- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
泰山石油(000554) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,495.79 | 375,774.80 | 287,571.12 | 188,590.74 | 94,242.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.56 | 699.50 | 10.43 | 9.37 | 8.72 |
经营活动现金流入小计 | 90,498.35 | 376,474.30 | 287,581.55 | 188,600.12 | 94,251.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,219.07 | 301,404.29 | 221,505.61 | 137,821.54 | 63,014.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,283.31 | 9,799.20 | 7,470.61 | 5,798.84 | 3,820.18 |
支付的各项税费 | 3,026.25 | 12,787.42 | 10,002.54 | 6,222.18 | 3,013.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.45 | 14,283.62 | 7,426.12 | 4,875.92 | 3,150.88 |
经营活动现金流出小计 | 82,367.08 | 338,274.53 | 246,404.88 | 154,718.48 | 72,999.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,131.27 | 38,199.78 | 41,176.67 | 33,881.64 | 21,251.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.58 | 0.65 | 0.65 | 0.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 48.58 | 0.65 | 0.65 | 0.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,349.75 | 8,250.59 | 4,759.97 | 3,463.82 | 2,790.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,349.75 | 8,250.59 | 4,760.97 | 3,463.82 | 2,790.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,349.75 | -8,202.02 | -4,760.32 | -3,463.17 | -2,789.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,603.96 | 2,067.41 | 834.10 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9.81 | 1,559.41 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.49 | 3,196.31 | 2,733.03 | 1,992.72 | 526.67 |
筹资活动现金流出小计 | 173.49 | 5,800.28 | 4,800.44 | 2,826.82 | 526.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.49 | -5,800.28 | -4,800.44 | -2,826.82 | -526.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,608.03 | 24,197.49 | 31,615.91 | 27,591.65 | 17,935.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,876.25 | 10,678.77 | 10,678.77 | 10,678.77 | 10,678.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,484.28 | 34,876.25 | 42,294.68 | 38,270.42 | 28,614.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,016.90 | -- | 3,633.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4.74 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,740.50 | -- | 2,254.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,157.12 | -- | 592.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 135.62 | -- | 64.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.32 | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.34 | -- | 62.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 526.74 | -- | 273.74 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 435.38 | -- | 239.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -853.62 | -- | -250.28 | -- |
存货的减少 | -- | 10,403.35 | -- | 50,858.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,322.85 | -- | 51.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,238.81 | -- | -26,819.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 21.01 | -- | 1,107.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,199.78 | -- | 33,881.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,876.25 | -- | 38,270.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,678.77 | -- | 10,678.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,197.49 | -- | 27,591.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |