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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,028.10 | 62,213.61 | 30,414.60 | 155,654.98 | 119,102.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,588.45 | 5,287.18 | 3,320.58 | 4,663.84 | 3,816.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,616.55 | 67,500.79 | 33,735.18 | 160,318.81 | 122,919.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,284.60 | 26,145.58 | 13,999.12 | 56,442.05 | 38,596.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,639.49 | 16,141.60 | 7,346.01 | 36,387.84 | 23,690.95 |
| 支付的各项税费 | 4,364.58 | 3,448.46 | 1,474.17 | 8,197.33 | 7,168.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.26 | 1,095.10 | 310.51 | 2,017.88 | 1,480.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,302.93 | 46,830.74 | 23,129.81 | 103,045.11 | 70,935.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,313.62 | 20,670.05 | 10,605.37 | 57,273.71 | 51,983.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 986.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 986.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,398.40 | 22,024.29 | 11,674.73 | 47,985.25 | 25,180.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,398.41 | 22,024.30 | 11,674.73 | 47,985.25 | 25,180.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,398.41 | -22,024.30 | -11,674.73 | -46,999.25 | -25,180.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.73 | 9.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 9.73 | 9.73 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,291.87 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.66 | 265.66 | 265.66 | 536.42 | 265.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,557.53 | 265.66 | 265.66 | 536.42 | 265.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,557.53 | -265.66 | -265.66 | -526.69 | -255.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,642.32 | -1,619.91 | -1,335.02 | 9,747.76 | 26,546.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,990.38 | 212,990.38 | 212,990.38 | 203,242.62 | 203,242.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,348.06 | 211,370.47 | 211,655.36 | 212,990.38 | 229,789.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,454.12 | -- | 26,300.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 74.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,888.21 | -- | 15,295.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 702.77 | -- | 1,361.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.44 | -- | 36.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -535.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -211.87 | -- | 1,592.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -454.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.39 | -- | 15.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,450.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 123.50 | -- | -421.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -300.32 | -- | 815.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -387.80 | -- | 65.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,551.23 | -- | 15,057.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,040.49 | -- | -1,730.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,670.05 | -- | 57,273.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,370.47 | -- | 212,990.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,990.38 | -- | 203,242.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,619.91 | -- | 9,747.76 | -- |
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