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| 新大洲A(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,770.28 | 136,935.18 | 90,536.92 | 68,398.26 | 34,560.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.03 | 31,640.06 | 20,120.66 | 17,978.60 | 4,891.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,134.31 | 168,575.23 | 110,657.59 | 86,376.86 | 39,452.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,737.02 | 31,514.95 | 33,563.88 | 26,133.03 | 10,527.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,190.38 | 38,952.98 | 28,739.39 | 18,763.64 | 8,254.52 |
| 支付的各项税费 | 9,737.85 | 30,157.88 | 22,694.16 | 16,688.88 | 4,143.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,627.02 | 37,131.60 | 15,439.33 | 11,728.03 | 4,154.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,292.28 | 137,757.42 | 100,436.76 | 73,313.59 | 27,080.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,157.97 | 30,817.82 | 10,220.83 | 13,063.27 | 12,372.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,084.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,329.33 | 245.35 | 245.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,673.76 | 8,274.75 | 5,267.51 | 3,928.62 | 1,915.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,673.76 | 8,275.24 | 5,268.00 | 3,928.62 | 1,915.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,673.76 | -5,945.91 | -5,022.65 | -3,683.62 | -1,915.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 15,423.64 | 11,409.52 | 2,439.01 | 2,066.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 23,823.64 | 19,809.52 | 2,439.01 | 2,066.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.09 | 2,546.78 | 1,731.63 | 1,226.64 | 602.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.21 | 19,242.37 | 16,040.46 | 4,390.27 | 1,894.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878.30 | 30,289.15 | 26,272.09 | 5,616.91 | 2,497.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -878.30 | -6,465.51 | -6,462.57 | -3,177.90 | -431.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 236.28 | 181.05 | 128.06 | -5.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,710.02 | 18,642.69 | -1,083.35 | 6,329.80 | 10,019.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,022.81 | 36,380.12 | 36,380.12 | 36,380.12 | 36,380.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,312.79 | 55,022.81 | 35,296.78 | 42,709.93 | 46,400.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -588.19 | -- | 2,873.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,737.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,465.85 | -- | 6,480.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,391.31 | -- | 390.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.44 | -- | 38.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,989.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,090.58 | -- | 1.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.07 | -- | -0.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,067.60 | -- | 1,621.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,748.74 | -- | 1,325.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -464.62 | -- | 2.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.53 | -- | -4.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -693.37 | -- | -2,666.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,297.29 | -- | -10,063.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,481.21 | -- | 12,378.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,493.19 | -- | -22.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,817.82 | -- | 13,063.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,022.81 | -- | 42,709.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,380.12 | -- | 36,380.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,642.69 | -- | 6,329.80 | -- |
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