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| 顺钠股份(000533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,955.39 | 76,552.81 | 31,666.91 | 133,459.11 | 90,018.32 |
| 收到的税费返还 | 315.60 | 172.90 | 68.25 | 221.75 | 96.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,303.28 | 5,255.79 | 2,865.28 | 13,669.20 | 10,393.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,574.26 | 81,981.50 | 34,600.45 | 147,350.06 | 100,508.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,189.13 | 54,323.64 | 23,801.61 | 93,727.29 | 69,906.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,311.95 | 11,309.97 | 6,429.43 | 20,275.88 | 15,007.98 |
| 支付的各项税费 | 7,481.30 | 4,411.80 | 2,413.09 | 7,553.59 | 4,688.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,636.81 | 10,825.78 | 5,394.92 | 16,586.06 | 12,750.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,619.18 | 80,871.18 | 38,039.04 | 138,142.82 | 102,353.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,955.08 | 1,110.32 | -3,438.59 | 9,207.24 | -1,845.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.58 | 14.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.61 | 82.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 81.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 102.08 | 97.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,138.18 | 903.28 | 311.83 | 692.40 | 504.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,138.18 | 903.28 | 311.83 | 692.40 | 504.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,138.18 | -903.28 | -311.83 | -590.32 | -407.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,465.31 | 21,709.00 | 15,960.00 | 37,577.52 | 33,885.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,465.31 | 21,709.00 | 15,960.00 | 37,577.52 | 33,885.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,962.76 | 30,022.76 | 17,925.35 | 33,886.26 | 32,386.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.04 | 685.68 | 325.08 | 2,608.16 | 1,263.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,528.26 | -- | -- | 934.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.04 | 29.79 | 54.01 | 2,613.04 | 2,539.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,478.85 | 30,738.23 | 18,304.43 | 39,107.46 | 36,190.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,013.54 | -9,029.23 | -2,344.43 | -1,529.94 | -2,305.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.91 | 55.23 | 0.83 | -21.79 | -30.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,142.72 | -8,766.96 | -6,094.03 | 7,065.18 | -4,589.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,758.02 | 15,758.02 | 15,758.02 | 8,692.84 | 8,692.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,615.30 | 6,991.06 | 9,663.99 | 15,758.02 | 4,103.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,440.78 | -- | 5,154.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -51.38 | -- | 1,005.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 810.76 | -- | 1,640.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 249.00 | -- | 677.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.78 | -- | 69.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 37.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 682.05 | -- | 1,629.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 5.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -328.95 | -- | -359.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.87 | -- | 38.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,364.62 | -- | -2,144.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,471.72 | -- | -16,777.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,349.89 | -- | 15,173.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,110.32 | -- | 9,207.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 63.75 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,991.06 | -- | 15,758.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,758.02 | -- | 8,692.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,766.96 | -- | 7,065.18 | -- |
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