陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,601.051,405.22589.609,876.7218,422.75
经营活动现金流入小计121,863.9483,092.24-10,040.72107,588.0318,728.02
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金24,675.3720,411.9112,765.1427,314.0120,117.58
支付的各项税费18,156.3613,287.577,875.5516,140.3015,855.78
支付的其他与经营活动有关的现金147,344.3850,746.4325,313.1728,554.4386,340.22
经营活动现金流出小计295,747.26151,002.2475,846.98237,309.96237,399.17
经营活动产生的现金流量净额-173,883.32-67,910.00-85,887.70-129,721.94-218,671.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金338,730.27190,831.12108,502.48553,731.68438,171.87
取得投资收益所收到的现金19,658.7512,492.154,884.384,094.65645.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计358,389.02203,323.27113,386.86557,826.34438,817.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.07236.09217.72123.6058.13
投资所支付的现金265,678.33115,678.3359,150.00573,289.12473,760.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计265,928.41115,914.4259,367.72573,412.72473,818.85
投资活动产生的现金流量净额92,460.6187,408.8554,019.14-15,586.38-35,001.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------224,109.25224,109.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180,000.0062,000.0062,000.00275,000.00275,000.00
筹资活动现金流入小计180,000.0062,000.0062,000.00499,109.25499,109.25
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,318.5911,811.302,401.5016,229.186,180.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金155,000.00125,000.0065,000.00250,165.70207,704.79
筹资活动现金流出小计168,318.59136,811.3067,401.50266,394.88213,885.78
筹资活动产生的现金流量净额11,681.41-74,811.30-5,401.50232,714.38285,223.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-69,741.30-55,312.46-37,270.0687,406.0631,550.94
加:期初现金及现金等价物余额119,252.84119,252.84119,252.8431,846.7831,846.78
六、期末现金及现金等价物余额49,511.5463,940.3881,982.78119,252.8463,397.72
附注
净利润--34,787.48--31,947.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,489.05--23,974.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--505.04--1,039.63--
无形资产摊销--39.51--84.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.60------
公允价值变动损失---13,898.61--7,672.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,698.33------
投资损失---12,870.59---12,961.40--
递延所得税资产减少--7,280.44--2,883.88--
递延所得税负债增加-------763.93--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---118,129.29---194,156.29--
经营性应付项目的增加---1,298.25--10,557.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,486.30------
经营活动产生现金流量净额---67,910.00---129,721.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,940.38--119,252.84--
现金的期初余额--119,252.84--31,846.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,312.46--87,406.06--
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