*ST大洲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大洲(000571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,326.5853,182.0227,916.46175,765.24120,637.05
收到的税费返还101.34101.3476.18346.39215.20
收到的其他与经营活动有关的现金13,077.579,135.723,598.5127,391.9322,254.30
经营活动现金流入小计91,505.4962,419.0831,591.15203,503.56143,106.56
购买商品、接受劳务支付的现金41,647.7924,400.7613,949.17102,158.9779,683.57
支付给职工以及为职工支付的现金17,078.5512,439.884,900.2531,418.4723,692.53
支付的各项税费17,897.6012,939.013,330.6519,372.9812,993.49
支付的其他与经营活动有关的现金16,202.7712,095.884,468.4621,326.5715,783.48
经营活动现金流出小计92,826.7161,875.5326,648.54174,276.99132,153.07
经营活动产生的现金流量净额-1,321.22543.554,942.6129,226.5610,953.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140.00140.00------
取得投资收益所收到的现金------2.342.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.3813.370.8727.1524.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.31--------
投资活动现金流入小计160.69153.370.8729.4926.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,292.50104.1062.933,041.912,910.09
投资所支付的现金200.00------673.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------673.70--
投资活动现金流出小计1,492.50104.1062.933,715.613,583.79
投资活动产生的现金流量净额-1,331.8149.27-62.06-3,686.12-3,557.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,400.003,400.00333.5513,978.4011,570.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,501.11217.8871.0315,970.4115,620.41
筹资活动现金流入小计21,901.113,617.88404.5829,948.8127,191.15
偿还债务支付的现金16,800.004,400.00333.5533,110.6724,033.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,007.602,418.50596.974,005.972,581.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,392.951,392.95--635.9837.48
支付其他与筹资活动有关的现金11,516.887,487.393,747.9422,683.6517,534.67
筹资活动现金流出小计31,324.4814,305.894,678.4659,800.2944,149.57
筹资活动产生的现金流量净额-9,423.37-10,688.01-4,273.88-29,851.47-16,958.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.06-1.54-26.57-122.51-104.87
五、现金及现金等价物净增加额-12,067.34-10,096.73580.09-4,433.55-9,667.25
加:期初现金及现金等价物余额16,743.6516,743.6516,743.6521,177.2021,177.20
六、期末现金及现金等价物余额4,676.326,646.9217,323.7416,743.6511,509.95
附注
净利润---2,444.42---61,584.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--398.32--16,080.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,918.82--13,554.79--
无形资产摊销--643.90--2,154.85--
长期待摊费用摊销--507.70--1,247.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.94---2.99--
固定资产报废损失------43.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,905.22--11,032.80--
投资损失--247.24------
递延所得税资产减少---83.56--2,140.86--
递延所得税负债增加--147.77---1,386.72--
存货的减少--2,651.00--14,083.88--
经营性应收项目的减少---321.44--5,060.69--
经营性应付项目的增加---12,440.36--25,333.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,468.80--
经营活动产生现金流量净额--543.55--29,226.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,646.92--16,743.65--
现金的期初余额--16,743.65--21,177.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,096.73---4,433.55--
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