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| 粤电力A(000539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,035.51 | 6,437,030.78 | 4,776,730.41 | 3,015,585.63 | 1,489,857.52 |
| 收到的税费返还 | 20,109.35 | 44,791.47 | 42,557.55 | 27,691.48 | 3,434.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,214.29 | 38,940.94 | 55,093.82 | 39,941.30 | 12,532.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,359.14 | 6,520,763.19 | 4,874,381.79 | 3,083,218.42 | 1,505,824.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,283.74 | 4,625,898.29 | 3,223,601.40 | 2,106,001.29 | 1,033,459.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,297.86 | 321,638.53 | 198,356.27 | 133,147.38 | 69,848.19 |
| 支付的各项税费 | 46,499.15 | 301,304.99 | 205,975.87 | 143,207.45 | 89,947.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,380.58 | 174,402.98 | 159,779.36 | 100,239.79 | 40,619.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,461.34 | 5,423,244.80 | 3,787,712.90 | 2,482,595.91 | 1,233,873.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,897.80 | 1,097,518.39 | 1,086,668.88 | 600,622.51 | 271,950.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36,921.79 | 36,568.93 | 30,178.96 | 13,495.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 774.99 | 26,939.39 | 14,082.85 | 13,840.18 | 13,496.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,126.35 | 400,000.00 | 40,048.08 | 40,020.99 | 5.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,901.35 | 463,861.18 | 90,699.86 | 84,040.14 | 26,998.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,040.96 | 1,516,186.17 | 947,955.41 | 614,474.49 | 364,635.28 |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | 43,680.25 | 5,134.92 | 5,132.14 | 5,028.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,994.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.47 | 313,740.00 | 25,379.38 | 22,369.81 | 31.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 319,833.43 | 1,889,601.36 | 978,469.71 | 641,976.43 | 369,695.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,932.09 | -1,425,740.18 | -887,769.86 | -557,936.30 | -342,697.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,100.00 | 98,801.55 | 8,458.55 | 5,632.76 | 1,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,100.00 | 98,801.55 | 8,458.55 | 5,632.76 | 1,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,146,213.68 | 3,360,713.07 | 2,749,047.64 | 1,934,116.86 | 1,017,263.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 839,970.44 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,153,313.68 | 4,299,485.06 | 2,757,506.19 | 1,939,749.62 | 1,019,063.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 844,958.63 | 3,536,830.29 | 2,464,895.77 | 1,747,825.51 | 826,343.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,370.25 | 334,975.41 | 249,692.40 | 192,120.02 | 77,770.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,491.51 | 54,411.17 | 54,609.09 | 42,419.94 | 26,951.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,580.82 | 111,715.89 | 89,144.42 | 36,597.41 | 17,574.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 914,909.71 | 3,983,521.58 | 2,803,732.60 | 1,976,542.94 | 921,688.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,403.98 | 315,963.48 | -46,226.41 | -36,793.32 | 97,374.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -7.92 | -7.92 | -7.92 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,369.72 | -12,266.22 | 152,664.70 | 5,884.97 | 26,627.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,183,150.49 | 1,195,416.72 | 1,195,416.72 | 1,195,416.72 | 1,195,416.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,306,520.21 | 1,183,150.49 | 1,348,081.41 | 1,201,301.68 | 1,222,044.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,483.32 | -- | 123,028.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,643.10 | -- | 424.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 518,358.72 | -- | 315,404.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,598.76 | -- | 6,288.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,043.27 | -- | 1,444.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.87 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.26 | -- | -40.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -3,453.13 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 243,301.15 | -- | 121,535.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,022.69 | -- | -54,554.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 19,168.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23,133.05 | -- | -10,888.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,838.52 | -- | -161,607.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,626.42 | -- | 86,941.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 149,694.03 | -- | 123,131.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,097,518.39 | -- | 600,622.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,183,150.49 | -- | 1,201,301.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,195,416.72 | -- | 1,195,416.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,266.22 | -- | 5,884.97 | -- |
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