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| 荣安地产(000517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,556.67 | 503,391.28 | 370,319.34 | 280,494.24 | 128,406.40 |
| 收到的税费返还 | 3,402.55 | 33,359.00 | 8,380.52 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,748.10 | 127,139.06 | 186,469.74 | 67,403.76 | 32,140.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,707.32 | 663,889.33 | 565,169.60 | 347,898.00 | 160,546.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,932.04 | 247,922.35 | 209,424.58 | 150,196.06 | 100,094.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,160.94 | 14,188.25 | 11,642.86 | 8,884.57 | 5,565.61 |
| 支付的各项税费 | 3,211.00 | 17,160.59 | 5,404.04 | 7,310.43 | 3,109.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,953.73 | 185,088.70 | 207,808.80 | 100,465.75 | 40,724.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,257.71 | 464,359.90 | 434,280.28 | 266,856.81 | 149,494.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,449.61 | 199,529.43 | 130,889.32 | 81,041.19 | 11,051.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,999.82 | 130,901.14 | 22,490.40 | 21,975.08 | 20,206.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.11 | 2,431.94 | 2,467.60 | 594.33 | 594.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.30 | 139.97 | 19.90 | 17.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 158.02 | 149.30 | 149.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 207,699.23 | 133,631.07 | 25,127.20 | 22,735.97 | 20,800.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 101.46 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 207,025.04 | 137,894.26 | 24,691.83 | 22,160.53 | 20,037.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 374.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 207,025.04 | 138,370.47 | 24,691.83 | 22,160.53 | 20,037.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 674.19 | -4,739.40 | 435.36 | 575.43 | 762.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 181,750.00 | 177,750.00 | 66,750.00 | 18,316.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 763.00 | 60,859.46 | 58,464.60 | 57,993.45 | 1,868.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,763.00 | 242,609.46 | 236,214.60 | 124,743.45 | 20,184.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,755.00 | 537,065.37 | 435,092.29 | 214,594.00 | 69,317.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,599.35 | 47,707.67 | 43,404.80 | 13,484.47 | 7,928.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,147.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.36 | 44,133.56 | 68,548.93 | 65,435.09 | 4,384.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,691.71 | 628,906.60 | 547,046.02 | 293,513.56 | 81,630.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,928.71 | -386,297.14 | -310,831.41 | -168,770.11 | -61,445.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,804.92 | -191,507.10 | -179,506.73 | -87,153.48 | -49,630.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,261.57 | 404,768.67 | 404,768.67 | 404,768.67 | 404,768.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,456.65 | 213,261.57 | 225,261.94 | 317,615.19 | 355,137.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -184,852.90 | -- | 42,117.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 134,903.76 | -- | -98.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,465.38 | -- | 2,213.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.57 | -- | 111.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.01 | -- | -23.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.71 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,066.22 | -- | 2,559.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,839.13 | -- | 9,692.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 693.75 | -- | -3,484.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,485.68 | -- | 473.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -810.37 | -- | -832.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,291,015.64 | -- | 1,242,503.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,832.06 | -- | 40,446.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,082,703.96 | -- | -1,255,537.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 199,529.43 | -- | 81,041.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 213,261.57 | -- | 317,615.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 404,768.67 | -- | 404,768.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -191,507.10 | -- | -87,153.48 | -- |
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