四环生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四环生物(000518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,323.0313,460.447,065.5528,478.2921,670.02
收到的税费返还45.5245.5252.52123.221.65
收到的其他与经营活动有关的现金7.454.55274.83646.9323.76
经营活动现金流入小计20,376.0013,510.517,392.9029,248.4421,695.44
购买商品、接受劳务支付的现金3,464.531,796.92884.288,341.082,461.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,197.932,304.021,508.224,197.463,442.91
支付的各项税费964.67699.44419.921,000.56692.09
支付的其他与经营活动有关的现金12,695.038,629.324,275.4315,222.7614,001.52
经营活动现金流出小计20,322.1513,429.707,087.8428,761.8620,598.27
经营活动产生的现金流量净额53.8480.81305.06486.581,097.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148.42114.4520.08847.481,638.01
投资所支付的现金30.0030.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计178.42144.4520.08847.481,638.01
投资活动产生的现金流量净额-178.42-144.45-20.08-847.48-1,638.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.001,600.00--1,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,600.001,600.00--1,600.001,600.00
偿还债务支付的现金1,600.001,600.00--1,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.4238.7519.3071.7551.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金570.33537.60518.10585.54111.45
筹资活动现金流出小计2,227.752,176.35537.402,257.291,762.83
筹资活动产生的现金流量净额-627.75-576.35-537.40-657.29-162.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.389.43-1.84--27.61
五、现金及现金等价物净增加额-746.95-630.56-254.26-1,018.19-676.06
加:期初现金及现金等价物余额2,768.052,768.052,768.053,786.243,786.24
六、期末现金及现金等价物余额2,021.102,137.492,513.792,768.053,110.18
附注
净利润---4,012.01---5,328.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--980.44--1,329.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--588.26--1,264.99--
无形资产摊销--318.45--699.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101.41--197.74--
投资损失--26.12--19.60--
递延所得税资产减少---60.71---71.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,263.46--1,697.21--
经营性应收项目的减少--1,534.95---92.52--
经营性应付项目的增加--1,629.49--258.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--80.81--486.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,137.49--2,768.05--
现金的期初余额--2,768.05--3,786.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---630.56---1,018.19--
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