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| 红棉股份(000523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,833.35 | 134,151.08 | 64,457.90 | 280,041.63 | 228,257.24 |
| 收到的税费返还 | 20.19 | 20.19 | -- | 248.13 | 1,949.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,466.44 | 3,378.89 | 2,795.28 | 19,287.59 | 4,355.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,319.98 | 137,550.15 | 67,253.19 | 299,577.35 | 234,562.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,240.95 | 109,530.27 | 51,811.38 | 194,158.75 | 152,593.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,245.13 | 6,292.38 | 3,890.60 | 15,468.33 | 12,839.95 |
| 支付的各项税费 | 15,051.82 | 3,527.13 | 1,772.24 | 5,109.93 | 3,776.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,353.41 | 3,485.07 | 2,062.46 | 34,475.49 | 16,531.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,891.31 | 122,834.85 | 59,536.68 | 249,212.51 | 185,742.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,571.33 | 14,715.30 | 7,716.50 | 50,364.83 | 48,820.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,342.83 | 4,094.74 | 403.05 | 4,915.05 | 1,739.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.80 | 6.22 | -- | 337.88 | 10.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 44.52 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,384.62 | 14,218.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,359.10 | 4,101.43 | 418.62 | 11,682.07 | 15,974.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,811.52 | 2,120.01 | 1,319.90 | 13,218.22 | 8,863.15 |
| 投资所支付的现金 | 8,652.86 | 5,417.01 | 1,202.30 | 5,468.04 | 4,134.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 50.00 | -- | -- | 1.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,554.38 | 7,587.01 | 2,522.20 | 18,686.26 | 12,998.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,195.29 | -3,485.58 | -2,103.58 | -7,004.20 | 2,975.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59,400.00 | 60,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,797.56 | 9,797.56 | 4,797.56 | 6,664.35 | 6,664.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,586.00 | 9,050.00 | -- | -- | 1,349.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,383.56 | 18,847.56 | 4,797.56 | 66,064.35 | 68,013.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,930.91 | 354.00 | 128.13 | 26,702.27 | 26,844.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.37 | 246.50 | 105.35 | 1,484.95 | 660.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,081.47 | 5,101.04 | 1,831.86 | 8,176.86 | 13,803.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,613.75 | 5,701.54 | 2,065.34 | 36,364.08 | 41,308.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,769.81 | 13,146.02 | 2,732.22 | 29,700.26 | 26,705.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,996.81 | 24,375.75 | 8,345.14 | 73,060.90 | 78,500.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,049.36 | 108,049.36 | 108,049.36 | 34,988.46 | 34,988.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,052.55 | 132,425.10 | 116,394.50 | 108,049.36 | 113,489.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,417.93 | -- | 9,930.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.19 | -- | -406.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,847.50 | -- | 4,701.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.54 | -- | 289.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,507.58 | -- | 4,118.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,986.53 | -- | -3,991.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.13 | -- | 27.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 979.16 | -- | 3,501.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 930.49 | -- | -3,010.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55.87 | -- | -3,300.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.08 | -- | -3,040.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,609.89 | -- | 29,842.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,750.37 | -- | -1,583.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,726.67 | -- | -7,367.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 14,971.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,715.30 | -- | 50,364.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,425.10 | -- | 108,049.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,049.36 | -- | 34,988.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,375.75 | -- | 73,060.90 | -- |
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