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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
顺钠股份(000533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,018.32 | 61,577.40 | 25,384.56 | 117,555.54 | 85,372.70 |
收到的税费返还 | 96.55 | 57.59 | 31.43 | 280.96 | 228.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,393.34 | 8,157.47 | 3,015.75 | 12,076.43 | 10,102.01 |
经营活动现金流入小计 | 100,508.22 | 69,792.45 | 28,431.74 | 129,912.93 | 95,703.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,906.87 | 47,737.95 | 16,960.80 | 76,953.78 | 58,294.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,007.98 | 10,688.94 | 5,993.99 | 19,068.51 | 14,594.69 |
支付的各项税费 | 4,688.62 | 3,333.97 | 1,474.22 | 8,126.81 | 6,317.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,750.39 | 8,794.79 | 6,676.53 | 20,323.37 | 16,783.26 |
经营活动现金流出小计 | 102,353.87 | 70,555.64 | 31,105.54 | 124,472.47 | 95,989.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,845.65 | -763.19 | -2,673.80 | 5,440.46 | -286.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.58 | 12.15 | 12.15 | 21.79 | 21.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.60 | 82.60 | 44.71 | 45.99 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 97.18 | 94.75 | 56.86 | 4,067.78 | 4,022.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.83 | 249.28 | 146.55 | 615.28 | 294.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 504.83 | 249.28 | 146.55 | 4,615.28 | 4,294.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407.65 | -154.53 | -89.69 | -547.49 | -272.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,885.03 | 29,629.77 | 6,150.00 | 34,799.00 | 34,799.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,885.03 | 29,629.77 | 6,150.00 | 34,799.00 | 34,799.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,386.26 | 29,454.00 | 4,200.00 | 33,589.00 | 26,946.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,263.97 | 881.25 | 429.15 | 3,648.98 | 3,161.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,678.40 | 1,678.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,539.99 | 26.31 | 13.15 | 7,617.57 | 14.96 |
筹资活动现金流出小计 | 36,190.22 | 30,361.56 | 4,642.31 | 44,855.55 | 30,122.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,305.19 | -731.79 | 1,507.69 | -10,056.55 | 4,676.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.77 | -39.62 | -33.12 | -289.30 | -112.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,589.27 | -1,689.14 | -1,288.92 | -5,452.89 | 4,005.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,692.84 | 8,692.84 | 8,692.84 | 14,145.72 | 14,145.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,103.57 | 7,003.70 | 7,403.92 | 8,692.84 | 18,151.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,256.49 | -- | -2,034.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -699.73 | -- | 1,319.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 845.44 | -- | 1,681.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 330.94 | -- | 668.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34.78 | -- | 61.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -33.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.75 | -- | 16.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 856.03 | -- | 2,655.35 | -- |
投资损失 | -- | -12.15 | -- | -703.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96.98 | -- | -592.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,721.66 | -- | -1,165.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -130.23 | -- | 4,066.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,754.41 | -- | -1,353.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -763.19 | -- | 5,440.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,003.70 | -- | 8,692.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,692.84 | -- | 14,145.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,689.14 | -- | -5,452.89 | -- |
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