东电退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东电退(000585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,825.638,128.0510,586.404,976.6817,159.25
收到的税费返还28.6328.597.970.0635.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,154.56522.85964.05517.681,786.98
经营活动现金流入小计20,008.828,679.4911,558.425,494.4218,981.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,911.565,594.066,163.673,447.4510,319.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,616.021,951.323,202.611,528.465,036.21
支付的各项税费2,803.3139.98394.63142.54252.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,549.581,629.322,266.25764.583,534.39
经营活动现金流出小计19,880.489,214.6712,027.155,883.0319,142.96
经营活动产生的现金流量净额128.34-535.18-468.73-388.61-161.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.27910.00------
取得投资收益所收到的现金913.62--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.37----754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计915.28910.37----754.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.8810.610.14--17.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18.8810.610.14--17.46
投资活动产生的现金流量净额896.41899.76-0.14--736.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----245.89----
筹资活动现金流入小计----245.89----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.79------1,289.47
筹资活动现金流出小计158.79------1,289.47
筹资活动产生的现金流量净额-158.79--245.89---1,289.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.033.338.982.598.93
五、现金及现金等价物净增加额874.99367.91-214.00-386.03-705.35
加:期初现金及现金等价物余额644.27644.27858.28858.281,563.63
六、期末现金及现金等价物余额1,519.261,012.18644.27472.25858.28
附注
净利润-96.91363.56-1,509.78---2,526.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.89--9.89--4.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.24154.61321.05--359.52
无形资产摊销26.4013.2026.40--26.40
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38-0.365.34--0.51
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.9316.9830.77--49.23
投资损失-913.51-912.45-----1,908.36
递延所得税资产减少---4.25------
递延所得税负债增加---86.26------
存货的减少-1,137.40-1,078.48-139.77---493.16
经营性应收项目的减少7,230.91367.95221.89--1,727.77
经营性应付项目的增加-6,423.12257.61-75.33---1,023.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他50.4426.2264.32----
经营活动产生现金流量净额128.34-535.18-468.73---161.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,519.261,012.18644.27--995.19
现金的期初余额644.27644.27858.28--1,563.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额874.99367.91-214.00---705.35
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