- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中原环保(000544) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,281.55 | 109,362.82 | 78,835.02 | 65,200.56 | 31,787.23 |
收到的税费返还 | 7.02 | 23,531.09 | 23,923.43 | 8,033.45 | 389.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,130.80 | 10,936.53 | 17,639.43 | 10,439.42 | 6,713.94 |
经营活动现金流入小计 | 36,419.37 | 143,830.43 | 120,397.88 | 83,673.43 | 38,890.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,467.12 | 304,317.05 | 265,870.85 | 185,332.00 | 109,109.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,253.47 | 45,834.49 | 33,639.58 | 24,639.11 | 15,425.59 |
支付的各项税费 | 5,026.36 | 20,927.43 | 16,110.17 | 12,437.20 | 6,185.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,123.82 | 4,844.39 | 6,445.07 | 2,978.59 | 1,326.86 |
经营活动现金流出小计 | 133,870.77 | 375,923.35 | 322,065.67 | 225,386.91 | 132,047.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,451.40 | -232,092.91 | -201,667.80 | -141,713.47 | -93,157.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 108.99 | 117.12 | 117.12 | 117.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 194.04 | 164.98 | 30.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 408.03 | 387.10 | 252.32 | 117.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,904.86 | 18,211.50 | 13,243.92 | 10,532.79 | 14,814.36 |
投资所支付的现金 | 132,620.30 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.74 | 389.64 | 452.43 | 278.64 | 55.12 |
投资活动现金流出小计 | 157,571.90 | 18,601.14 | 13,696.35 | 10,811.42 | 14,869.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,571.90 | -18,193.11 | -13,309.24 | -10,559.10 | -14,752.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 106.26 | 12,629.38 | 10,592.00 | 8,920.00 | 8,420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106.26 | 10,209.38 | 8,172.00 | 6,500.00 | 6,000.00 |
取得借款收到的现金 | 275,114.56 | 670,792.99 | 597,966.96 | 427,968.24 | 167,865.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.75 | 13.75 | 13.75 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 275,220.82 | 683,436.12 | 608,572.71 | 436,901.99 | 176,285.71 |
偿还债务支付的现金 | 45,308.88 | 317,946.52 | 299,252.80 | 184,336.38 | 71,135.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,261.67 | 75,884.84 | 61,886.16 | 49,682.48 | 10,014.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 1,571.35 | 1,139.36 | 1,022.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 58,870.55 | 395,402.71 | 362,278.32 | 235,041.21 | 81,150.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 216,350.27 | 288,033.41 | 246,294.39 | 201,860.78 | 95,135.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,673.03 | 37,747.39 | 31,317.35 | 49,588.20 | -12,774.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,320.07 | 256,572.68 | 256,572.68 | 256,572.68 | 256,572.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,647.04 | 294,320.07 | 287,890.03 | 306,160.88 | 243,798.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,987.68 | -- | 28,847.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,131.83 | -- | 1,344.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,008.31 | -- | 8,431.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,846.01 | -- | 5,272.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 158.43 | -- | 79.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.82 | -- | 4.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -36.77 | -- | -4.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 51,045.63 | -- | 22,970.76 | -- |
投资损失 | -- | -60.06 | -- | -26.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -999.05 | -- | -458.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,678.22 | -- | -641.70 | -- |
存货的减少 | -- | 1,038.84 | -- | -5,646.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -524,411.93 | -- | -230,779.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 153,697.13 | -- | 28,413.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -232,092.91 | -- | -141,713.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 294,320.07 | -- | 306,160.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 256,572.68 | -- | 256,572.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,747.39 | -- | 49,588.20 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |