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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,449.31 | 198,877.42 | 138,145.53 | 87,568.33 | 45,823.18 |
| 收到的税费返还 | 63.82 | 518.63 | 369.12 | 168.49 | 7.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.92 | 9,221.69 | 6,952.93 | 4,961.94 | 1,882.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,911.06 | 208,617.74 | 145,467.59 | 92,698.76 | 47,712.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,816.12 | 113,590.13 | 85,138.17 | 55,029.66 | 28,292.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,045.01 | 26,246.11 | 20,574.13 | 14,221.53 | 8,486.51 |
| 支付的各项税费 | 871.85 | 9,694.75 | 6,175.01 | 3,588.12 | 1,433.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.20 | 24,125.02 | 19,563.31 | 13,144.10 | 8,144.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,439.18 | 173,656.01 | 131,450.62 | 85,983.41 | 46,357.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471.87 | 34,961.73 | 14,016.96 | 6,715.36 | 1,355.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.88 | 13.38 | 9.55 | 6.29 | 2.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.76 | 7.19 | 6.38 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,026.65 | 1,020.58 | 15.94 | 7.09 | 2.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,443.42 | 2,588.82 | 1,778.48 | 1,212.79 | 446.19 |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,243.42 | 7,588.82 | 2,778.48 | 2,212.79 | 1,446.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,216.78 | -6,568.24 | -2,762.54 | -2,205.70 | -1,443.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 18,730.00 | 18,730.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 18,730.00 | 18,730.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,218.00 | 42,725.52 | 36,887.51 | 21,009.69 | 11,679.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.07 | 2,463.89 | 1,334.62 | 261.29 | 140.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,105.90 | 1,000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.80 | 114.80 | 46.69 | 36.80 | 34.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,234.87 | 45,304.21 | 38,268.83 | 21,307.78 | 11,854.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,765.13 | -26,574.21 | -19,538.83 | -5,307.78 | 4,145.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.65 | -46.78 | -31.16 | 7.42 | 3.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,995.58 | 1,772.50 | -8,315.57 | -790.71 | 4,060.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,695.05 | 16,922.54 | 16,922.54 | 16,922.54 | 16,922.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,690.63 | 18,695.05 | 8,606.98 | 16,131.84 | 20,983.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,149.20 | -- | 5,938.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48.58 | -- | 215.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,459.81 | -- | 1,252.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 735.57 | -- | 317.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.15 | -- | 30.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.34 | -- | -4.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.28 | -- | 23.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 389.40 | -- | 248.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.69 | -- | -5.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 26.66 | -- | 46.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.65 | -- | -12.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,204.38 | -- | 2,262.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,304.67 | -- | 2,334.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,412.06 | -- | -6,672.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,961.73 | -- | 6,715.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 191.57 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,695.05 | -- | 16,131.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,922.54 | -- | 16,922.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,772.50 | -- | -790.71 | -- |
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