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| 威孚高科(000581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 959,030.60 | 722,027.48 | 362,282.62 | 1,243,190.04 | 1,014,956.78 |
| 收到的税费返还 | 31,124.89 | 29,068.25 | 14,125.29 | 30,639.50 | 26,155.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,861.70 | 35,043.48 | 25,316.07 | 368,284.89 | 292,208.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,017.19 | 786,139.22 | 401,723.98 | 1,642,114.43 | 1,333,320.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,397.27 | 529,315.01 | 267,411.47 | 1,007,747.72 | 831,028.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,264.83 | 84,548.71 | 43,217.97 | 138,402.71 | 103,288.20 |
| 支付的各项税费 | 33,344.00 | 22,336.27 | 11,701.95 | 58,028.70 | 52,538.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,836.36 | 40,943.10 | 24,847.32 | 695,509.56 | 677,323.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,842.46 | 677,143.09 | 347,178.71 | 1,899,688.69 | 1,664,177.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,174.73 | 108,996.12 | 54,545.27 | -257,574.26 | -330,856.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,923.00 | 179,237.35 | 99,017.86 | 1,074,002.33 | 910,575.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228,587.79 | 22,718.45 | 17,072.63 | 118,383.71 | 115,222.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,343.98 | 13,080.83 | 6,128.45 | 2,057.64 | 1,175.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 13,678.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 472,854.76 | 215,036.63 | 122,218.94 | 1,208,122.41 | 1,026,972.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,739.77 | 52,159.37 | 33,526.10 | 115,241.55 | 72,910.85 |
| 投资所支付的现金 | 334,620.66 | 138,453.25 | 114,377.85 | 711,644.55 | 697,860.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,019.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,623.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 408,360.42 | 190,612.62 | 147,903.94 | 848,528.35 | 770,770.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,494.34 | 24,424.01 | -25,685.00 | 359,594.06 | 256,201.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 251,112.95 | 247,214.29 | 100,609.47 | 469,200.22 | 428,552.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,112.95 | 247,214.29 | 100,609.47 | 481,700.22 | 441,052.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,101.47 | 343,050.50 | 85,505.16 | 232,855.12 | 152,426.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,041.85 | 15,044.93 | 3,253.52 | 176,191.12 | 171,742.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,045.31 | -- | -- | 5,497.80 | 4,168.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,560.54 | 14,457.67 | 7,303.87 | 59,137.02 | 30,883.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,703.86 | 372,553.11 | 96,062.55 | 468,183.25 | 355,051.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,590.91 | -125,338.82 | 4,546.92 | 13,516.97 | 86,000.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,348.14 | 2,953.40 | 53.00 | 2,773.09 | 183.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,573.70 | 11,034.71 | 33,460.19 | 118,309.87 | 11,529.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,711.76 | 227,711.76 | 227,711.76 | 109,401.89 | 109,401.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,138.06 | 238,746.47 | 261,171.95 | 227,711.76 | 120,930.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,231.48 | -- | 19,094.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,111.03 | -- | 182,749.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,962.31 | -- | 42,338.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,242.64 | -- | 4,741.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.12 | -- | 567.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,553.09 | -- | -198.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.19 | -- | 213.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,806.96 | -- | 15,762.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,144.80 | -- | 10,670.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,276.22 | -- | -187,432.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 179.34 | -- | -5,603.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 313.58 | -- | 3,160.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,288.30 | -- | 107,335.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,018.34 | -- | -393,681.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,814.03 | -- | -60,836.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 716.93 | -- | 2,495.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,996.12 | -- | -257,574.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 238,746.47 | -- | 227,711.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,711.76 | -- | 109,401.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,034.71 | -- | 118,309.87 | -- |
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