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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,408.57 | 1,295,105.39 | 4,796,848.62 | 3,474,231.68 | 2,172,859.73 |
| 收到的税费返还 | 4,894.41 | 2,816.56 | 56,483.70 | 45,458.28 | 40,430.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521,110.63 | 271,960.68 | 1,276,255.63 | 1,064,057.90 | 771,644.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,635,413.61 | 1,569,882.63 | 6,129,587.95 | 4,583,747.86 | 2,984,935.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,048,866.70 | 1,277,623.33 | 4,618,093.54 | 3,512,133.24 | 2,130,348.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,529.27 | 136,668.72 | 478,267.97 | 337,262.62 | 223,642.17 |
| 支付的各项税费 | 92,161.63 | 59,605.13 | 181,990.19 | 136,546.20 | 101,546.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 523,553.89 | 372,083.02 | 1,246,901.72 | 957,639.40 | 662,758.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,895,111.49 | 1,845,980.20 | 6,525,253.42 | 4,943,581.46 | 3,118,295.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,697.88 | -276,097.57 | -395,665.47 | -359,833.60 | -133,359.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,110.77 | 21,980.00 | 28,176.77 | 29,239.65 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,787.80 | 2,855.10 | 6,963.59 | 4,137.09 | 1,496.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.49 | 2.00 | 3,112.88 | 2,508.93 | 513.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 701.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,953.06 | 24,837.10 | 38,253.24 | 36,587.58 | 7,009.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,354.71 | 3,218.42 | 156,773.94 | 19,052.76 | 11,811.31 |
| 投资所支付的现金 | 121,979.25 | 99,543.62 | 468,110.51 | 706,327.43 | 515,939.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 440.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,872.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,333.96 | 102,762.04 | 624,884.44 | 741,692.96 | 527,750.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,380.90 | -77,924.94 | -586,631.21 | -705,105.38 | -520,741.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,689.00 | 105.00 | 766,085.28 | 345,687.61 | 171,809.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,689.00 | -- | 205,862.33 | -- | 106,078.66 |
| 取得借款收到的现金 | 1,131,785.09 | 627,490.65 | 2,270,405.91 | 1,986,786.98 | 1,691,151.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,954.64 | 100,941.00 | 713,067.41 | 673,076.82 | 17,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,524,428.73 | 728,536.65 | 3,749,558.60 | 3,005,551.41 | 1,880,461.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 963,124.70 | 374,387.85 | 1,912,539.56 | 1,586,964.93 | 969,293.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,150.49 | 32,839.62 | 184,485.02 | 124,163.15 | 90,462.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,811.99 | -- | 28,111.20 | 235.50 | 10,579.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,881.96 | 12,245.76 | 525,901.10 | 66,113.42 | 8,060.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,157.16 | 419,473.23 | 2,622,925.68 | 1,777,241.51 | 1,067,816.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370,271.57 | 309,063.42 | 1,126,632.91 | 1,228,309.91 | 812,645.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,408.56 | 393.83 | -3,015.52 | 23,548.47 | 19,467.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,601.35 | -44,565.26 | 141,320.71 | 186,919.40 | 178,011.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 740,858.74 | 740,858.74 | 599,538.03 | 576,858.11 | 599,372.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,460.09 | 696,293.49 | 740,858.74 | 763,777.51 | 777,383.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,830.26 | -- | 307,202.73 | -- | 140,595.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,773.16 | -- | 102,574.83 | -- | 27,547.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,720.08 | -- | 48,788.69 | -- | 27,786.28 |
| 无形资产摊销 | 1,004.09 | -- | 2,046.93 | -- | 651.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,722.58 | -- | 18,863.14 | -- | 5,358.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -348.22 | -- | -626.41 | -- | -65.95 |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 18.01 | -- | -49.29 |
| 公允价值变动损失 | 343.90 | -- | -339.72 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55,079.33 | -- | 127,010.54 | -- | 35,263.02 |
| 投资损失 | -11,511.66 | -- | -19,692.61 | -- | -2,557.01 |
| 递延所得税资产减少 | -5,657.24 | -- | -1,216.25 | -- | -640.66 |
| 递延所得税负债增加 | -629.61 | -- | -3,513.76 | -- | -496.88 |
| 存货的减少 | -36,552.56 | -- | -16,099.23 | -- | -81,553.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -786,508.69 | -- | -2,263,951.36 | -- | -836,200.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 324,924.97 | -- | 1,287,112.28 | -- | 543,282.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -259,697.88 | -- | -395,665.47 | -- | -133,359.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 833,460.09 | -- | 740,858.74 | -- | 777,383.29 |
| 现金的期初余额 | 740,858.74 | -- | 599,538.03 | -- | 599,372.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,601.35 | -- | 141,320.71 | -- | 178,011.14 |
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