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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,463.52 | 3,149,733.61 | 2,308,562.47 | 1,530,858.98 | 561,373.21 |
| 收到的税费返还 | 44,483.86 | 103,562.90 | 87,829.96 | 56,310.90 | 25,694.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.97 | 13,349.55 | 5,570.65 | 3,797.42 | 1,294.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 731,836.35 | 3,266,646.06 | 2,401,963.08 | 1,590,967.30 | 588,362.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,803.24 | 2,505,492.84 | 1,882,183.76 | 1,152,547.98 | 517,379.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,730.02 | 210,386.98 | 154,267.46 | 105,806.15 | 54,397.56 |
| 支付的各项税费 | 14,850.85 | 40,341.28 | 29,499.24 | 20,146.59 | 9,405.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,977.95 | 113,399.24 | 61,469.85 | 39,643.99 | 18,588.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,362.06 | 2,869,620.34 | 2,127,420.30 | 1,318,144.71 | 599,771.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,525.71 | 397,025.72 | 274,542.78 | 272,822.59 | -11,408.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 468,423.85 | 1,350,800.00 | 743,800.00 | 142,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 531.76 | 6,084.94 | 4,591.63 | 2,841.28 | 253.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 335.47 | 67.06 | 20.08 | 9.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,170.87 | 19,640.25 | 14,522.32 | 10,199.66 | 5,881.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 473,127.62 | 1,376,860.67 | 762,981.01 | 155,061.02 | 16,144.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,017.15 | 32,489.96 | 22,322.67 | 14,936.27 | 7,570.62 |
| 投资所支付的现金 | 617,014.59 | 1,511,789.55 | 987,000.00 | 358,000.00 | 98,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,362.22 | 2,129.94 | 1,000.49 | 711.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 633,393.96 | 1,546,409.44 | 1,010,323.16 | 373,647.46 | 105,570.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,266.34 | -169,548.77 | -247,342.15 | -218,586.45 | -89,425.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,061.84 | 235,626.36 | 179,800.53 | 112,788.26 | 56,057.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,085.00 | 24,647.92 | 5,902.49 | 7,229.65 | 3,985.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,146.84 | 260,274.28 | 185,703.02 | 120,017.91 | 60,043.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,063.84 | 286,346.53 | 194,192.51 | 113,196.71 | 44,820.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664.46 | 33,788.55 | 33,122.25 | 32,552.79 | 672.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 508.31 | 508.31 | 508.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,346.07 | 11,028.10 | 10,854.06 | 8,051.59 | 2,163.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,074.37 | 331,163.18 | 238,168.82 | 153,801.09 | 47,656.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,072.47 | -70,888.90 | -52,465.80 | -33,783.18 | 12,386.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.85 | 1,904.03 | 1,923.55 | 1,743.93 | -43.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231,490.73 | 158,492.08 | -23,341.61 | 22,196.89 | -88,490.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 997,609.87 | 839,117.79 | 839,112.86 | 839,112.86 | 839,112.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 766,119.14 | 997,609.87 | 815,771.25 | 861,309.76 | 750,622.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,466.75 | -- | 42,483.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,658.31 | -- | 239.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,420.95 | -- | 11,848.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,012.09 | -- | 7,260.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,615.90 | -- | 706.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.07 | -- | 3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 410.31 | -- | 131.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,718.47 | -- | 4,271.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -15,720.51 | -- | -9,399.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,570.99 | -- | -293.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,711.53 | -- | 408.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,448.52 | -- | 707.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -158,858.13 | -- | -154,985.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,621.52 | -- | -46,184.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 421,020.31 | -- | 416,178.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 397,025.72 | -- | 272,822.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 997,609.87 | -- | 861,309.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 839,117.79 | -- | 839,112.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 158,492.08 | -- | 22,196.89 | -- |
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