ST大洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST大洲(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,030.0649,742.8915,527.34105,044.2178,326.58
收到的税费返还------101.34101.34
收到的其他与经营活动有关的现金21,424.0313,827.754,628.4924,470.1413,077.57
经营活动现金流入小计122,454.0963,570.6520,155.83129,615.6991,505.49
购买商品、接受劳务支付的现金34,375.5217,777.057,404.0450,854.0841,647.79
支付给职工以及为职工支付的现金25,748.6218,408.527,464.7523,509.8617,078.55
支付的各项税费16,063.228,007.521,310.1020,819.9917,897.60
支付的其他与经营活动有关的现金17,600.848,332.352,382.9520,694.9616,202.77
经营活动现金流出小计93,788.2052,525.4418,561.84115,878.9092,826.71
经营活动产生的现金流量净额28,665.8811,045.211,593.9913,736.80-1,321.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,333.40133.40133.40140.00140.00
取得投资收益所收到的现金228.377.877.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,903.541,903.54--32.0613.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,188.64--
收到的其他与投资活动有关的现金------7.317.31
投资活动现金流入小计7,465.312,044.81141.276,368.00160.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,221.254,044.393,561.681,588.501,292.50
投资所支付的现金646.65----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.72--------
投资活动现金流出小计4,878.614,044.393,561.681,788.501,492.50
投资活动产生的现金流量净额2,586.70-1,999.58-3,420.414,579.50-1,331.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.00----13,400.0013,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124.27131.750.008,501.328,501.11
筹资活动现金流入小计8,124.27131.750.0021,901.3221,901.11
偿还债务支付的现金13,890.63500.00--18,037.4816,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,775.801,162.03567.804,716.703,007.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,421.591,392.95
支付其他与筹资活动有关的现金8,240.576,633.753,367.9624,984.9211,516.88
筹资活动现金流出小计24,907.008,295.783,935.7647,739.1031,324.48
筹资活动产生的现金流量净额-16,782.74-8,164.03-3,935.76-25,837.78-9,423.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.08-83.90-56.11-8.169.06
五、现金及现金等价物净增加额14,396.76797.71-5,818.29-7,529.64-12,067.34
加:期初现金及现金等价物余额9,214.019,214.019,214.0116,743.6516,743.65
六、期末现金及现金等价物余额23,610.7810,011.723,395.739,214.014,676.32
附注
净利润---4,847.25---35,282.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--397.60--5,770.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,832.24--13,262.60--
无形资产摊销--421.15--1,960.85--
长期待摊费用摊销--221.39--890.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.43--144.78--
固定资产报废损失---457.44--14.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,284.73--10,421.08--
投资损失--852.12---47.62--
递延所得税资产减少--2.38--2,589.17--
递延所得税负债增加---23.00---869.55--
存货的减少---1,953.93--3,674.42--
经营性应收项目的减少--13,434.89---11,391.61--
经营性应付项目的增加---6,174.08--19,971.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--55.83--2,628.14--
经营活动产生现金流量净额--11,045.21--13,736.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,011.72--9,214.01--
现金的期初余额--9,214.01--16,743.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--797.71---7,529.64--
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