中天金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中天金融(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,010.101,821,703.36681,127.89634,011.34596,854.49
收到的税费返还----27.92----
收到的其他与经营活动有关的现金18,550.7965,074.8238,109.9556,476.2040,714.12
经营活动现金流入小计1,198,893.482,447,962.071,140,936.98878,905.50675,246.55
购买商品、接受劳务支付的现金154,553.92851,274.74340,602.15327,747.64252,737.97
支付给职工以及为职工支付的现金51,306.33162,944.3580,053.9759,794.0741,606.32
支付的各项税费14,457.82115,130.2998,887.5570,299.1049,255.49
支付的其他与经营活动有关的现金65,864.70229,019.7292,157.5672,926.4967,262.17
经营活动现金流出小计377,837.972,492,302.931,653,658.831,270,071.18788,740.33
经营活动产生的现金流量净额821,055.51-44,340.85-512,721.85-391,165.68-113,493.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金596,514.692,640,029.822,307,723.331,787,677.37779,804.62
取得投资收益所收到的现金20,510.28222,089.77117,983.3584,819.5214,804.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.280.16469.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--399,434.142,048,264.94847,073.66--
收到的其他与投资活动有关的现金38,369.92856,912.4141,905.2540,934.58229,245.79
投资活动现金流入小计655,398.174,118,466.304,516,345.892,760,505.131,023,855.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金746.1220,391.099,082.465,296.242,213.86
投资所支付的现金1,290,912.352,177,875.051,984,598.251,325,157.00267,044.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金236,107.93866,121.95420,424.89413,286.89485,743.90
投资活动现金流出小计1,529,868.603,065,317.222,419,883.021,747,658.39756,572.37
投资活动产生的现金流量净额-874,470.431,053,149.082,096,462.871,012,846.74267,282.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,300.008,524.002,808.002,608.002,608.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,300.008,524.002,808.002,608.002,608.00
取得借款收到的现金455,800.001,364,210.69799,770.00511,870.0095,770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--50,663.0126,374.3371,448.806,728.52
筹资活动现金流入小计486,100.001,423,397.69828,952.33585,926.80105,106.52
偿还债务支付的现金245,144.102,265,534.711,033,378.98656,965.17131,694.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,004.73348,664.54193,036.28111,895.9163,054.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------23,350.85--
支付其他与筹资活动有关的现金7,242.9937,472.7693,735.3774,084.9913,889.13
筹资活动现金流出小计317,391.822,651,672.011,320,150.62842,946.06208,638.95
筹资活动产生的现金流量净额168,708.18-1,228,274.31-491,198.29-257,019.26-103,532.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.67202.05209.9755.59-140.88
五、现金及现金等价物净增加额115,217.59-219,264.041,092,752.70364,717.3850,115.73
加:期初现金及现金等价物余额487,199.72698,424.90698,424.90698,424.90698,424.90
六、期末现金及现金等价物余额602,417.31479,160.861,791,177.591,063,142.28748,540.62
附注
净利润--144,843.54--473,724.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,982.65---16,676.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,539.76--6,376.78--
无形资产摊销--848.05--384.78--
长期待摊费用摊销--4,204.49--770.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.21--0.36--
固定资产报废损失--17.97---1.70--
公允价值变动损失---51,252.08--16,954.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--230,434.35--112,469.93--
投资损失---295,129.55---817,493.22--
递延所得税资产减少---43,383.67--22,829.16--
递延所得税负债增加--667.41--9,217.34--
存货的减少---228,286.07---109,351.87--
经营性应收项目的减少--350,739.80--978,808.89--
经营性应付项目的增加---184,298.13---1,105,706.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,224.18--36,528.40--
经营活动产生现金流量净额---44,340.85---391,165.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,160.86--1,060,219.15--
现金的期初余额--698,424.90--698,424.90--
现金等价物的期末余额------2,923.12--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---219,264.04--364,717.38--
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