中绿电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中绿电(000537) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,738.50147,030.5176,986.69373,310.98177,012.43
收到的税费返还4,289.002,847.62525.9222,588.7141,974.61
收到的其他与经营活动有关的现金50,945.227,278.624,583.7992,196.0497,922.39
经营活动现金流入小计297,972.72157,156.7682,096.41488,095.73316,909.43
购买商品、接受劳务支付的现金11,361.257,778.393,844.8111,234.257,206.35
支付给职工以及为职工支付的现金20,280.0912,747.187,001.8435,053.2820,233.76
支付的各项税费23,352.1513,385.694,024.2325,298.2836,769.19
支付的其他与经营活动有关的现金20,663.5816,775.2811,501.231,237,258.431,237,882.27
经营活动现金流出小计75,657.0650,686.5326,372.111,308,844.241,302,091.57
经营活动产生的现金流量净额222,315.65106,470.2255,724.30-820,748.51-985,182.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,543.00----316,324.88316,324.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.080.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,167,271.161,167,271.16
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,544.080.07--1,483,596.041,483,596.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,105,978.65253,538.1067,452.51310,857.09197,168.09
投资所支付的现金------2,995.282,995.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额751.05751.05------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.72----
投资活动现金流出小计1,106,729.70254,289.1567,456.23313,852.37200,163.36
投资活动产生的现金流量净额-1,102,185.62-254,289.08-67,456.231,169,743.681,283,432.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,622.84--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,622.84--------
取得借款收到的现金1,044,110.56259,116.9353,456.07247,339.68158,897.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,144,733.40259,116.9353,456.07247,339.68158,897.24
偿还债务支付的现金176,548.76141,075.9638,441.60823,250.34779,855.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,974.5646,933.4916,444.9685,113.7072,075.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110.40110.40--240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金49,697.1134,655.995,630.1846,072.5119,072.93
筹资活动现金流出小计283,220.43222,665.4460,516.74954,436.54871,003.91
筹资活动产生的现金流量净额861,512.9736,451.50-7,060.68-707,096.87-712,106.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,357.00-111,367.36-18,792.61-358,101.70-413,856.13
加:期初现金及现金等价物余额487,086.50487,086.50487,086.50845,188.20845,188.20
六、期末现金及现金等价物余额468,729.50375,719.14468,293.89487,086.50431,332.07
附注
净利润--61,667.66--72,955.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,682.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,654.04--124,900.10--
无形资产摊销--459.17--642.32--
长期待摊费用摊销--52.45--72.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.69--
固定资产报废损失---9.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,610.56--73,008.15--
投资损失---1,418.43---116.81--
递延所得税资产减少---789.38--212.31--
递延所得税负债增加------3.84--
存货的减少------15.01--
经营性应收项目的减少---129,632.95--17,764.56--
经营性应付项目的增加--74,257.13---1,117,892.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--106,470.22---820,748.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--375,719.14--487,086.50--
现金的期初余额--487,086.50--845,188.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,367.36---358,101.70--
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