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| 佛山照明(000541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,562.43 | 66,673.75 | 351,274.26 | 259,292.53 | 175,142.38 |
| 收到的税费返还 | 4,150.57 | 1,571.96 | 8,343.15 | 7,691.57 | 4,892.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.75 | 1,511.09 | 12,071.96 | 10,131.30 | 4,516.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,073.75 | 69,756.80 | 371,689.37 | 277,115.40 | 184,550.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,968.94 | 48,360.59 | 216,702.80 | 164,162.36 | 112,614.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,045.80 | 16,455.21 | 61,889.93 | 47,217.21 | 32,278.57 |
| 支付的各项税费 | 5,819.73 | 1,557.18 | 19,258.82 | 14,561.00 | 9,477.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,131.51 | 5,787.93 | 23,029.34 | 17,580.10 | 11,112.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,965.98 | 72,160.90 | 320,880.90 | 243,520.67 | 165,482.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,107.77 | -2,404.10 | 50,808.48 | 33,594.72 | 19,068.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 28,000.00 | 1,955.00 | 2,100.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,502.09 | 1,261.34 | 5,117.34 | 6,041.00 | 4,817.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.20 | 11.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,015.29 | 29,272.34 | 7,076.43 | 8,145.08 | 5,421.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,372.03 | 1,553.04 | 5,347.62 | 3,349.50 | 1,856.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,500.00 | -- | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,372.03 | 1,553.04 | 10,847.62 | 3,349.50 | 5,356.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,643.27 | 27,719.31 | -3,771.19 | 4,795.58 | 65.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 235.00 | 235.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 235.00 | 235.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 235.00 | 235.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,887.90 | -- | 21,829.80 | 21,829.80 | 21,829.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,887.90 | -- | 21,829.80 | 21,829.80 | 21,829.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,887.90 | -- | -21,594.80 | -21,594.80 | -21,829.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.36 | 8.77 | 12.30 | 53.17 | -115.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,852.77 | 25,323.98 | 25,454.78 | 16,848.67 | -2,812.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,983.36 | 104,983.36 | 79,528.58 | 79,528.58 | 79,528.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,836.13 | 130,307.33 | 104,983.36 | 96,377.25 | 76,716.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,383.09 | -- | 30,345.25 | -- | 16,749.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 658.00 | -- | 2,036.89 | -- | 1,327.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,392.15 | -- | 6,478.59 | -- | 3,188.54 |
| 无形资产摊销 | 221.44 | -- | 489.88 | -- | 221.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 260.96 | -- | 656.20 | -- | 319.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 66.06 | -- | 41.33 | -- | 5.33 |
| 公允价值变动损失 | 153.24 | -- | -202.44 | -- | 99.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -3,614.33 | -- | -6,087.84 | -- | -4,383.97 |
| 递延所得税资产减少 | 514.02 | -- | 98.46 | -- | 332.74 |
| 递延所得税负债增加 | -22.99 | -- | 23.21 | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,342.27 | -- | 11,513.69 | -- | 11,683.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.84 | -- | 26,113.52 | -- | 1,263.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,164.56 | -- | -20,698.25 | -- | -11,740.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,107.77 | -- | 50,808.48 | -- | 19,068.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,836.13 | -- | 104,983.36 | -- | 76,716.28 |
| 现金的期初余额 | 104,983.36 | -- | 79,528.58 | -- | 79,528.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,852.77 | -- | 25,454.78 | -- | -2,812.29 |
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