- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: |
TCL通讯(000542) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,360.96 | 627,227.39 | 276,434.53 | 868,139.45 | 358,338.11 |
收到的税费返还 | 62.34 | 0.97 | 0.75 | 1,457.36 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,949.61 | 40,530.80 | 419.71 | 9,807.39 | 5,663.91 |
经营活动现金流入小计 | 897,372.91 | 667,759.17 | 276,854.99 | 879,404.19 | 364,002.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,370.96 | 509,935.31 | 211,345.81 | 672,863.26 | 288,292.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,340.37 | 14,959.15 | 8,613.46 | 14,024.50 | 7,334.42 |
支付的各项税费 | 5,034.52 | 23,357.69 | 2,926.81 | 32,503.56 | 17,360.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,842.57 | 90,378.81 | 35,913.66 | 114,051.80 | 29,625.08 |
经营活动现金流出小计 | 873,588.41 | 638,630.96 | 258,799.74 | 833,443.12 | 342,612.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,784.49 | 29,128.21 | 18,055.25 | 45,961.07 | 21,389.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.51 | 10.62 | -- | 106.97 | 53.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 767.79 | 615.28 | 368.28 | 803.62 | 416.55 |
投资活动现金流入小计 | 820.30 | 625.90 | 368.28 | 910.59 | 470.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,116.20 | 4,029.50 | 1,803.50 | 13,768.18 | 4,132.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 637.33 | 165.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,116.20 | 4,029.50 | 1,803.50 | 14,405.83 | 4,298.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,295.89 | -3,403.60 | -1,435.22 | -13,495.24 | -3,828.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,467.44 | 2,580.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,315.60 | 990.20 | -- | 14,805.86 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,315.60 | 990.20 | -- | 17,317.55 | 2,880.83 |
偿还债务支付的现金 | 1,395.94 | 1,317.33 | -- | 7,177.28 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,437.96 | 32,163.90 | 19.70 | 1,698.66 | 448.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,833.90 | 33,481.23 | 19.70 | 8,918.39 | 448.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,518.30 | -32,491.04 | -19.70 | 8,399.15 | 2,432.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.13 | 11.46 | 27.78 | 8.87 | 33.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,010.57 | -6,754.96 | 16,628.12 | 40,873.85 | 20,026.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,020.22 | 85,020.22 | 85,020.22 | 44,146.37 | 44,146.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,009.66 | 78,265.26 | 101,648.34 | 85,020.22 | 64,173.34 |
附注 | |||||
净利润 | 18,898.24 | 14,518.15 | 7,180.05 | 27,638.78 | 11,334.39 |
少数股东权益 | 36,912.11 | 29,594.23 | 18,116.73 | 80,788.06 | 37,004.00 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | 2,565.68 |
资产减值准备 | 1,428.81 | 3,463.50 | 2,497.03 | 27,021.56 | 4,965.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,304.75 | 2,252.82 | 2,614.75 | 3,717.31 | 1,450.91 |
无形资产摊销 | 88.41 | 1,308.45 | 22.06 | 177.65 | 32.62 |
长期待摊费用摊销 | 964.97 | 524.22 | 298.90 | 799.94 | 285.81 |
待摊费用的减少 | -1,826.61 | -2,076.24 | 84.83 | -152.29 | -290.03 |
预提费用的增加 | -123.89 | 272.38 | 11.19 | 561.54 | -674.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.62 | 232.74 | -- | 63.07 | 169.87 |
固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 581.07 | 575.61 | 371.46 | 1,980.09 | 553.01 |
投资损失 | -114.17 | 64.56 | -29.55 | 2,031.74 | 1,455.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 26,327.73 | 2,958.97 | 1,878.49 | -97,835.58 | -43,070.17 |
经营性应收项目的减少 | -70,748.98 | -70,810.26 | -81,575.27 | -209,738.89 | -127,046.39 |
经营性应付项目的增加 | 6,075.70 | 46,249.06 | 66,584.59 | 208,908.08 | 137,785.18 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,784.49 | 29,128.21 | 18,055.25 | 45,961.07 | 21,389.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,009.66 | 78,265.26 | 101,648.34 | 85,020.22 | 64,173.34 |
现金的期初余额 | 85,020.22 | 85,020.22 | 85,020.22 | 44,146.37 | 44,146.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,010.57 | -6,754.96 | 16,628.12 | 40,873.85 | 20,026.97 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |