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| 泰山石油(000554) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,457.59 | 191,164.91 | 92,859.47 | 349,860.88 | 285,846.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,455.86 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.50 | 216.84 | -- | 418.30 | 293.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,815.09 | 191,381.76 | 92,859.47 | 353,735.04 | 286,140.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,734.30 | 194,447.42 | 102,481.00 | 303,616.24 | 249,919.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,841.99 | 2,501.48 | 1,191.87 | 7,196.89 | 3,481.90 |
| 支付的各项税费 | 14,108.06 | 7,704.47 | 1,990.90 | 6,022.39 | 4,755.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,656.71 | 4,677.26 | 2,192.40 | 9,514.29 | 5,299.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,341.06 | 209,330.63 | 107,856.17 | 326,349.81 | 263,457.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,525.97 | -17,948.87 | -14,996.70 | 27,385.24 | 22,683.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | -- | -- | 141.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.75 | -- | -- | 141.17 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,744.68 | 2,047.77 | 1,082.29 | 3,861.55 | 2,372.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,744.68 | 2,047.77 | 1,082.29 | 3,861.55 | 2,372.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,740.93 | -2,047.77 | -1,082.29 | -3,720.38 | -2,372.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 903.65 | 36.06 | -- | 587.29 | 379.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 36.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.02 | 316.82 | 166.42 | 3,517.97 | 1,678.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,398.66 | 15,352.87 | 166.42 | 19,105.25 | 17,057.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,601.34 | 14,647.13 | 14,833.58 | -19,105.25 | -17,057.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,665.57 | -5,349.51 | -1,245.42 | 4,559.61 | 3,253.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,327.64 | 14,327.64 | 14,327.64 | 9,768.03 | 9,768.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,662.07 | 8,978.12 | 13,082.22 | 14,327.64 | 13,021.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,339.66 | -- | 914.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.29 | -- | 1,585.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,102.90 | -- | 4,183.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 589.89 | -- | 1,174.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.87 | -- | 169.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.47 | -- | 37.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.66 | -- | 269.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 311.63 | -- | 874.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 41.22 | -- | -23.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,263.43 | -- | -369.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,186.58 | -- | -54.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,140.23 | -- | -46,583.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,004.09 | -- | -521.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,526.51 | -- | 62,713.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,273.47 | -- | 423.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,948.87 | -- | 27,385.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,633.67 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,978.12 | -- | 14,327.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,327.64 | -- | 9,768.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,349.51 | -- | 4,559.61 | -- |
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