泰山石油

- 000554

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泰山石油(000554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,495.79375,774.80287,571.12188,590.7494,242.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2.56699.5010.439.378.72
经营活动现金流入小计90,498.35376,474.30287,581.55188,600.1294,251.41
购买商品、接受劳务支付的现金74,219.07301,404.29221,505.61137,821.5463,014.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,283.319,799.207,470.615,798.843,820.18
支付的各项税费3,026.2512,787.4210,002.546,222.183,013.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,838.4514,283.627,426.124,875.923,150.88
经营活动现金流出小计82,367.08338,274.53246,404.88154,718.4872,999.58
经营活动产生的现金流量净额8,131.2738,199.7841,176.6733,881.6421,251.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.580.650.650.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--48.580.650.650.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,349.758,250.594,759.973,463.822,790.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.00----
投资活动现金流出小计1,349.758,250.594,760.973,463.822,790.17
投资活动产生的现金流量净额-1,349.75-8,202.02-4,760.32-3,463.17-2,789.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,603.962,067.41834.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9.811,559.41----
支付其他与筹资活动有关的现金173.493,196.312,733.031,992.72526.67
筹资活动现金流出小计173.495,800.284,800.442,826.82526.67
筹资活动产生的现金流量净额-173.49-5,800.28-4,800.44-2,826.82-526.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,608.0324,197.4931,615.9127,591.6517,935.54
加:期初现金及现金等价物余额34,876.2510,678.7710,678.7710,678.7710,678.77
六、期末现金及现金等价物余额41,484.2834,876.2542,294.6838,270.4228,614.31
附注
净利润--10,016.90--3,633.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,740.50--2,254.72--
无形资产摊销--1,157.12--592.42--
长期待摊费用摊销--135.62--64.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.32---0.01--
固定资产报废损失--75.34--62.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--526.74--273.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少--435.38--239.12--
递延所得税负债增加---853.62---250.28--
存货的减少--10,403.35--50,858.74--
经营性应收项目的减少--1,322.85--51.17--
经营性应付项目的增加--3,238.81---26,819.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--21.01--1,107.80--
经营活动产生现金流量净额--38,199.78--33,881.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,876.25--38,270.42--
现金的期初余额--10,678.77--10,678.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,197.49--27,591.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶