陕国投A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
陕国投A(000563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金589.609,876.7218,422.759,560.588,494.01
经营活动现金流入小计-10,040.72107,588.0318,728.0260,480.39-2,207.41
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金12,765.1427,314.0120,117.5815,173.8812,281.91
支付的各项税费7,875.5516,140.3015,855.7813,446.934,816.64
支付的其他与经营活动有关的现金25,313.1728,554.4386,340.2255,589.0212,392.85
经营活动现金流出小计75,846.98237,309.96237,399.1714,272.00-40,494.51
经营活动产生的现金流量净额-85,887.70-129,721.94-218,671.1546,208.4038,287.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,502.48553,731.68438,171.87245,882.37156,979.75
取得投资收益所收到的现金4,884.384,094.65645.59531.997,623.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计113,386.86557,826.34438,817.46246,414.37164,602.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217.72123.6058.1327.2721.80
投资所支付的现金59,150.00573,289.12473,760.73308,937.76212,776.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,367.72573,412.72473,818.85308,965.03212,798.05
投资活动产生的现金流量净额54,019.14-15,586.38-35,001.39-62,550.66-48,195.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--224,109.25224,109.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,000.00275,000.00275,000.00150,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计62,000.00499,109.25499,109.25150,000.00100,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,401.5016,229.186,180.986,180.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65,000.00250,165.70207,704.79104,735.14102,123.33
筹资活动现金流出小计67,401.50266,394.88213,885.78110,916.12102,123.33
筹资活动产生的现金流量净额-5,401.50232,714.38285,223.4839,083.88-2,123.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,270.0687,406.0631,550.9422,741.61-12,031.30
加:期初现金及现金等价物余额119,252.8431,846.7831,846.7831,846.7831,846.78
六、期末现金及现金等价物余额81,982.78119,252.8463,397.7254,588.3919,815.48
附注
净利润--31,947.42--20,409.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,974.35--5,610.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,039.63--551.57--
无形资产摊销--84.14--42.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7,672.56--4,164.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------4,846.94--
投资损失---12,961.40---9,329.97--
递延所得税资产减少--2,883.88--5,868.63--
递延所得税负债增加---763.93---763.93--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---194,156.29--28,625.78--
经营性应付项目的增加--10,557.70---14,829.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,770.00--
经营活动产生现金流量净额---129,721.94--46,208.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,252.84--54,588.39--
现金的期初余额--31,846.78--31,846.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,406.06--22,741.61--
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