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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,437.90 | 3,250,895.60 | 2,480,138.60 | 1,739,757.50 | 683,901.00 |
| 收到的税费返还 | 4,721.60 | 15,386.60 | 12,034.90 | 9,345.60 | 4,271.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,838.00 | 69,068.10 | 36,069.00 | 20,101.10 | 10,913.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,997.50 | 3,335,350.30 | 2,528,242.50 | 1,769,204.20 | 699,086.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,162.50 | 2,272,329.70 | 1,846,111.80 | 1,336,226.40 | 787,999.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,043.00 | 442,505.70 | 343,922.20 | 246,435.30 | 103,831.80 |
| 支付的各项税费 | 11,123.30 | 57,848.20 | 48,754.90 | 38,824.70 | 17,056.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,184.90 | 300,879.00 | 236,870.60 | 154,205.40 | 80,715.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,513.70 | 3,073,562.60 | 2,475,659.50 | 1,775,691.80 | 989,602.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,516.20 | 261,787.70 | 52,583.00 | -6,487.60 | -290,516.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,417.50 | 17,399.00 | 463.70 | 15,849.80 | 4,689.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 463.70 | 17,164.60 | 171.00 | 171.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.30 | 3,970.10 | 3,685.00 | 3,068.80 | 2,606.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,798.40 | 3,798.40 | 1,664.30 | 1,447.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,787.80 | 25,631.20 | 25,111.70 | 20,753.90 | 8,914.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,839.90 | 236,977.80 | 170,697.00 | 117,844.30 | 58,004.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 284.30 | 284.30 | 174.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,846.00 | 14,846.00 | 14,846.00 | 14,846.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,242.90 | 12,348.40 | 648.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,082.80 | 264,456.50 | 186,475.40 | 132,864.80 | 72,850.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,295.00 | -238,825.30 | -161,363.70 | -112,110.90 | -63,936.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,307.50 | 363,688.70 | 445,803.50 | 271,154.70 | 359,457.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,545.90 | 349,099.50 | 119,105.00 | 142,830.20 | 1,856.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,853.40 | 712,788.20 | 564,908.50 | 413,984.90 | 361,314.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,265.20 | 417,588.10 | 197,370.60 | 159,942.80 | 19,985.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,780.50 | 130,699.60 | 91,543.80 | 58,477.40 | 17,942.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,160.20 | 9,159.70 | 1,876.30 | 1,368.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,128.40 | 127,072.30 | 72,378.60 | 55,462.40 | 38,309.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,174.10 | 675,360.00 | 361,293.00 | 273,882.60 | 76,236.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679.30 | 37,428.20 | 203,615.50 | 140,102.30 | 285,077.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,291.50 | 2,819.90 | 10,718.70 | 13,024.60 | -5,292.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,840.40 | 63,210.50 | 105,553.50 | 34,528.40 | -74,668.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485,735.80 | 422,525.30 | 422,525.30 | 422,525.30 | 422,525.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,895.40 | 485,735.80 | 528,078.80 | 457,053.70 | 347,856.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -160,588.70 | -- | -24,215.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54,989.30 | -- | 10,588.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 99,267.00 | -- | 48,781.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89,671.80 | -- | 44,937.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,967.90 | -- | -2,340.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 65,037.40 | -- | 78,221.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 79,739.00 | -- | 32,981.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,907.80 | -- | -1,009.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,242.60 | -- | -35,061.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,532.30 | -- | -1,731.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 413,661.20 | -- | 90,585.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,242.90 | -- | -75,209.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -417,106.50 | -- | -178,621.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,747.10 | -- | -2,919.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 261,787.70 | -- | -6,487.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 485,735.80 | -- | 457,053.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422,525.30 | -- | 422,525.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,210.50 | -- | 34,528.40 | -- |
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