晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,511,469.902,470,903.591,432,244.07608,353.863,457,321.41
收到的税费返还7,167.58498.75162.0015.2511,111.91
收到的其他与经营活动有关的现金495,639.58312,847.64156,311.0265,498.48694,922.98
经营活动现金流入小计4,014,277.062,784,249.981,588,717.09673,867.594,163,356.30
购买商品、接受劳务支付的现金2,434,100.621,755,323.071,130,328.70529,462.442,386,669.57
支付给职工以及为职工支付的现金142,197.4888,711.9655,098.8826,253.09145,771.80
支付的各项税费128,521.0391,941.1262,201.1619,328.90227,336.07
支付的其他与经营活动有关的现金183,477.67121,388.82108,384.9733,265.01180,308.14
经营活动现金流出小计2,888,296.802,057,364.971,356,013.71608,309.442,940,085.58
经营活动产生的现金流量净额1,125,980.27726,885.01232,703.3865,558.151,223,270.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00------278.43
取得投资收益所收到的现金2,676.072,676.07120.00--1,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,192.4813,192.488,595.637,315.3213,721.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,754.7721,754.7721,754.7721,781.0021,542.11
收到的其他与投资活动有关的现金40,928.2140,928.2112,919.8012,919.8076,767.00
投资活动现金流入小计80,051.5278,551.5243,390.2042,016.11113,508.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,420.2422,577.8514,381.165,710.70111,218.69
投资所支付的现金47,129.9912,425.681,926.683,225.30194,732.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,605.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.0017,600.00--10,113.00
投资活动现金流出小计98,155.5035,403.5333,907.848,936.00316,063.97
投资活动产生的现金流量净额-18,103.9843,147.999,482.3533,080.11-202,555.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,207.0059,607.0029,482.00--42,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金72,521.00--6,796.00--42,300.00
取得借款收到的现金2,547,190.911,933,776.941,522,887.84876,747.592,863,124.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金523,034.61273,893.40135,695.7032,000.00586,610.60
筹资活动现金流入小计3,165,432.522,267,277.341,688,065.54908,747.593,492,035.18
偿还债务支付的现金3,064,622.762,213,718.891,428,253.91904,505.853,076,781.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309,060.51257,209.00171,000.6471,858.75353,017.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,744.43--837.50--1,926.25
支付其他与筹资活动有关的现金751,153.05620,855.89398,249.41141,098.231,010,978.59
筹资活动现金流出小计4,124,836.313,091,783.791,997,503.961,117,462.834,440,777.95
筹资活动产生的现金流量净额-959,403.79-824,506.45-309,438.42-208,715.25-948,742.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,411.704,915.17-451.85-897.38-21,095.68
五、现金及现金等价物净增加额149,884.19-49,558.27-67,704.54-110,974.3750,876.98
加:期初现金及现金等价物余额289,032.80289,032.80289,032.80289,032.80238,155.82
六、期末现金及现金等价物余额438,917.00239,474.53221,328.26178,058.43289,032.80
附注
净利润190,621.33--66,174.09--175,329.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备66,529.86--25,801.96--12,099.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226,788.39--110,397.76--185,313.91
无形资产摊销4,969.11--2,447.02--5,310.08
长期待摊费用摊销291.60--142.99--743.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失129.90--217.14--3,017.31
固定资产报废损失-2,620.35------136.13
公允价值变动损失-626.13---924.67---2,669.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用213,990.83--143,950.02--307,386.52
投资损失-17,336.35---13,689.35---53,850.86
递延所得税资产减少-19,172.20---6,811.31---28,856.89
递延所得税负债增加516.14---141.11--141.11
存货的减少-36,012.88---92,714.07--209,352.33
经营性应收项目的减少595,618.48---174,906.33--769,031.89
经营性应付项目的增加-97,707.45--172,759.25---462,591.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,125,980.27--232,703.38--1,223,270.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额438,917.00--221,328.26--289,032.80
现金的期初余额289,032.80--289,032.80--238,155.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额149,884.19---67,704.54--50,876.98
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