新大洲A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新大洲A(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,149.4481,421.7761,621.5742,400.3723,770.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,903.3622,088.1011,357.328,843.514,364.03
经营活动现金流入小计10,052.80103,509.8672,978.8951,243.8828,134.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,788.368,575.007,486.435,760.866,737.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,683.6132,314.7924,260.3316,710.267,190.38
支付的各项税费6,127.1525,995.6821,203.9315,191.769,737.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,502.3923,907.8315,176.5311,529.216,627.02
经营活动现金流出小计22,101.5190,793.3068,127.2249,192.0930,292.28
经营活动产生的现金流量净额-12,048.7112,716.564,851.662,051.80-2,157.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,096.403,096.402,835.23--
取得投资收益所收到的现金--245.00245.00245.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,341.403,341.403,080.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,573.807,125.434,020.192,235.741,673.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.672.67----
投资活动现金流出小计6,573.807,128.094,022.862,235.741,673.76
投资活动产生的现金流量净额-6,573.80-3,786.69-681.46844.49-1,673.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--400.00400.00400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,567.601,467.60770.00600.00
筹资活动现金流入小计--1,967.601,867.601,170.001,000.00
偿还债务支付的现金--7,585.667,585.667,185.66400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675.823,184.422,059.391,548.941,110.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.36657.11592.47465.54368.21
筹资活动现金流出小计677.1811,427.1910,237.529,200.131,878.30
筹资活动产生的现金流量净额-677.18-9,459.59-8,369.92-8,030.13-878.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.040.35-0.260.120.01
五、现金及现金等价物净增加额-19,299.72-529.37-4,199.97-5,133.72-4,710.02
加:期初现金及现金等价物余额54,493.4455,022.8155,022.8155,022.8155,022.81
六、期末现金及现金等价物余额35,193.7254,493.4450,822.8449,889.0950,312.79
附注
净利润---11,542.88---1,615.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,282.20------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,657.59--7,321.49--
无形资产摊销--1,279.23--326.63--
长期待摊费用摊销--72.69--36.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431.37------
固定资产报废损失--30.39------
公允价值变动损失---23.95--1.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,180.29--1,690.29--
投资损失--1,097.29--398.97--
递延所得税资产减少---570.19--30.88--
递延所得税负债增加---72.97---36.48--
存货的减少--1,248.11---1,296.72--
经营性应收项目的减少---1,282.00--9,204.33--
经营性应付项目的增加--418.00---14,234.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,082.28--78.25--
经营活动产生现金流量净额--12,716.56--2,051.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,493.44--49,889.09--
现金的期初余额--55,022.81--55,022.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---529.37---5,133.72--
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