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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,430.10 | 102,861.28 | 206,650.10 | 138,635.36 | 102,184.00 |
| 收到的税费返还 | 37.90 | -- | 6,078.01 | 895.36 | 248.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,603.22 | 3,845.08 | 13,545.18 | 12,351.17 | 8,740.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,071.22 | 106,706.36 | 226,273.29 | 151,881.89 | 111,172.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,087.79 | 75,562.35 | 334,448.95 | 260,275.28 | 202,099.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,039.37 | 22,546.88 | 62,972.79 | 43,586.09 | 30,949.16 |
| 支付的各项税费 | 12,643.12 | 4,929.56 | 21,864.84 | 18,502.37 | 12,730.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,653.79 | 1,980.53 | 9,214.51 | 5,843.63 | 5,334.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,424.08 | 105,019.32 | 428,501.10 | 328,207.37 | 251,113.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,352.86 | 1,687.04 | -202,227.80 | -176,325.48 | -139,941.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | -- | 116.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.74 | 15.39 | 355.14 | 300.26 | 268.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.60 | 15.39 | 471.89 | 300.26 | 268.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,131.98 | 31,081.34 | 134,407.67 | 94,775.86 | 69,790.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.06 | 62.50 | 755.89 | 117.62 | 74.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,220.04 | 31,143.84 | 135,163.57 | 94,893.47 | 69,864.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,119.44 | -31,128.44 | -134,691.68 | -94,593.22 | -69,595.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | 106.26 | 106.26 | 106.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | 106.26 | 106.26 | 106.26 |
| 取得借款收到的现金 | 414,586.84 | 308,062.61 | 896,935.30 | 641,700.15 | 414,939.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,311.00 | 51,217.00 | 48.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,077.84 | 359,279.61 | 897,089.56 | 641,806.41 | 415,045.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,153.86 | 77,447.98 | 471,954.25 | 279,937.49 | 146,555.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,941.81 | 26,792.66 | 89,057.05 | 70,437.38 | 53,107.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,192.25 | 2,192.25 | 2,192.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,904.91 | 213,819.91 | 238,016.98 | 133,841.31 | 132,982.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 464,000.57 | 318,060.55 | 799,028.28 | 484,216.18 | 332,646.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,077.26 | 41,219.06 | 98,061.28 | 157,590.23 | 82,399.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,604.97 | 11,777.66 | -238,858.21 | -113,328.46 | -127,138.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,469.84 | 156,469.84 | 395,328.05 | 395,328.05 | 395,328.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,074.80 | 168,247.50 | 156,469.84 | 281,999.58 | 268,189.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,245.94 | -- | 90,465.81 | -- | 62,050.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,007.56 | -- | 9,636.60 | -- | -4,195.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,527.99 | -- | 17,413.28 | -- | 9,021.03 |
| 无形资产摊销 | 14,798.23 | -- | 22,134.64 | -- | 10,752.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 52.21 | -- | 370.81 | -- | 73.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,853.96 | -- | 0.99 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.85 | -- | 84.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38,385.77 | -- | 76,863.04 | -- | 37,522.59 |
| 投资损失 | 46.76 | -- | 2.81 | -- | -23.41 |
| 递延所得税资产减少 | -1,423.30 | -- | -1,123.49 | -- | 426.78 |
| 递延所得税负债增加 | -0.98 | -- | 239.20 | -- | -45.26 |
| 存货的减少 | 514.98 | -- | 944.12 | -- | -1,004.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -154,620.06 | -- | -376,028.91 | -- | -178,514.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,134.41 | -- | -43,955.12 | -- | -76,414.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,352.86 | -- | -202,227.80 | -- | -139,941.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,074.80 | -- | 156,469.84 | -- | 268,189.72 |
| 现金的期初余额 | 156,469.84 | -- | 395,328.05 | -- | 395,328.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,604.97 | -- | -238,858.21 | -- | -127,138.32 |
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