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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,427.59 | 1,249,131.93 | 932,082.56 | 607,565.94 | 294,122.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,188.56 | 469,971.51 | 593,384.43 | 361,642.67 | 98,777.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,616.15 | 1,719,103.44 | 1,525,466.99 | 969,208.62 | 392,899.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,371.24 | 143,272.64 | 164,275.29 | 131,340.02 | 71,775.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,467.02 | 536,874.43 | 364,229.88 | 227,428.93 | 103,410.05 |
| 支付的各项税费 | 15,724.23 | 52,358.30 | 50,108.43 | 33,125.71 | 12,214.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,388.69 | 538,043.61 | 666,462.70 | 383,406.40 | 107,853.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,951.18 | 1,270,548.99 | 1,245,076.30 | 775,301.06 | 295,253.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,664.97 | 448,554.46 | 280,390.69 | 193,907.56 | 97,646.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,900.00 | 104,400.00 | 86,548.15 | 53,550.00 | 28,178.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.85 | 102.10 | 93.46 | 46.36 | 27.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216,218.12 | 902,443.66 | 698,687.44 | 453,490.13 | 220,505.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 650.00 | 16,990.66 | 16,435.68 | 12,435.68 | 3,358.80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239,780.97 | 1,023,936.42 | 801,764.73 | 519,522.17 | 252,069.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,127.86 | 38,616.47 | 21,733.46 | 11,674.76 | 5,688.66 |
| 投资所支付的现金 | 48,060.00 | 103,100.00 | 88,748.15 | 53,100.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,187.86 | 141,716.47 | 110,481.61 | 64,774.76 | 30,688.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187,593.10 | 882,219.95 | 691,283.12 | 454,747.41 | 221,381.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47.26 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 47.26 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,993.74 | 171,607.57 | 140,509.57 | 99,267.00 | 54,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,202.63 | -- | 25,327.63 | 7,001.89 | 7,101.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,196.37 | 171,654.83 | 165,837.20 | 106,268.89 | 61,501.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,420.00 | 199,184.89 | 152,844.82 | 114,004.81 | 59,741.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,553.86 | 12,533.62 | 9,722.97 | 6,800.89 | 3,812.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | 686.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,662.30 | 1,328,168.80 | 1,002,772.30 | 652,140.89 | 342,330.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,636.16 | 1,539,887.30 | 1,165,340.09 | 772,946.59 | 405,884.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,439.79 | -1,368,232.47 | -999,502.89 | -666,677.69 | -344,383.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,818.29 | -37,458.06 | -27,829.09 | -18,022.72 | -25,355.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,000.62 | 327,458.68 | 327,458.68 | 327,458.68 | 327,458.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,818.90 | 290,000.62 | 299,629.59 | 309,435.95 | 302,103.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,003.32 | -- | 2,840.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -135.32 | -- | 1,176.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,978.37 | -- | 2,249.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,940.09 | -- | 3,460.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33,715.24 | -- | 16,644.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131,085.07 | -- | -63,545.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.45 | -- | 17.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,167.50 | -- | 90.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 82,680.81 | -- | 32,215.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,598.39 | -- | -7,398.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,496.15 | -- | -1,727.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,975.34 | -- | 2,720.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,059.61 | -- | 131.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,242.33 | -- | 7,569.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -83,702.42 | -- | -82,329.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 448,554.46 | -- | 193,907.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 290,000.62 | -- | 309,435.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 327,458.68 | -- | 327,458.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,458.06 | -- | -18,022.72 | -- |
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