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| PT南洋(000556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,091.80 | 158,956.94 | 80,553.25 | 96,862.53 | 78,957.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.03 | 233.65 | 126.76 | 204.65 | 391.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,951.83 | 159,190.60 | 80,680.01 | 97,067.17 | 79,348.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,346.24 | 157,403.00 | 84,122.35 | 109,990.26 | 82,596.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.26 | 572.24 | 273.03 | 412.68 | 280.33 |
| 支付的各项税费 | 334.91 | 1,299.91 | 688.61 | 377.50 | 228.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.35 | 1,678.07 | 588.74 | 560.95 | 441.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,971.76 | 160,953.22 | 85,672.73 | 111,341.40 | 83,546.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,019.93 | -1,762.62 | -4,992.73 | -14,274.23 | -4,197.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,600.13 | 3,600.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 150.46 | 107.80 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 61.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.40 | 211.53 | 107.80 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.40 | -211.53 | -107.80 | 3,600.13 | 3,600.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15,400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 65.54 | 34.41 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 65.54 | 34.41 | 300.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -65.54 | -34.41 | 15,100.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,046.33 | -2,039.69 | -5,134.94 | 4,425.90 | -597.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,126.74 | 5,166.43 | 5,166.43 | 740.53 | 740.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80.41 | 3,126.74 | 31.49 | 5,166.43 | 142.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 708.88 | 839.15 | 1,304.29 | 615.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3.24 | 3.44 | 0.42 | 0.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 33.67 | 67.33 | 33.67 | 67.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.31 | 16.15 | 3.29 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 8.82 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5.92 | 15.73 | 5.88 | 8.14 | -- |
| 投资损失 | -51.77 | -299.62 | -249.19 | -645.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4.57 | -179.09 | -12.34 | -151.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 305.28 | 450.46 | 438.18 | -602.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,176.13 | -17,264.25 | -9,459.15 | -14,575.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,071.48 | 13,333.90 | 2,821.50 | -7.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,019.93 | -1,762.62 | -4,992.73 | -14,274.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80.41 | 3,126.74 | 31.49 | 5,166.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,126.74 | 5,166.43 | 5,166.43 | 740.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,046.33 | -2,039.69 | -5,134.94 | 4,425.90 | -- |
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