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| *ST大洲(000571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,637.05 | 75,708.23 | 36,540.03 | 189,042.43 | 138,052.70 |
| 收到的税费返还 | 215.20 | 212.03 | 211.90 | 52.90 | 52.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,254.30 | 8,849.34 | 5,107.25 | 47,980.62 | 64,055.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,106.56 | 84,769.60 | 41,859.18 | 237,075.95 | 202,161.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,683.57 | 48,823.21 | 26,520.68 | 111,231.02 | 128,308.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,692.53 | 13,168.23 | 7,198.40 | 38,783.01 | 31,764.73 |
| 支付的各项税费 | 12,993.49 | 8,572.44 | 3,530.68 | 23,715.69 | 19,607.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,783.48 | 10,011.52 | 5,522.62 | 95,045.64 | 53,099.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,153.07 | 80,575.40 | 42,772.38 | 268,775.36 | 232,780.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,953.49 | 4,194.20 | -913.20 | -31,699.41 | -30,619.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 26,036.77 | 8,082.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | 2.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | 15.57 | 4.47 | 35.07 | 105.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 26.34 | 17.90 | 4.47 | 26,071.84 | 8,200.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,910.09 | 1,096.14 | 1,038.72 | 3,537.02 | 2,805.29 |
| 投资所支付的现金 | 673.70 | 673.70 | 673.70 | 807.00 | 807.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 782.29 | 505.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,583.79 | 1,769.84 | 1,712.42 | 5,126.31 | 4,117.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,557.45 | -1,751.94 | -1,707.96 | 20,945.53 | 4,082.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,570.74 | 5,956.90 | 1,346.70 | 107,882.55 | 80,407.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,620.41 | 15,620.41 | 10,000.00 | 84,876.20 | 30,822.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,191.15 | 21,577.31 | 11,346.70 | 196,758.74 | 115,230.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,033.75 | 22,031.48 | 17,258.79 | 90,754.13 | 59,553.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,581.16 | 1,824.71 | 1,112.23 | 6,891.31 | 4,554.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.48 | 37.48 | -- | 412.29 | 485.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,534.67 | 13,789.19 | 5,259.89 | 94,943.27 | 41,978.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,149.57 | 37,645.37 | 23,630.92 | 192,588.71 | 106,085.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,958.42 | -16,068.06 | -12,284.22 | 4,170.04 | 9,144.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.87 | -150.59 | -173.86 | -113.48 | -141.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,667.25 | -13,776.39 | -15,079.24 | -6,697.33 | -17,534.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,177.20 | 21,177.20 | 21,177.20 | 27,874.53 | 27,874.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,509.95 | 7,400.81 | 6,097.96 | 21,177.20 | 10,340.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,873.36 | -- | -106,229.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 86,190.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,510.77 | -- | 11,595.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,077.95 | -- | 2,175.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 520.72 | -- | 686.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.66 | -- | 85.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 357.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,818.13 | -- | 10,682.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,155.48 | -- | 12,141.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.16 | -- | 1,965.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.02 | -- | -153.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,141.21 | -- | -1,232.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,237.86 | -- | -42,181.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,317.12 | -- | -7,782.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,194.20 | -- | -31,699.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,400.81 | -- | 21,177.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,177.20 | -- | 27,874.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,776.39 | -- | -6,697.33 | -- |
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