南华生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南华生物(000504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,395.876,373.6126,887.8913,545.528,684.45
收到的税费返还263.231.75--1.151.15
收到的其他与经营活动有关的现金12,947.742,285.2317,361.00832.361,363.84
经营活动现金流入小计24,606.848,660.5944,248.8914,379.0310,049.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,569.581,331.3819,486.921,465.671,685.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,125.992,125.797,152.215,149.573,359.68
支付的各项税费636.58434.681,605.781,488.651,249.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,142.314,386.735,294.183,468.374,531.64
经营活动现金流出小计13,474.468,278.5833,539.0911,572.2610,825.80
经营活动产生的现金流量净额11,132.38382.0210,709.802,806.76-776.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,749.005,100.0012,530.0210,230.004,660.00
取得投资收益所收到的现金14.574.9114.6019.07124.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.00--7.410.280.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----159.42176.01168.98
投资活动现金流入小计8,790.575,104.9112,711.4510,425.364,953.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金958.34755.763,196.161,936.161,191.25
投资所支付的现金9,049.006,600.0012,530.0010,531.004,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,007.347,355.7615,726.1612,467.165,351.25
投资活动产生的现金流量净额-1,216.77-2,250.85-3,014.71-2,041.80-397.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0045.0045.00
取得借款收到的现金3,514.002,214.005,585.944,800.003,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,514.002,214.005,645.944,845.003,845.00
偿还债务支付的现金2,500.00--3,600.001,600.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112.0449.14211.79757.17811.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,112.95--932.5912.83--
筹资活动现金流出小计12,724.9949.144,744.382,370.011,111.72
筹资活动产生的现金流量净额-9,210.992,164.86901.572,474.992,733.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01--0.01-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额704.63296.038,596.673,239.951,559.34
加:期初现金及现金等价物余额15,300.4715,300.476,703.806,703.806,703.80
六、期末现金及现金等价物余额16,005.1015,596.5015,300.479,943.768,263.14
附注
净利润387.67---3,310.10---508.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-51.68--2,039.38--105.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135.51--200.28--77.43
无形资产摊销1.79--152.28--65.84
长期待摊费用摊销425.36--725.99--773.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.25---2.96----
固定资产报废损失-0.18--1.36----
公允价值变动损失29.02--15.55--10.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用672.72--1,358.53--602.41
投资损失27.25--15.68--16.34
递延所得税资产减少-6.02---8.72---17.06
递延所得税负债增加-11.35---53.84---30.21
存货的减少-7.21--429.09--245.32
经营性应收项目的减少11,069.36--4,723.96---1,203.10
经营性应付项目的增加-1,703.26--4,088.73---903.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------9.99
经营活动产生现金流量净额11,132.38--10,709.80---776.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,005.10--15,300.47--8,263.14
现金的期初余额15,300.47--6,703.80--6,703.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额704.63--8,596.67--1,559.34
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