长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,308,562.471,530,858.98561,373.212,522,183.431,969,079.43
收到的税费返还87,829.9656,310.9025,694.7563,554.7254,557.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,570.653,797.421,294.8710,995.197,334.33
经营活动现金流入小计2,401,963.081,590,967.30588,362.832,596,733.342,030,971.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,882,183.761,152,547.98517,379.942,064,374.001,550,931.10
支付给职工以及为职工支付的现金154,267.46105,806.1554,397.56191,651.70144,334.88
支付的各项税费29,499.2420,146.599,405.6156,383.9040,205.67
支付的其他与经营活动有关的现金61,469.8539,643.9918,588.0376,089.4154,872.91
经营活动现金流出小计2,127,420.301,318,144.71599,771.152,388,499.011,790,344.56
经营活动产生的现金流量净额274,542.78272,822.59-11,408.32208,234.33240,626.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金743,800.00142,000.0010,000.00129,000.0063,000.00
取得投资收益所收到的现金4,591.632,841.28253.543,815.953,408.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.0620.089.50412.21402.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,522.3210,199.665,881.9519,006.4613,531.28
投资活动现金流入小计762,981.01155,061.0216,144.99152,234.6280,342.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,322.6714,936.277,570.6227,401.8117,728.97
投资所支付的现金987,000.00358,000.0098,000.00153,178.15142,733.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.49711.19--11,625.627,313.07
投资活动现金流出小计1,010,323.16373,647.46105,570.62192,205.57167,775.37
投资活动产生的现金流量净额-247,342.15-218,586.45-89,425.62-39,970.95-87,432.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,800.53112,788.2656,057.60192,336.51113,572.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,902.497,229.653,985.5337,083.1425,000.29
筹资活动现金流入小计185,703.02120,017.9160,043.13229,419.65138,572.40
偿还债务支付的现金194,192.51113,196.7144,820.61148,956.4375,325.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,122.2532,552.79672.0813,343.9412,614.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润508.31508.31--1,667.701,667.70
支付其他与筹资活动有关的现金10,854.068,051.592,163.638,932.3910,750.31
筹资活动现金流出小计238,168.82153,801.0947,656.31171,232.7598,689.91
筹资活动产生的现金流量净额-52,465.80-33,783.1812,386.8258,186.9039,882.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,923.551,743.93-43.251,340.38159.45
五、现金及现金等价物净增加额-23,341.6122,196.89-88,490.37227,790.66193,236.14
加:期初现金及现金等价物余额839,112.86839,112.86839,112.86611,322.21611,322.21
六、期末现金及现金等价物余额815,771.25861,309.76750,622.49839,112.86804,558.34
附注
净利润--42,483.00--77,320.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--239.36--5,513.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,848.24--23,067.77--
无形资产摊销--7,260.39--14,864.46--
长期待摊费用摊销--706.08------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.63---133.62--
固定资产报废损失--131.71--508.14--
公允价值变动损失--4,271.94---756.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9,399.05---10,518.73--
投资损失---293.37---843.86--
递延所得税资产减少--408.06---77.48--
递延所得税负债增加--707.56--430.50--
存货的减少---154,985.22---32,260.10--
经营性应收项目的减少---46,184.23---78,886.10--
经营性应付项目的增加--416,178.31--200,956.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--272,822.59--208,234.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--861,309.76--839,112.86--
现金的期初余额--839,112.86--611,322.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,196.89--227,790.66--
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