苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏常柴A(000570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,284.0388,111.8445,641.52203,106.75144,637.76
收到的税费返还1,682.211,060.61669.229,815.558,825.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,357.261,278.85618.054,008.291,597.08
经营活动现金流入小计135,323.5090,451.3046,928.79216,930.59155,060.08
购买商品、接受劳务支付的现金126,333.1574,895.2034,092.37153,381.50137,415.85
支付给职工以及为职工支付的现金22,498.2318,316.679,177.6431,077.5224,231.25
支付的各项税费4,548.093,807.001,029.463,339.473,129.24
支付的其他与经营活动有关的现金13,023.989,613.884,317.1015,413.1211,696.56
经营活动现金流出小计166,403.46106,632.7548,616.57203,211.60176,472.90
经营活动产生的现金流量净额-31,079.96-16,181.45-1,687.7813,718.98-21,412.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,150.0038,575.0010,170.00110,195.5287,771.68
取得投资收益所收到的现金1,577.671,429.9071.192,363.241,709.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,647.667,630.5142.247,156.305,817.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,375.3347,635.4110,283.42119,715.0595,298.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,465.231,101.71865.719,711.0615,010.84
投资所支付的现金87,579.4359,804.4328,204.4394,705.5279,007.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,044.6760,906.1429,070.15104,416.5894,018.60
投资活动产生的现金流量净额-19,669.34-13,270.73-18,786.7215,298.471,280.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,317.143,316.75--719.54877.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,717.00--
筹资活动现金流出小计3,317.143,316.75--13,136.54877.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,317.14-3,316.75---13,136.54-877.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------246.94--
五、现金及现金等价物净增加额-54,066.43-32,768.93-20,474.5016,127.86-21,009.98
加:期初现金及现金等价物余额97,162.9597,162.9597,162.9581,035.1081,035.10
六、期末现金及现金等价物余额43,096.5264,394.0276,688.4597,162.9560,025.12
附注
净利润--5,397.51--11,469.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---36.00--2,806.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,897.25--8,898.01--
无形资产摊销--304.69--708.14--
长期待摊费用摊销--50.01--34.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.82---10,570.26--
固定资产报废损失-------1.62--
公允价值变动损失--3,448.75---4,981.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---861.44---64.42--
投资损失---1,429.90---2,481.22--
递延所得税资产减少---265.52--2,470.16--
递延所得税负债增加---1,678.54--839.40--
存货的减少--16,950.52---24,511.72--
经营性应收项目的减少---43,170.27--2,766.25--
经营性应付项目的增加--1,252.33--26,336.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,181.45--13,718.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,394.02--97,162.95--
现金的期初余额--97,162.95--81,035.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,768.93--16,127.86--
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