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| 中绿电(000537) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,489.28 | 351,823.67 | 242,738.50 | 147,030.51 | 76,986.69 |
| 收到的税费返还 | 524.23 | 6,485.16 | 4,289.00 | 2,847.62 | 525.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,757.43 | 73,241.97 | 50,945.22 | 7,278.62 | 4,583.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,770.94 | 431,550.80 | 297,972.72 | 157,156.76 | 82,096.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,028.09 | 16,769.78 | 11,361.25 | 7,778.39 | 3,844.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,636.89 | 32,208.67 | 20,280.09 | 12,747.18 | 7,001.84 |
| 支付的各项税费 | 5,700.54 | 30,589.18 | 23,352.15 | 13,385.69 | 4,024.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.97 | 98,116.34 | 20,663.58 | 16,775.28 | 11,501.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,805.50 | 177,683.98 | 75,657.06 | 50,686.53 | 26,372.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,965.45 | 253,866.81 | 222,315.65 | 106,470.22 | 55,724.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.84 | 5,047.18 | 4,543.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 13.75 | 1.08 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 993.32 | 5,060.93 | 4,544.08 | 0.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,364.61 | 2,494,674.79 | 1,105,978.65 | 253,538.10 | 67,452.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 751.05 | 751.05 | 751.05 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 356,364.61 | 2,495,425.84 | 1,106,729.70 | 254,289.15 | 67,456.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,371.29 | -2,490,364.91 | -1,102,185.62 | -254,289.08 | -67,456.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,761.34 | 206,118.23 | 100,622.84 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,761.34 | 206,118.23 | 100,622.84 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,156.74 | 3,062,128.69 | 1,044,110.56 | 259,116.93 | 53,456.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,918.08 | 3,268,246.92 | 1,144,733.40 | 259,116.93 | 53,456.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,893.47 | 470,264.40 | 176,548.76 | 141,075.96 | 38,441.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,291.59 | 82,297.67 | 56,974.56 | 46,933.49 | 16,444.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,506.40 | 110.40 | 110.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,639.06 | 66,586.17 | 49,697.11 | 34,655.99 | 5,630.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,824.12 | 619,148.24 | 283,220.43 | 222,665.44 | 60,516.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,093.97 | 2,649,098.68 | 861,512.97 | 36,451.50 | -7,060.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,311.87 | 412,600.59 | -18,357.00 | -111,367.36 | -18,792.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 899,687.09 | 487,086.50 | 487,086.50 | 487,086.50 | 487,086.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,375.22 | 899,687.09 | 468,729.50 | 375,719.14 | 468,293.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,870.66 | -- | 61,667.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,682.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 129,672.15 | -- | 65,654.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 892.55 | -- | 459.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.25 | -- | 52.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.78 | -- | -9.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,026.29 | -- | 27,610.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,866.24 | -- | -1,418.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,537.57 | -- | -789.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -315.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 86.66 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132,044.39 | -- | -129,632.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 88,733.66 | -- | 74,257.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 253,866.81 | -- | 106,470.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 899,687.09 | -- | 375,719.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 487,086.50 | -- | 487,086.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 412,600.59 | -- | -111,367.36 | -- |
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