苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,757.20223,835.87132,284.0388,111.8445,641.52
收到的税费返还2,835.931,916.461,682.211,060.61669.22
收到的其他与经营活动有关的现金589.776,786.031,357.261,278.85618.05
经营活动现金流入小计46,182.91232,538.36135,323.5090,451.3046,928.79
购买商品、接受劳务支付的现金33,425.98196,259.91126,333.1574,895.2034,092.37
支付给职工以及为职工支付的现金9,723.7632,792.6722,498.2318,316.679,177.64
支付的各项税费903.265,015.864,548.093,807.001,029.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,606.8313,899.2213,023.989,613.884,317.10
经营活动现金流出小计47,659.83247,967.66166,403.46106,632.7548,616.57
经营活动产生的现金流量净额-1,476.92-15,429.30-31,079.96-16,181.45-1,687.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,336.82111,811.7560,150.0038,575.0010,170.00
取得投资收益所收到的现金844.541,194.971,577.671,429.9071.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.197,684.877,647.667,630.5142.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,200.56120,691.5969,375.3347,635.4110,283.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.441,932.821,465.231,101.71865.71
投资所支付的现金38,917.50117,955.0087,579.4359,804.4328,204.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,036.94119,887.8289,044.6760,906.1429,070.15
投资活动产生的现金流量净额-13,836.39803.77-19,669.34-13,270.73-18,786.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,441.21------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--9,441.21------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,316.833,317.143,316.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--3,316.833,317.143,316.75--
筹资活动产生的现金流量净额--6,124.37-3,317.14-3,316.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--606.38------
五、现金及现金等价物净增加额-15,313.31-7,894.76-54,066.43-32,768.93-20,474.50
加:期初现金及现金等价物余额89,268.1997,162.9597,162.9597,162.9597,162.95
六、期末现金及现金等价物余额73,954.8889,268.1943,096.5264,394.0276,688.45
附注
净利润--2,461.76--5,397.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,440.34---36.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,432.41--3,897.25--
无形资产摊销--680.64--304.69--
长期待摊费用摊销--35.29--50.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.44---40.82--
固定资产报废损失--41.89------
公允价值变动损失--6,593.82--3,448.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---572.27---861.44--
投资损失---2,757.98---1,429.90--
递延所得税资产减少---493.93---265.52--
递延所得税负债增加---1,313.84---1,678.54--
存货的减少---4,436.51--16,950.52--
经营性应收项目的减少---51,516.95---43,170.27--
经营性应付项目的增加--26,449.96--1,252.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---320.49------
经营活动产生现金流量净额---15,429.30---16,181.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,268.19--64,394.02--
现金的期初余额--97,162.95--97,162.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,894.76---32,768.93--
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