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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,215.73 | 359,746.39 | 272,249.06 | 180,280.55 | 90,495.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.18 | 1,193.50 | 9.60 | 8.59 | 2.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,224.91 | 360,939.90 | 272,258.66 | 180,289.14 | 90,498.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,245.21 | 314,424.76 | 233,783.98 | 156,623.81 | 74,219.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,649.12 | 9,992.07 | 8,150.52 | 4,404.51 | 3,283.31 |
| 支付的各项税费 | 2,649.73 | 12,298.90 | 8,621.69 | 6,075.35 | 3,026.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,627.31 | 11,888.75 | 5,639.81 | 3,402.76 | 1,838.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,171.37 | 348,604.49 | 256,196.01 | 170,506.43 | 82,367.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,053.54 | 12,335.41 | 16,062.65 | 9,782.70 | 8,131.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.45 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 57.45 | 0.02 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916.97 | 4,795.85 | 2,818.85 | 1,866.48 | 1,349.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.22 | 0.22 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 916.97 | 4,795.85 | 2,819.07 | 1,866.70 | 1,349.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916.97 | -4,738.40 | -2,819.05 | -1,866.70 | -1,349.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,662.45 | 4,097.43 | 4,097.43 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 58.77 | 58.77 | 58.77 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 797.17 | 4,354.53 | 2,899.21 | 2,000.15 | 173.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 797.17 | 12,016.98 | 6,996.65 | 6,097.58 | 173.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -797.17 | -12,016.98 | -6,996.65 | -6,097.58 | -173.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,339.40 | -4,419.98 | 6,246.96 | 1,818.42 | 6,608.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,457.02 | 34,876.25 | 34,879.29 | 34,876.25 | 34,876.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,796.42 | 30,456.27 | 41,126.25 | 36,694.67 | 41,484.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,542.66 | -- | 9,176.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,577.95 | -- | 2,458.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,175.41 | -- | 587.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 152.00 | -- | 69.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.58 | -- | -2.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 443.45 | -- | 37.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 584.10 | -- | 229.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -954.78 | -- | 1,282.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 893.58 | -- | -935.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,195.37 | -- | 8,624.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 497.40 | -- | -2,108.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,937.55 | -- | -14,342.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 405.17 | -- | 3,005.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,335.41 | -- | 9,782.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,456.27 | -- | 36,694.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,876.25 | -- | 34,876.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,419.98 | -- | 1,818.42 | -- |
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