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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,498.14 | 666,756.74 | 3,400,494.10 | 2,590,907.49 | 1,684,191.42 |
| 收到的税费返还 | 10,951.98 | 5,039.79 | 77,463.64 | 76,911.92 | 69,774.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,031.23 | 45,414.10 | 143,895.16 | 101,657.08 | 83,395.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,364,481.34 | 717,210.64 | 3,621,852.89 | 2,769,476.49 | 1,837,361.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,277.84 | 529,026.86 | 2,791,446.06 | 2,293,634.81 | 1,501,912.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,750.68 | 32,909.54 | 137,861.11 | 106,197.62 | 72,195.81 |
| 支付的各项税费 | 42,877.56 | 24,172.85 | 118,197.71 | 90,634.91 | 63,568.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,266.49 | 39,416.10 | 229,365.59 | 164,089.20 | 99,857.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,172.57 | 625,525.34 | 3,276,870.47 | 2,654,556.53 | 1,737,535.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,308.77 | 91,685.30 | 344,982.42 | 114,919.96 | 99,826.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 637.63 | -- | 152.62 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.02 | 110.00 | 3,754.34 | 3,341.85 | 474.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,778.41 | 3,811.80 | 23,239.41 | 5,662.10 | 392.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,589.06 | 3,921.80 | 27,146.37 | 9,003.95 | 866.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,445.50 | 5,696.37 | 88,543.66 | 82,620.39 | 81,528.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 146,300.00 | 26,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 493.48 | -- | 36,799.79 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,938.98 | 5,696.37 | 271,643.46 | 108,920.39 | 81,528.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,650.09 | -1,774.57 | -244,497.09 | -99,916.44 | -80,662.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 140,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 140,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,776,555.11 | 686,532.85 | 3,247,713.40 | 2,517,047.98 | 1,774,061.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,826.46 | 109,755.28 | 371,909.04 | 285,009.04 | 207,891.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,889,381.57 | 796,288.13 | 3,759,622.44 | 2,942,057.02 | 2,021,952.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,818,647.14 | 851,651.74 | 3,152,577.71 | 2,451,708.16 | 1,609,691.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,335.73 | 44,388.41 | 236,228.44 | 197,609.12 | 105,395.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 941.92 | -- | 20,035.24 | 20,035.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,216.98 | 110,179.28 | 568,922.29 | 416,871.36 | 331,077.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,098,199.85 | 1,006,219.42 | 3,957,728.44 | 3,066,188.65 | 2,046,164.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,818.28 | -209,931.29 | -198,106.01 | -124,131.63 | -24,211.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,809.65 | -7,487.83 | -3,324.90 | -2,285.17 | 2,416.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,669.07 | -127,508.40 | -100,945.57 | -111,413.28 | -2,630.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,946.01 | 215,946.01 | 316,891.58 | 316,891.58 | 316,891.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,276.95 | 88,437.61 | 215,946.01 | 205,478.30 | 314,260.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,464.14 | -- | 31,736.27 | -- | 27,400.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,639.62 | -- | 10,373.69 | -- | 2,342.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,893.08 | -- | 225,550.54 | -- | 113,818.04 |
| 无形资产摊销 | 2,660.15 | -- | 5,469.90 | -- | 2,812.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 297.06 | -- | 467.89 | -- | 205.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,175.93 | -- | -16,109.25 | -- | -160.53 |
| 固定资产报废损失 | 264.12 | -- | 1,029.97 | -- | 553.36 |
| 公允价值变动损失 | 1,981.58 | -- | 2,525.39 | -- | 5,881.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85,687.26 | -- | 208,106.79 | -- | 99,147.58 |
| 投资损失 | 4,275.67 | -- | 7,604.28 | -- | 2,413.82 |
| 递延所得税资产减少 | -22,657.01 | -- | -22,091.91 | -- | -4,939.73 |
| 递延所得税负债增加 | 546.67 | -- | -502.93 | -- | -44.91 |
| 存货的减少 | 3,568.37 | -- | -40,633.71 | -- | -10,593.65 |
| 经营性应收项目的减少 | 64,310.93 | -- | 33,226.79 | -- | -149,759.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,875.89 | -- | -102,545.01 | -- | 10,357.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,308.77 | -- | 344,982.42 | -- | 99,826.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 184,276.95 | -- | 215,946.01 | -- | 314,260.61 |
| 现金的期初余额 | 215,946.01 | -- | 316,891.58 | -- | 316,891.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,669.07 | -- | -100,945.57 | -- | -2,630.98 |
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