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| 湖南投资(000548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,774.25 | 39,215.99 | 29,106.24 | 19,770.47 | 9,499.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 89.05 | 89.05 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.27 | 1,617.16 | 1,302.67 | 1,217.95 | 1,365.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,715.52 | 40,922.20 | 30,497.95 | 20,988.41 | 10,864.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,037.84 | 28,133.86 | 15,516.42 | 13,452.58 | 11,423.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,773.79 | 9,073.59 | 7,071.62 | 5,036.98 | 3,338.37 |
| 支付的各项税费 | 1,216.28 | 9,252.40 | 8,091.57 | 6,868.04 | 1,558.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.04 | 3,371.28 | 3,137.46 | 2,007.49 | 951.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,386.94 | 49,831.13 | 33,817.07 | 27,365.09 | 17,272.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -671.42 | -8,908.93 | -3,319.11 | -6,376.67 | -6,407.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 352.94 | 352.94 | 352.94 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.42 | 44.42 | 44.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.23 | 1.97 | 1.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,699.59 | 399.32 | 399.28 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,706.69 | 4,460.73 | 2,437.62 | 2,167.38 | 487.69 |
| 投资所支付的现金 | 783.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,489.69 | 4,460.73 | 2,437.62 | 2,167.38 | 487.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,489.69 | -2,761.14 | -2,038.29 | -1,768.10 | -487.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.48 | 2,768.57 | 2,712.46 | 2,648.06 | 86.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.61 | 1,124.44 | 262.50 | 160.55 | 101.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.08 | 18,143.01 | 8,224.96 | 8,058.61 | 5,187.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.08 | -9,143.01 | -8,224.96 | -8,058.61 | -5,187.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,267.20 | -20,813.08 | -13,582.36 | -16,203.38 | -12,083.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,221.73 | 80,034.81 | 80,034.81 | 80,034.81 | 76,889.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,954.54 | 59,221.73 | 66,452.45 | 63,831.43 | 64,806.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,206.73 | -- | 3,596.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,437.62 | -- | 651.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,484.29 | -- | 1,569.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,423.90 | -- | 711.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,618.47 | -- | 805.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.96 | -- | 5.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.85 | -- | -0.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 539.41 | -- | 11.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.42 | -- | -44.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 110.94 | -- | -24.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -213.53 | -- | -106.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,935.79 | -- | 8,544.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 856.06 | -- | -1,681.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,121.41 | -- | -20,842.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,908.93 | -- | -6,376.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,221.73 | -- | 63,831.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,034.81 | -- | 80,034.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,813.08 | -- | -16,203.38 | -- |
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