山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,442,033.15836,654.07435,136.951,928,510.251,312,990.20
收到的税费返还12,869.157,677.587,625.501,799.31394.77
收到的其他与经营活动有关的现金189,026.77125,050.6985,854.13324,415.21194,688.77
经营活动现金流入小计1,643,929.08969,382.35528,616.582,254,724.771,508,073.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,416,208.81802,458.74509,759.051,849,709.011,450,183.31
支付给职工以及为职工支付的现金94,723.4251,084.7926,468.72145,274.0967,070.75
支付的各项税费45,128.4325,779.3212,323.1561,315.0132,448.40
支付的其他与经营活动有关的现金197,860.93122,929.2978,895.22193,643.7356,942.73
经营活动现金流出小计1,753,921.601,002,252.15627,446.142,249,941.831,606,645.19
经营活动产生的现金流量净额-109,992.52-32,869.81-98,829.564,782.93-98,571.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,932.004,438.004,438.0019.92--
取得投资收益所收到的现金73,484.183,172.432,521.9111,254.6410,696.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.36182.52--752.7863.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.234.234.23----
投资活动现金流入小计78,626.777,797.186,964.1412,027.3410,760.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,747.0812,504.398,168.3141,815.4111,081.34
投资所支付的现金43,691.0711,694.062,660.95171,924.38162,872.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,200.0020,200.0020,000.0020,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0015,000.0015,000.00100,638.6845,000.00
投资活动现金流出小计100,638.1459,398.4545,829.27334,378.47218,954.26
投资活动产生的现金流量净额-22,011.37-51,601.27-38,865.13-322,351.13-208,194.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,739.047,237.032,539.9555,123.131,465.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,265.404,187.35--54,152.131,465.13
取得借款收到的现金574,008.75313,403.25164,138.00558,391.11456,344.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,216.2456,181.243,900.00173,399.8049,999.80
筹资活动现金流入小计658,964.04376,821.53170,577.95786,914.04507,809.24
偿还债务支付的现金383,623.31258,581.86108,390.11394,542.79245,821.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,590.6146,950.7211,846.7847,073.0551,246.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61,451.3140,828.5940,192.4017,743.7110,686.72
筹资活动现金流出小计572,665.24346,361.18160,429.30459,359.54307,754.94
筹资活动产生的现金流量净额86,298.8030,460.3510,148.65327,554.50200,054.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233.0513.48-198.32296.72179.14
五、现金及现金等价物净增加额-45,938.14-53,997.25-127,744.3510,283.03-106,532.20
加:期初现金及现金等价物余额317,301.61317,301.61317,301.61307,018.58298,250.16
六、期末现金及现金等价物余额271,363.47263,304.36189,557.26317,301.61191,717.95
附注
净利润--52,402.74--81,931.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,898.61--10,286.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,125.43--10,552.67--
无形资产摊销--132.90--244.89--
长期待摊费用摊销--3,958.96--5,053.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---125.73--7.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,278.20---91.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,840.63--15,723.47--
投资损失---1,369.58---3,465.78--
递延所得税资产减少--628.19---1,496.74--
递延所得税负债增加--1,926.37--4,160.74--
存货的减少---164,465.53---233,866.05--
经营性应收项目的减少---37,247.23--222,543.39--
经营性应付项目的增加--89,499.86---106,800.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,869.81--4,782.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,304.36--317,301.61--
现金的期初余额--317,301.61--307,018.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,997.25--10,283.03--
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