顺钠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
顺钠股份(000533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,823.18182,158.68127,426.6280,772.7141,352.32
收到的税费返还7.36461.49284.19199.51145.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,882.397,685.787,386.744,711.152,000.74
经营活动现金流入小计47,712.93190,305.95135,097.5585,683.3743,498.97
购买商品、接受劳务支付的现金28,292.77121,021.4189,722.1655,402.0123,531.23
支付给职工以及为职工支付的现金8,486.5123,217.3717,362.4412,021.397,126.57
支付的各项税费1,433.3610,733.317,604.584,268.452,709.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,144.8121,111.0316,486.0110,898.395,927.19
经营活动现金流出小计46,357.44176,083.13131,175.1982,590.2539,294.28
经营活动产生的现金流量净额1,355.4914,222.823,922.363,093.134,204.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.532.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.534.43------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446.193,720.142,655.381,733.461,339.96
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,446.193,720.142,655.381,733.461,339.96
投资活动产生的现金流量净额-1,443.66-3,715.71-2,655.38-1,733.46-1,339.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0022,050.4717,949.5517,491.8112,826.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0022,050.4717,949.5517,491.8112,826.13
偿还债务支付的现金11,679.0525,546.0022,939.0020,224.008,582.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.422,393.741,249.69314.50152.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,803.09800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金34.6366.8958.9157.6655.16
筹资活动现金流出小计11,854.1028,006.6424,247.6020,596.158,789.96
筹资活动产生的现金流量净额4,145.90-5,956.17-6,298.05-3,104.354,036.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1528.85-4.815.960.74
五、现金及现金等价物净增加额4,060.884,579.80-5,035.88-1,738.726,901.63
加:期初现金及现金等价物余额16,922.5412,342.7512,342.7512,342.7512,342.75
六、期末现金及现金等价物余额20,983.4316,922.547,306.8710,604.0319,244.38
附注
净利润--13,280.23--4,731.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--762.67---15.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,851.19--865.26--
无形资产摊销--646.59--325.30--
长期待摊费用摊销--63.85--34.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.22---5.90--
固定资产报废损失--4.67--2.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--499.62--264.77--
投资损失--3.36------
递延所得税资产减少---436.34---307.94--
递延所得税负债增加---3.74---9.27--
存货的减少---2,534.05---5,730.27--
经营性应收项目的减少---21,166.27---3,163.60--
经营性应付项目的增加--19,152.24--4,992.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,222.82--3,093.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--140.34------
现金的期末余额--16,922.54--10,604.03--
现金的期初余额--12,342.75--12,342.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,579.80---1,738.72--
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