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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
东电退(000585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,943.68 | 8,746.35 | 4,170.84 | 9,263.90 | 5,043.34 |
收到的税费返还 | 34.08 | 30.42 | -- | -- | 13.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 934.97 | 662.49 | 708.16 | 983.93 | 1,186.17 |
经营活动现金流入小计 | 14,912.73 | 9,439.26 | 4,879.00 | 10,247.83 | 6,242.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,545.52 | 5,899.34 | 2,466.92 | 4,495.50 | 3,182.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567.81 | 2,559.05 | 1,405.53 | 2,961.67 | 1,583.11 |
支付的各项税费 | 181.78 | 118.50 | 43.87 | 265.44 | 182.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,655.03 | 1,933.23 | 1,466.66 | 1,981.82 | 1,299.43 |
经营活动现金流出小计 | 15,950.13 | 10,510.11 | 5,382.99 | 9,704.43 | 6,248.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,037.41 | -1,070.86 | -503.98 | 543.40 | -5.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.00 | 504.00 | -- | 550.00 | 550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 754.00 | 504.00 | -- | 550.00 | 550.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.76 | -- | -- | 8.70 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.76 | -- | -- | 8.70 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 743.24 | 504.00 | -- | 541.30 | 550.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 373.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 373.69 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -373.69 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.20 | 4.68 | -0.34 | -0.97 | 4.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -284.96 | -562.17 | -504.33 | 710.04 | 548.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,864.54 | 1,864.54 | 1,864.54 | 853.59 | 853.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,579.59 | 1,302.37 | 1,360.22 | 1,563.63 | 1,402.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | 1,759.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 964.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 321.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 26.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 33.03 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 189.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -2,495.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -141.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,459.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 543.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 1,563.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 853.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 710.04 | -- |
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