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| 泰山石油(000554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,082.22 | 14,327.64 | 13,021.03 | 26,093.35 | 8,388.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 281.04 | 7.38 | 504.54 | 659.02 | 356.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 281.04 | 7.38 | 504.54 | 659.02 | 356.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,345.85 | 1,434.67 | 1,432.49 | 1,415.91 | 2,306.53 |
| 其他应收款(合计) | 1,932.08 | 1,559.72 | 963.69 | 839.34 | 794.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,559.72 | -- | 839.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,103.18 | 78,059.41 | 25,708.18 | 20,201.18 | 44,527.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,593.72 | 1,464.33 | 1,928.96 | 1,310.82 | 4,450.55 |
| 流动资产合计 | 98,363.38 | 96,878.44 | 43,558.91 | 50,519.63 | 60,823.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 559.11 | 579.00 | 611.96 | 630.90 | 547.81 |
| 投资性房地产 | 5,197.98 | 5,216.28 | 1,170.45 | 1,188.75 | 1,207.05 |
| 在建工程(合计) | 2,155.99 | 1,381.53 | 1,771.18 | 1,551.50 | 868.91 |
| 在建工程 | -- | 1,381.53 | -- | 1,551.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,461.43 | 44,007.44 | 47,336.93 | 47,992.56 | 48,918.30 |
| 固定资产净额 | -- | 44,001.37 | -- | 47,986.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.07 | -- | 6.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,211.86 | 14,877.18 | 15,518.34 | 16,165.23 | 15,637.87 |
| 无形资产 | 25,889.32 | 26,178.78 | 26,553.79 | 26,844.09 | 27,145.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 | 2,250.94 |
| 长期待摊费用 | 860.07 | 912.20 | 871.52 | 910.01 | 949.60 |
| 递延所得税资产 | 2,910.91 | 2,835.31 | 2,394.44 | 2,421.38 | 2,447.16 |
| 其他非流动资产 | 714.80 | 714.80 | 714.80 | 714.80 | 714.80 |
| 非流动资产合计 | 98,212.41 | 98,953.45 | 99,194.35 | 100,670.16 | 100,687.95 |
| 资产总计 | 196,575.79 | 195,831.90 | 142,753.26 | 151,189.79 | 161,511.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,315.90 | 78,452.68 | 24,956.19 | 12,109.94 | 31,613.84 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 64,315.90 | 78,452.68 | 24,956.19 | 12,109.94 | 31,613.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 978.24 | 1,681.36 | 657.47 | 306.46 | 605.79 |
| 应交税费 | 1,906.37 | 1,929.58 | 769.68 | 1,523.57 | 893.67 |
| 其他应付款(合计) | 613.61 | 2,054.38 | 1,860.31 | 3,467.44 | 1,275.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,054.38 | -- | 3,467.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,205.37 | 3,252.46 | 1,425.08 | 1,390.30 | 628.70 |
| 其他流动负债 | 148.45 | 190.52 | 395.27 | 169.69 | 180.94 |
| 流动负债合计 | 92,131.69 | 92,160.55 | 37,072.77 | 45,813.73 | 56,367.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,667.43 | 8,635.08 | 10,725.42 | 10,726.90 | 10,925.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 105.75 | 105.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 788.64 | 801.47 | 800.85 | 818.25 | 841.43 |
| 长期递延收益 | 370.68 | 373.42 | 365.19 | 367.93 | 370.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,932.50 | 9,915.72 | 11,891.46 | 11,913.09 | 12,137.33 |
| 负债合计 | 102,064.19 | 102,076.27 | 48,964.23 | 57,726.82 | 68,504.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 | 48,079.33 |
| 资本公积 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 | 18,721.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 695.09 | 780.57 | 1,037.76 | 990.12 | 669.79 |
| 盈余公积 | 11,741.14 | 11,741.14 | 11,480.33 | 11,436.32 | 11,436.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,941.80 | 14,103.33 | 14,178.66 | 13,890.56 | 13,754.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,178.65 | 93,425.67 | 93,497.37 | 93,117.61 | 92,661.67 |
| 少数股东权益 | 332.95 | 329.96 | 291.65 | 345.36 | 345.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,511.60 | 93,755.63 | 93,789.02 | 93,462.97 | 93,007.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,575.79 | 195,831.90 | 142,753.26 | 151,189.79 | 161,511.56 |
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