华金资本

- 000532

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,970.8131,863.0119,487.0851,316.4039,477.23
收到的税费返还393.98219.4442.481,299.89353.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,897.721,125.12442.073,790.552,320.97
经营活动现金流入小计47,262.5133,207.5819,971.6356,406.8442,151.21
购买商品、接受劳务支付的现金13,967.827,973.703,387.6813,850.0011,437.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,962.8711,411.553,972.4115,320.6911,981.28
支付的各项税费3,678.642,387.731,218.296,719.693,153.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,729.962,082.62876.494,294.673,667.70
经营活动现金流出小计36,339.3023,855.609,454.8740,185.0630,240.55
经营活动产生的现金流量净额10,923.219,351.9710,516.7616,221.7811,910.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金364.4845.15299.6462,100.4862,159.05
取得投资收益所收到的现金881.60651.87--366.16313.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.728.460.2226.0226.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,546.9310,517.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,257.80705.48299.8673,039.5973,016.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,377.1814,139.234,830.8820,193.8815,236.40
投资所支付的现金1,978.811,466.31906.312,079.242,015.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,355.9915,605.545,737.1922,273.1217,251.50
投资活动产生的现金流量净额-20,098.19-14,900.07-5,437.3350,766.4855,764.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.10200.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.10200.10
取得借款收到的现金86,152.3660,572.3435,331.45128,303.29109,132.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61.1030.105.2544.74124.30
筹资活动现金流入小计86,213.4660,602.4335,336.70128,548.14109,456.85
偿还债务支付的现金86,422.6958,368.7424,843.74169,736.11136,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,982.554,685.57580.827,016.936,164.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金348.76163.5276.00101.62445.04
筹资活动现金流出小计92,754.0163,217.8325,500.55176,854.66143,229.48
筹资活动产生的现金流量净额-6,540.55-2,615.409,836.14-48,306.52-33,772.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.76-59.5823.18-366.78-40.59
五、现金及现金等价物净增加额-15,762.29-8,223.0714,938.7518,314.9633,862.09
加:期初现金及现金等价物余额42,901.1042,901.1042,901.1024,586.1424,586.14
六、期末现金及现金等价物余额27,138.8134,678.0357,839.8542,901.1058,448.23
附注
净利润--3,166.25--17,750.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--157.79--1,148.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--674.19--959.13--
无形资产摊销--828.78--1,720.47--
长期待摊费用摊销--120.59--276.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.70--
固定资产报废损失---3.61--99.90--
公允价值变动损失------480.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,822.64--5,865.88--
投资损失---1,780.46---13,064.85--
递延所得税资产减少--102.47--581.48--
递延所得税负债增加-------1,739.93--
存货的减少---5,206.64---4,461.83--
经营性应收项目的减少---1,727.04--17,243.31--
经营性应付项目的增加--10,664.50---10,953.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,351.97--16,221.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,678.03--42,901.10--
现金的期初余额--42,901.10--24,586.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,223.07--18,314.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶