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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,126.25 | 36,694.67 | 41,484.28 | 34,876.25 | 42,294.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 525.81 | 513.29 | 406.55 | 3.50 | 504.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 525.81 | 513.29 | 406.55 | 3.50 | 504.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 148.02 | 108.18 | 96.40 | 365.26 | 89.86 |
| 其他应收款(合计) | 1,847.73 | 3,340.06 | 2,689.22 | 760.56 | 1,264.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,340.06 | -- | 760.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,285.42 | 44,289.85 | 38,512.93 | 52,828.43 | 46,018.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,168.65 | 1,025.22 | 1,906.34 | 3,180.51 | 1,714.70 |
| 流动资产合计 | 86,101.90 | 85,971.27 | 85,095.73 | 92,014.51 | 91,887.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,730.82 | 4,781.72 | 4,773.16 | 4,943.18 | 4,873.64 |
| 在建工程(合计) | 533.90 | 313.42 | 299.93 | 84.70 | 159.96 |
| 在建工程 | -- | 313.42 | -- | 84.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,209.53 | 43,377.56 | 44,098.37 | 45,532.53 | 44,415.45 |
| 固定资产净额 | -- | 43,371.50 | -- | 45,284.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.07 | -- | 248.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,779.59 | 12,039.19 | 12,786.84 | 13,569.64 | 14,198.65 |
| 无形资产 | 23,236.39 | 23,524.51 | 23,886.03 | 24,111.87 | 24,609.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 |
| 长期待摊费用 | 848.54 | 713.92 | 748.57 | 820.00 | 640.36 |
| 递延所得税资产 | 4,737.77 | 3,987.98 | 1,286.32 | 5,270.45 | 4,844.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 94,327.47 | 90,989.24 | 90,130.16 | 96,583.33 | 95,993.36 |
| 资产总计 | 180,429.38 | 176,960.51 | 175,225.89 | 188,597.84 | 187,880.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,394.70 | 46,173.60 | 44,310.62 | 56,762.91 | 63,683.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,394.70 | 46,173.60 | 44,310.62 | 56,762.91 | 63,683.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 153.40 | 59.02 | 890.94 | 2,506.92 | 371.33 |
| 应交税费 | 1,063.15 | 1,109.41 | 2,679.09 | 1,878.51 | 1,617.92 |
| 其他应付款(合计) | 1,531.97 | 2,342.34 | 2,914.34 | 3,950.46 | 1,621.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,342.34 | -- | 3,950.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,820.18 | 797.98 | 1,767.60 | 2,114.37 | 2,108.60 |
| 其他流动负债 | 240.29 | 227.22 | 226.61 | 220.01 | 286.76 |
| 流动负债合计 | 49,360.38 | 55,354.73 | 56,655.62 | 71,666.40 | 75,557.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,513.87 | 8,451.34 | 8,509.15 | 8,640.06 | 8,569.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,913.56 | 3,186.26 | -- | 4,121.94 | 3,282.21 |
| 长期递延收益 | 332.24 | 334.98 | 337.73 | 340.48 | 343.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,759.67 | 11,972.58 | 8,846.88 | 13,102.47 | 12,195.01 |
| 负债合计 | 64,120.05 | 67,327.31 | 65,502.50 | 84,768.87 | 87,752.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,519.26 | 1,233.49 | 1,102.01 | 520.01 | 1,420.40 |
| 盈余公积 | 12,678.01 | 12,678.01 | 12,678.01 | 12,678.01 | 11,912.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,839.62 | 28,467.00 | 28,655.66 | 23,359.10 | 19,522.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,837.51 | 109,179.12 | 109,236.30 | 103,357.73 | 99,656.43 |
| 少数股东权益 | 471.82 | 454.08 | 487.10 | 471.25 | 471.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,309.33 | 109,633.20 | 109,723.39 | 103,828.97 | 100,127.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,429.38 | 176,960.51 | 175,225.89 | 188,597.84 | 187,880.71 |
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