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| 佛山照明(000541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,046.87 | 847,196.00 | 638,213.45 | 438,199.55 | 206,924.18 |
| 收到的税费返还 | 4,232.43 | 19,153.78 | 13,229.98 | 8,238.37 | 4,187.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,627.15 | 22,093.81 | 19,936.82 | 11,938.84 | 7,450.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,906.45 | 888,443.59 | 671,380.25 | 458,376.76 | 218,561.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,776.00 | 605,743.39 | 449,649.35 | 312,422.29 | 155,987.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,287.83 | 145,233.85 | 108,667.80 | 73,101.55 | 39,043.08 |
| 支付的各项税费 | 10,266.97 | 35,751.54 | 24,499.80 | 15,117.79 | 4,476.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,070.73 | 41,903.28 | 31,449.93 | 19,275.83 | 11,321.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,401.52 | 828,632.06 | 614,266.89 | 419,917.46 | 210,827.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,495.07 | 59,811.53 | 57,113.36 | 38,459.30 | 7,733.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,362.19 | 63,099.60 | 43,000.00 | 30,500.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.55 | 3,596.38 | 2,541.20 | 2,405.62 | 174.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 39,292.88 | 2,941.21 | 2,254.41 | 2.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,423.76 | 105,988.87 | 48,482.41 | 35,160.03 | 18,177.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,705.18 | 36,825.98 | 26,030.77 | 15,958.31 | 8,967.30 |
| 投资所支付的现金 | 34,750.00 | 130,601.09 | 117,400.00 | 102,400.00 | 93,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,100.22 | 5,553.59 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,478.93 | 177,527.29 | 148,984.36 | 118,358.31 | 102,867.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,055.17 | -71,538.42 | -100,501.95 | -83,198.28 | -84,689.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,921.14 | 43,882.87 | 23,882.87 | 20,011.13 | 8,705.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,805.20 | 631.72 | 5,841.25 | 722.48 | 2,704.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,726.34 | 44,514.60 | 29,724.12 | 20,733.61 | 11,410.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,801.73 | 52,428.99 | 13,809.72 | 13,695.98 | 5,082.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.31 | 23,732.98 | 22,948.42 | 3,936.07 | 363.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,514.40 | 3,271.42 | 2,913.94 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.84 | 712.90 | 1,014.37 | 1,150.13 | 198.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,299.87 | 76,874.88 | 37,772.51 | 18,782.18 | 5,644.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573.54 | -32,360.28 | -8,048.39 | 1,951.43 | 5,765.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.75 | 2,400.07 | 1,204.41 | 1,438.02 | 621.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,951.02 | -41,687.09 | -50,232.57 | -41,349.52 | -70,568.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,438.20 | 310,125.29 | 310,125.29 | 310,125.29 | 310,125.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,487.18 | 268,438.20 | 259,892.72 | 268,775.77 | 239,556.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,348.51 | -- | 25,344.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,761.42 | -- | 7,522.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,219.34 | -- | 26,309.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,227.45 | -- | 1,054.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,279.28 | -- | 7,992.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,449.24 | -- | 9.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.58 | -- | -16.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 71.37 | -- | 60.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 310.73 | -- | -609.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,585.06 | -- | -3,801.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,684.64 | -- | -1,824.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -492.57 | -- | -406.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,111.37 | -- | 22,791.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,522.50 | -- | -25,005.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,107.31 | -- | -21,910.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 617.56 | -- | 538.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,811.53 | -- | 38,459.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 268,438.20 | -- | 268,775.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 310,125.29 | -- | 310,125.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,687.09 | -- | -41,349.52 | -- |
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