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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,586.40 | 4,976.68 | 17,159.25 | 13,943.68 | 8,746.35 |
| 收到的税费返还 | 7.97 | 0.06 | 35.37 | 34.08 | 30.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 964.05 | 517.68 | 1,786.98 | 934.97 | 662.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,558.42 | 5,494.42 | 18,981.60 | 14,912.73 | 9,439.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,163.67 | 3,447.45 | 10,319.83 | 9,545.52 | 5,899.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,202.61 | 1,528.46 | 5,036.21 | 3,567.81 | 2,559.05 |
| 支付的各项税费 | 394.63 | 142.54 | 252.54 | 181.78 | 118.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.25 | 764.58 | 3,534.39 | 2,655.03 | 1,933.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,027.15 | 5,883.03 | 19,142.96 | 15,950.13 | 10,510.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -468.73 | -388.61 | -161.36 | -1,037.41 | -1,070.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 754.00 | 754.00 | 504.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 754.00 | 754.00 | 504.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.14 | -- | 17.46 | 10.76 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.14 | -- | 17.46 | 10.76 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 | -- | 736.54 | 743.24 | 504.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.89 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 245.89 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,289.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 1,289.47 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245.89 | -- | -1,289.47 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | 2.59 | 8.93 | 9.20 | 4.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214.00 | -386.03 | -705.35 | -284.96 | -562.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 858.28 | 858.28 | 1,563.63 | 1,864.54 | 1,864.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644.27 | 472.25 | 858.28 | 1,579.59 | 1,302.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,509.78 | -- | -2,526.94 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9.89 | -- | 4.22 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.05 | -- | 359.52 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 26.40 | -- | 26.40 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.34 | -- | 0.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30.77 | -- | 49.23 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -1,908.36 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -139.77 | -- | -493.16 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 221.89 | -- | 1,727.77 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -75.33 | -- | -1,023.04 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 64.32 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -468.73 | -- | -161.36 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 644.27 | -- | 995.19 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 858.28 | -- | 1,563.63 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -214.00 | -- | -705.35 | -- | -- |
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