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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,242.68 | 418,822.66 | 321,457.59 | 191,164.91 | 92,859.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.72 | 532.75 | 357.50 | 216.84 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 94,251.41 | 419,355.40 | 321,815.09 | 191,381.76 | 92,859.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,014.95 | 388,053.29 | 312,734.30 | 194,447.42 | 102,481.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,820.18 | 8,731.71 | 3,841.99 | 2,501.48 | 1,191.87 |
| 支付的各项税费 | 3,013.57 | 6,570.78 | 14,108.06 | 7,704.47 | 1,990.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.88 | 10,612.95 | 4,656.71 | 4,677.26 | 2,192.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,999.58 | 413,968.72 | 335,341.06 | 209,330.63 | 107,856.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,251.83 | 5,386.68 | -13,525.97 | -17,948.87 | -14,996.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 75.07 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 253.56 | 3.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 328.62 | 3.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,790.17 | 4,447.50 | 2,744.68 | 2,047.77 | 1,082.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,790.17 | 4,447.50 | 2,744.68 | 2,047.77 | 1,082.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,789.61 | -4,118.88 | -2,740.93 | -2,047.77 | -1,082.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 69,000.00 | 69,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 69,000.00 | 69,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 69,000.00 | 54,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,526.32 | 903.65 | 36.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.67 | 3,390.35 | 495.02 | 316.82 | 166.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526.67 | 73,916.67 | 55,398.66 | 15,352.87 | 166.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526.67 | -4,916.67 | 13,601.34 | 14,647.13 | 14,833.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,935.54 | -3,648.87 | -2,665.57 | -5,349.51 | -1,245.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,678.77 | 14,327.64 | 14,327.64 | 14,327.64 | 14,327.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,614.31 | 10,678.77 | 11,662.07 | 8,978.12 | 13,082.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,527.48 | -- | 1,339.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,128.27 | -- | 9.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,877.23 | -- | 2,102.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,174.31 | -- | 589.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.09 | -- | 110.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.45 | -- | -1.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 365.85 | -- | 65.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 805.13 | -- | 311.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 503.93 | -- | 41.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 101.36 | -- | -3,263.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 761.83 | -- | 3,186.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,827.63 | -- | -1,140.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -381.07 | -- | -11,004.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,617.17 | -- | -9,526.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -242.07 | -- | -2,273.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,386.68 | -- | -17,948.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 5,386.68 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,678.77 | -- | 8,978.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,327.64 | -- | 14,327.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,648.87 | -- | -5,349.51 | -- |
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