PT南洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
PT南洋(000556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,511.07108,457.9864,979.7340,914.511,463.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6.99588.111,693.721,527.302,325.37
经营活动现金流入小计18,518.06109,046.0966,673.4542,441.813,788.91
购买商品、接受劳务支付的现金21,959.20107,506.2664,627.3241,205.832,381.09
支付给职工以及为职工支付的现金63.66178.30131.7395.1746.64
支付的各项税费114.63273.94126.7438.1157.78
支付的其他与经营活动有关的现金120.13939.422,483.571,896.201,275.65
经营活动现金流出小计22,257.61108,897.9267,369.3743,235.303,761.16
经营活动产生的现金流量净额-3,739.55148.18-695.92-793.5027.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----802.09800.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,600.00799.79------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,600.00799.79802.09800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额3,600.00799.79802.09800.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,571.33------
筹资活动现金流入小计--1,571.33------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--73.81------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,722.00------
筹资活动现金流出小计--1,795.81------
筹资活动产生的现金流量净额---224.47------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-139.55723.49106.176.5027.75
加:期初现金及现金等价物余额740.5317.0314.7317.0317.03
六、期末现金及现金等价物余额600.97740.53120.9023.5444.78
附注
净利润--1,975.72--295.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12.81--0.24--
无形资产摊销--95.89--31.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.15--45.74--
投资损失---2,069.98---270.61--
递延所得税资产减少---128.93---25.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---213.38---625.57--
经营性应收项目的减少---577.71---3.23--
经营性应付项目的增加--54.99---343.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--148.18---793.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--740.53--23.54--
现金的期初余额--17.03--17.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--723.49--6.50--
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