华金资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,648.0321,904.9016,895.2860,964.7550,298.08
收到的税费返还883.97883.9726.58931.16854.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.67737.70463.341,920.931,851.23
经营活动现金流入小计27,404.6723,526.5717,385.2063,816.8553,003.82
购买商品、接受劳务支付的现金5,672.095,084.841,175.2620,377.3317,680.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,266.354,485.713,094.8121,235.9318,164.88
支付的各项税费4,677.293,665.971,684.838,035.654,134.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,392.641,922.531,342.883,606.224,929.05
经营活动现金流出小计21,008.3815,159.057,297.7853,255.1344,908.30
经营活动产生的现金流量净额6,396.308,367.5210,087.4210,561.728,095.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,651.962,660.582,602.985,388.787,628.97
取得投资收益所收到的现金2,338.292,195.841,954.913,866.931,598.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.9712.9712.9736.7236.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15,505.3913,330.52
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,003.224,869.394,570.8624,797.8222,594.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,126.831,952.531,296.6713,534.7812,749.67
投资所支付的现金730.00215.00100.001,805.151,875.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.00--------
投资活动现金流出小计2,874.832,167.531,396.6715,339.9414,624.83
投资活动产生的现金流量净额2,128.392,701.863,174.199,457.887,969.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,295.5619,500.002,500.00124,729.3479,363.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金128.7770.8949.60433.31433.31
筹资活动现金流入小计40,424.3319,570.892,549.60125,162.6579,797.07
偿还债务支付的现金46,383.0924,418.706,179.11131,685.4069,596.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,838.033,972.98661.667,160.136,517.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--886.69--1,054.29--
支付其他与筹资活动有关的现金1,322.421,198.56238.972,265.081,747.27
筹资活动现金流出小计52,543.5429,590.247,079.75141,110.6177,861.72
筹资活动产生的现金流量净额-12,119.21-10,019.36-4,530.14-15,947.961,935.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.5366.18-17.18788.69770.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,532.001,116.218,714.294,860.3418,771.18
加:期初现金及现金等价物余额36,100.9736,100.9736,100.9731,240.6431,240.64
六、期末现金及现金等价物余额32,568.9737,217.1844,815.2636,100.9750,011.81
附注
净利润--2,880.56--15,155.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---23.77--592.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,072.61--2,448.15--
无形资产摊销--756.94--1,540.30--
长期待摊费用摊销--42.66--168.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.61--
固定资产报废损失------241.59--
公允价值变动损失--3,110.07--7,494.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,788.33--3,929.60--
投资损失---2,327.84---21,642.46--
递延所得税资产减少---844.28--33.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---163.42---7,103.25--
经营性应收项目的减少--1,258.64--5,583.59--
经营性应付项目的增加--646.62--1,795.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,367.52--10,561.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,217.18--36,100.97--
现金的期初余额--36,100.97--31,240.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,116.21--4,860.34--
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