金洲慈航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金洲慈航(000587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,354.0727,414.3017,841.151,307,525.491,073,718.51
收到的税费返还1,384.47711.6968.00--1,632.35
收到的其他与经营活动有关的现金84,146.0781,281.45-367,312.91401,472.69180,048.39
经营活动现金流入小计148,884.61109,407.45-349,403.761,708,998.171,255,399.25
购买商品、接受劳务支付的现金201,104.61138,342.12120,189.181,524,109.131,281,380.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,988.613,120.551,720.9714,258.6110,045.24
支付的各项税费2,588.382,124.46756.4033,421.6532,764.99
支付的其他与经营活动有关的现金93,559.4585,895.77-354,982.17441,045.24175,919.70
经营活动现金流出小计301,241.04229,482.90-232,315.622,012,834.631,500,110.69
经营活动产生的现金流量净额-152,356.44-120,075.45-117,088.14-303,836.46-244,711.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金246,407.49124,652.3474,921.30445,790.55771,284.07
取得投资收益所收到的现金187.6250.1027.764,902.9811,500.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.830.13--22.6236.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------54,065.4154,065.41
收到的其他与投资活动有关的现金5,898.995,898.995,800.001,525,873.101,310,863.10
投资活动现金流入小计252,507.94130,601.5680,749.062,030,654.662,147,748.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.86125.30125.30400.76390.04
投资所支付的现金75,937.6525,172.6520,538.52378,950.38662,010.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.005,800.005,800.101,526,491.001,310,789.73
投资活动现金流出小计81,863.5131,097.9526,463.921,905,842.141,973,189.94
投资活动产生的现金流量净额170,644.4399,503.6154,285.14124,812.52174,558.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,443,243.941,005,195.44686,788.112,080,110.281,616,481.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,147.87102,454.4831,287.78314,416.70253,621.63
筹资活动现金流入小计1,570,391.811,107,649.92718,075.892,394,526.981,870,103.42
偿还债务支付的现金1,550,645.301,051,796.43593,582.582,086,029.371,739,754.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,423.774,931.41598.7996,129.7914,633.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,872.8230,573.076,647.13189,534.81173,057.33
筹资活动现金流出小计1,592,941.891,087,300.91600,828.502,371,693.971,927,445.59
筹资活动产生的现金流量净额-22,550.0820,349.01117,247.3922,833.01-57,342.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416.01-11.65-65.8181.2886.40
五、现金及现金等价物净增加额-4,678.10-234.4754,378.58-156,109.65-127,408.31
加:期初现金及现金等价物余额18,550.2618,550.2618,549.96174,659.50174,633.73
六、期末现金及现金等价物余额13,872.1618,315.7972,928.5418,549.8647,225.42
附注
净利润---131,503.70---307,251.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,386.25--192,664.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--899.67--717.59--
无形资产摊销--25.14--76.95--
长期待摊费用摊销--4,972.17--3,540.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.50--68.24--
固定资产报废损失--78.83------
公允价值变动损失--331.36---331.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,931.41--119,086.72--
投资损失---583.69---6,901.35--
递延所得税资产减少--3,768.45---6,496.13--
递延所得税负债增加---82.84--82.84--
存货的减少--64,878.99---189,693.08--
经营性应收项目的减少---97,810.33--110,159.90--
经营性应付项目的增加---1,430.45---219,561.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--61.78------
经营活动产生现金流量净额---120,075.45---303,836.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,315.79--18,549.86--
现金的期初余额--18,550.26--174,659.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---234.47---156,109.65--
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