鄂武商A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鄂武商A(000501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,208.721,038,308.07609,098.491,556,194.401,100,159.10
收到的税费返还--------6,189.55
收到的其他与经营活动有关的现金20,614.617,681.363,449.0830,286.3217,454.74
经营活动现金流入小计1,469,823.331,045,989.43612,547.571,586,480.731,123,803.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,101,419.15809,055.42453,257.221,257,211.63881,942.02
支付给职工以及为职工支付的现金69,068.0751,624.3630,904.4286,850.7865,819.49
支付的各项税费68,984.9656,021.1332,297.1255,306.1739,505.30
支付的其他与经营活动有关的现金46,546.0126,835.0518,139.2964,125.8660,294.96
经营活动现金流出小计1,286,018.19943,535.97534,598.051,463,494.441,047,561.77
经营活动产生的现金流量净额183,805.14102,453.4677,949.53122,986.2976,241.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.5515.55--1,223.611,223.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额283.31232.56180.97816.8433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计298.87248.11180.972,040.451,256.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314,244.0261,446.8951,550.52124,639.2658,853.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计314,244.0261,446.8951,550.52124,639.2658,853.51
投资活动产生的现金流量净额-313,945.15-61,198.78-51,369.55-122,598.82-57,596.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金545,816.70115,835.8095,835.80581,322.83516,698.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计545,816.70115,835.8095,835.80581,322.83516,698.80
偿还债务支付的现金154,406.30140,908.80105,658.80556,006.24438,297.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,732.9218,805.843,912.3736,501.9433,059.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,387.8110,111.40------
筹资活动现金流出小计196,527.03169,826.04109,571.17592,508.18471,357.10
筹资活动产生的现金流量净额349,289.67-53,990.24-13,735.37-11,185.3545,341.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额219,149.65-12,735.5612,844.61-10,797.8863,986.43
加:期初现金及现金等价物余额189,405.27189,405.27189,405.27200,203.14200,203.14
六、期末现金及现金等价物余额408,554.92176,669.71202,249.87189,405.27264,189.57
附注
净利润--45,231.06--54,742.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.79--416.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,578.03--21,110.81--
无形资产摊销--4,179.28--8,377.54--
长期待摊费用摊销--3,616.49--7,476.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.48---622.16--
固定资产报废损失--121.93--593.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,364.53--10,837.12--
投资损失---13.81---1,221.78--
递延所得税资产减少--1,351.07---129.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--31,416.66--142,575.66--
经营性应收项目的减少--59,675.64---112,635.74--
经营性应付项目的增加---59,048.91---8,534.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--102,453.46--122,986.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,669.71--189,405.27--
现金的期初余额--189,405.27--200,203.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,735.56---10,797.88--
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