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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,047.74 | 360,827.77 | 2,088,424.87 | 1,834,735.59 | 1,259,931.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,605.61 | 62,362.96 | 455,976.97 | 361,572.26 | 302,206.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 674,653.36 | 423,190.72 | 2,544,401.84 | 2,196,307.85 | 1,562,137.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,327.71 | 174,910.22 | 760,923.61 | 634,802.55 | 442,149.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,041.06 | 8,609.30 | 31,371.90 | 29,660.25 | 22,589.03 |
| 支付的各项税费 | 35,079.01 | 26,188.48 | 148,070.09 | 146,901.34 | 126,199.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,750.97 | 82,650.53 | 556,336.62 | 442,187.95 | 340,964.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,198.75 | 292,358.53 | 1,496,702.23 | 1,253,552.09 | 931,902.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,454.60 | 130,832.19 | 1,047,699.61 | 942,755.76 | 630,235.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,237.98 | 18,869.90 | 413,727.20 | 63,497.02 | 56,633.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.89 | 4.61 | 25,505.64 | 1,239.48 | 786.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | 2.69 | 23.64 | 23.64 | 21.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,916.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,255.28 | 18,877.20 | 441,172.90 | 64,760.13 | 57,441.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.69 | 8.49 | 688.38 | 598.68 | 519.16 |
| 投资所支付的现金 | 12,796.98 | 12,769.99 | 109,192.92 | 41,297.14 | 21,759.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,823.67 | 12,778.48 | 109,881.30 | 41,895.82 | 22,278.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,431.61 | 6,098.72 | 331,291.60 | 22,864.32 | 35,162.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 26,950.00 | 26,950.00 | 26,950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 26,950.00 | 26,950.00 | 26,950.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,950.00 | 5,000.00 | 713,670.00 | 578,510.00 | 513,510.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,982.00 | 257,788.00 | 478,505.37 | 437,514.10 | 380,224.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,932.00 | 262,788.00 | 1,219,125.37 | 1,042,974.10 | 920,684.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 404,026.00 | 227,071.00 | 1,308,595.00 | 1,040,390.65 | 744,262.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,046.08 | 24,733.21 | 169,070.51 | 128,413.26 | 73,783.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 11,916.91 | 0.20 | 0.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,223.16 | 303,007.42 | 1,272,866.87 | 878,514.85 | 757,132.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 744,295.24 | 554,811.63 | 2,750,532.37 | 2,047,318.76 | 1,575,178.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -460,363.24 | -292,023.63 | -1,531,407.00 | -1,004,344.66 | -654,493.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -259,477.02 | -155,092.71 | -152,415.79 | -38,724.58 | 10,904.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 808,744.99 | 808,744.99 | 961,160.78 | 961,160.78 | 961,160.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,267.96 | 653,652.28 | 808,744.99 | 922,436.20 | 972,065.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,259.08 | -- | 82,123.05 | -- | 67,778.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -444.09 | -- | 109,510.55 | -- | -430.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,261.80 | -- | 4,195.35 | -- | 2,107.63 |
| 无形资产摊销 | 138.07 | -- | 256.00 | -- | 124.83 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.19 | -- | 10.89 | -- | -6.90 |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.26 | -- | 0.26 |
| 公允价值变动损失 | -10,566.89 | -- | 14,206.92 | -- | 10,096.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,793.93 | -- | 15,437.96 | -- | 6,579.59 |
| 投资损失 | -34,224.65 | -- | -77,762.31 | -- | -14,059.89 |
| 递延所得税资产减少 | 8,850.29 | -- | -3,232.25 | -- | -4,799.88 |
| 递延所得税负债增加 | -22.99 | -- | -899.51 | -- | -26.38 |
| 存货的减少 | 825,392.93 | -- | 503,588.59 | -- | 200,402.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 33,360.36 | -- | -29,212.02 | -- | -70,136.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -725,528.09 | -- | 435,745.86 | -- | 436,245.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,454.60 | -- | 1,047,699.61 | -- | 630,235.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 549,267.96 | -- | 808,744.99 | -- | 972,065.08 |
| 现金的期初余额 | 808,744.99 | -- | 961,160.78 | -- | 961,160.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -259,477.02 | -- | -152,415.79 | -- | 10,904.30 |
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