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| 兴蓉环境(000598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,747.54 | 890,273.35 | 632,594.87 | 377,350.09 | 175,060.81 |
| 收到的税费返还 | 306.91 | 3,935.91 | 3,588.67 | 128.85 | 9.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,655.08 | 165,106.39 | 115,258.14 | 75,711.84 | 37,294.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,709.52 | 1,059,315.65 | 751,441.67 | 453,190.77 | 212,364.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,362.05 | 271,004.33 | 203,421.58 | 144,640.36 | 81,954.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,933.93 | 145,529.64 | 116,418.82 | 88,764.73 | 62,709.11 |
| 支付的各项税费 | 13,913.41 | 96,147.57 | 63,544.90 | 44,559.34 | 14,717.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,104.32 | 176,567.10 | 128,149.62 | 81,790.17 | 41,482.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,313.71 | 689,248.65 | 511,534.92 | 359,754.60 | 200,863.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,395.82 | 370,067.00 | 239,906.75 | 93,436.17 | 11,501.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237.52 | 5,290.65 | 1,703.64 | 1,700.71 | 463.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.24 | 75.52 | 72.98 | 72.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,239.54 | 21,015.71 | 20,178.35 | 15,007.97 | 9,954.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,477.06 | 26,387.60 | 21,957.51 | 16,781.66 | 10,490.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,151.65 | 336,647.75 | 265,885.20 | 211,448.13 | 129,739.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,695.50 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 130.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.94 | 3,656.53 | 2,661.20 | 2,635.10 | 1,090.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,168.59 | 342,130.09 | 268,946.40 | 214,483.23 | 131,230.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,691.53 | -315,742.49 | -246,988.89 | -197,701.57 | -120,739.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,030.08 | 370,610.11 | 353,117.85 | 167,899.58 | 151,214.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,030.08 | 388,010.11 | 353,117.85 | 167,899.58 | 151,214.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,866.42 | 294,096.17 | 265,193.76 | 73,497.76 | 11,517.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,238.53 | 110,367.63 | 98,283.66 | 82,160.80 | 13,971.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,853.33 | 1,577.93 | 357.23 | 357.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.75 | 3,344.91 | 2,887.45 | 2,067.58 | 1,122.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,566.69 | 407,808.71 | 366,364.87 | 157,726.15 | 26,611.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,463.38 | -19,798.60 | -13,247.03 | 10,173.43 | 124,603.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,832.34 | 34,525.91 | -20,329.17 | -94,091.98 | 15,364.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 459,935.90 | 425,409.99 | 425,409.99 | 425,409.99 | 425,409.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,103.57 | 459,935.90 | 405,080.82 | 331,318.01 | 440,774.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 205,865.50 | -- | 99,871.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 208.29 | -- | 193.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,495.44 | -- | 48,675.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67,606.58 | -- | 33,846.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,235.58 | -- | 853.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.73 | -- | 14.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.61 | -- | 28.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,381.52 | -- | 19,781.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.53 | -- | 9.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,555.45 | -- | -2,488.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,345.50 | -- | -302.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,377.08 | -- | -1,190.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,245.68 | -- | -40,915.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,714.81 | -- | -77,253.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 370,067.00 | -- | 93,436.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 459,935.90 | -- | 331,318.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 425,409.99 | -- | 425,409.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,525.91 | -- | -94,091.98 | -- |
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