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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,141,147.27 | 1,210,749.93 | 5,083,615.49 | 3,695,262.65 | 2,231,970.18 |
| 收到的税费返还 | 8,447.68 | 5,734.11 | 7,579.33 | 5,940.85 | 3,843.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397,107.22 | 301,330.64 | 1,284,124.39 | 803,891.24 | 455,587.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,546,702.18 | 1,517,814.69 | 6,375,319.20 | 4,505,094.74 | 2,691,401.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,708.72 | 1,118,710.77 | 3,978,903.01 | 3,073,923.53 | 1,937,737.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,190.05 | 137,413.60 | 465,279.17 | 337,629.49 | 232,413.65 |
| 支付的各项税费 | 104,820.62 | 58,082.02 | 184,189.03 | 148,032.45 | 113,008.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637,206.51 | 512,038.20 | 1,721,242.61 | 1,084,415.72 | 580,560.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,841,925.91 | 1,826,244.58 | 6,349,613.82 | 4,644,001.18 | 2,863,719.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,223.73 | -308,429.90 | 25,705.38 | -138,906.44 | -172,318.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,789.06 | 11.38 | 114,547.29 | 41,247.04 | 48,598.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,153.64 | 1,485.72 | 26,483.09 | 13,566.50 | 12,356.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.14 | 64.60 | 1,205.67 | 2,146.70 | 1,939.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 304.93 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,564.98 | -- | 2,077.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,386.84 | 33,126.68 | 142,540.98 | 59,037.91 | 62,894.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,073.06 | 12,299.31 | 101,461.58 | 70,686.85 | 34,293.51 |
| 投资所支付的现金 | 163,203.49 | 102,715.60 | 336,482.86 | 180,844.69 | 148,918.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,887.46 | 69.85 | 24,994.58 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,276.55 | 123,902.37 | 438,014.29 | 276,526.12 | 183,211.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,889.71 | -90,775.69 | -295,473.31 | -217,488.21 | -120,317.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,439.74 | 617.17 | 585,642.60 | 524,542.02 | 41,124.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,439.74 | -- | 502,044.00 | 41,124.00 | 41,124.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,502,781.69 | 773,252.76 | 3,042,374.52 | 2,337,029.94 | 1,526,265.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,993.48 | 51,000.00 | 564,788.89 | 212,000.00 | 99,372.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,605,214.91 | 824,869.92 | 4,192,806.01 | 3,073,571.96 | 1,666,762.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,157,834.30 | 448,576.37 | 3,077,957.30 | 2,183,058.58 | 1,182,271.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,628.46 | 61,146.28 | 221,858.18 | 159,061.32 | 87,109.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.43 | -- | 3,915.34 | 30,068.88 | 30,068.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,477.84 | 4,745.41 | 403,074.48 | 31,620.04 | 17,802.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,282,940.60 | 514,468.05 | 3,702,889.96 | 2,373,739.94 | 1,287,183.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,274.31 | 310,401.87 | 489,916.05 | 699,832.03 | 379,578.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,979.93 | -17,480.65 | 227.83 | 2,572.89 | 3,083.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,819.05 | -106,284.36 | 220,375.96 | 346,010.25 | 90,025.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 862,918.67 | 862,359.14 | 641,983.18 | 641,983.18 | 641,983.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,099.62 | 756,074.78 | 862,359.14 | 987,993.44 | 732,008.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,186.24 | -- | 334,081.49 | -- | 128,390.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 44,622.34 | -- | 166,993.78 | -- | 26,133.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,669.50 | -- | 56,453.51 | -- | 31,239.43 |
| 无形资产摊销 | 1,351.61 | -- | 2,614.69 | -- | 1,285.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,104.26 | -- | 18,777.11 | -- | 5,442.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -515.98 | -- | -406.87 | -- | -210.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 599.16 | -- | 50.39 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 68,010.10 | -- | 124,519.90 | -- | 63,057.25 |
| 投资损失 | -5,553.86 | -- | -21,642.24 | -- | -4,901.15 |
| 递延所得税资产减少 | -6,515.60 | -- | -10,871.00 | -- | -2,779.34 |
| 递延所得税负债增加 | -676.03 | -- | -8,186.39 | -- | -2,217.10 |
| 存货的减少 | -44,381.43 | -- | 6,064.38 | -- | -37,471.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -288,473.80 | -- | -1,501,354.18 | -- | -438,160.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -217,519.19 | -- | 842,938.00 | -- | 51,081.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -295,223.73 | -- | 25,705.38 | -- | -172,318.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 772,099.62 | -- | 862,359.14 | -- | 732,008.62 |
| 现金的期初余额 | 862,918.67 | -- | 641,983.18 | -- | 641,983.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,819.05 | -- | 220,375.96 | -- | 90,025.44 |
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