四环生物

- 000518

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,367.0612,392.4136,880.7726,865.0217,125.02
收到的税费返还------600.38--
收到的其他与经营活动有关的现金8.945.214,642.4826.0918.80
经营活动现金流入小计24,376.0012,397.6241,523.2527,491.4917,143.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,166.441,647.129,296.915,786.664,003.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,476.111,416.113,671.732,900.142,204.30
支付的各项税费1,007.92460.131,755.511,062.12767.74
支付的其他与经营活动有关的现金11,264.755,472.6020,935.8616,676.6210,485.52
经营活动现金流出小计17,915.228,995.9735,660.0126,425.5417,460.63
经营活动产生的现金流量净额6,460.783,401.655,863.241,065.95-316.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------0.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.83--5.265.263.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39.83--5.265.443.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206.9157.371,519.321,582.432,010.89
投资所支付的现金1.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计207.9157.371,519.321,582.432,010.89
投资活动产生的现金流量净额-168.08-57.37-1,514.07-1,577.00-2,007.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.00--1,600.001,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,000.00600.00600.00
筹资活动现金流入小计1,600.00--10,600.002,200.002,200.00
偿还债务支付的现金1,600.00--7,003.142,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.1220.49350.03279.94186.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,802.405,409.446,200.0030.0030.00
筹资活动现金流出小计10,442.525,429.9313,553.172,309.942,216.79
筹资活动产生的现金流量净额-8,842.52-5,429.93-2,953.17-109.94-16.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.861.27-30.9118.8819.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,548.97-2,084.381,365.10-602.11-2,322.49
加:期初现金及现金等价物余额5,308.065,308.063,942.963,942.963,942.96
六、期末现金及现金等价物余额2,759.093,223.685,308.063,340.851,620.47
附注
净利润452.32--1,749.61---997.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备204.84--885.53--512.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧641.06--1,327.27--589.69
无形资产摊销305.95--565.24--285.14
长期待摊费用摊销2.00--12.93--7.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.06--1.48--0.41
固定资产报废损失----0.17----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.27--342.87--167.79
投资损失10.97--1.72--7.57
递延所得税资产减少-29.34---82.17---65.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,511.02--2,411.48--1,618.35
经营性应收项目的减少2,072.09---5,145.89--1,969.08
经营性应付项目的增加-3,737.34--3,793.00---4,456.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,460.78--5,863.24---316.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,759.09--5,308.06--1,620.47
现金的期初余额5,308.06--3,942.96--3,942.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,548.97--1,365.10---2,322.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶