顺钠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
顺钠股份(000533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,955.3976,552.8131,666.91133,459.1190,018.32
收到的税费返还315.60172.9068.25221.7596.55
收到的其他与经营活动有关的现金7,303.285,255.792,865.2813,669.2010,393.34
经营活动现金流入小计123,574.2681,981.5034,600.45147,350.06100,508.22
购买商品、接受劳务支付的现金79,189.1354,323.6423,801.6193,727.2969,906.87
支付给职工以及为职工支付的现金16,311.9511,309.976,429.4320,275.8815,007.98
支付的各项税费7,481.304,411.802,413.097,553.594,688.62
支付的其他与经营活动有关的现金16,636.8110,825.785,394.9216,586.0612,750.39
经营活动现金流出小计119,619.1880,871.1838,039.04138,142.82102,353.87
经营活动产生的现金流量净额3,955.081,110.32-3,438.599,207.24-1,845.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------14.5814.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.6182.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------81.90--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------102.0897.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,138.18903.28311.83692.40504.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,138.18903.28311.83692.40504.83
投资活动产生的现金流量净额-3,138.18-903.28-311.83-590.32-407.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,465.3121,709.0015,960.0037,577.5233,885.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,465.3121,709.0015,960.0037,577.5233,885.03
偿还债务支付的现金34,962.7630,022.7617,925.3533,886.2632,386.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,475.04685.68325.082,608.161,263.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,528.26----934.91--
支付其他与筹资活动有关的现金41.0429.7954.012,613.042,539.99
筹资活动现金流出小计37,478.8530,738.2318,304.4339,107.4636,190.22
筹资活动产生的现金流量净额-10,013.54-9,029.23-2,344.43-1,529.94-2,305.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.9155.230.83-21.79-30.77
五、现金及现金等价物净增加额-9,142.72-8,766.96-6,094.037,065.18-4,589.27
加:期初现金及现金等价物余额15,758.0215,758.0215,758.028,692.848,692.84
六、期末现金及现金等价物余额6,615.306,991.069,663.9915,758.024,103.57
附注
净利润--3,440.78--5,154.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---51.38--1,005.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--810.76--1,640.15--
无形资产摊销--249.00--677.99--
长期待摊费用摊销--34.78--69.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.48--
固定资产报废损失--0.72--37.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--682.05--1,629.42--
投资损失------5.47--
递延所得税资产减少---328.95---359.66--
递延所得税负债增加---1.87--38.62--
存货的减少---3,364.62---2,144.75--
经营性应收项目的减少---6,471.72---16,777.18--
经营性应付项目的增加--5,349.89--15,173.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,110.32--9,207.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------63.75--
现金的期末余额--6,991.06--15,758.02--
现金的期初余额--15,758.02--8,692.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,766.96--7,065.18--
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