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| *ST生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,906.72 | 7,889.01 | 4,685.63 | 23,065.40 | 12,159.95 |
| 收到的税费返还 | 115.47 | 31.65 | 0.11 | 18.47 | 17.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.26 | 470.12 | 145.02 | 1,116.90 | 1,369.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,763.45 | 8,390.78 | 4,830.76 | 24,200.76 | 13,546.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,205.60 | 1,532.44 | 1,093.82 | 12,609.42 | 3,210.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,554.13 | 3,567.10 | 1,883.25 | 7,021.81 | 5,340.40 |
| 支付的各项税费 | 1,124.34 | 959.65 | 594.35 | 1,089.61 | 890.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.90 | 2,627.64 | 1,341.87 | 3,000.56 | 3,412.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,030.96 | 8,686.83 | 4,913.29 | 23,721.41 | 12,854.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,732.49 | -296.05 | -82.53 | 479.36 | 691.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 4,022.94 | 0.02 | 19,290.75 | 21,814.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.87 | 319.16 | 157.81 | 559.44 | 487.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | 0.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 252.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,034.62 | 4,343.85 | 158.33 | 20,102.99 | 22,302.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.38 | 57.02 | 22.69 | 1,826.28 | 1,605.25 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 6,500.00 | 29,110.00 | 31,710.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,122.56 | -- | -- | -- | -460.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,703.94 | 10,557.02 | 6,522.69 | 30,936.28 | 32,854.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,669.32 | -6,213.17 | -6,364.36 | -10,833.29 | -10,551.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125.00 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203.47 | 39.33 | 31.44 | 93.15 | 480.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.95 | 139.83 | 67.40 | 16,397.72 | 15,766.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 659.43 | 229.16 | 148.84 | 20,090.86 | 19,847.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534.43 | -229.16 | -148.84 | -18,290.86 | -18,047.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,471.26 | -6,738.38 | -6,595.73 | -28,644.79 | -27,907.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,733.31 | 20,733.31 | 20,733.31 | 49,378.11 | 49,378.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,262.05 | 13,994.94 | 14,137.59 | 20,733.31 | 21,470.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,406.29 | -- | -2,392.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 416.77 | -- | 2,285.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 124.12 | -- | 247.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.75 | -- | 6.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 506.81 | -- | 1,217.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.25 | -- | -15.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.59 | -- | 0.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.76 | -- | 146.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -341.69 | -- | -368.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -73.45 | -- | -80.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.41 | -- | -9.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,586.73 | -- | -2,541.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,533.57 | -- | -3,737.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,260.47 | -- | 5,404.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -296.05 | -- | 479.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,994.94 | -- | 20,733.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,733.31 | -- | 49,378.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,738.38 | -- | -28,644.79 | -- |
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