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| 安道麦A(000553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,200,809.00 | 1,496,896.80 | 606,460.30 | 2,727,186.00 | 2,085,244.20 |
| 收到的税费返还 | 16,787.00 | 9,051.00 | 4,148.70 | 20,597.50 | 16,523.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.40 | 7,514.20 | 3,380.60 | 54,862.90 | 34,322.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,228,185.40 | 1,513,462.00 | 613,989.60 | 2,802,646.40 | 2,136,091.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,811.00 | 945,114.60 | 464,027.00 | 1,680,590.70 | 1,296,485.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,645.90 | 199,908.00 | 90,653.10 | 385,936.90 | 299,772.50 |
| 支付的各项税费 | 43,569.80 | 28,960.00 | 14,094.30 | 60,002.70 | 42,886.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,772.70 | 165,621.60 | 65,902.00 | 300,053.00 | 210,722.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,990,799.40 | 1,339,604.20 | 634,676.40 | 2,426,583.30 | 1,849,867.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,386.00 | 173,857.80 | -20,686.80 | 376,063.10 | 286,223.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,505.00 | 4,137.00 | 4,137.00 | 11,732.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.10 | -- | -- | 270.50 | 8,324.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,628.30 | 1,749.30 | 1,358.50 | 27,273.00 | 24,227.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 232.40 | 232.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,463.40 | 5,886.30 | 5,495.50 | 39,508.40 | 32,785.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,572.00 | 58,986.10 | 31,724.20 | 142,351.00 | 107,414.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,627.20 | 5,627.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,472.50 | 4,782.50 | -- | 12,564.10 | 12,013.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,671.70 | 69,395.80 | 31,724.20 | 154,915.10 | 119,427.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,208.30 | -63,509.50 | -26,228.70 | -115,406.70 | -86,642.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,566.30 | 162,522.20 | 19,050.00 | 149,605.70 | 131,125.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,257.70 | 108,250.40 | 107,545.40 | 102,969.80 | 80,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,824.00 | 270,772.60 | 126,595.40 | 252,575.50 | 211,685.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,452.90 | 310,737.70 | 47,192.60 | 483,404.00 | 358,878.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,888.50 | 52,715.30 | 14,629.70 | 112,732.60 | 78,892.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,411.30 | 7,437.80 | -- | 6,951.20 | 6,951.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,313.60 | 44,025.70 | 12,453.30 | 52,357.80 | 44,221.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,655.00 | 407,478.70 | 74,275.60 | 648,494.40 | 481,991.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,831.00 | -136,706.10 | 52,319.80 | -395,918.90 | -270,305.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,773.10 | -470.00 | -144.50 | 7,923.00 | -2,111.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -426.40 | -26,827.80 | 5,259.80 | -127,339.50 | -72,835.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,396.30 | 358,396.30 | 358,396.30 | 485,735.80 | 485,735.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,969.90 | 331,568.50 | 363,656.10 | 358,396.30 | 412,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,035.20 | -- | -290,320.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,761.70 | -- | 96,135.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,089.60 | -- | 108,182.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44,759.40 | -- | 88,946.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -505.40 | -- | -4,810.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 649.30 | -- | 4,607.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121,433.50 | -- | 90,879.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -526.10 | -- | -1,052.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,609.30 | -- | 31,516.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,898.80 | -- | -1,390.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,506.30 | -- | 180,186.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -143,172.90 | -- | -21,349.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 146,628.60 | -- | 66,916.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,793.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,857.80 | -- | 376,063.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 331,568.50 | -- | 358,396.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 358,396.30 | -- | 485,735.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,827.80 | -- | -127,339.50 | -- |
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