威孚高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
威孚高科(000581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金959,030.60722,027.48362,282.621,243,190.041,014,956.78
收到的税费返还31,124.8929,068.2514,125.2930,639.5026,155.80
收到的其他与经营活动有关的现金35,861.7035,043.4825,316.07368,284.89292,208.41
经营活动现金流入小计1,026,017.19786,139.22401,723.981,642,114.431,333,320.99
购买商品、接受劳务支付的现金706,397.27529,315.01267,411.471,007,747.72831,028.06
支付给职工以及为职工支付的现金113,264.8384,548.7143,217.97138,402.71103,288.20
支付的各项税费33,344.0022,336.2711,701.9558,028.7052,538.13
支付的其他与经营活动有关的现金59,836.3640,943.1024,847.32695,509.56677,323.30
经营活动现金流出小计912,842.46677,143.09347,178.711,899,688.691,664,177.68
经营活动产生的现金流量净额113,174.73108,996.1254,545.27-257,574.26-330,856.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,923.00179,237.3599,017.861,074,002.33910,575.23
取得投资收益所收到的现金228,587.7922,718.4517,072.63118,383.71115,222.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,343.9813,080.836,128.452,057.641,175.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,678.73--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计472,854.76215,036.63122,218.941,208,122.411,026,972.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,739.7752,159.3733,526.10115,241.5572,910.85
投资所支付的现金334,620.66138,453.25114,377.85711,644.55697,860.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,019.03--
支付的其他与投资活动有关的现金------14,623.21--
投资活动现金流出小计408,360.42190,612.62147,903.94848,528.35770,770.98
投资活动产生的现金流量净额64,494.3424,424.01-25,685.00359,594.06256,201.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,500.0012,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,500.0012,500.00
取得借款收到的现金251,112.95247,214.29100,609.47469,200.22428,552.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计251,112.95247,214.29100,609.47481,700.22441,052.23
偿还债务支付的现金462,101.47343,050.5085,505.16232,855.12152,426.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,041.8515,044.933,253.52176,191.12171,742.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,045.31----5,497.804,168.43
支付其他与筹资活动有关的现金14,560.5414,457.677,303.8759,137.0230,883.20
筹资活动现金流出小计498,703.86372,553.1196,062.55468,183.25355,051.71
筹资活动产生的现金流量净额-247,590.91-125,338.824,546.9213,516.9786,000.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,348.142,953.4053.002,773.09183.82
五、现金及现金等价物净增加额-68,573.7011,034.7133,460.19118,309.8711,529.05
加:期初现金及现金等价物余额227,711.76227,711.76227,711.76109,401.89109,401.89
六、期末现金及现金等价物余额159,138.06238,746.47261,171.95227,711.76120,930.94
附注
净利润--98,231.48--19,094.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,111.03--182,749.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,962.31--42,338.16--
无形资产摊销--3,242.64--4,741.46--
长期待摊费用摊销--209.12--567.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,553.09---198.68--
固定资产报废损失--66.19--213.54--
公允价值变动损失--1,806.96--15,762.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,144.80--10,670.72--
投资损失---81,276.22---187,432.23--
递延所得税资产减少--179.34---5,603.27--
递延所得税负债增加--313.58--3,160.80--
存货的减少--37,288.30--107,335.93--
经营性应收项目的减少--37,018.34---393,681.63--
经营性应付项目的增加---10,814.03---60,836.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--716.93--2,495.25--
经营活动产生现金流量净额--108,996.12---257,574.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,746.47--227,711.76--
现金的期初余额--227,711.76--109,401.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,034.71--118,309.87--
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