报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,738.50 | 147,030.51 | 76,986.69 | 373,310.98 | 177,012.43 |
收到的税费返还 | 4,289.00 | 2,847.62 | 525.92 | 22,588.71 | 41,974.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,945.22 | 7,278.62 | 4,583.79 | 92,196.04 | 97,922.39 |
经营活动现金流入小计 | 297,972.72 | 157,156.76 | 82,096.41 | 488,095.73 | 316,909.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,361.25 | 7,778.39 | 3,844.81 | 11,234.25 | 7,206.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,280.09 | 12,747.18 | 7,001.84 | 35,053.28 | 20,233.76 |
支付的各项税费 | 23,352.15 | 13,385.69 | 4,024.23 | 25,298.28 | 36,769.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,663.58 | 16,775.28 | 11,501.23 | 1,237,258.43 | 1,237,882.27 |
经营活动现金流出小计 | 75,657.06 | 50,686.53 | 26,372.11 | 1,308,844.24 | 1,302,091.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,315.65 | 106,470.22 | 55,724.30 | -820,748.51 | -985,182.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,543.00 | -- | -- | 316,324.88 | 316,324.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 0.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,167,271.16 | 1,167,271.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,544.08 | 0.07 | -- | 1,483,596.04 | 1,483,596.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,105,978.65 | 253,538.10 | 67,452.51 | 310,857.09 | 197,168.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,995.28 | 2,995.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 751.05 | 751.05 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.72 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,106,729.70 | 254,289.15 | 67,456.23 | 313,852.37 | 200,163.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,102,185.62 | -254,289.08 | -67,456.23 | 1,169,743.68 | 1,283,432.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100,622.84 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,622.84 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,044,110.56 | 259,116.93 | 53,456.07 | 247,339.68 | 158,897.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,144,733.40 | 259,116.93 | 53,456.07 | 247,339.68 | 158,897.24 |
偿还债务支付的现金 | 176,548.76 | 141,075.96 | 38,441.60 | 823,250.34 | 779,855.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,974.56 | 46,933.49 | 16,444.96 | 85,113.70 | 72,075.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110.40 | 110.40 | -- | 240.00 | 240.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,697.11 | 34,655.99 | 5,630.18 | 46,072.51 | 19,072.93 |
筹资活动现金流出小计 | 283,220.43 | 222,665.44 | 60,516.74 | 954,436.54 | 871,003.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 861,512.97 | 36,451.50 | -7,060.68 | -707,096.87 | -712,106.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,357.00 | -111,367.36 | -18,792.61 | -358,101.70 | -413,856.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 487,086.50 | 487,086.50 | 487,086.50 | 845,188.20 | 845,188.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 468,729.50 | 375,719.14 | 468,293.89 | 487,086.50 | 431,332.07 |
附注 |
净利润 | -- | 61,667.66 | -- | 72,955.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,682.03 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,654.04 | -- | 124,900.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 459.17 | -- | 642.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52.45 | -- | 72.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9.12 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,610.56 | -- | 73,008.15 | -- |
投资损失 | -- | -1,418.43 | -- | -116.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -789.38 | -- | 212.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3.84 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 15.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,632.95 | -- | 17,764.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,257.13 | -- | -1,117,892.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,470.22 | -- | -820,748.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 375,719.14 | -- | 487,086.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 487,086.50 | -- | 845,188.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,367.36 | -- | -358,101.70 | -- |