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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,648.03 | 21,904.90 | 16,895.28 | 60,964.75 | 50,298.08 |
| 收到的税费返还 | 883.97 | 883.97 | 26.58 | 931.16 | 854.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,872.67 | 737.70 | 463.34 | 1,920.93 | 1,851.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,404.67 | 23,526.57 | 17,385.20 | 63,816.85 | 53,003.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,672.09 | 5,084.84 | 1,175.26 | 20,377.33 | 17,680.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,266.35 | 4,485.71 | 3,094.81 | 21,235.93 | 18,164.88 |
| 支付的各项税费 | 4,677.29 | 3,665.97 | 1,684.83 | 8,035.65 | 4,134.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.64 | 1,922.53 | 1,342.88 | 3,606.22 | 4,929.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,008.38 | 15,159.05 | 7,297.78 | 53,255.13 | 44,908.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,396.30 | 8,367.52 | 10,087.42 | 10,561.72 | 8,095.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,651.96 | 2,660.58 | 2,602.98 | 5,388.78 | 7,628.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,338.29 | 2,195.84 | 1,954.91 | 3,866.93 | 1,598.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 36.72 | 36.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,505.39 | 13,330.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003.22 | 4,869.39 | 4,570.86 | 24,797.82 | 22,594.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.83 | 1,952.53 | 1,296.67 | 13,534.78 | 12,749.67 |
| 投资所支付的现金 | 730.00 | 215.00 | 100.00 | 1,805.15 | 1,875.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,874.83 | 2,167.53 | 1,396.67 | 15,339.94 | 14,624.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128.39 | 2,701.86 | 3,174.19 | 9,457.88 | 7,969.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,295.56 | 19,500.00 | 2,500.00 | 124,729.34 | 79,363.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.77 | 70.89 | 49.60 | 433.31 | 433.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,424.33 | 19,570.89 | 2,549.60 | 125,162.65 | 79,797.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,383.09 | 24,418.70 | 6,179.11 | 131,685.40 | 69,596.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,838.03 | 3,972.98 | 661.66 | 7,160.13 | 6,517.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 886.69 | -- | 1,054.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.42 | 1,198.56 | 238.97 | 2,265.08 | 1,747.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,543.54 | 29,590.24 | 7,079.75 | 141,110.61 | 77,861.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,119.21 | -10,019.36 | -4,530.14 | -15,947.96 | 1,935.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.53 | 66.18 | -17.18 | 788.69 | 770.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,532.00 | 1,116.21 | 8,714.29 | 4,860.34 | 18,771.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,100.97 | 36,100.97 | 36,100.97 | 31,240.64 | 31,240.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,568.97 | 37,217.18 | 44,815.26 | 36,100.97 | 50,011.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,880.56 | -- | 15,155.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -23.77 | -- | 592.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,072.61 | -- | 2,448.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 756.94 | -- | 1,540.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.66 | -- | 168.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 241.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,110.07 | -- | 7,494.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,788.33 | -- | 3,929.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,327.84 | -- | -21,642.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -844.28 | -- | 33.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -163.42 | -- | -7,103.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,258.64 | -- | 5,583.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 646.62 | -- | 1,795.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,367.52 | -- | 10,561.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,217.18 | -- | 36,100.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,100.97 | -- | 31,240.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,116.21 | -- | 4,860.34 | -- |
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