荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金689,383.53581,047.74360,827.772,088,424.871,834,735.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金155,384.5893,605.6162,362.96455,976.97361,572.26
经营活动现金流入小计844,768.11674,653.36423,190.722,544,401.842,196,307.85
购买商品、接受劳务支付的现金377,105.33283,327.71174,910.22760,923.61634,802.55
支付给职工以及为职工支付的现金15,493.2112,041.068,609.3031,371.9029,660.25
支付的各项税费48,019.9835,079.0126,188.48148,070.09146,901.34
支付的其他与经营活动有关的现金157,933.38155,750.9782,650.53556,336.62442,187.95
经营活动现金流出小计598,551.90486,198.75292,358.531,496,702.231,253,552.09
经营活动产生的现金流量净额246,216.21188,454.60130,832.191,047,699.61942,755.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,421.2825,237.9818,869.90413,727.2063,497.02
取得投资收益所收到的现金495.5612.894.6125,505.641,239.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.414.412.6923.6423.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,916.42--
投资活动现金流入小计34,921.2525,255.2818,877.20441,172.9064,760.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.6926.698.49688.38598.68
投资所支付的现金19,751.4812,796.9812,769.99109,192.9241,297.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,778.1712,823.6712,778.48109,881.3041,895.82
投资活动产生的现金流量净额15,143.0812,431.616,098.72331,291.6022,864.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------26,950.0026,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------26,950.0026,950.00
取得借款收到的现金26,950.0022,950.005,000.00713,670.00578,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金290,018.00260,982.00257,788.00478,505.37437,514.10
筹资活动现金流入小计316,968.00283,932.00262,788.001,219,125.371,042,974.10
偿还债务支付的现金509,501.00404,026.00227,071.001,308,595.001,040,390.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,017.2035,046.0824,733.21169,070.51128,413.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------11,916.910.20
支付其他与筹资活动有关的现金338,723.16305,223.16303,007.421,272,866.87878,514.85
筹资活动现金流出小计920,241.36744,295.24554,811.632,750,532.372,047,318.76
筹资活动产生的现金流量净额-603,273.36-460,363.24-292,023.63-1,531,407.00-1,004,344.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-341,914.07-259,477.02-155,092.71-152,415.79-38,724.58
加:期初现金及现金等价物余额808,744.99808,744.99808,744.99961,160.78961,160.78
六、期末现金及现金等价物余额466,830.91549,267.96653,652.28808,744.99922,436.20
附注
净利润--85,259.08--82,123.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---444.09--109,510.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,261.80--4,195.35--
无形资产摊销--138.07--256.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.19--10.89--
固定资产报废损失--0.94--0.26--
公允价值变动损失---10,566.89--14,206.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,793.93--15,437.96--
投资损失---34,224.65---77,762.31--
递延所得税资产减少--8,850.29---3,232.25--
递延所得税负债增加---22.99---899.51--
存货的减少--825,392.93--503,588.59--
经营性应收项目的减少--33,360.36---29,212.02--
经营性应付项目的增加---725,528.09--435,745.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--188,454.60--1,047,699.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--549,267.96--808,744.99--
现金的期初余额--808,744.99--961,160.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---259,477.02---152,415.79--
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