靖远煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,222.0076,564.27399,181.99288,564.57197,252.27
收到的税费返还----135.2083.5355.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,912.64618.127,093.644,763.963,585.12
经营活动现金流入小计196,134.6477,182.38406,410.83293,412.06200,893.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,869.8119,061.5760,566.6238,584.7231,073.31
支付给职工以及为职工支付的现金93,371.3141,772.14198,845.79147,135.8696,766.02
支付的各项税费38,280.5719,890.4384,946.0769,617.5654,300.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,629.14946.129,450.114,681.703,207.55
经营活动现金流出小计162,150.8381,670.26353,808.60260,019.85185,347.77
经营活动产生的现金流量净额33,983.81-4,487.8852,602.2333,392.2115,545.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0037,000.0073,000.0025,080.00--
取得投资收益所收到的现金166.02166.02614.05242.680.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----39.6139.4739.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,166.0237,166.0273,653.6625,362.1539.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358.91486.3613,190.082,882.172,567.53
投资所支付的现金66,000.0037,000.0073,000.0062,000.1125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,641.60--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,000.5137,486.3686,190.0864,882.2827,567.53
投资活动产生的现金流量净额-34,834.49-320.34-12,536.42-39,520.14-27,528.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0051,000.0031,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0051,000.0031,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0027,000.0054,000.0034,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,169.58330.0525,613.5124,642.9524,016.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计61,169.5827,330.0579,613.5158,642.9554,016.65
筹资活动产生的现金流量净额-51,169.58-17,330.05-28,613.51-27,642.95-24,016.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,020.26-22,138.2811,452.30-33,770.88-35,999.39
加:期初现金及现金等价物余额259,740.67259,731.49248,279.19248,279.19248,279.19
六、期末现金及现金等价物余额207,720.40237,593.21259,731.49214,508.31212,279.80
附注
净利润27,671.66--57,349.98--34,058.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,401.82--5,321.46--758.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,287.77--19,256.75--14,191.04
无形资产摊销1,957.45--4,287.70--2,206.45
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.08--355.38----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,895.15--4,079.46--585.89
投资损失-166.02---614.05--0.03
递延所得税资产减少-568.73---653.75--65.33
递延所得税负债增加----------
存货的减少979.26---4,296.81---3,698.59
经营性应收项目的减少-29,985.97---16,661.06---54,794.06
经营性应付项目的增加20,350.13---15,822.84--22,172.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,983.81--52,602.23--15,545.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额207,720.40--259,731.49--212,279.80
现金的期初余额259,740.67--248,279.19--248,279.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-52,020.26--11,452.30---35,999.39
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