ST晨鸣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST晨鸣(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,176.742,323,770.802,044,840.151,423,164.73703,398.69
收到的税费返还--1,165.85833.26810.75--
收到的其他与经营活动有关的现金23,717.0852,485.4827,683.3615,065.817,484.50
经营活动现金流入小计154,893.822,377,422.132,073,356.771,439,041.30710,883.19
购买商品、接受劳务支付的现金63,614.051,815,150.901,583,685.821,055,383.23562,181.32
支付给职工以及为职工支付的现金27,176.60114,432.6794,157.7565,751.5331,346.37
支付的各项税费3,784.0342,965.0137,206.9324,237.149,219.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,257.15142,554.38119,867.9394,419.4660,827.07
经营活动现金流出小计101,831.832,115,102.961,834,918.431,239,791.36663,573.93
经营活动产生的现金流量净额53,061.99262,319.17238,438.34199,249.9447,309.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--730.54730.54148.33--
取得投资收益所收到的现金--357.41179.85129.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,257.622,042.731,913.761,465.751,457.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--50,393.8966,580.7561,010.7561,003.62
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,257.6253,524.5869,404.9062,754.6762,461.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170.436,944.426,300.585,624.154,632.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,895.59--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,066.026,944.426,300.585,624.154,632.48
投资活动产生的现金流量净额-49,808.4046,580.1663,104.3257,130.5257,829.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金737,089.752,722,443.252,290,635.021,565,127.20741,337.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金352,988.54683,849.33282,016.24185,278.5775,310.00
筹资活动现金流入小计1,090,078.293,406,292.582,572,651.261,750,405.77816,647.99
偿还债务支付的现金1,086,848.243,320,323.872,541,038.731,735,906.85663,572.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,399.78192,190.23133,535.7790,561.7542,954.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,461.61266,270.57247,024.56178,706.12211,007.96
筹资活动现金流出小计1,101,709.643,778,784.682,921,599.052,005,174.72917,535.01
筹资活动产生的现金流量净额-11,631.35-372,492.10-348,947.79-254,768.95-100,887.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.232,363.721,853.052,248.12740.09
五、现金及现金等价物净增加额-8,513.99-61,229.05-45,552.093,859.634,991.38
加:期初现金及现金等价物余额15,194.3276,423.3776,423.3776,423.3776,423.37
六、期末现金及现金等价物余额6,680.3415,194.3230,871.2980,283.0181,414.75
附注
净利润---779,301.94--2,635.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--353,084.46--12,742.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--230,909.24--114,505.50--
无形资产摊销--5,360.43--2,671.68--
长期待摊费用摊销--1,729.20--166.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,540.63---1,922.28--
固定资产报废损失--1,718.07--24.36--
公允价值变动损失--19,221.70--222.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186,966.13--85,461.10--
投资损失--76,691.33---18,133.21--
递延所得税资产减少---10,078.11---12,499.06--
递延所得税负债增加---89.44---418.11--
存货的减少--187,651.21--69,454.70--
经营性应收项目的减少--79,568.83---54,402.08--
经营性应付项目的增加---86,487.14---1,646.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--262,319.17--199,249.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,194.32--80,283.01--
现金的期初余额--76,423.37--76,423.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,229.05--3,859.63--
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