佛山照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金605,672.46400,250.36183,079.75428,567.26308,551.19
收到的税费返还18,546.2014,562.496,151.158,754.996,782.40
收到的其他与经营活动有关的现金15,949.9611,933.387,028.9917,102.5818,314.99
经营活动现金流入小计640,168.62426,746.23196,259.88454,424.83333,648.58
购买商品、接受劳务支付的现金432,968.69306,600.00148,704.48342,790.63234,911.61
支付给职工以及为职工支付的现金101,697.3870,296.1537,635.0883,153.0561,078.93
支付的各项税费26,186.4518,291.258,563.5933,133.9015,187.38
支付的其他与经营活动有关的现金24,887.2916,555.348,054.0923,049.7627,829.27
经营活动现金流出小计585,739.81411,742.74202,957.24482,127.34339,007.19
经营活动产生的现金流量净额54,428.8115,003.49-6,697.35-27,702.51-5,358.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,490.2250,299.2250,299.22170,027.8361,761.47
取得投资收益所收到的现金1,533.132,103.88439.204,456.79102,824.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.5023.224.2411,490.76205.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,499.00--
投资活动现金流入小计55,175.8552,426.3350,742.67191,474.38164,790.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,298.8633,064.1911,913.9132,601.2319,270.74
投资所支付的现金12,545.977,169.584,169.5848,453.1526,558.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,134.86--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,844.8240,233.7716,083.4994,189.2545,829.39
投资活动产生的现金流量净额-5,668.9712,192.5634,659.1897,285.13118,961.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,443.6068,743.6043,233.6012,738.60--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金550.665,312.625,122.44----
筹资活动现金流入小计72,994.2674,056.2248,356.0412,738.60--
偿还债务支付的现金31,536.6230,987.606,450.5011,368.2814,745.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,232.3615,940.0566.2613,973.4213,726.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,428.292,391.26------
支付其他与筹资活动有关的现金108,108.36106,209.44106,200.1230,081.0423,468.27
筹资活动现金流出小计155,877.34153,137.09112,716.8955,422.7451,940.12
筹资活动产生的现金流量净额-82,883.09-79,080.87-64,360.85-42,684.14-51,940.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,649.211,995.36-198.05-562.39-3,816.56
五、现金及现金等价物净增加额-30,474.04-49,889.46-36,597.0626,336.0957,845.94
加:期初现金及现金等价物余额188,689.45188,689.45188,689.4587,572.8295,178.91
六、期末现金及现金等价物余额158,215.40138,799.99152,092.38113,908.92153,024.85
附注
净利润--23,031.07--26,729.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,044.06--3,554.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,683.51--10,475.18--
无形资产摊销--614.70--775.02--
长期待摊费用摊销--6,999.03--5,023.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.24---7,771.36--
固定资产报废损失--568.85---135.75--
公允价值变动损失--1,076.66---464.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--668.82--579.07--
投资损失---1,961.37---3,612.11--
递延所得税资产减少--228.92--222.21--
递延所得税负债增加--2,724.27---48.06--
存货的减少--12,981.56---4,352.81--
经营性应收项目的减少---20,612.61---20,144.41--
经营性应付项目的增加---39,467.13---38,930.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,003.49---27,702.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,799.99--113,908.92--
现金的期初余额--188,689.45--87,572.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,889.46--26,336.09--
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