中原环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中原环保(000544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,861.28206,650.10138,635.36102,184.0062,556.20
收到的税费返还--6,078.01895.36248.139.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,845.0813,545.1812,351.178,740.166,367.40
经营活动现金流入小计106,706.36226,273.29151,881.89111,172.2968,933.00
购买商品、接受劳务支付的现金75,562.35334,448.95260,275.28202,099.52115,563.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,546.8862,972.7943,586.0930,949.1619,661.13
支付的各项税费4,929.5621,864.8418,502.3712,730.845,595.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,980.539,214.515,843.635,334.254,329.19
经营活动现金流出小计105,019.32428,501.10328,207.37251,113.77145,149.49
经营活动产生的现金流量净额1,687.04-202,227.80-176,325.48-139,941.49-76,216.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------165.60
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--116.75----5.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15.39355.14300.26268.8998.72
投资活动现金流入小计15.39471.89300.26268.89269.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,081.34134,407.6794,775.8669,790.1460,776.69
投资所支付的现金--------132,620.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62.50755.89117.6274.7446.74
投资活动现金流出小计31,143.84135,163.5794,893.4769,864.8760,823.43
投资活动产生的现金流量净额-31,128.44-134,691.68-94,593.22-69,595.98-60,553.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--106.26106.26106.26106.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--106.26106.26106.26106.26
取得借款收到的现金308,062.61896,935.30641,700.15414,939.23301,614.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,217.0048.00------
筹资活动现金流入小计359,279.61897,089.56641,806.41415,045.49301,720.82
偿还债务支付的现金77,447.98471,954.25279,937.49146,555.8555,815.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,792.6689,057.0570,437.3853,107.8815,794.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,192.252,192.252,192.25--
支付其他与筹资活动有关的现金213,819.91238,016.98133,841.31132,982.62132,920.30
筹资活动现金流出小计318,060.55799,028.28484,216.18332,646.34204,530.19
筹资活动产生的现金流量净额41,219.0698,061.28157,590.2382,399.1597,190.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,777.66-238,858.21-113,328.46-127,138.32-39,579.31
加:期初现金及现金等价物余额156,469.84395,328.05395,328.05395,328.05395,328.05
六、期末现金及现金等价物余额168,247.50156,469.84281,999.58268,189.72355,748.74
附注
净利润--90,465.81--62,050.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,636.60---4,195.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,413.28--9,021.03--
无形资产摊销--22,134.64--10,752.13--
长期待摊费用摊销--370.81--73.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.99------
固定资产报废损失--84.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76,863.04--37,522.59--
投资损失--2.81---23.41--
递延所得税资产减少---1,123.49--426.78--
递延所得税负债增加--239.20---45.26--
存货的减少--944.12---1,004.80--
经营性应收项目的减少---376,028.91---178,514.82--
经营性应付项目的增加---43,955.12---76,414.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---202,227.80---139,941.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,469.84--268,189.72--
现金的期初余额--395,328.05--395,328.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---238,858.21---127,138.32--
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