安道麦A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安道麦A(000553) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,460.302,727,186.002,085,244.201,353,858.30503,437.90
收到的税费返还4,148.7020,597.5016,523.9010,421.504,721.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,380.6054,862.9034,322.9029,282.8020,838.00
经营活动现金流入小计613,989.602,802,646.402,136,091.001,393,562.60528,997.50
购买商品、接受劳务支付的现金464,027.001,680,590.701,296,485.80839,445.20415,162.50
支付给职工以及为职工支付的现金90,653.10385,936.90299,772.50209,355.40102,043.00
支付的各项税费14,094.3060,002.7042,886.6032,478.8011,123.30
支付的其他与经营活动有关的现金65,902.00300,053.00210,722.90139,171.4074,184.90
经营活动现金流出小计634,676.402,426,583.301,849,867.801,220,450.80602,513.70
经营活动产生的现金流量净额-20,686.80376,063.10286,223.20173,111.80-73,516.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,137.0011,732.50--6,310.0013,417.50
取得投资收益所收到的现金--270.508,324.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,358.5027,273.0024,227.803,037.90370.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--232.40232.50----
投资活动现金流入小计5,495.5039,508.4032,785.209,347.9013,787.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,724.20142,351.00107,414.0080,048.5046,839.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12,564.1012,013.2010,795.0014,242.90
投资活动现金流出小计31,724.20154,915.10119,427.2090,843.5061,082.80
投资活动产生的现金流量净额-26,228.70-115,406.70-86,642.00-81,495.60-47,295.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,050.00149,605.70131,125.70101,419.4086,307.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107,545.40102,969.8080,560.0078,165.1076,545.90
筹资活动现金流入小计126,595.40252,575.50211,685.70179,584.50162,853.40
偿还债务支付的现金47,192.60483,404.00358,878.20279,243.50138,265.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,629.70112,732.6078,892.1058,679.5016,780.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,951.206,951.203,489.20--
支付其他与筹资活动有关的现金12,453.3052,357.8044,221.3026,128.506,128.40
筹资活动现金流出小计74,275.60648,494.40481,991.60364,051.50161,174.10
筹资活动产生的现金流量净额52,319.80-395,918.90-270,305.90-184,467.001,679.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.507,923.00-2,111.104,203.001,291.50
五、现金及现金等价物净增加额5,259.80-127,339.50-72,835.80-88,647.80-117,840.40
加:期初现金及现金等价物余额358,396.30485,735.80485,735.80485,735.80485,735.80
六、期末现金及现金等价物余额363,656.10358,396.30412,900.00397,088.00367,895.40
附注
净利润---290,320.40---89,486.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96,135.80--5,913.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--108,182.10--53,183.30--
无形资产摊销--88,946.00--47,159.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,810.80---1,821.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,607.40--19,649.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--90,879.10--16,050.30--
投资损失---1,052.50---441.80--
递延所得税资产减少--31,516.70--15,395.30--
递延所得税负债增加---1,390.80---568.40--
存货的减少--180,186.60--76,447.70--
经营性应收项目的减少---21,349.20---88,186.10--
经营性应付项目的增加--66,916.70--110,353.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,793.90---1,797.00--
经营活动产生现金流量净额--376,063.10--173,111.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--358,396.30--397,088.00--
现金的期初余额--485,735.80--485,735.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---127,339.50---88,647.80--
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