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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,608.88 | 3,434,023.52 | 2,724,447.84 | 1,802,496.66 | 685,463.52 |
| 收到的税费返还 | 29,069.84 | 130,306.30 | 112,283.72 | 85,988.20 | 44,483.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.86 | 17,299.79 | 14,247.09 | 6,485.53 | 1,888.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,805.58 | 3,581,629.61 | 2,850,978.65 | 1,894,970.39 | 731,836.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,000.50 | 3,114,126.15 | 2,416,249.18 | 1,553,128.00 | 755,803.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,621.74 | 213,783.80 | 169,498.59 | 121,681.34 | 64,730.02 |
| 支付的各项税费 | 6,180.17 | 54,317.07 | 43,383.75 | 25,732.49 | 14,850.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,466.91 | 113,393.54 | 87,357.62 | 58,371.20 | 24,977.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,269.32 | 3,495,620.56 | 2,716,489.14 | 1,758,913.03 | 860,362.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,463.74 | 86,009.05 | 134,489.51 | 136,057.37 | -128,525.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 708,500.00 | 3,046,676.16 | 2,090,676.16 | 1,034,923.85 | 468,423.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,076.85 | 9,687.17 | 10,880.25 | 4,486.34 | 531.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.93 | 308.55 | 140.40 | 84.21 | 1.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,923.89 | 15,786.82 | 12,360.46 | 8,384.67 | 4,170.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 717,523.67 | 3,072,458.70 | 2,114,057.27 | 1,047,879.06 | 473,127.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,814.61 | 42,618.40 | 33,524.58 | 23,662.18 | 10,017.15 |
| 投资所支付的现金 | 826,408.48 | 3,101,012.21 | 2,337,000.00 | 1,314,500.00 | 617,014.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.20 | 13,632.74 | 13,413.21 | 10,340.97 | 6,362.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 835,823.29 | 3,157,263.35 | 2,383,937.80 | 1,348,503.15 | 633,393.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,299.62 | -84,804.65 | -269,880.53 | -300,624.08 | -160,266.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,511.36 | 330,229.96 | 277,979.96 | 203,114.37 | 116,061.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,770.30 | 43,454.43 | 33,222.65 | 53,829.55 | 35,085.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,281.66 | 373,684.38 | 311,202.60 | 256,943.93 | 151,146.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,763.58 | 315,761.69 | 250,304.22 | 153,685.85 | 79,063.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 469.82 | 37,091.40 | 36,224.22 | 35,647.47 | 664.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 406.65 | 406.65 | 406.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,908.48 | 43,940.46 | 20,211.44 | 26,225.94 | 14,346.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,141.89 | 396,793.56 | 306,739.87 | 215,559.27 | 94,074.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,139.77 | -23,109.18 | 4,462.73 | 41,384.66 | 57,072.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.94 | 281.02 | 568.32 | 632.29 | 228.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,874.53 | -21,623.75 | -130,359.97 | -122,549.76 | -231,490.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 975,986.12 | 997,609.87 | 997,609.87 | 997,609.87 | 997,609.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 782,111.58 | 975,986.12 | 867,249.90 | 875,060.11 | 766,119.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,983.80 | -- | 42,944.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,010.26 | -- | 1,847.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,274.29 | -- | 13,894.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,897.25 | -- | 8,230.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,952.46 | -- | 1,131.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.78 | -- | -10.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 833.74 | -- | 181.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,066.85 | -- | -8,228.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 185.16 | -- | -466.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,715.19 | -- | 192.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,868.42 | -- | 3,059.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.19 | -- | 299.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 134,233.23 | -- | -43,385.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 64,270.02 | -- | -189,731.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -201,970.74 | -- | 299,260.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,009.05 | -- | 136,057.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 975,986.12 | -- | 875,060.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 997,609.87 | -- | 997,609.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,623.75 | -- | -122,549.76 | -- |
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