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| PT南洋(000556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31.49 | 5,166.43 | 142.97 | 414.18 | 600.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,217.72 | 330.72 | 2,407.37 | 2,662.71 | 1,937.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,217.72 | 330.72 | 2,407.37 | 2,662.71 | 1,937.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,215.41 | 14,961.25 | 251.44 | 841.66 | 3,641.27 |
| 其他应收款(合计) | 312.06 | 75.00 | 6.00 | 5.51 | 4.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 312.06 | 75.00 | -- | 5.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 377.83 | 816.01 | 3,524.84 | 3,040.66 | 90.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6.29 | 8.54 | 380.61 | 338.42 | 4.63 |
| 流动资产合计 | 25,160.81 | 21,357.95 | 6,713.24 | 7,303.14 | 6,279.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,337.97 | 3,088.78 | 2,792.76 | 2,625.56 | 2,472.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15.43 | 0.53 | 0.57 | 1.27 | 1.39 |
| 固定资产净额 | 15.43 | 0.53 | -- | 1.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 252.19 | 11.76 | 13.53 | 15.29 | 17.06 |
| 无形资产 | 1,434.96 | 1,468.63 | 1,485.46 | 1,502.30 | 1,519.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 115.18 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 321.59 | 309.26 | 155.55 | 155.74 | 155.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 5,477.33 | 4,878.96 | 4,447.87 | 4,300.17 | 4,165.51 |
| 资产总计 | 30,638.14 | 26,236.91 | 11,161.10 | 11,603.30 | 10,445.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71.58 | 8.49 | 6.18 | 2.58 | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 71.58 | 8.49 | 6.18 | 2.58 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 91.63 | 77.41 | 43.07 | 115.37 | 108.68 |
| 应交税费 | 480.39 | 404.61 | 286.38 | 292.54 | 292.06 |
| 其他应付款(合计) | 236.14 | 203.53 | 206.10 | 28.09 | 52.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 236.14 | 203.53 | -- | 28.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 317.63 | 11.85 | 18.86 | 98.02 | 11.96 |
| 流动负债合计 | 4,043.20 | 1,144.05 | 1,052.73 | 1,637.60 | 904.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 197.80 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 197.80 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 4,240.99 | 1,144.05 | 1,052.73 | 1,637.60 | 904.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,871.81 | 39,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 | 24,871.81 |
| 资本公积 | 29,971.14 | 29,971.14 | 29,971.14 | 29,971.14 | 29,971.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | 745.89 | 745.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,084.73 | -45,445.70 | -45,471.00 | -45,623.14 | -46,048.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,504.12 | 25,143.15 | 10,117.85 | 9,965.70 | 9,540.60 |
| 少数股东权益 | -106.97 | -50.29 | -9.48 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,397.15 | 25,092.86 | 10,108.37 | 9,965.70 | 9,540.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,638.14 | 26,236.91 | 11,161.10 | 11,603.30 | 10,445.23 |
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