四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,887.4040,013.6130,137.1119,428.299,989.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17.406,478.2843.1536.8253.04
经营活动现金流入小计8,904.8146,491.8830,180.2619,465.1110,042.97
购买商品、接受劳务支付的现金2,874.386,537.322,495.722,302.47950.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,160.233,102.652,530.661,568.63861.02
支付的各项税费345.521,639.551,295.17894.33339.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,897.3632,955.6720,052.0212,796.697,323.90
经营活动现金流出小计10,277.4944,235.2026,373.5817,562.129,475.48
经营活动产生的现金流量净额-1,372.682,256.683,806.681,902.99567.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,329.31------
取得投资收益所收到的现金----24.294.370.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.011.060.980.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.012,330.3725.274.370.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128.76607.40828.11661.25230.41
投资所支付的现金--2,450.00150.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计128.763,057.40978.11811.25380.41
投资活动产生的现金流量净额-128.75-727.03-952.84-806.88-379.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,000.00----
筹资活动现金流入小计--7,000.005,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97.88572.24528.97444.8448.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--302.64------
支付其他与筹资活动有关的现金30.003,098.403,011.652,000.001,500.00
筹资活动现金流出小计127.888,670.648,540.622,444.841,548.10
筹资活动产生的现金流量净额-127.88-1,670.64-3,540.62-444.84-1,548.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.5711.129.563.46--
五、现金及现金等价物净增加额-1,607.74-129.87-677.22654.72-1,360.08
加:期初现金及现金等价物余额3,942.964,072.834,072.834,072.834,072.83
六、期末现金及现金等价物余额2,335.223,942.963,395.614,727.562,712.76
附注
净利润---2,971.67--267.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--900.81--181.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,051.08--435.73--
无形资产摊销--567.85--283.93--
长期待摊费用摊销--216.50---9.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.34--
固定资产报废损失--112.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--279.50--138.75--
投资损失---16.89---4.37--
递延所得税资产减少---195.23---54.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--28.15--969.87--
经营性应收项目的减少---1,886.14---2,099.56--
经营性应付项目的增加--4,079.99--1,748.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--90.46--45.23--
经营活动产生现金流量净额--2,256.68--1,902.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,942.96--4,727.56--
现金的期初余额--4,072.83--4,072.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129.87--654.72--
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