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兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,060.81 | 857,405.47 | 583,838.38 | 368,395.74 | 159,195.65 |
收到的税费返还 | 9.37 | 1,469.03 | 1,270.27 | 354.53 | 300.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,294.60 | 153,599.41 | 111,064.06 | 71,114.42 | 34,996.80 |
经营活动现金流入小计 | 212,364.79 | 1,012,473.91 | 696,172.71 | 439,864.68 | 194,493.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,954.55 | 249,525.49 | 195,561.69 | 139,191.96 | 73,161.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,709.11 | 143,632.11 | 113,436.91 | 86,825.72 | 60,986.31 |
支付的各项税费 | 14,717.65 | 84,105.51 | 53,409.45 | 36,460.94 | 15,672.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,482.25 | 167,131.22 | 119,067.29 | 79,661.60 | 42,837.69 |
经营活动现金流出小计 | 200,863.57 | 644,394.33 | 481,475.34 | 342,140.23 | 192,657.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,501.22 | 368,079.58 | 214,697.37 | 97,724.45 | 1,835.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 463.19 | 2,905.99 | 2,677.36 | 1,677.36 | 220.11 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.98 | 160.54 | 27.88 | 27.88 | 27.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,954.29 | 16,962.17 | 13,198.07 | 10,340.54 | 3,360.18 |
投资活动现金流入小计 | 10,490.46 | 20,028.70 | 15,903.31 | 12,045.78 | 3,608.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,739.58 | 459,473.96 | 341,659.56 | 255,441.78 | 125,121.65 |
投资所支付的现金 | 400.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,879.11 | 14,879.11 | 14,879.11 | 11,242.62 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.50 | 4,167.39 | 1,094.03 | 880.18 | 415.91 |
投资活动现金流出小计 | 131,230.08 | 478,580.45 | 357,692.70 | 271,201.07 | 136,780.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,739.62 | -458,551.75 | -341,789.39 | -259,155.28 | -133,172.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,857.00 | 1,357.00 | 814.00 | 5.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,857.00 | 1,357.00 | 814.00 | 5.00 |
取得借款收到的现金 | 151,214.23 | 515,240.64 | 479,439.92 | 373,675.06 | 298,490.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,318.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 151,214.23 | 519,416.53 | 480,796.92 | 374,489.06 | 298,495.07 |
偿还债务支付的现金 | 11,517.31 | 282,052.12 | 199,623.72 | 177,358.56 | 4,731.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,971.02 | 105,362.03 | 91,542.69 | 77,380.36 | 9,578.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357.23 | 950.12 | 410.28 | 410.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.88 | 3,391.52 | 3,016.87 | 2,164.87 | 1,382.82 |
筹资活动现金流出小计 | 26,611.20 | 390,805.67 | 294,183.28 | 256,903.80 | 15,692.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,603.02 | 128,610.86 | 186,613.64 | 117,585.26 | 282,802.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,364.62 | 38,138.69 | 59,521.63 | -43,845.57 | 151,466.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,409.99 | 387,271.30 | 387,271.30 | 387,271.30 | 387,271.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 440,774.61 | 425,409.99 | 446,792.93 | 343,425.74 | 538,737.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 205,483.74 | -- | 95,557.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 326.92 | -- | -186.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,897.24 | -- | 41,303.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,618.97 | -- | 32,142.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,582.96 | -- | 980.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.90 | -- | -7.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9.13 | -- | -9.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,616.03 | -- | 19,682.75 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,224.07 | -- | -2,308.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,199.17 | -- | 2,238.19 | -- |
存货的减少 | -- | 166.44 | -- | -1,813.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,816.88 | -- | -58,130.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,953.03 | -- | -42,902.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 368,079.58 | -- | 97,724.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 425,409.99 | -- | 343,425.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 387,271.30 | -- | 387,271.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,138.69 | -- | -43,845.57 | -- |
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