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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,316.60 | 1,145,463.15 | 1,048,717.29 | 682,309.52 | 322,976.05 |
| 收到的税费返还 | 876.84 | 15,873.55 | 7,307.33 | 6,723.90 | 2,981.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.27 | 11,001.73 | 6,949.49 | 5,442.01 | 1,574.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,572.71 | 1,172,338.43 | 1,062,974.11 | 694,475.43 | 327,532.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,668.23 | 752,915.47 | 761,569.20 | 472,182.23 | 261,978.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,209.40 | 190,917.99 | 118,789.46 | 87,681.75 | 49,418.41 |
| 支付的各项税费 | 5,745.20 | 28,419.55 | 22,001.67 | 12,565.42 | 4,345.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,732.39 | 41,852.16 | 53,745.89 | 33,256.80 | 11,330.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,355.23 | 1,014,105.17 | 956,106.23 | 605,686.20 | 327,073.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,782.52 | 158,233.26 | 106,867.88 | 88,789.23 | 458.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,375.15 | 419,462.74 | 380,390.70 | 226,919.99 | 92,037.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.19 | 113,552.16 | 96,149.44 | 9,120.40 | 2,721.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.45 | 4,705.08 | 5,485.70 | 1,342.35 | 222.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,562.78 | 537,719.98 | 482,025.84 | 237,382.74 | 94,981.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,297.92 | 108,091.82 | 83,147.86 | 50,994.89 | 31,389.01 |
| 投资所支付的现金 | 35,312.47 | 414,727.71 | 308,411.22 | 168,893.92 | 114,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,610.40 | 522,819.53 | 391,559.07 | 219,888.81 | 146,139.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,047.61 | 14,900.46 | 90,466.77 | 17,493.93 | -51,157.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,150.00 | 6,730.00 | 1,050.00 | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,150.00 | 6,730.00 | 1,050.00 | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,834.39 | 42,388.68 | 29,005.54 | 21,115.54 | 14,422.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,984.39 | 49,118.68 | 30,055.54 | 22,015.54 | 14,422.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,297.24 | 93,374.99 | 83,817.72 | 73,040.51 | 47,604.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 703.23 | 127,817.97 | 101,288.43 | 65,540.53 | 941.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,877.84 | 2,297.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.01 | 28,246.02 | 7,850.56 | 7,290.32 | 213.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,347.48 | 249,438.98 | 192,956.72 | 145,871.35 | 48,759.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,636.90 | -200,320.30 | -162,901.19 | -123,855.82 | -34,336.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.79 | -3,317.63 | -886.39 | -1,195.91 | -572.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,635.44 | -30,504.20 | 33,547.07 | -18,768.57 | -85,607.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,694.47 | 206,198.67 | 206,198.67 | 206,198.67 | 206,198.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,059.03 | 175,694.47 | 239,745.74 | 187,430.10 | 120,591.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 171,717.12 | -- | 100,158.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,131.92 | -- | 6,331.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,234.25 | -- | 28,282.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,337.45 | -- | 3,654.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 948.79 | -- | 423.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,046.73 | -- | -585.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.00 | -- | 38.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,730.00 | -- | 10,595.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,342.42 | -- | 1,083.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -154,259.93 | -- | -77,186.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 849.28 | -- | -1,543.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,288.21 | -- | 433.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,124.12 | -- | 11,074.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,414.11 | -- | -4,672.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 50,082.99 | -- | 9,532.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 521.90 | -- | 351.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,233.26 | -- | 88,789.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,694.47 | -- | 187,430.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,198.67 | -- | 206,198.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,504.20 | -- | -18,768.57 | -- |
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