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| 苏常柴A(000570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,886.69 | 88,269.95 | 42,757.20 | 223,835.87 | 132,284.03 |
| 收到的税费返还 | 4,320.84 | 3,863.31 | 2,835.93 | 1,916.46 | 1,682.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.53 | 1,429.06 | 589.77 | 6,786.03 | 1,357.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,330.06 | 93,562.32 | 46,182.91 | 232,538.36 | 135,323.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,021.32 | 68,379.15 | 33,425.98 | 196,259.91 | 126,333.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,893.87 | 17,176.06 | 9,723.76 | 32,792.67 | 22,498.23 |
| 支付的各项税费 | 5,297.63 | 4,482.86 | 903.26 | 5,015.86 | 4,548.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,608.81 | 10,954.86 | 3,606.83 | 13,899.22 | 13,023.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,821.63 | 100,992.93 | 47,659.83 | 247,967.66 | 166,403.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,491.57 | -7,430.61 | -1,476.92 | -15,429.30 | -31,079.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,037.30 | 64,342.82 | 24,336.82 | 111,811.75 | 60,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,299.99 | 399.25 | 844.54 | 1,194.97 | 1,577.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.93 | 353.07 | 19.19 | 7,684.87 | 7,647.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,745.22 | 65,096.41 | 25,200.56 | 120,691.59 | 69,375.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.14 | 357.82 | 119.44 | 1,932.82 | 1,465.23 |
| 投资所支付的现金 | 97,455.35 | 74,455.35 | 38,917.50 | 117,955.00 | 87,579.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,049.49 | 74,813.17 | 39,036.94 | 119,887.82 | 89,044.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,695.73 | -9,716.76 | -13,836.39 | 803.77 | -19,669.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 9,441.21 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9,441.21 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.69 | 705.69 | -- | 3,316.83 | 3,317.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 705.69 | 705.69 | -- | 3,316.83 | 3,317.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -705.69 | -705.69 | -- | 6,124.37 | -3,317.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 606.38 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,501.53 | -17,853.07 | -15,313.31 | -7,894.76 | -54,066.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,268.19 | 89,268.19 | 89,268.19 | 97,162.95 | 97,162.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,766.66 | 71,415.12 | 73,954.88 | 89,268.19 | 43,096.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,700.42 | -- | 2,461.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.80 | -- | 1,440.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,930.62 | -- | 8,432.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.36 | -- | 680.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.92 | -- | 35.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -279.74 | -- | -30.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,568.56 | -- | 6,593.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147.75 | -- | -572.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -896.03 | -- | -2,757.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -247.13 | -- | -493.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 362.42 | -- | -1,313.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,248.83 | -- | -4,436.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,543.68 | -- | -51,516.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,577.30 | -- | 26,449.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -320.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,430.61 | -- | -15,429.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,415.12 | -- | 89,268.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,268.19 | -- | 97,162.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,853.07 | -- | -7,894.76 | -- |
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