华金资本

- 000532

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,477.2333,585.8819,632.4943,122.1730,361.57
收到的税费返还353.01153.3977.87354.38244.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,320.971,231.03422.422,733.711,904.80
经营活动现金流入小计42,151.2134,970.2920,132.7846,210.2732,510.99
购买商品、接受劳务支付的现金11,437.858,683.242,972.957,590.775,848.65
支付给职工以及为职工支付的现金11,981.288,929.093,102.0614,427.1610,577.31
支付的各项税费3,153.712,073.80852.835,125.054,049.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,667.702,651.11989.124,035.623,490.69
经营活动现金流出小计30,240.5522,337.247,916.9631,178.6123,966.39
经营活动产生的现金流量净额11,910.6612,633.0612,215.8215,031.678,544.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,159.055,519.095,500.009,524.325,993.14
取得投资收益所收到的现金313.96309.4238.424,859.573,451.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.02----4.261.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,517.11--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,016.155,828.525,538.4214,388.159,446.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,236.408,440.822,120.7012,921.0511,086.80
投资所支付的现金2,015.101,715.101,240.007,099.966,502.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,000.64--
投资活动现金流出小计17,251.5010,155.923,360.7022,021.6517,589.39
投资活动产生的现金流量净额55,764.64-4,327.402,177.73-7,633.51-8,143.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.10100.10100.102,932.672,932.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.10100.10100.102,932.672,932.67
取得借款收到的现金109,132.4574,979.4521,019.04119,021.78115,737.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124.30124.27121.69734.70556.01
筹资活动现金流入小计109,456.8575,203.8221,240.83122,689.15119,225.94
偿还债务支付的现金136,620.0077,575.0032,085.00125,424.92107,779.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,164.445,010.721,325.8510,700.929,338.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00140.00--166.88166.88
支付其他与筹资活动有关的现金445.04319.97161.69855.9530.00
筹资活动现金流出小计143,229.4882,905.6933,572.54136,981.79117,148.58
筹资活动产生的现金流量净额-33,772.63-7,701.87-12,331.71-14,292.642,077.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.5965.14-139.9378.65102.59
五、现金及现金等价物净增加额33,862.09668.941,921.91-6,815.832,581.32
加:期初现金及现金等价物余额24,586.1424,586.1424,586.1431,401.9731,401.97
六、期末现金及现金等价物余额58,448.2325,255.0726,508.0424,586.1433,983.29
附注
净利润--3,278.64--7,924.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---104.47--352.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--523.90--1,103.42--
无形资产摊销--517.03--1,023.43--
长期待摊费用摊销--150.52--231.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.89--
固定资产报废损失------100.01--
公允价值变动损失-------1,467.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,094.18--7,257.01--
投资损失---222.32---5,980.40--
递延所得税资产减少--11.47--188.29--
递延所得税负债增加------1,739.93--
存货的减少---6,129.02--1,944.06--
经营性应收项目的减少--753.25--6,925.51--
经营性应付项目的增加--10,759.88---6,537.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,633.06--15,031.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,255.07--24,586.14--
现金的期初余额--24,586.14--31,401.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--668.94---6,815.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶