晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,895,748.801,924,554.421,074,432.013,511,469.902,470,903.59
收到的税费返还297.15111.8759.767,167.58498.75
收到的其他与经营活动有关的现金132,267.16103,650.0758,251.47495,639.58312,847.64
经营活动现金流入小计3,028,313.112,028,316.361,132,743.254,014,277.062,784,249.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,915,095.831,268,940.67659,467.212,434,100.621,755,323.07
支付给职工以及为职工支付的现金94,406.4463,973.6628,456.85142,197.4888,711.96
支付的各项税费138,550.45120,734.4465,310.03128,521.0391,941.12
支付的其他与经营活动有关的现金157,629.7699,949.0440,820.13183,477.67121,388.82
经营活动现金流出小计2,305,682.481,553,597.81794,054.232,888,296.802,057,364.97
经营活动产生的现金流量净额722,630.62474,718.55338,689.021,125,980.27726,885.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.002,000.00--1,500.00--
取得投资收益所收到的现金5,822.463,650.004,300.002,676.072,676.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,041.5310,410.86326.3313,192.4813,192.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,723.95450.341,000.0021,754.7721,754.77
收到的其他与投资活动有关的现金49,365.5425,141.4824,000.0040,928.2140,928.21
投资活动现金流入小计110,953.4841,652.6829,626.3380,051.5278,551.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,014.6922,187.628,374.6325,420.2422,577.85
投资所支付的现金110,000.00110,000.0040,000.0047,129.9912,425.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,605.27--
支付的其他与投资活动有关的现金--------400.00
投资活动现金流出小计161,014.69132,187.6248,374.6398,155.5035,403.53
投资活动产生的现金流量净额-50,061.20-90,534.93-18,748.30-18,103.9843,147.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,000.00250,000.0090,000.0095,207.0059,607.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250,000.00250,000.0090,000.0072,521.00--
取得借款收到的现金1,929,094.161,511,451.691,032,067.472,547,190.911,933,776.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金566,401.60273,433.2420,463.00523,034.61273,893.40
筹资活动现金流入小计2,745,495.762,034,884.931,142,530.473,165,432.522,267,277.34
偿还债务支付的现金2,301,657.391,698,790.89970,752.023,064,622.762,213,718.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291,752.96142,750.6170,267.15309,060.51257,209.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,830.914,830.91--1,744.43--
支付其他与筹资活动有关的现金894,184.47551,929.23430,091.05751,153.05620,855.89
筹资活动现金流出小计3,487,594.832,393,470.731,471,110.224,124,836.313,091,783.79
筹资活动产生的现金流量净额-742,099.07-358,585.81-328,579.74-959,403.79-824,506.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,879.54-1,936.79-632.831,411.704,915.17
五、现金及现金等价物净增加额-71,409.1923,661.02-9,271.85149,884.19-49,558.27
加:期初现金及现金等价物余额438,917.00438,917.00438,917.00289,032.80289,032.80
六、期末现金及现金等价物余额367,507.81462,578.02429,645.15438,917.00239,474.53
附注
净利润--206,643.07--190,621.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------66,529.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--116,853.35--226,788.39--
无形资产摊销--2,764.57--4,969.11--
长期待摊费用摊销--179.36--291.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,799.82--129.90--
固定资产报废损失-------2,620.35--
公允价值变动损失--9,911.97---626.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139,910.78--213,990.83--
投资损失---9,863.17---17,336.35--
递延所得税资产减少--976.62---19,172.20--
递延所得税负债增加---44.91--516.14--
存货的减少---176,662.92---36,012.88--
经营性应收项目的减少--127,200.27--595,618.48--
经营性应付项目的增加--33,673.59---97,707.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--474,718.55--1,125,980.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--462,578.02--438,917.00--
现金的期初余额--438,917.00--289,032.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,661.02--149,884.19--
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