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| ST大洲(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,030.06 | 49,742.89 | 15,527.34 | 105,044.21 | 78,326.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 101.34 | 101.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,424.03 | 13,827.75 | 4,628.49 | 24,470.14 | 13,077.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,454.09 | 63,570.65 | 20,155.83 | 129,615.69 | 91,505.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,375.52 | 17,777.05 | 7,404.04 | 50,854.08 | 41,647.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,748.62 | 18,408.52 | 7,464.75 | 23,509.86 | 17,078.55 |
| 支付的各项税费 | 16,063.22 | 8,007.52 | 1,310.10 | 20,819.99 | 17,897.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,600.84 | 8,332.35 | 2,382.95 | 20,694.96 | 16,202.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,788.20 | 52,525.44 | 18,561.84 | 115,878.90 | 92,826.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,665.88 | 11,045.21 | 1,593.99 | 13,736.80 | -1,321.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,333.40 | 133.40 | 133.40 | 140.00 | 140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.37 | 7.87 | 7.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,903.54 | 1,903.54 | -- | 32.06 | 13.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,188.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.31 | 7.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,465.31 | 2,044.81 | 141.27 | 6,368.00 | 160.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,221.25 | 4,044.39 | 3,561.68 | 1,588.50 | 1,292.50 |
| 投资所支付的现金 | 646.65 | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,878.61 | 4,044.39 | 3,561.68 | 1,788.50 | 1,492.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,586.70 | -1,999.58 | -3,420.41 | 4,579.50 | -1,331.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.27 | 131.75 | 0.00 | 8,501.32 | 8,501.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,124.27 | 131.75 | 0.00 | 21,901.32 | 21,901.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,890.63 | 500.00 | -- | 18,037.48 | 16,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,775.80 | 1,162.03 | 567.80 | 4,716.70 | 3,007.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,421.59 | 1,392.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,240.57 | 6,633.75 | 3,367.96 | 24,984.92 | 11,516.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,907.00 | 8,295.78 | 3,935.76 | 47,739.10 | 31,324.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,782.74 | -8,164.03 | -3,935.76 | -25,837.78 | -9,423.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.08 | -83.90 | -56.11 | -8.16 | 9.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,396.76 | 797.71 | -5,818.29 | -7,529.64 | -12,067.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,214.01 | 9,214.01 | 9,214.01 | 16,743.65 | 16,743.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,610.78 | 10,011.72 | 3,395.73 | 9,214.01 | 4,676.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,847.25 | -- | -35,282.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 397.60 | -- | 5,770.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,832.24 | -- | 13,262.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 421.15 | -- | 1,960.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.39 | -- | 890.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.43 | -- | 144.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -457.44 | -- | 14.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,284.73 | -- | 10,421.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 852.12 | -- | -47.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.38 | -- | 2,589.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.00 | -- | -869.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,953.93 | -- | 3,674.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,434.89 | -- | -11,391.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,174.08 | -- | 19,971.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 55.83 | -- | 2,628.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,045.21 | -- | 13,736.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,011.72 | -- | 9,214.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,214.01 | -- | 16,743.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 797.71 | -- | -7,529.64 | -- |
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