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华金资本(000532) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,237.32 | 37,094.59 | 24,648.03 | 21,904.90 | 16,895.28 |
收到的税费返还 | -- | 1,810.16 | 883.97 | 883.97 | 26.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.01 | 3,907.50 | 1,872.67 | 737.70 | 463.34 |
经营活动现金流入小计 | 21,058.34 | 42,812.24 | 27,404.67 | 23,526.57 | 17,385.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033.03 | 7,378.27 | 5,672.09 | 5,084.84 | 1,175.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,132.25 | 14,969.52 | 8,266.35 | 4,485.71 | 3,094.81 |
支付的各项税费 | 1,604.92 | 5,558.58 | 4,677.29 | 3,665.97 | 1,684.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.39 | 2,688.38 | 2,392.64 | 1,922.53 | 1,342.88 |
经营活动现金流出小计 | 7,350.59 | 30,594.75 | 21,008.38 | 15,159.05 | 7,297.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,707.74 | 12,217.50 | 6,396.30 | 8,367.52 | 10,087.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 205.91 | 2,725.18 | 2,651.96 | 2,660.58 | 2,602.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.86 | 2,287.14 | 2,338.29 | 2,195.84 | 1,954.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.49 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212.77 | 5,012.81 | 5,003.22 | 4,869.39 | 4,570.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.62 | 3,197.04 | 2,126.83 | 1,952.53 | 1,296.67 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 630.00 | 730.00 | 215.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,550.62 | 3,827.04 | 2,874.83 | 2,167.53 | 1,396.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,337.85 | 1,185.78 | 2,128.39 | 2,701.86 | 3,174.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 40,295.56 | 40,295.56 | 19,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.40 | 247.64 | 128.77 | 70.89 | 49.60 |
筹资活动现金流入小计 | 12,543.40 | 40,543.20 | 40,424.33 | 19,570.89 | 2,549.60 |
偿还债务支付的现金 | 24,979.18 | 60,109.88 | 46,383.09 | 24,418.70 | 6,179.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557.42 | 5,489.35 | 4,838.03 | 3,972.98 | 661.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 304.04 | -- | 886.69 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.69 | 1,774.37 | 1,322.42 | 1,198.56 | 238.97 |
筹资活动现金流出小计 | 25,820.29 | 67,373.60 | 52,543.54 | 29,590.24 | 7,079.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,276.89 | -26,830.40 | -12,119.21 | -10,019.36 | -4,530.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.14 | 24.38 | 62.53 | 66.18 | -17.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -903.86 | -13,402.75 | -3,532.00 | 1,116.21 | 8,714.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,698.23 | 36,100.97 | 36,100.97 | 36,100.97 | 36,100.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,794.37 | 22,698.23 | 32,568.97 | 37,217.18 | 44,815.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,063.49 | -- | 2,880.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 225.02 | -- | -23.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,154.48 | -- | 1,072.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,513.56 | -- | 756.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75.39 | -- | 42.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.59 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 385.18 | -- | 3,110.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,124.65 | -- | 1,788.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,698.18 | -- | -2,327.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -420.29 | -- | -844.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -110.26 | -- | -163.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 561.58 | -- | 1,258.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,414.87 | -- | 646.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,217.50 | -- | 8,367.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,698.23 | -- | 37,217.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,100.97 | -- | 36,100.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,402.75 | -- | 1,116.21 | -- |
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