| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,426.62 | 80,772.71 | 41,352.32 | 163,788.58 | 115,955.39 |
| 收到的税费返还 | 284.19 | 199.51 | 145.90 | 885.39 | 315.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,386.74 | 4,711.15 | 2,000.74 | 9,808.84 | 7,303.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,097.55 | 85,683.37 | 43,498.97 | 174,482.82 | 123,574.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,722.16 | 55,402.01 | 23,531.23 | 100,040.50 | 79,189.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,362.44 | 12,021.39 | 7,126.57 | 21,260.92 | 16,311.95 |
| 支付的各项税费 | 7,604.58 | 4,268.45 | 2,709.28 | 10,727.51 | 7,481.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,486.01 | 10,898.39 | 5,927.19 | 22,652.70 | 16,636.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,175.19 | 82,590.25 | 39,294.28 | 154,681.62 | 119,619.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,922.36 | 3,093.13 | 4,204.69 | 19,801.19 | 3,955.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,655.38 | 1,733.46 | 1,339.96 | 4,137.91 | 3,138.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,655.38 | 1,733.46 | 1,339.96 | 4,137.91 | 3,138.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,655.38 | -1,733.46 | -1,339.96 | -4,136.77 | -3,138.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,949.55 | 17,491.81 | 12,826.13 | 30,687.93 | 27,465.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,949.55 | 17,491.81 | 12,826.13 | 30,687.93 | 27,465.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,939.00 | 20,224.00 | 8,582.00 | 46,319.65 | 34,962.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,249.69 | 314.50 | 152.80 | 3,411.06 | 2,475.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | 2,265.10 | 1,528.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.91 | 57.66 | 55.16 | 88.14 | 41.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,247.60 | 20,596.15 | 8,789.96 | 49,818.85 | 37,478.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,298.05 | -3,104.35 | 4,036.17 | -19,130.92 | -10,013.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.81 | 5.96 | 0.74 | 51.22 | 53.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035.88 | -1,738.72 | 6,901.63 | -3,415.27 | -9,142.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,342.75 | 12,342.75 | 12,342.75 | 15,758.02 | 15,758.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,306.87 | 10,604.03 | 19,244.38 | 12,342.75 | 6,615.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,731.14 | -- | 8,960.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.37 | -- | 686.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 865.26 | -- | 1,621.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.30 | -- | 644.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.09 | -- | 71.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.90 | -- | -1.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.87 | -- | 5.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 264.77 | -- | 1,205.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -307.94 | -- | -20.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.27 | -- | -3.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,730.27 | -- | 1,228.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,163.60 | -- | -9,510.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,992.08 | -- | 14,656.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,093.13 | -- | 19,801.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,604.03 | -- | 12,342.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,342.75 | -- | 15,758.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,738.72 | -- | -3,415.27 | -- |
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