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| 中原环保(000544) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,668.86 | 67,296.25 | 35,551.24 | 196,505.21 | 137,745.99 |
| 收到的税费返还 | 1,306.21 | 1,301.34 | 1,189.53 | 632.56 | 565.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,088.98 | 18,907.93 | 14,602.57 | 14,518.92 | 12,987.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,064.05 | 87,505.52 | 51,343.34 | 211,656.69 | 151,299.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,645.84 | 82,481.79 | 50,366.42 | 180,245.38 | 149,958.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,690.80 | 40,476.68 | 26,348.35 | 65,436.29 | 48,476.37 |
| 支付的各项税费 | 12,863.64 | 9,397.13 | 3,260.41 | 18,630.01 | 14,642.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,563.89 | 7,989.04 | 5,013.65 | 8,283.41 | 9,379.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,764.17 | 140,344.64 | 84,988.82 | 272,595.09 | 222,456.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,700.12 | -52,839.12 | -33,645.48 | -60,938.41 | -71,157.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 149.42 | 149.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.83 | 267.83 | 0.45 | 1.86 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.46 | 15.17 | 13.54 | 114.01 | 142.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 288.29 | 283.00 | 13.99 | 265.29 | 292.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,273.80 | 55,378.48 | 36,558.36 | 87,173.86 | 61,863.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | 50.24 | 143.96 | 88.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,303.80 | 55,378.48 | 36,608.60 | 87,317.82 | 61,951.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,015.52 | -55,095.49 | -36,594.61 | -87,052.53 | -61,659.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 300.00 | -- | 149,991.00 | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 300.00 | -- | 180.00 | 180.00 |
| 取得借款收到的现金 | 630,065.04 | 426,952.00 | 126,558.75 | 596,815.45 | 480,765.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,937.00 | -- | -- | 1,885.42 | 151,491.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,382.04 | 427,252.00 | 126,558.75 | 748,691.88 | 632,436.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,968.11 | 224,933.46 | 41,890.55 | 289,961.78 | 212,653.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,539.97 | 64,805.36 | 18,678.05 | 95,761.99 | 86,902.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,639.87 | 1,655.19 | 1,703.37 | 225,523.67 | 216,553.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,147.94 | 291,394.02 | 62,271.97 | 611,247.44 | 516,109.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,234.10 | 135,857.98 | 64,286.78 | 137,444.43 | 116,326.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,518.46 | 27,923.37 | -5,953.32 | -10,546.51 | -16,490.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,923.33 | 145,923.33 | 145,923.33 | 156,469.84 | 156,469.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,441.79 | 173,846.70 | 139,970.01 | 145,923.33 | 139,979.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,405.78 | -- | 107,137.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,114.39 | -- | 18,810.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,295.67 | -- | 17,355.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,494.91 | -- | 29,641.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.39 | -- | 112.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.88 | -- | -6,833.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.58 | -- | -1.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,322.92 | -- | 76,962.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -82.14 | -- | -41.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,067.73 | -- | -665.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -361.74 | -- | -1,494.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,556.85 | -- | 1,701.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,931.71 | -- | -319,669.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,777.99 | -- | 15,746.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -52,839.12 | -- | -60,938.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,846.70 | -- | 145,923.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,923.33 | -- | 156,469.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,923.37 | -- | -10,546.51 | -- |
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