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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,914.51 | 1,463.54 | 21,176.07 | 17,470.44 | 17,463.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.30 | 2,325.37 | 4,125.50 | 1,806.28 | 1,281.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,441.81 | 3,788.91 | 25,301.63 | 19,276.77 | 18,744.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,205.83 | 2,381.09 | 21,242.81 | 17,537.63 | 17,530.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.17 | 46.64 | 99.85 | 67.81 | 50.86 |
| 支付的各项税费 | 38.11 | 57.78 | 57.61 | 38.82 | 0.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.20 | 1,275.65 | 4,688.78 | 1,917.10 | 1,098.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,235.30 | 3,761.16 | 26,089.05 | 19,561.36 | 18,681.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -793.50 | 27.75 | -787.42 | -284.59 | 63.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 499.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | 499.97 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 800.00 | -- | 499.97 | -8.00 | -8.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.50 | 27.75 | -287.45 | -292.59 | 55.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.03 | 17.03 | 304.48 | 304.48 | 304.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.54 | 44.78 | 17.03 | 11.90 | 360.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295.66 | -- | 1,180.42 | -- | -228.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.24 | -- | 27.05 | -- | 14.09 |
| 无形资产摊销 | 31.67 | -- | 48.35 | -- | 36.61 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 140.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 45.74 | -- | 15.65 | -- | -- |
| 投资损失 | -270.61 | -- | -1,148.88 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.03 | -- | -13.15 | -- | 4.78 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -625.57 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3.23 | -- | -2,620.49 | -- | 94.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -343.73 | -- | 1,672.27 | -- | 21.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -793.50 | -- | -787.42 | -- | 63.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23.54 | -- | 17.03 | -- | 360.36 |
| 现金的期初余额 | 17.03 | -- | 304.48 | -- | 304.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6.50 | -- | -287.45 | -- | 55.88 |
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