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| *ST大洲(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,326.58 | 53,182.02 | 27,916.46 | 175,765.24 | 120,637.05 |
| 收到的税费返还 | 101.34 | 101.34 | 76.18 | 346.39 | 215.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,077.57 | 9,135.72 | 3,598.51 | 27,391.93 | 22,254.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,505.49 | 62,419.08 | 31,591.15 | 203,503.56 | 143,106.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,647.79 | 24,400.76 | 13,949.17 | 102,158.97 | 79,683.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,078.55 | 12,439.88 | 4,900.25 | 31,418.47 | 23,692.53 |
| 支付的各项税费 | 17,897.60 | 12,939.01 | 3,330.65 | 19,372.98 | 12,993.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,202.77 | 12,095.88 | 4,468.46 | 21,326.57 | 15,783.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,826.71 | 61,875.53 | 26,648.54 | 174,276.99 | 132,153.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,321.22 | 543.55 | 4,942.61 | 29,226.56 | 10,953.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.34 | 2.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 13.37 | 0.87 | 27.15 | 24.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.31 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160.69 | 153.37 | 0.87 | 29.49 | 26.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,292.50 | 104.10 | 62.93 | 3,041.91 | 2,910.09 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | 673.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 673.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,492.50 | 104.10 | 62.93 | 3,715.61 | 3,583.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,331.81 | 49.27 | -62.06 | -3,686.12 | -3,557.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 3,400.00 | 333.55 | 13,978.40 | 11,570.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,501.11 | 217.88 | 71.03 | 15,970.41 | 15,620.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,901.11 | 3,617.88 | 404.58 | 29,948.81 | 27,191.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 4,400.00 | 333.55 | 33,110.67 | 24,033.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,007.60 | 2,418.50 | 596.97 | 4,005.97 | 2,581.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,392.95 | 1,392.95 | -- | 635.98 | 37.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,516.88 | 7,487.39 | 3,747.94 | 22,683.65 | 17,534.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,324.48 | 14,305.89 | 4,678.46 | 59,800.29 | 44,149.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,423.37 | -10,688.01 | -4,273.88 | -29,851.47 | -16,958.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.06 | -1.54 | -26.57 | -122.51 | -104.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,067.34 | -10,096.73 | 580.09 | -4,433.55 | -9,667.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,743.65 | 16,743.65 | 16,743.65 | 21,177.20 | 21,177.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,676.32 | 6,646.92 | 17,323.74 | 16,743.65 | 11,509.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,444.42 | -- | -61,584.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 398.32 | -- | 16,080.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,918.82 | -- | 13,554.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643.90 | -- | 2,154.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 507.70 | -- | 1,247.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.94 | -- | -2.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 43.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,905.22 | -- | 11,032.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 247.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.56 | -- | 2,140.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 147.77 | -- | -1,386.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,651.00 | -- | 14,083.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -321.44 | -- | 5,060.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,440.36 | -- | 25,333.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,468.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 543.55 | -- | 29,226.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,646.92 | -- | 16,743.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,743.65 | -- | 21,177.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,096.73 | -- | -4,433.55 | -- |
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