
筹资活动现金流出小计68,769.0120,296.32300,318.25187,350.6534,401.60
筹资活动产生的现金流量净额192,009.4241,902.5377,500.3122,594.52103,168.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额129,709.23-57,885.71-18,759.67-65,303.9320,860.37
加:期初现金及现金等价物余额318,319.47318,319.47337,079.14335,023.19335,023.19
六、期末现金及现金等价物余额448,028.70260,433.76318,319.47269,719.25355,883.56
附注
净利润85,619.82--151,154.18--71,327.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----0.53----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,750.67--58,651.98--27,242.17
无形资产摊销26,202.64--44,386.51--20,422.78
长期待摊费用摊销682.61--1,772.08--483.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.09---3.22----
固定资产报废损失32.08--0.21---0.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,735.79--22,420.35--10,715.79
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,197.18---2,901.68---927.82
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,995.78--19,590.02--6,130.09
经营性应收项目的减少-14,649.93---92,422.82---38,611.37
经营性应付项目的增加-16,984.84--56,776.67---24,359.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额124,416.56--272,729.43--78,648.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额448,028.70--318,319.47--355,883.56
现金的期初余额318,319.47--337,079.14--335,023.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额129,709.23---18,759.67--20,860.37
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