*ST中天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST中天(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,449.8435,106.93161,918.01120,666.3585,134.45
收到的税费返还----1,128.62----
收到的其他与经营活动有关的现金16,833.9915,438.08103,616.0542,194.1432,759.85
经营活动现金流入小计815,826.34552,067.081,165,690.131,059,358.78877,171.79
购买商品、接受劳务支付的现金50,014.2519,957.9796,103.9849,374.1637,821.04
支付给职工以及为职工支付的现金63,958.7829,871.10140,054.69143,942.64104,549.76
支付的各项税费12,528.184,482.7424,062.9221,037.0414,396.87
支付的其他与经营活动有关的现金91,436.0852,791.02459,630.77342,582.13268,598.52
经营活动现金流出小计512,617.32154,174.65791,126.14658,135.95502,793.98
经营活动产生的现金流量净额303,209.02397,892.43374,563.98401,222.83374,377.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金469,751.53126,339.901,261,922.271,112,391.21675,613.50
取得投资收益所收到的现金16,339.997,753.5986,274.6071,611.2142,398.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.03197.3530.550.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----37,265.5315,556.0215,556.02
收到的其他与投资活动有关的现金247.16204.98791.22515.5713,357.91
投资活动现金流入小计486,338.72134,298.501,386,450.971,200,104.56746,926.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金632.27486.523,361.821,902.641,686.94
投资所支付的现金558,233.04364,633.041,672,230.491,415,076.69609,091.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,708.881,173.09271.068,175.646,753.34
投资活动现金流出小计576,738.33370,837.261,687,482.721,434,395.06622,379.52
投资活动产生的现金流量净额-90,399.61-236,538.76-301,031.75-234,290.50124,546.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----540.00540.00540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----540.00540.00540.00
取得借款收到的现金----43,125.8810,079.005,084.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----16,771.3716,351.405,651.40
筹资活动现金流入小计----60,437.2526,970.4011,275.40
偿还债务支付的现金541.47100.3952,524.9735,102.9728,047.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.01373.9550,902.9440,462.4226,825.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.16----1,151.90934.15
支付其他与筹资活动有关的现金----12,631.2313,182.5012,123.91
筹资活动现金流出小计1,292.48474.34116,059.1488,747.8966,996.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,292.48-474.34-55,621.89-61,777.49-55,720.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.300.40-5.41-2.62-0.92
五、现金及现金等价物净增加额211,516.63160,879.7317,904.93105,152.22443,202.93
加:期初现金及现金等价物余额243,396.70243,396.70225,491.77225,491.77184,733.92
六、期末现金及现金等价物余额454,913.34404,276.44243,396.70330,643.99627,936.84
附注
净利润-----1,967,195.76---301,256.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----333,869.96--15,733.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----25,698.69--16,478.76
无形资产摊销----1,782.41--927.63
长期待摊费用摊销----4,213.26--1,544.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,294.13--187.66
固定资产报废损失----693.64--4.00
公允价值变动损失----286,429.09--1,030.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----471,566.79--247,402.44
投资损失-----62,431.20---3,934.51
递延所得税资产减少----126,408.79---87,100.60
递延所得税负债增加-----38,895.66--7,689.19
存货的减少----200,514.48--96,502.11
经营性应收项目的减少----613,751.21---105,102.46
经营性应付项目的增加-----300,302.57--511,167.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----71,117.19---30,546.06
经营活动产生现金流量净额----374,563.98--374,377.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----243,396.70--627,936.84
现金的期初余额----225,491.77--184,733.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----17,904.93--443,202.93
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