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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
苏常柴A(000570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,164.31 | 86,091.55 | 39,453.63 | 217,883.54 | 135,931.87 |
收到的税费返还 | 2,188.64 | 1,316.60 | 834.05 | 4,260.76 | 2,379.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.41 | 774.44 | 306.60 | 1,179.06 | 1,145.91 |
经营活动现金流入小计 | 164,513.36 | 88,182.60 | 40,594.27 | 223,323.36 | 139,456.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,482.40 | 65,775.91 | 28,132.25 | 182,417.87 | 126,609.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,088.97 | 15,205.79 | 7,696.70 | 28,789.45 | 21,951.13 |
支付的各项税费 | 3,256.22 | 1,924.59 | 774.16 | 1,999.91 | 2,047.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,917.20 | 7,311.78 | 2,067.03 | 12,148.65 | 6,636.51 |
经营活动现金流出小计 | 162,744.78 | 90,218.07 | 38,670.14 | 225,355.88 | 157,244.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,768.58 | -2,035.47 | 1,924.13 | -2,032.52 | -17,787.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,977.34 | 355.05 | 150.00 | 1,510.19 | 1,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 550.39 | 538.46 | 0.18 | 854.68 | 645.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 10.84 | 4.65 | 32.68 | 104.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.72 | 9.72 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,548.29 | 914.06 | 154.83 | 2,397.55 | 2,149.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,415.16 | 3,300.43 | 2,512.41 | 3,923.65 | 1,625.78 |
投资所支付的现金 | 2,502.30 | 460.00 | 300.00 | 6,593.05 | 7,013.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.03 | 93.03 | 93.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,010.49 | 3,853.46 | 2,905.44 | 10,516.70 | 8,639.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,462.20 | -2,939.40 | -2,750.61 | -8,119.15 | -6,490.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,400.00 | 1,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,400.00 | 1,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 5,950.00 | 4,450.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.07 | 221.25 | 27.24 | 1,900.51 | 1,885.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,228.07 | 1,221.25 | 27.24 | 7,850.51 | 6,335.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228.07 | -221.25 | -27.24 | -4,450.51 | -4,435.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.15 | -36.15 | -- | 71.54 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,961.84 | -5,232.26 | -853.72 | -14,530.64 | -28,712.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,596.00 | 54,596.00 | 54,458.47 | 68,707.96 | 68,707.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,634.16 | 49,363.74 | 53,604.75 | 54,458.47 | 39,995.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,786.78 | -- | 2,498.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,232.28 | -- | 4,329.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,992.11 | -- | 8,559.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 232.53 | -- | 482.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.99 | -- | 3.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | -205.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 15.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 370.20 | -- | 500.72 | -- |
投资损失 | -- | -538.46 | -- | -801.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95.61 | -- | -4.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.88 | -- | -18.07 | -- |
存货的减少 | -- | 2,881.03 | -- | 4,223.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,916.78 | -- | -13,887.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,394.46 | -- | -9,990.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,366.19 | -- | 2,256.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,035.47 | -- | -2,032.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,363.74 | -- | 54,596.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,596.00 | -- | 69,126.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,232.26 | -- | -14,530.64 | -- |
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