粤电力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
粤电力A(000539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,211,035.516,437,030.784,776,730.413,015,585.631,489,857.52
收到的税费返还20,109.3544,791.4742,557.5527,691.483,434.43
收到的其他与经营活动有关的现金16,214.2938,940.9455,093.8239,941.3012,532.63
经营活动现金流入小计1,247,359.146,520,763.194,874,381.793,083,218.421,505,824.57
购买商品、接受劳务支付的现金880,283.744,625,898.293,223,601.402,106,001.291,033,459.54
支付给职工以及为职工支付的现金72,297.86321,638.53198,356.27133,147.3869,848.19
支付的各项税费46,499.15301,304.99205,975.87143,207.4589,947.18
支付的其他与经营活动有关的现金48,380.58174,402.98159,779.36100,239.7940,619.05
经营活动现金流出小计1,047,461.345,423,244.803,787,712.902,482,595.911,233,873.97
经营活动产生的现金流量净额199,897.801,097,518.391,086,668.88600,622.51271,950.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--36,921.7936,568.9330,178.9613,495.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额774.9926,939.3914,082.8513,840.1813,496.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,126.35400,000.0040,048.0840,020.995.47
投资活动现金流入小计4,901.35463,861.1890,699.8684,040.1426,998.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,040.961,516,186.17947,955.41614,474.49364,635.28
投资所支付的现金2,700.0043,680.255,134.925,132.145,028.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,994.94------
支付的其他与投资活动有关的现金92.47313,740.0025,379.3822,369.8131.72
投资活动现金流出小计319,833.431,889,601.36978,469.71641,976.43369,695.50
投资活动产生的现金流量净额-314,932.09-1,425,740.18-887,769.86-557,936.30-342,697.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,100.0098,801.558,458.555,632.761,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,100.0098,801.558,458.555,632.761,800.00
取得借款收到的现金1,146,213.683,360,713.072,749,047.641,934,116.861,017,263.58
发行债券收到的现金--839,970.44------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,153,313.684,299,485.062,757,506.191,939,749.621,019,063.58
偿还债务支付的现金844,958.633,536,830.292,464,895.771,747,825.51826,343.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,370.25334,975.41249,692.40192,120.0277,770.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,491.5154,411.1754,609.0942,419.9426,951.85
支付其他与筹资活动有关的现金20,580.82111,715.8989,144.4236,597.4117,574.69
筹资活动现金流出小计914,909.713,983,521.582,803,732.601,976,542.94921,688.99
筹资活动产生的现金流量净额238,403.98315,963.48-46,226.41-36,793.3297,374.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-7.92-7.92-7.92-0.00
五、现金及现金等价物净增加额123,369.72-12,266.22152,664.705,884.9726,627.99
加:期初现金及现金等价物余额1,183,150.491,195,416.721,195,416.721,195,416.721,195,416.72
六、期末现金及现金等价物余额1,306,520.211,183,150.491,348,081.411,201,301.681,222,044.71
附注
净利润--175,483.32--123,028.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,643.10--424.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--518,358.72--315,404.56--
无形资产摊销--12,598.76--6,288.58--
长期待摊费用摊销--1,043.27--1,444.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.87---1.04--
固定资产报废损失--140.26---40.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---3,453.13------
预计负债----------
财务费用--243,301.15--121,535.66--
投资损失---81,022.69---54,554.93--
递延所得税资产减少------19,168.71--
递延所得税负债增加--23,133.05---10,888.79--
存货的减少--7,838.52---161,607.99--
经营性应收项目的减少---45,626.42--86,941.52--
经营性应付项目的增加--149,694.03--123,131.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,097,518.39--600,622.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,183,150.49--1,201,301.68--
现金的期初余额--1,195,416.72--1,195,416.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,266.22--5,884.97--
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