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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,739,757.50 | 683,901.00 | 3,547,080.40 | 2,614,175.60 | 1,642,798.10 |
| 收到的税费返还 | 9,345.60 | 4,271.40 | 30,009.20 | 24,052.20 | 16,480.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,101.10 | 10,913.70 | 80,457.70 | 72,905.60 | 30,408.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,769,204.20 | 699,086.10 | 3,657,547.30 | 2,711,133.40 | 1,689,687.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,226.40 | 787,999.40 | 2,754,016.60 | 2,219,214.90 | 1,368,397.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,435.30 | 103,831.80 | 408,702.80 | 313,009.20 | 232,962.90 |
| 支付的各项税费 | 38,824.70 | 17,056.20 | 87,149.30 | 77,189.70 | 49,462.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,205.40 | 80,715.50 | 313,604.10 | 257,589.60 | 173,450.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,691.80 | 989,602.90 | 3,563,472.80 | 2,867,003.40 | 1,824,273.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,487.60 | -290,516.80 | 94,074.50 | -155,870.00 | -134,586.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,849.80 | 4,689.40 | 4,636.60 | 158.80 | 588.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.00 | 171.00 | 316.20 | 588.70 | 158.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,068.80 | 2,606.00 | 8,488.50 | 7,185.00 | 7,026.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,664.30 | 1,447.70 | 232.50 | 232.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,753.90 | 8,914.10 | 13,673.80 | 8,165.00 | 7,773.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,844.30 | 58,004.50 | 266,723.60 | 196,858.50 | 129,188.90 |
| 投资所支付的现金 | 174.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,846.00 | 14,846.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,994.40 | 8,939.50 | 6,471.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,864.80 | 72,850.50 | 279,718.00 | 205,798.00 | 135,660.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,110.90 | -63,936.40 | -266,044.20 | -197,633.00 | -127,886.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 271,154.70 | 359,457.60 | 378,289.70 | 390,904.20 | 243,508.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,830.20 | 1,856.90 | 84,973.60 | 2,675.00 | 1,101.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,984.90 | 361,314.50 | 463,263.30 | 393,579.20 | 244,609.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,942.80 | 19,985.10 | 233,061.00 | 132,416.30 | 116,361.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,477.40 | 17,942.50 | 95,122.10 | 57,186.70 | 43,199.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,876.30 | 1,368.40 | 5,927.80 | 3,907.40 | 3,907.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,462.40 | 38,309.20 | 140,659.20 | 93,245.70 | 94,458.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,882.60 | 76,236.80 | 468,842.30 | 282,848.70 | 254,018.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,102.30 | 285,077.70 | -5,579.00 | 110,730.50 | -9,409.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,024.60 | -5,292.90 | 24,126.00 | 31,108.20 | 15,008.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,528.40 | -74,668.40 | -153,422.70 | -211,664.30 | -256,873.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,525.30 | 422,525.30 | 575,948.00 | 575,948.00 | 575,948.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,053.70 | 347,856.90 | 422,525.30 | 364,283.70 | 319,074.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,215.60 | -- | 60,939.10 | -- | 73,209.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,588.70 | -- | 32,538.60 | -- | 8,534.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,781.50 | -- | 100,719.10 | -- | 49,971.40 |
| 无形资产摊销 | 44,937.20 | -- | 95,468.60 | -- | 45,338.70 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,340.20 | -- | -5,959.60 | -- | -6,029.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 78,221.80 | -- | 150,483.20 | -- | 134,171.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,981.70 | -- | 6,966.90 | -- | -34,265.80 |
| 投资损失 | -1,009.00 | -- | -1,268.30 | -- | -470.60 |
| 递延所得税资产减少 | -35,061.30 | -- | -55,887.80 | -- | -31,897.90 |
| 递延所得税负债增加 | -1,731.10 | -- | -7,419.30 | -- | 1,209.50 |
| 存货的减少 | 90,585.10 | -- | -420,311.20 | -- | -336,034.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -75,209.10 | -- | -97,510.30 | -- | -284,296.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -178,621.20 | -- | 213,358.50 | -- | 224,841.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,919.00 | -- | -4,689.30 | -- | 3,328.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,487.60 | -- | 94,074.50 | -- | -134,586.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 457,053.70 | -- | 422,525.30 | -- | 319,074.20 |
| 现金的期初余额 | 422,525.30 | -- | 575,948.00 | -- | 575,948.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,528.40 | -- | -153,422.70 | -- | -256,873.80 |
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