荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,993,717.821,481,011.19727,404.47238,911.501,624,756.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,697,161.833,087,356.541,727,412.93647,609.312,339,998.85
经营活动现金流入小计4,690,879.654,568,367.732,454,817.41886,520.813,964,755.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,054,388.092,097,837.911,034,063.68274,336.031,392,216.85
支付给职工以及为职工支付的现金29,170.8123,198.5317,532.7811,610.0925,324.52
支付的各项税费122,512.47133,004.5788,013.6340,900.67114,532.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,557,633.532,600,382.991,597,657.57594,273.902,385,901.76
经营活动现金流出小计5,763,704.904,854,424.012,737,267.66921,120.703,917,975.90
经营活动产生的现金流量净额-1,072,825.25-286,056.28-282,450.25-34,599.8946,779.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,499,661.44749,834.44363,181.97237,729.04432,694.51
取得投资收益所收到的现金19,976.00------381.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.7517.750.05--100.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,519,655.19749,852.19363,182.02237,729.04433,176.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金915.24327.13287.46216.10601.03
投资所支付的现金1,432,924.23614,036.53299,859.29218,856.15335,633.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,135.62
支付的其他与投资活动有关的现金125.06124.09----2,150.75
投资活动现金流出小计1,433,964.52614,487.75300,146.75219,072.25341,520.76
投资活动产生的现金流量净额85,690.66135,364.4463,035.2718,656.7991,655.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215,300.005,199.002,650.00650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金215,300.005,199.002,650.00650.00--
取得借款收到的现金1,492,036.86737,481.65464,624.00119,129.00779,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金790,901.79244,048.36124,004.5636,856.52177,308.65
筹资活动现金流入小计2,498,238.66986,729.02591,278.56156,635.52956,598.65
偿还债务支付的现金788,353.43549,642.43274,106.00115,866.00390,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,203.26100,085.6861,674.3212,935.4559,340.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金480,554.55198,489.59138,122.9728,482.72125,288.93
筹资活动现金流出小计1,392,111.23848,217.70473,903.29157,284.16574,689.36
筹资活动产生的现金流量净额1,106,127.42138,511.31117,375.27-648.64381,909.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额118,992.84-12,180.53-102,039.72-16,591.75520,344.43
加:期初现金及现金等价物余额693,225.14693,225.14693,225.14693,225.14172,880.71
六、期末现金及现金等价物余额812,217.98681,044.61591,185.42676,633.39693,225.14
附注
净利润177,772.99--74,050.97--175,592.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,354.73--283.58--11,540.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,076.27--1,545.38--3,175.95
无形资产摊销169.16--81.46--128.32
长期待摊费用摊销--------33.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.11------4.61
固定资产报废损失5.07--3.30----
公允价值变动损失14,726.75--13,054.85---10,585.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,986.03--4,850.01--22,132.87
投资损失-19,118.35---7,840.74---24,588.52
递延所得税资产减少-6,879.96---6,389.77---14,457.72
递延所得税负债增加-3,245.22---2,655.93--2,646.45
存货的减少-2,378,796.43---817,890.21---1,004,706.83
经营性应收项目的减少104,935.43---3,586.02---72,515.46
经营性应付项目的增加1,012,179.18--462,042.86--958,379.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,072,825.25---282,450.25--46,779.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额812,217.98--591,185.42--693,225.14
现金的期初余额693,225.14--693,225.14--172,880.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额118,992.84---102,039.72--520,344.43
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