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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,481,011.19 | 727,404.47 | 238,911.50 | 1,624,756.28 | 1,146,407.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087,356.54 | 1,727,412.93 | 647,609.31 | 2,339,998.85 | 2,361,390.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,568,367.73 | 2,454,817.41 | 886,520.81 | 3,964,755.13 | 3,507,798.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,097,837.91 | 1,034,063.68 | 274,336.03 | 1,392,216.85 | 1,287,861.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,198.53 | 17,532.78 | 11,610.09 | 25,324.52 | 19,171.64 |
| 支付的各项税费 | 133,004.57 | 88,013.63 | 40,900.67 | 114,532.76 | 94,335.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,600,382.99 | 1,597,657.57 | 594,273.90 | 2,385,901.76 | 2,174,317.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,854,424.01 | 2,737,267.66 | 921,120.70 | 3,917,975.90 | 3,575,686.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,056.28 | -282,450.25 | -34,599.89 | 46,779.24 | -67,887.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 749,834.44 | 363,181.97 | 237,729.04 | 432,694.51 | 249,312.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 381.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.75 | 0.05 | -- | 100.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 749,852.19 | 363,182.02 | 237,729.04 | 433,176.67 | 249,312.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.13 | 287.46 | 216.10 | 601.03 | 463.41 |
| 投资所支付的现金 | 614,036.53 | 299,859.29 | 218,856.15 | 335,633.36 | 152,550.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,135.62 | 3,135.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124.09 | -- | -- | 2,150.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 614,487.75 | 300,146.75 | 219,072.25 | 341,520.76 | 156,149.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,364.44 | 63,035.27 | 18,656.79 | 91,655.91 | 93,162.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,199.00 | 2,650.00 | 650.00 | -- | 15,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,199.00 | 2,650.00 | 650.00 | -- | 15,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 737,481.65 | 464,624.00 | 119,129.00 | 779,290.00 | 588,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,048.36 | 124,004.56 | 36,856.52 | 177,308.65 | 72,586.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,729.02 | 591,278.56 | 156,635.52 | 956,598.65 | 676,076.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 549,642.43 | 274,106.00 | 115,866.00 | 390,060.00 | 269,683.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,085.68 | 61,674.32 | 12,935.45 | 59,340.43 | 34,761.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,489.59 | 138,122.97 | 28,482.72 | 125,288.93 | 100,437.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,217.70 | 473,903.29 | 157,284.16 | 574,689.36 | 404,882.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,511.31 | 117,375.27 | -648.64 | 381,909.29 | 271,194.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,180.53 | -102,039.72 | -16,591.75 | 520,344.43 | 296,469.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,225.14 | 693,225.14 | 693,225.14 | 172,880.71 | 172,880.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 681,044.61 | 591,185.42 | 676,633.39 | 693,225.14 | 469,349.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,050.97 | -- | 175,592.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 283.58 | -- | 11,540.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,545.38 | -- | 3,175.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 81.46 | -- | 128.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 33.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13,054.85 | -- | -10,585.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,850.01 | -- | 22,132.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,840.74 | -- | -24,588.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,389.77 | -- | -14,457.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,655.93 | -- | 2,646.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -817,890.21 | -- | -1,004,706.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,586.02 | -- | -72,515.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 462,042.86 | -- | 958,379.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -282,450.25 | -- | 46,779.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 591,185.42 | -- | 693,225.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 693,225.14 | -- | 172,880.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -102,039.72 | -- | 520,344.43 | -- |
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