陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,212.191,220.681,001.071,601.051,405.22
经营活动现金流入小计81,874.1845,133.37155,418.03121,863.9483,092.24
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金25,957.4020,152.0136,139.6624,675.3720,411.91
支付的各项税费15,349.576,684.1924,428.6818,156.3613,287.57
支付的其他与经营活动有关的现金57,015.5947,327.01100,878.50147,344.3850,746.43
经营活动现金流出小计145,109.0568,083.28295,613.85295,747.26151,002.24
经营活动产生的现金流量净额-63,234.87-22,949.91-140,195.82-173,883.32-67,910.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,828.2057,913.55391,164.33338,730.27190,831.12
取得投资收益所收到的现金19,333.144,762.3925,486.0719,658.7512,492.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.524.520.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金91,438.50200.00135,973.07----
投资活动现金流入小计205,604.3762,880.47552,623.76358,389.02203,323.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361.00232.11477.69250.07236.09
投资所支付的现金154,950.2438,948.50467,743.44265,678.33115,678.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,641.46------
投资活动现金流出小计155,311.2440,822.07468,221.12265,928.41115,914.42
投资活动产生的现金流量净额50,293.1322,058.4084,402.6492,460.6187,408.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112,000.0057,000.00220,000.00180,000.0062,000.00
筹资活动现金流入小计112,000.0057,000.00220,000.00180,000.0062,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,603.712,282.6315,754.2813,318.5911,811.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113,000.0052,000.00185,000.00155,000.00125,000.00
筹资活动现金流出小计129,603.7154,282.63200,754.28168,318.59136,811.30
筹资活动产生的现金流量净额-17,603.712,717.3719,245.7211,681.41-74,811.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,545.461,825.86-36,547.46-69,741.30-55,312.46
加:期初现金及现金等价物余额82,705.3882,705.38119,252.84119,252.84119,252.84
六、期末现金及现金等价物余额52,159.9384,531.2482,705.3849,511.5463,940.38
附注
净利润40,805.83--58,152.80--34,787.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,770.25--44,493.82--6,489.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧533.46--1,016.26--505.04
无形资产摊销53.18--81.00--39.51
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--1.38----
固定资产报废损失----10.06--0.60
公允价值变动损失-7,604.10---17,235.83---13,898.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------3,698.33
投资损失-15,733.58---64,026.54---12,870.59
递延所得税资产减少-629.30--775.88--7,280.44
递延所得税负债增加1,002.21--1,515.03----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-92,963.36---171,359.25---118,129.29
经营性应付项目的增加5,531.57--6,379.56---1,298.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------25,486.30
经营活动产生现金流量净额-63,234.87---140,195.82---67,910.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,159.93--82,705.38--63,940.38
现金的期初余额82,705.38--119,252.84--119,252.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,545.46---36,547.46---55,312.46
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