中原环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中原环保(000544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,281.55109,362.8278,835.0265,200.5631,787.23
收到的税费返还7.0223,531.0923,923.438,033.45389.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,130.8010,936.5317,639.4310,439.426,713.94
经营活动现金流入小计36,419.37143,830.43120,397.8883,673.4338,890.58
购买商品、接受劳务支付的现金109,467.12304,317.05265,870.85185,332.00109,109.54
支付给职工以及为职工支付的现金15,253.4745,834.4933,639.5824,639.1115,425.59
支付的各项税费5,026.3620,927.4316,110.1712,437.206,185.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,123.824,844.396,445.072,978.591,326.86
经营活动现金流出小计133,870.77375,923.35322,065.67225,386.91132,047.87
经营活动产生的现金流量净额-97,451.40-232,092.91-201,667.80-141,713.47-93,157.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--105.00105.00105.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--108.99117.12117.12117.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--194.04164.9830.20--
投资活动现金流入小计--408.03387.10252.32117.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,904.8618,211.5013,243.9210,532.7914,814.36
投资所支付的现金132,620.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46.74389.64452.43278.6455.12
投资活动现金流出小计157,571.9018,601.1413,696.3510,811.4214,869.48
投资活动产生的现金流量净额-157,571.90-18,193.11-13,309.24-10,559.10-14,752.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106.2612,629.3810,592.008,920.008,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金106.2610,209.388,172.006,500.006,000.00
取得借款收到的现金275,114.56670,792.99597,966.96427,968.24167,865.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13.7513.7513.75--
筹资活动现金流入小计275,220.82683,436.12608,572.71436,901.99176,285.71
偿还债务支付的现金45,308.88317,946.52299,252.80184,336.3871,135.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,261.6775,884.8461,886.1649,682.4810,014.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--900.00900.00----
支付其他与筹资活动有关的现金300.001,571.351,139.361,022.36--
筹资活动现金流出小计58,870.55395,402.71362,278.32235,041.2181,150.38
筹资活动产生的现金流量净额216,350.27288,033.41246,294.39201,860.7895,135.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,673.0337,747.3931,317.3549,588.20-12,774.33
加:期初现金及现金等价物余额294,320.07256,572.68256,572.68256,572.68256,572.68
六、期末现金及现金等价物余额255,647.04294,320.07287,890.03306,160.88243,798.35
附注
净利润--47,987.68--28,847.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,131.83--1,344.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,008.31--8,431.95--
无形资产摊销--10,846.01--5,272.29--
长期待摊费用摊销--158.43--79.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.82--4.84--
固定资产报废损失---36.77---4.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,045.63--22,970.76--
投资损失---60.06---26.07--
递延所得税资产减少---999.05---458.74--
递延所得税负债增加--2,678.22---641.70--
存货的减少--1,038.84---5,646.48--
经营性应收项目的减少---524,411.93---230,779.17--
经营性应付项目的增加--153,697.13--28,413.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---232,092.91---141,713.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,320.07--306,160.88--
现金的期初余额--256,572.68--256,572.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,747.39--49,588.20--
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