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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,012.44 | 27,640.01 | 19,964.92 | 41,569.22 | 29,927.01 |
| 收到的税费返还 | 775.53 | 775.53 | 12.01 | 723.47 | 1,165.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572.73 | 262.89 | 106.03 | 2,322.83 | 1,114.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,360.69 | 28,678.42 | 20,082.96 | 44,615.51 | 32,207.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,415.64 | 2,626.08 | 1,432.64 | 5,994.95 | 4,985.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,720.29 | 6,489.50 | 4,246.49 | 12,765.63 | 7,468.63 |
| 支付的各项税费 | 4,162.92 | 3,405.67 | 1,984.34 | 5,148.31 | 4,371.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.94 | 912.50 | 411.56 | 2,805.48 | 3,438.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,506.79 | 13,433.75 | 8,075.03 | 26,714.37 | 20,264.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,853.90 | 15,244.67 | 12,007.93 | 17,901.14 | 11,942.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,640.92 | 1,913.58 | 2,013.34 | 4,565.09 | 4,553.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,168.76 | 612.83 | 72.27 | 2,978.36 | 2,614.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.18 | -- | 0.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,810.41 | 2,526.59 | 2,085.61 | 7,543.58 | 7,167.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,189.93 | 726.61 | 620.89 | 5,080.34 | 2,622.30 |
| 投资所支付的现金 | 899.90 | 349.90 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,089.83 | 1,076.51 | 920.89 | 5,680.34 | 3,222.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,720.58 | 1,450.08 | 1,164.72 | 1,863.25 | 3,944.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,768.28 | 13,768.28 | 8,679.22 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.05 | -- | 225.41 | 180.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,768.34 | 13,768.34 | 8,679.22 | 48,225.41 | 48,180.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,371.88 | 14,017.92 | 123.96 | 64,712.27 | 62,233.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,852.07 | 3,026.66 | 430.48 | 5,089.40 | 4,589.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,634.01 | 160.00 | -- | 936.38 | 869.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,975.52 | 1,377.29 | 696.43 | 2,532.88 | 2,008.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,199.47 | 18,421.86 | 1,250.87 | 72,334.56 | 68,831.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,431.13 | -4,653.53 | 7,428.35 | -24,109.15 | -20,650.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.52 | -62.84 | -7.99 | 56.38 | 29.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,105.83 | 11,978.38 | 20,593.00 | -4,288.39 | -4,733.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,409.84 | 18,409.84 | 18,409.84 | 22,698.23 | 22,681.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,515.67 | 30,388.22 | 39,002.84 | 18,409.84 | 17,948.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,820.70 | -- | 23,776.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,326.89 | -- | 514.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,138.33 | -- | 2,169.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 852.41 | -- | 1,625.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116.06 | -- | 230.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.84 | -- | 6.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -642.74 | -- | -11,599.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 901.54 | -- | 2,116.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -541.36 | -- | 483.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 84.46 | -- | -579.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 435.24 | -- | 412.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -349.34 | -- | -1,161.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,237.89 | -- | -1,974.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,785.39 | -- | 765.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,244.67 | -- | 17,901.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,388.22 | -- | 18,409.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,409.84 | -- | 22,698.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,978.38 | -- | -4,288.39 | -- |
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