安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,739,757.50683,901.003,547,080.402,614,175.601,642,798.10
收到的税费返还9,345.604,271.4030,009.2024,052.2016,480.20
收到的其他与经营活动有关的现金20,101.1010,913.7080,457.7072,905.6030,408.80
经营活动现金流入小计1,769,204.20699,086.103,657,547.302,711,133.401,689,687.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,336,226.40787,999.402,754,016.602,219,214.901,368,397.40
支付给职工以及为职工支付的现金246,435.30103,831.80408,702.80313,009.20232,962.90
支付的各项税费38,824.7017,056.2087,149.3077,189.7049,462.60
支付的其他与经营活动有关的现金154,205.4080,715.50313,604.10257,589.60173,450.30
经营活动现金流出小计1,775,691.80989,602.903,563,472.802,867,003.401,824,273.20
经营活动产生的现金流量净额-6,487.60-290,516.8094,074.50-155,870.00-134,586.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,849.804,689.404,636.60158.80588.70
取得投资收益所收到的现金171.00171.00316.20588.70158.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,068.802,606.008,488.507,185.007,026.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,664.301,447.70232.50232.50--
投资活动现金流入小计20,753.908,914.1013,673.808,165.007,773.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,844.3058,004.50266,723.60196,858.50129,188.90
投资所支付的现金174.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,846.0014,846.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----12,994.408,939.506,471.90
投资活动现金流出小计132,864.8072,850.50279,718.00205,798.00135,660.80
投资活动产生的现金流量净额-112,110.90-63,936.40-266,044.20-197,633.00-127,886.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金271,154.70359,457.60378,289.70390,904.20243,508.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金142,830.201,856.9084,973.602,675.001,101.20
筹资活动现金流入小计413,984.90361,314.50463,263.30393,579.20244,609.50
偿还债务支付的现金159,942.8019,985.10233,061.00132,416.30116,361.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,477.4017,942.5095,122.1057,186.7043,199.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,876.301,368.405,927.803,907.403,907.40
支付其他与筹资活动有关的现金55,462.4038,309.20140,659.2093,245.7094,458.00
筹资活动现金流出小计273,882.6076,236.80468,842.30282,848.70254,018.80
筹资活动产生的现金流量净额140,102.30285,077.70-5,579.00110,730.50-9,409.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,024.60-5,292.9024,126.0031,108.2015,008.50
五、现金及现金等价物净增加额34,528.40-74,668.40-153,422.70-211,664.30-256,873.80
加:期初现金及现金等价物余额422,525.30422,525.30575,948.00575,948.00575,948.00
六、期末现金及现金等价物余额457,053.70347,856.90422,525.30364,283.70319,074.20
附注
净利润-24,215.60--60,939.10--73,209.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,588.70--32,538.60--8,534.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,781.50--100,719.10--49,971.40
无形资产摊销44,937.20--95,468.60--45,338.70
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,340.20---5,959.60---6,029.80
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失78,221.80--150,483.20--134,171.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,981.70--6,966.90---34,265.80
投资损失-1,009.00---1,268.30---470.60
递延所得税资产减少-35,061.30---55,887.80---31,897.90
递延所得税负债增加-1,731.10---7,419.30--1,209.50
存货的减少90,585.10---420,311.20---336,034.30
经营性应收项目的减少-75,209.10---97,510.30---284,296.10
经营性应付项目的增加-178,621.20--213,358.50--224,841.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,919.00---4,689.30--3,328.40
经营活动产生现金流量净额-6,487.60--94,074.50---134,586.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额457,053.70--422,525.30--319,074.20
现金的期初余额422,525.30--575,948.00--575,948.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,528.40---153,422.70---256,873.80
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