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安道麦A(000553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,460.30 | 2,727,186.00 | 2,085,244.20 | 1,353,858.30 | 503,437.90 |
收到的税费返还 | 4,148.70 | 20,597.50 | 16,523.90 | 10,421.50 | 4,721.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.60 | 54,862.90 | 34,322.90 | 29,282.80 | 20,838.00 |
经营活动现金流入小计 | 613,989.60 | 2,802,646.40 | 2,136,091.00 | 1,393,562.60 | 528,997.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,027.00 | 1,680,590.70 | 1,296,485.80 | 839,445.20 | 415,162.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,653.10 | 385,936.90 | 299,772.50 | 209,355.40 | 102,043.00 |
支付的各项税费 | 14,094.30 | 60,002.70 | 42,886.60 | 32,478.80 | 11,123.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,902.00 | 300,053.00 | 210,722.90 | 139,171.40 | 74,184.90 |
经营活动现金流出小计 | 634,676.40 | 2,426,583.30 | 1,849,867.80 | 1,220,450.80 | 602,513.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,686.80 | 376,063.10 | 286,223.20 | 173,111.80 | -73,516.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,137.00 | 11,732.50 | -- | 6,310.00 | 13,417.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 270.50 | 8,324.90 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,358.50 | 27,273.00 | 24,227.80 | 3,037.90 | 370.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 232.40 | 232.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,495.50 | 39,508.40 | 32,785.20 | 9,347.90 | 13,787.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,724.20 | 142,351.00 | 107,414.00 | 80,048.50 | 46,839.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,564.10 | 12,013.20 | 10,795.00 | 14,242.90 |
投资活动现金流出小计 | 31,724.20 | 154,915.10 | 119,427.20 | 90,843.50 | 61,082.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,228.70 | -115,406.70 | -86,642.00 | -81,495.60 | -47,295.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,050.00 | 149,605.70 | 131,125.70 | 101,419.40 | 86,307.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,545.40 | 102,969.80 | 80,560.00 | 78,165.10 | 76,545.90 |
筹资活动现金流入小计 | 126,595.40 | 252,575.50 | 211,685.70 | 179,584.50 | 162,853.40 |
偿还债务支付的现金 | 47,192.60 | 483,404.00 | 358,878.20 | 279,243.50 | 138,265.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,629.70 | 112,732.60 | 78,892.10 | 58,679.50 | 16,780.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,951.20 | 6,951.20 | 3,489.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,453.30 | 52,357.80 | 44,221.30 | 26,128.50 | 6,128.40 |
筹资活动现金流出小计 | 74,275.60 | 648,494.40 | 481,991.60 | 364,051.50 | 161,174.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,319.80 | -395,918.90 | -270,305.90 | -184,467.00 | 1,679.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.50 | 7,923.00 | -2,111.10 | 4,203.00 | 1,291.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,259.80 | -127,339.50 | -72,835.80 | -88,647.80 | -117,840.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,396.30 | 485,735.80 | 485,735.80 | 485,735.80 | 485,735.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 363,656.10 | 358,396.30 | 412,900.00 | 397,088.00 | 367,895.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -290,320.40 | -- | -89,486.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 96,135.80 | -- | 5,913.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,182.10 | -- | 53,183.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,946.00 | -- | 47,159.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,810.80 | -- | -1,821.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,607.40 | -- | 19,649.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 90,879.10 | -- | 16,050.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,052.50 | -- | -441.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 31,516.70 | -- | 15,395.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,390.80 | -- | -568.40 | -- |
存货的减少 | -- | 180,186.60 | -- | 76,447.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,349.20 | -- | -88,186.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,916.70 | -- | 110,353.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,793.90 | -- | -1,797.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 376,063.10 | -- | 173,111.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 358,396.30 | -- | 397,088.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 485,735.80 | -- | 485,735.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -127,339.50 | -- | -88,647.80 | -- |
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