佛山照明

- 000541

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,551.19201,048.55103,113.87334,241.02236,576.71
收到的税费返还6,782.406,321.772,614.3911,233.387,854.44
收到的其他与经营活动有关的现金18,314.996,189.511,835.8611,966.627,570.74
经营活动现金流入小计333,648.58213,559.82107,564.11357,441.02252,001.88
购买商品、接受劳务支付的现金234,911.61150,358.2470,526.77207,788.78140,301.14
支付给职工以及为职工支付的现金61,078.9340,276.5421,958.2169,083.7448,702.63
支付的各项税费15,187.384,772.782,546.6520,308.7113,200.97
支付的其他与经营活动有关的现金27,829.2713,574.297,676.6720,776.9514,588.75
经营活动现金流出小计339,007.19208,981.86102,708.30317,958.19216,793.49
经营活动产生的现金流量净额-5,358.614,577.964,855.8139,482.8335,208.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,761.4726,277.3621,000.0040,500.00--
取得投资收益所收到的现金102,824.0145,466.31816.125,239.774,047.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.14176.244.16981.4713.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计164,790.6371,919.9121,820.2846,721.234,061.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,270.745,740.381,667.7723,267.825,450.90
投资所支付的现金26,558.65940.21--31,162.8412,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,829.396,680.591,667.7754,430.6617,950.90
投资活动产生的现金流量净额118,961.2465,239.3320,152.52-7,709.43-13,889.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.00--
取得借款收到的现金------4,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,830.00--
偿还债务支付的现金14,745.73----27,780.77--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,726.12----25,887.9025,887.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,468.2722,089.5920,751.10----
筹资活动现金流出小计51,940.1222,089.5920,751.1053,668.6825,887.90
筹资活动产生的现金流量净额-51,940.12-22,089.59-20,751.10-48,838.68-25,887.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,816.56-767.37-688.00-469.81-187.47
五、现金及现金等价物净增加额57,845.9446,960.333,569.23-17,535.08-4,756.71
加:期初现金及现金等价物余额95,178.9187,572.8287,572.82105,107.90104,983.36
六、期末现金及现金等价物余额153,024.85134,533.1591,142.0587,572.82100,226.64
附注
净利润--11,280.65--32,216.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,037.18--2,369.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,349.42--7,676.26--
无形资产摊销--270.09--503.64--
长期待摊费用摊销--559.77--802.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---178.17---909.09--
固定资产报废损失---125.61--162.41--
公允价值变动损失---194.00---478.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---520.98---4,423.62--
递延所得税资产减少--223.21---24.64--
递延所得税负债增加---65.89--71.79--
存货的减少---12,407.13---10,592.98--
经营性应收项目的减少---11,553.72--8,670.49--
经营性应付项目的增加--12,774.06--3,438.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,577.96--39,482.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,533.15--87,572.82--
现金的期初余额--87,572.82--105,107.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,960.33---17,535.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶