PT南洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
PT南洋(000556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,956.9480,553.2596,862.5378,957.2259,203.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金233.65126.76204.65391.268.49
经营活动现金流入小计159,190.6080,680.0197,067.1779,348.4859,212.33
购买商品、接受劳务支付的现金157,403.0084,122.35109,990.2682,596.1862,657.84
支付给职工以及为职工支付的现金572.24273.03412.68280.33122.80
支付的各项税费1,299.91688.61377.50228.55179.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,678.07588.74560.95441.10178.74
经营活动现金流出小计160,953.2285,672.73111,341.4083,546.1663,138.68
经营活动产生的现金流量净额-1,762.62-4,992.73-14,274.23-4,197.68-3,926.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.130.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,600.003,600.003,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3,600.133,600.133,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150.46107.80------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61.07--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计211.53107.80------
投资活动产生的现金流量净额-211.53-107.803,600.133,600.133,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----15,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----400.00----
筹资活动现金流入小计----15,400.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65.5434.41300.00----
筹资活动现金流出小计65.5434.41300.00----
筹资活动产生的现金流量净额-65.54-34.4115,100.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,039.69-5,134.944,425.90-597.55-326.35
加:期初现金及现金等价物余额5,166.435,166.43740.53740.53740.53
六、期末现金及现金等价物余额3,126.7431.495,166.43142.97414.18
附注
净利润839.151,304.29615.65--488.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3.440.420.24--0.24
无形资产摊销67.3333.6767.33--33.67
长期待摊费用摊销16.153.29------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.82------
固定资产报废损失----0.62----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15.735.888.14----
投资损失-299.62-249.19-645.65---182.44
递延所得税资产减少-179.09-12.34-151.26--2.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少450.46438.18-602.63---2,827.28
经营性应收项目的减少-17,264.25-9,459.15-14,575.46---2,032.80
经营性应付项目的增加13,333.902,821.50-7.09--603.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,762.62-4,992.73-14,274.23---3,926.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,126.7431.495,166.43--414.18
现金的期初余额5,166.435,166.43740.53--740.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,039.69-5,134.944,425.90---326.35
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