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| ST晨鸣(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,176.74 | 2,323,770.80 | 2,044,840.15 | 1,423,164.73 | 703,398.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,165.85 | 833.26 | 810.75 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,717.08 | 52,485.48 | 27,683.36 | 15,065.81 | 7,484.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,893.82 | 2,377,422.13 | 2,073,356.77 | 1,439,041.30 | 710,883.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,614.05 | 1,815,150.90 | 1,583,685.82 | 1,055,383.23 | 562,181.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,176.60 | 114,432.67 | 94,157.75 | 65,751.53 | 31,346.37 |
| 支付的各项税费 | 3,784.03 | 42,965.01 | 37,206.93 | 24,237.14 | 9,219.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,257.15 | 142,554.38 | 119,867.93 | 94,419.46 | 60,827.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,831.83 | 2,115,102.96 | 1,834,918.43 | 1,239,791.36 | 663,573.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,061.99 | 262,319.17 | 238,438.34 | 199,249.94 | 47,309.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 730.54 | 730.54 | 148.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 357.41 | 179.85 | 129.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,257.62 | 2,042.73 | 1,913.76 | 1,465.75 | 1,457.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50,393.89 | 66,580.75 | 61,010.75 | 61,003.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,257.62 | 53,524.58 | 69,404.90 | 62,754.67 | 62,461.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.43 | 6,944.42 | 6,300.58 | 5,624.15 | 4,632.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,895.59 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,066.02 | 6,944.42 | 6,300.58 | 5,624.15 | 4,632.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,808.40 | 46,580.16 | 63,104.32 | 57,130.52 | 57,829.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 737,089.75 | 2,722,443.25 | 2,290,635.02 | 1,565,127.20 | 741,337.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,988.54 | 683,849.33 | 282,016.24 | 185,278.57 | 75,310.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,090,078.29 | 3,406,292.58 | 2,572,651.26 | 1,750,405.77 | 816,647.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,086,848.24 | 3,320,323.87 | 2,541,038.73 | 1,735,906.85 | 663,572.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,399.78 | 192,190.23 | 133,535.77 | 90,561.75 | 42,954.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461.61 | 266,270.57 | 247,024.56 | 178,706.12 | 211,007.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,101,709.64 | 3,778,784.68 | 2,921,599.05 | 2,005,174.72 | 917,535.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,631.35 | -372,492.10 | -348,947.79 | -254,768.95 | -100,887.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.23 | 2,363.72 | 1,853.05 | 2,248.12 | 740.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,513.99 | -61,229.05 | -45,552.09 | 3,859.63 | 4,991.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,194.32 | 76,423.37 | 76,423.37 | 76,423.37 | 76,423.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,680.34 | 15,194.32 | 30,871.29 | 80,283.01 | 81,414.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -779,301.94 | -- | 2,635.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 353,084.46 | -- | 12,742.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 230,909.24 | -- | 114,505.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,360.43 | -- | 2,671.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,729.20 | -- | 166.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,540.63 | -- | -1,922.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,718.07 | -- | 24.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,221.70 | -- | 222.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 186,966.13 | -- | 85,461.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 76,691.33 | -- | -18,133.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,078.11 | -- | -12,499.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.44 | -- | -418.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 187,651.21 | -- | 69,454.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 79,568.83 | -- | -54,402.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -86,487.14 | -- | -1,646.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 262,319.17 | -- | 199,249.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,194.32 | -- | 80,283.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,423.37 | -- | 76,423.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,229.05 | -- | 3,859.63 | -- |
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