荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,481,011.19727,404.47238,911.501,624,756.281,146,407.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,087,356.541,727,412.93647,609.312,339,998.852,361,390.59
经营活动现金流入小计4,568,367.732,454,817.41886,520.813,964,755.133,507,798.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,097,837.911,034,063.68274,336.031,392,216.851,287,861.77
支付给职工以及为职工支付的现金23,198.5317,532.7811,610.0925,324.5219,171.64
支付的各项税费133,004.5788,013.6340,900.67114,532.7694,335.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,600,382.991,597,657.57594,273.902,385,901.762,174,317.47
经营活动现金流出小计4,854,424.012,737,267.66921,120.703,917,975.903,575,686.24
经营活动产生的现金流量净额-286,056.28-282,450.25-34,599.8946,779.24-67,887.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金749,834.44363,181.97237,729.04432,694.51249,312.20
取得投资收益所收到的现金------381.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.750.05--100.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计749,852.19363,182.02237,729.04433,176.67249,312.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.13287.46216.10601.03463.41
投资所支付的现金614,036.53299,859.29218,856.15335,633.36152,550.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,135.623,135.62
支付的其他与投资活动有关的现金124.09----2,150.75--
投资活动现金流出小计614,487.75300,146.75219,072.25341,520.76156,149.43
投资活动产生的现金流量净额135,364.4463,035.2718,656.7991,655.9193,162.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,199.002,650.00650.00--15,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,199.002,650.00650.00--15,000.00
取得借款收到的现金737,481.65464,624.00119,129.00779,290.00588,490.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金244,048.36124,004.5636,856.52177,308.6572,586.61
筹资活动现金流入小计986,729.02591,278.56156,635.52956,598.65676,076.61
偿还债务支付的现金549,642.43274,106.00115,866.00390,060.00269,683.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,085.6861,674.3212,935.4559,340.4334,761.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198,489.59138,122.9728,482.72125,288.93100,437.55
筹资活动现金流出小计848,217.70473,903.29157,284.16574,689.36404,882.33
筹资活动产生的现金流量净额138,511.31117,375.27-648.64381,909.29271,194.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,180.53-102,039.72-16,591.75520,344.43296,469.10
加:期初现金及现金等价物余额693,225.14693,225.14693,225.14172,880.71172,880.71
六、期末现金及现金等价物余额681,044.61591,185.42676,633.39693,225.14469,349.81
附注
净利润--74,050.97--175,592.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--283.58--11,540.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,545.38--3,175.95--
无形资产摊销--81.46--128.32--
长期待摊费用摊销------33.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.61--
固定资产报废损失--3.30------
公允价值变动损失--13,054.85---10,585.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,850.01--22,132.87--
投资损失---7,840.74---24,588.52--
递延所得税资产减少---6,389.77---14,457.72--
递延所得税负债增加---2,655.93--2,646.45--
存货的减少---817,890.21---1,004,706.83--
经营性应收项目的减少---3,586.02---72,515.46--
经营性应付项目的增加--462,042.86--958,379.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---282,450.25--46,779.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--591,185.42--693,225.14--
现金的期初余额--693,225.14--172,880.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,039.72--520,344.43--
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