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| 东电退(000585) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,809.51 | 7,225.43 | 18,825.63 | 8,128.05 | 10,586.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 28.63 | 28.59 | 7.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.23 | 461.67 | 1,154.56 | 522.85 | 964.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,796.73 | 7,687.11 | 20,008.82 | 8,679.49 | 11,558.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,190.67 | 5,021.58 | 11,911.56 | 5,594.06 | 6,163.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,452.85 | 1,836.51 | 3,616.02 | 1,951.32 | 3,202.61 |
| 支付的各项税费 | 675.68 | 317.66 | 2,803.31 | 39.98 | 394.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.34 | 1,196.19 | 1,549.58 | 1,629.32 | 2,266.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,449.54 | 8,371.93 | 19,880.48 | 9,214.67 | 12,027.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -652.81 | -684.82 | 128.34 | -535.18 | -468.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.06 | -- | 1.27 | 910.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.01 | -- | 913.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | 0.40 | 0.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72.33 | -- | 915.28 | 910.37 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47.80 | 5.04 | 18.88 | 10.61 | 0.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47.80 | 5.04 | 18.88 | 10.61 | 0.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.53 | -5.04 | 896.41 | 899.76 | -0.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 245.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 245.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 158.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 158.79 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -158.79 | -- | 245.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | 0.82 | 9.03 | 3.33 | 8.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -628.97 | -689.04 | 874.99 | 367.91 | -214.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519.26 | 1,883.46 | 644.27 | 644.27 | 858.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 890.29 | 1,194.41 | 1,519.26 | 1,012.18 | 644.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,275.44 | -519.11 | -96.91 | 363.56 | -1,509.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.33 | -30.75 | -3.89 | -- | 9.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.02 | 146.44 | 320.24 | 154.61 | 321.05 |
| 无形资产摊销 | 26.40 | 13.20 | 26.40 | 13.20 | 26.40 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | 0.38 | -0.36 | 5.34 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22.28 | 163.11 | 39.93 | 16.98 | 30.77 |
| 投资损失 | -901.13 | -- | -913.51 | -912.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -4.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.37 | -- | -86.26 | -- |
| 存货的减少 | -622.57 | 146.31 | -1,137.40 | -1,078.48 | -139.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,438.60 | -740.89 | 7,230.91 | 367.95 | 221.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,757.71 | -158.50 | -6,423.12 | 257.61 | -75.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,476.38 | 33.27 | 50.44 | 26.22 | 64.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -652.81 | -684.82 | 128.34 | -535.18 | -468.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 890.29 | 830.22 | 1,519.26 | 1,012.18 | 644.27 |
| 现金的期初余额 | 1,519.26 | 1,519.26 | 644.27 | 644.27 | 858.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -628.97 | -689.04 | 874.99 | 367.91 | -214.00 |
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