报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,323.03 | 13,460.44 | 7,065.55 | 28,478.29 | 21,670.02 |
收到的税费返还 | 45.52 | 45.52 | 52.52 | 123.22 | 1.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.45 | 4.55 | 274.83 | 646.93 | 23.76 |
经营活动现金流入小计 | 20,376.00 | 13,510.51 | 7,392.90 | 29,248.44 | 21,695.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,464.53 | 1,796.92 | 884.28 | 8,341.08 | 2,461.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,197.93 | 2,304.02 | 1,508.22 | 4,197.46 | 3,442.91 |
支付的各项税费 | 964.67 | 699.44 | 419.92 | 1,000.56 | 692.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,695.03 | 8,629.32 | 4,275.43 | 15,222.76 | 14,001.52 |
经营活动现金流出小计 | 20,322.15 | 13,429.70 | 7,087.84 | 28,761.86 | 20,598.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.84 | 80.81 | 305.06 | 486.58 | 1,097.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148.42 | 114.45 | 20.08 | 847.48 | 1,638.01 |
投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178.42 | 144.45 | 20.08 | 847.48 | 1,638.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178.42 | -144.45 | -20.08 | -847.48 | -1,638.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.42 | 38.75 | 19.30 | 71.75 | 51.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.33 | 537.60 | 518.10 | 585.54 | 111.45 |
筹资活动现金流出小计 | 2,227.75 | 2,176.35 | 537.40 | 2,257.29 | 1,762.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -627.75 | -576.35 | -537.40 | -657.29 | -162.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.38 | 9.43 | -1.84 | -- | 27.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -746.95 | -630.56 | -254.26 | -1,018.19 | -676.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,768.05 | 2,768.05 | 2,768.05 | 3,786.24 | 3,786.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,021.10 | 2,137.49 | 2,513.79 | 2,768.05 | 3,110.18 |
附注 |
净利润 | -- | -4,012.01 | -- | -5,328.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 980.44 | -- | 1,329.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 588.26 | -- | 1,264.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.45 | -- | 699.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.54 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 101.41 | -- | 197.74 | -- |
投资损失 | -- | 26.12 | -- | 19.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60.71 | -- | -71.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,263.46 | -- | 1,697.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,534.95 | -- | -92.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,629.49 | -- | 258.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 80.81 | -- | 486.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,137.49 | -- | 2,768.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,768.05 | -- | 3,786.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -630.56 | -- | -1,018.19 | -- |