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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,192,852.22 | 1,420,920.60 | 504,245.23 | 1,993,717.82 | 1,481,011.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,272,128.01 | 3,158,818.33 | 1,083,788.88 | 2,697,161.83 | 3,087,356.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,464,980.23 | 4,579,738.93 | 1,588,034.11 | 4,690,879.65 | 4,568,367.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,605,304.94 | 1,686,381.96 | 676,771.80 | 3,054,388.09 | 2,097,837.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,323.21 | 12,736.09 | 7,193.89 | 29,170.81 | 23,198.53 |
| 支付的各项税费 | 170,789.41 | 97,312.27 | 60,440.53 | 122,512.47 | 133,004.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,318,729.81 | 3,166,986.42 | 1,097,282.25 | 2,557,633.53 | 2,600,382.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,116,147.36 | 4,963,416.74 | 1,841,688.46 | 5,763,704.90 | 4,854,424.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -651,167.13 | -383,677.81 | -253,654.35 | -1,072,825.25 | -286,056.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397,173.18 | 371,372.60 | 222,070.83 | 1,499,661.44 | 749,834.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,341.50 | 2,041.50 | -- | 19,976.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.75 | 17.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 399,514.68 | 373,414.10 | 222,070.83 | 1,519,655.19 | 749,852.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.10 | 158.96 | 10.41 | 915.24 | 327.13 |
| 投资所支付的现金 | 508,939.61 | 513,778.81 | 441,950.71 | 1,432,924.23 | 614,036.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.06 | 124.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 509,370.71 | 513,937.77 | 441,961.12 | 1,433,964.52 | 614,487.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,856.02 | -140,523.67 | -219,890.28 | 85,690.66 | 135,364.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 504,317.50 | 474,617.50 | 392,000.00 | 215,300.00 | 5,199.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 504,317.50 | 474,617.50 | 392,000.00 | 215,300.00 | 5,199.00 |
| 取得借款收到的现金 | 872,301.79 | 677,991.14 | 310,384.00 | 1,492,036.86 | 737,481.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,324,394.62 | 940,538.81 | 241,216.70 | 790,901.79 | 244,048.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,701,013.91 | 2,093,147.45 | 943,600.71 | 2,498,238.66 | 986,729.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,935.65 | 552,067.00 | 251,575.10 | 788,353.43 | 549,642.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,248.39 | 91,124.68 | 44,335.76 | 123,203.26 | 100,085.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090,918.20 | 937,986.08 | 260,303.18 | 480,554.55 | 198,489.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,057,102.24 | 1,581,177.77 | 556,214.04 | 1,392,111.23 | 848,217.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 643,911.67 | 511,969.68 | 387,386.67 | 1,106,127.42 | 138,511.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,111.48 | -12,231.80 | -86,157.96 | 118,992.84 | -12,180.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812,217.98 | 812,217.98 | 812,217.98 | 693,225.14 | 693,225.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,106.50 | 799,986.17 | 726,060.02 | 812,217.98 | 681,044.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,704.50 | -- | 177,772.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,686.95 | -- | 1,354.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,733.49 | -- | 3,076.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.54 | -- | 169.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 9.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.17 | -- | 5.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,680.87 | -- | 14,726.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,460.48 | -- | 20,986.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,906.83 | -- | -19,118.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,764.46 | -- | -6,879.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,889.27 | -- | -3,245.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -519,290.73 | -- | -2,378,796.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -186,849.59 | -- | 104,935.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 248,904.50 | -- | 1,012,179.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -383,677.81 | -- | -1,072,825.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 799,986.17 | -- | 812,217.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 812,217.98 | -- | 693,225.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,231.80 | -- | 118,992.84 | -- |
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