长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,969,079.431,219,868.88456,148.912,108,942.741,640,663.07
收到的税费返还54,557.5133,572.2211,986.2064,248.3552,635.74
收到的其他与经营活动有关的现金7,334.334,588.532,394.0221,892.3517,231.29
经营活动现金流入小计2,030,971.271,258,029.63470,529.132,195,083.451,710,530.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,550,931.10963,382.31431,902.401,757,333.361,308,388.66
支付给职工以及为职工支付的现金144,334.8896,999.5150,024.14174,023.27126,228.24
支付的各项税费40,205.6722,034.827,510.9151,625.6742,933.01
支付的其他与经营活动有关的现金54,872.9134,561.0118,292.5465,585.5849,057.55
经营活动现金流出小计1,790,344.561,116,977.65507,730.002,048,567.871,526,607.46
经营活动产生的现金流量净额240,626.70141,051.98-37,200.87146,515.57183,922.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,000.0053,000.0015,000.0092,332.2332,332.23
取得投资收益所收到的现金3,408.832,919.461,151.784,195.653,440.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.76258.0711.447,834.131,665.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,531.288,396.065,462.5616,191.3511,006.35
投资活动现金流入小计80,342.8764,573.5921,625.79120,553.3648,444.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,728.9711,286.786,982.7327,617.1120,266.96
投资所支付的现金142,733.3399,000.0056,000.00130,000.00115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,313.071,429.160.9013,574.726,634.42
投资活动现金流出小计167,775.37111,715.9362,983.63171,191.83141,901.38
投资活动产生的现金流量净额-87,432.50-47,142.35-41,357.84-50,638.46-93,456.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------36,845.9336,845.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------36,845.9336,845.93
取得借款收到的现金113,572.1173,822.7024,856.72125,546.7586,804.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.2924,670.7125,064.692,353.661,140.45
筹资活动现金流入小计138,572.4098,493.4249,921.41164,746.34124,790.47
偿还债务支付的现金75,325.0954,300.0043,500.00152,204.0969,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,614.529,416.06499.8110,968.0710,293.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,667.701,667.70--2,541.792,541.79
支付其他与筹资活动有关的现金10,750.3116,004.224,545.8877,065.2386,999.45
筹资活动现金流出小计98,689.9179,720.2748,545.69240,237.39166,793.37
筹资活动产生的现金流量净额39,882.4918,773.141,375.73-75,491.05-42,002.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.45552.74-1,173.936,916.654,799.72
五、现金及现金等价物净增加额193,236.14113,235.52-78,356.9127,302.7153,262.70
加:期初现金及现金等价物余额611,322.21611,322.21611,322.21584,019.49584,019.49
六、期末现金及现金等价物余额804,558.34724,557.72532,965.30611,322.21637,282.19
附注
净利润--36,992.94--27,709.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,936.98--17,617.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,207.56--22,376.73--
无形资产摊销--7,483.03--15,124.62--
长期待摊费用摊销--123.59------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,760.20--
固定资产报废损失--272.15--100.10--
公允价值变动损失--5,642.82---2,413.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,593.90---3,808.70--
投资损失---1,437.79---3,301.88--
递延所得税资产减少---493.55---914.22--
递延所得税负债增加---251.90--308.03--
存货的减少---59,014.65---34,714.64--
经营性应收项目的减少---155,501.09--34,360.48--
经营性应付项目的增加--302,270.24--67,483.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,050.59--
经营活动产生现金流量净额--141,051.98--146,515.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--724,557.72--611,322.21--
现金的期初余额--611,322.21--584,019.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--113,235.52--27,302.71--
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