晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金608,353.863,457,321.412,469,445.221,474,871.31686,539.74
收到的税费返还15.2511,111.91323.5266.0534.51
收到的其他与经营活动有关的现金65,498.48694,922.98478,931.95229,819.62157,434.99
经营活动现金流入小计673,867.594,163,356.302,948,700.681,704,756.98844,009.23
购买商品、接受劳务支付的现金529,462.442,386,669.571,865,461.771,157,628.11566,384.17
支付给职工以及为职工支付的现金26,253.09145,771.8095,794.1667,452.7234,672.11
支付的各项税费19,328.90227,336.07144,037.06109,690.1955,283.81
支付的其他与经营活动有关的现金33,265.01180,308.14193,485.28100,008.8745,200.64
经营活动现金流出小计608,309.442,940,085.582,298,778.271,434,779.90701,540.73
经营活动产生的现金流量净额65,558.151,223,270.72649,922.41269,977.09142,468.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--278.43278.43----
取得投资收益所收到的现金--1,200.001,200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,315.3213,721.1313,137.5811,123.507.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,781.0021,542.1122,100.00----
收到的其他与投资活动有关的现金12,919.8076,767.0076,767.00----
投资活动现金流入小计42,016.11113,508.67113,483.0211,123.507.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,710.70111,218.6992,652.8237,693.9117,675.42
投资所支付的现金3,225.30194,732.29163,919.45163,919.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,113.0018,962.8418,962.8469,014.00
投资活动现金流出小计8,936.00316,063.97275,535.10220,576.2086,689.42
投资活动产生的现金流量净额33,080.11-202,555.30-162,052.09-209,452.70-86,681.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--42,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--42,300.00------
取得借款收到的现金876,747.592,863,124.582,802,425.822,255,070.45953,728.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,000.00586,610.60409,678.91347,969.35243,270.69
筹资活动现金流入小计908,747.593,492,035.183,212,104.732,603,039.801,196,998.98
偿还债务支付的现金904,505.853,076,781.532,384,442.521,876,367.68805,287.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,858.75353,017.83305,126.31159,113.3671,213.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,926.25------
支付其他与筹资活动有关的现金141,098.231,010,978.59971,220.36645,656.43310,093.61
筹资活动现金流出小计1,117,462.834,440,777.953,660,789.192,681,137.471,186,595.14
筹资活动产生的现金流量净额-208,715.25-948,742.77-448,684.46-78,097.6710,403.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-897.38-21,095.68-37,709.39-19,676.22-20,291.85
五、现金及现金等价物净增加额-110,974.3750,876.981,476.47-37,249.5045,898.74
加:期初现金及现金等价物余额289,032.80238,155.82238,155.82238,155.82238,155.82
六、期末现金及现金等价物余额178,058.43289,032.80239,632.30200,906.32284,054.57
附注
净利润--175,329.82--53,660.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,099.17---8,346.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185,313.91--76,331.60--
无形资产摊销--5,310.08--2,640.23--
长期待摊费用摊销--743.30--534.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,017.31--2,282.36--
固定资产报废损失--136.13------
公允价值变动损失---2,669.27---188.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307,386.52--151,684.87--
投资损失---53,850.86---946.72--
递延所得税资产减少---28,856.89---15,505.62--
递延所得税负债增加--141.11------
存货的减少--209,352.33---67,854.29--
经营性应收项目的减少--769,031.89---28,201.72--
经营性应付项目的增加---462,591.71--103,886.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,223,270.72--269,977.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--289,032.80--200,906.32--
现金的期初余额--238,155.82--238,155.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,876.98---37,249.50--
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