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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,294.68 | 38,270.42 | 28,614.31 | 10,678.77 | 11,662.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 504.89 | 499.56 | 506.78 | 0.72 | 561.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 504.89 | 499.56 | 506.78 | 0.72 | 561.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 89.86 | 297.90 | 439.14 | 176.80 | 1,015.03 |
| 其他应收款(合计) | 1,264.37 | 1,819.90 | 1,650.46 | 2,613.77 | 2,394.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,819.90 | -- | 2,613.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,018.85 | 12,511.46 | 32,772.46 | 63,231.78 | 52,697.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,714.70 | 1,191.66 | 3,094.50 | 2,139.66 | 1,388.58 |
| 流动资产合计 | 91,887.35 | 54,590.89 | 67,077.65 | 78,841.50 | 69,718.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 374.92 |
| 投资性房地产 | 4,873.64 | 4,905.97 | 4,928.66 | 5,050.49 | 4,946.80 |
| 在建工程(合计) | 159.96 | 262.56 | 1,763.45 | 100.35 | 1,474.50 |
| 在建工程 | -- | 262.56 | -- | 100.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,415.45 | 44,201.77 | 43,256.15 | 45,657.91 | 43,558.12 |
| 固定资产净额 | -- | 44,195.71 | -- | 45,651.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.07 | -- | 6.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,198.65 | 14,984.10 | 15,350.74 | 16,023.33 | 16,097.34 |
| 无形资产 | 24,609.97 | 24,900.92 | 25,202.98 | 24,936.02 | 25,460.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 |
| 长期待摊费用 | 640.36 | 671.50 | 702.64 | 762.60 | 779.57 |
| 递延所得税资产 | 4,844.40 | 4,954.69 | 5,107.53 | 5,705.84 | 6,203.35 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 714.80 |
| 非流动资产合计 | 95,993.36 | 97,132.45 | 98,563.09 | 100,487.46 | 101,860.76 |
| 资产总计 | 187,880.71 | 151,723.35 | 165,640.74 | 179,328.96 | 171,579.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,683.39 | 29,942.89 | 44,705.12 | 51,590.82 | 28,951.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 63,683.39 | 29,942.89 | 44,705.12 | 51,590.82 | 28,951.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 371.33 | 62.96 | 500.00 | 2,603.66 | 747.08 |
| 应交税费 | 1,617.92 | 722.69 | 475.37 | 375.98 | 2,341.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,621.80 | 2,255.87 | 2,262.18 | 4,713.20 | 1,429.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 271.72 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,984.15 | -- | 4,713.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,108.60 | 2,195.32 | 1,947.79 | 1,812.14 | 4,229.26 |
| 其他流动负债 | 286.76 | 233.31 | 247.66 | 181.59 | 254.26 |
| 流动负债合计 | 75,557.98 | 39,961.91 | 55,714.15 | 68,151.44 | 62,379.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,569.58 | 8,860.94 | 9,593.58 | 9,971.04 | 9,309.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 105.75 |
| 递延所得税负债 | 3,282.21 | 3,384.09 | 3,536.76 | 4,975.55 | 4,087.07 |
| 长期递延收益 | 343.22 | 340.48 | 348.71 | 351.46 | 365.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,195.01 | 12,585.50 | 13,479.05 | 15,298.05 | 13,867.09 |
| 负债合计 | 87,752.99 | 52,547.41 | 69,193.20 | 83,449.49 | 76,246.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,420.40 | 1,307.97 | 699.42 | 539.25 | 685.29 |
| 盈余公积 | 11,912.64 | 11,912.64 | 11,492.24 | 11,912.64 | 11,741.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,522.78 | 18,745.53 | 17,019.11 | 16,258.93 | 15,723.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,656.43 | 98,766.76 | 96,011.38 | 95,511.44 | 94,950.38 |
| 少数股东权益 | 471.28 | 409.18 | 436.16 | 368.03 | 382.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,127.72 | 99,175.93 | 96,447.54 | 95,879.47 | 95,332.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,880.71 | 151,723.35 | 165,640.74 | 179,328.96 | 171,579.54 |
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