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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,457.90 | 280,041.63 | 228,257.24 | 142,699.99 | 67,990.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 248.13 | 1,949.82 | 1,946.64 | 1,011.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,795.28 | 19,287.59 | 4,355.16 | 1,999.00 | 926.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,253.19 | 299,577.35 | 234,562.22 | 146,645.63 | 69,927.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,811.38 | 194,158.75 | 152,593.64 | 95,779.52 | 42,112.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,890.60 | 15,468.33 | 12,839.95 | 7,440.39 | 4,339.64 |
| 支付的各项税费 | 1,772.24 | 5,109.93 | 3,776.75 | 1,106.24 | 292.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.46 | 34,475.49 | 16,531.79 | 9,507.46 | 4,918.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,536.68 | 249,212.51 | 185,742.13 | 113,833.62 | 51,663.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,716.50 | 50,364.83 | 48,820.09 | 32,812.01 | 18,264.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403.05 | 4,915.05 | 1,739.52 | 585.87 | 228.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 337.88 | 10.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 44.52 | 5.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,384.62 | 14,218.88 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.10 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 418.62 | 11,682.07 | 15,974.08 | 585.87 | 228.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,319.90 | 13,218.22 | 8,863.15 | 3,476.81 | 3,079.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,202.30 | 5,468.04 | 4,134.05 | 698.88 | 492.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.61 | 1.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,522.20 | 18,686.26 | 12,998.81 | 4,177.30 | 3,571.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,103.58 | -7,004.20 | 2,975.27 | -3,591.43 | -3,342.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,400.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,797.56 | 6,664.35 | 6,664.55 | 4,069.55 | 3,195.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,349.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,797.56 | 66,064.35 | 68,013.68 | 64,069.55 | 63,195.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 128.13 | 26,702.27 | 26,844.40 | 21,724.02 | 3,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.35 | 1,484.95 | 660.24 | 525.39 | 313.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,831.86 | 8,176.86 | 13,803.60 | 751.10 | 668.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,065.34 | 36,364.08 | 41,308.24 | 23,000.51 | 4,361.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,732.22 | 29,700.26 | 26,705.44 | 41,069.04 | 58,833.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,345.14 | 73,060.90 | 78,500.79 | 70,289.62 | 73,755.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,049.36 | 34,988.46 | 34,988.46 | 29,134.69 | 29,134.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,394.50 | 108,049.36 | 113,489.25 | 99,424.30 | 102,889.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,930.96 | -- | 18.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -406.73 | -- | -347.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,701.39 | -- | 2,730.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 289.10 | -- | 129.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,118.21 | -- | 219.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,991.71 | -- | -39.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,501.74 | -- | 525.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,010.22 | -- | 991.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,300.07 | -- | 0.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,040.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,842.39 | -- | 20,739.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,583.86 | -- | 5,313.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,367.78 | -- | 3,255.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,971.35 | -- | -840.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,364.83 | -- | 32,812.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,049.36 | -- | 99,424.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,988.46 | -- | 29,134.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,060.90 | -- | 70,289.62 | -- |
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