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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,551.24 | 196,505.21 | 137,745.99 | 119,430.10 | 102,861.28 |
| 收到的税费返还 | 1,189.53 | 632.56 | 565.64 | 37.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,602.57 | 14,518.92 | 12,987.46 | 3,603.22 | 3,845.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,343.34 | 211,656.69 | 151,299.09 | 123,071.22 | 106,706.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,366.42 | 180,245.38 | 149,958.71 | 110,087.79 | 75,562.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,348.35 | 65,436.29 | 48,476.37 | 35,039.37 | 22,546.88 |
| 支付的各项税费 | 3,260.41 | 18,630.01 | 14,642.80 | 12,643.12 | 4,929.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,013.65 | 8,283.41 | 9,379.03 | 4,653.79 | 1,980.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,988.82 | 272,595.09 | 222,456.91 | 162,424.08 | 105,019.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,645.48 | -60,938.41 | -71,157.82 | -39,352.86 | 1,687.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 149.42 | 149.42 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 1.86 | 0.86 | 0.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.54 | 114.01 | 142.59 | 99.74 | 15.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.99 | 265.29 | 292.87 | 100.60 | 15.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,558.36 | 87,173.86 | 61,863.89 | 42,131.98 | 31,081.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.24 | 143.96 | 88.06 | 88.06 | 62.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,608.60 | 87,317.82 | 61,951.95 | 42,220.04 | 31,143.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,594.61 | -87,052.53 | -61,659.08 | -42,119.44 | -31,128.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 149,991.00 | 180.00 | 180.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 126,558.75 | 596,815.45 | 480,765.08 | 414,586.84 | 308,062.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,885.42 | 151,491.00 | 151,311.00 | 51,217.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,558.75 | 748,691.88 | 632,436.09 | 566,077.84 | 359,279.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,890.55 | 289,961.78 | 212,653.44 | 185,153.86 | 77,447.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,678.05 | 95,761.99 | 86,902.72 | 63,941.81 | 26,792.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,703.37 | 225,523.67 | 216,553.22 | 214,904.91 | 213,819.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,271.97 | 611,247.44 | 516,109.37 | 464,000.57 | 318,060.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,286.78 | 137,444.43 | 116,326.72 | 102,077.26 | 41,219.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,953.32 | -10,546.51 | -16,490.18 | 20,604.97 | 11,777.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,923.33 | 156,469.84 | 156,469.84 | 156,469.84 | 156,469.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,970.01 | 145,923.33 | 139,979.66 | 177,074.80 | 168,247.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 107,137.03 | -- | 73,245.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,810.63 | -- | 8,007.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,355.02 | -- | 8,527.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,641.37 | -- | 14,798.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.30 | -- | 52.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,833.06 | -- | -6,853.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.82 | -- | -1.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76,962.95 | -- | 38,385.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.55 | -- | 46.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -665.07 | -- | -1,423.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,494.65 | -- | -0.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,701.43 | -- | 514.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -319,669.87 | -- | -154,620.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,746.89 | -- | -20,134.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -60,938.41 | -- | -39,352.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,923.33 | -- | 177,074.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,469.84 | -- | 156,469.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,546.51 | -- | 20,604.97 | -- |
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