中原环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中原环保(000544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,551.24196,505.21137,745.99119,430.10102,861.28
收到的税费返还1,189.53632.56565.6437.90--
收到的其他与经营活动有关的现金14,602.5714,518.9212,987.463,603.223,845.08
经营活动现金流入小计51,343.34211,656.69151,299.09123,071.22106,706.36
购买商品、接受劳务支付的现金50,366.42180,245.38149,958.71110,087.7975,562.35
支付给职工以及为职工支付的现金26,348.3565,436.2948,476.3735,039.3722,546.88
支付的各项税费3,260.4118,630.0114,642.8012,643.124,929.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,013.658,283.419,379.034,653.791,980.53
经营活动现金流出小计84,988.82272,595.09222,456.91162,424.08105,019.32
经营活动产生的现金流量净额-33,645.48-60,938.41-71,157.82-39,352.861,687.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--149.42149.42----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.451.860.860.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.54114.01142.5999.7415.39
投资活动现金流入小计13.99265.29292.87100.6015.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,558.3687,173.8661,863.8942,131.9831,081.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.24143.9688.0688.0662.50
投资活动现金流出小计36,608.6087,317.8261,951.9542,220.0431,143.84
投资活动产生的现金流量净额-36,594.61-87,052.53-61,659.08-42,119.44-31,128.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--149,991.00180.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--180.00180.00180.00--
取得借款收到的现金126,558.75596,815.45480,765.08414,586.84308,062.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,885.42151,491.00151,311.0051,217.00
筹资活动现金流入小计126,558.75748,691.88632,436.09566,077.84359,279.61
偿还债务支付的现金41,890.55289,961.78212,653.44185,153.8677,447.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,678.0595,761.9986,902.7263,941.8126,792.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,703.37225,523.67216,553.22214,904.91213,819.91
筹资活动现金流出小计62,271.97611,247.44516,109.37464,000.57318,060.55
筹资活动产生的现金流量净额64,286.78137,444.43116,326.72102,077.2641,219.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,953.32-10,546.51-16,490.1820,604.9711,777.66
加:期初现金及现金等价物余额145,923.33156,469.84156,469.84156,469.84156,469.84
六、期末现金及现金等价物余额139,970.01145,923.33139,979.66177,074.80168,247.50
附注
净利润--107,137.03--73,245.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,810.63--8,007.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,355.02--8,527.99--
无形资产摊销--29,641.37--14,798.23--
长期待摊费用摊销--112.30--52.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,833.06---6,853.96--
固定资产报废损失---1.82---1.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,962.95--38,385.77--
投资损失---41.55--46.76--
递延所得税资产减少---665.07---1,423.30--
递延所得税负债增加---1,494.65---0.98--
存货的减少--1,701.43--514.98--
经营性应收项目的减少---319,669.87---154,620.06--
经营性应付项目的增加--15,746.89---20,134.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---60,938.41---39,352.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,923.33--177,074.80--
现金的期初余额--156,469.84--156,469.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,546.51--20,604.97--
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