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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,477.23 | 33,585.88 | 19,632.49 | 43,122.17 | 30,361.57 |
| 收到的税费返还 | 353.01 | 153.39 | 77.87 | 354.38 | 244.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.97 | 1,231.03 | 422.42 | 2,733.71 | 1,904.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,151.21 | 34,970.29 | 20,132.78 | 46,210.27 | 32,510.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,437.85 | 8,683.24 | 2,972.95 | 7,590.77 | 5,848.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,981.28 | 8,929.09 | 3,102.06 | 14,427.16 | 10,577.31 |
| 支付的各项税费 | 3,153.71 | 2,073.80 | 852.83 | 5,125.05 | 4,049.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,667.70 | 2,651.11 | 989.12 | 4,035.62 | 3,490.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,240.55 | 22,337.24 | 7,916.96 | 31,178.61 | 23,966.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,910.66 | 12,633.06 | 12,215.82 | 15,031.67 | 8,544.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,159.05 | 5,519.09 | 5,500.00 | 9,524.32 | 5,993.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.96 | 309.42 | 38.42 | 4,859.57 | 3,451.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.02 | -- | -- | 4.26 | 1.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,517.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,016.15 | 5,828.52 | 5,538.42 | 14,388.15 | 9,446.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,236.40 | 8,440.82 | 2,120.70 | 12,921.05 | 11,086.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,015.10 | 1,715.10 | 1,240.00 | 7,099.96 | 6,502.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,251.50 | 10,155.92 | 3,360.70 | 22,021.65 | 17,589.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,764.64 | -4,327.40 | 2,177.73 | -7,633.51 | -8,143.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.10 | 100.10 | 100.10 | 2,932.67 | 2,932.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.10 | 100.10 | 100.10 | 2,932.67 | 2,932.67 |
| 取得借款收到的现金 | 109,132.45 | 74,979.45 | 21,019.04 | 119,021.78 | 115,737.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.30 | 124.27 | 121.69 | 734.70 | 556.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,456.85 | 75,203.82 | 21,240.83 | 122,689.15 | 119,225.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,620.00 | 77,575.00 | 32,085.00 | 125,424.92 | 107,779.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,164.44 | 5,010.72 | 1,325.85 | 10,700.92 | 9,338.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 140.00 | -- | 166.88 | 166.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.04 | 319.97 | 161.69 | 855.95 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,229.48 | 82,905.69 | 33,572.54 | 136,981.79 | 117,148.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,772.63 | -7,701.87 | -12,331.71 | -14,292.64 | 2,077.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.59 | 65.14 | -139.93 | 78.65 | 102.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,862.09 | 668.94 | 1,921.91 | -6,815.83 | 2,581.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,586.14 | 24,586.14 | 24,586.14 | 31,401.97 | 31,401.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,448.23 | 25,255.07 | 26,508.04 | 24,586.14 | 33,983.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,278.64 | -- | 7,924.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -104.47 | -- | 352.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 523.90 | -- | 1,103.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 517.03 | -- | 1,023.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.52 | -- | 231.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 100.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,467.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,094.18 | -- | 7,257.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -222.32 | -- | -5,980.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.47 | -- | 188.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,739.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,129.02 | -- | 1,944.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 753.25 | -- | 6,925.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,759.88 | -- | -6,537.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,633.06 | -- | 15,031.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,255.07 | -- | 24,586.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,586.14 | -- | 31,401.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 668.94 | -- | -6,815.83 | -- |
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