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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,493.23 | 396,560.11 | 280,110.77 | 175,088.40 | 53,534.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.09 | 2,087.28 | 1,358.35 | 1,006.10 | 136.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,252.32 | 398,647.40 | 281,469.12 | 176,094.49 | 53,670.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,046.26 | 136,544.12 | 97,960.75 | 52,233.24 | 31,289.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,986.13 | 18,395.28 | 13,849.56 | 9,630.61 | 3,039.71 |
| 支付的各项税费 | 38,706.67 | 50,599.32 | 37,688.35 | 31,619.67 | 2,842.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,955.73 | 18,144.34 | 11,621.95 | 7,767.14 | 3,536.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,694.80 | 223,683.06 | 161,120.62 | 101,250.66 | 40,708.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,557.52 | 174,964.33 | 120,348.50 | 74,843.83 | 12,962.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.94 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 151.64 | 114.81 | 97.11 | 74.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.65 | 4.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,687.59 | 155.80 | 114.81 | 97.11 | 74.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,588.97 | 65,779.20 | 41,201.49 | 22,478.88 | 13,369.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,957.79 | 27,957.79 | 27,957.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145.30 | 1,403.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,734.27 | 95,140.78 | 69,159.28 | 50,436.68 | 13,369.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,046.67 | -94,984.98 | -69,044.47 | -50,339.56 | -13,294.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 177,282.94 | 162,482.94 | 130,482.94 | 2,482.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,303.23 | 15,630.00 | 15,630.00 | 13,130.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,303.23 | 192,912.94 | 178,112.94 | 143,612.94 | 2,482.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,197.96 | 231,811.67 | 217,557.07 | 153,557.07 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,199.88 | 14,969.15 | 11,473.41 | 5,885.34 | 2,354.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 4,431.70 | 4,131.70 | 3,730.00 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,147.84 | 251,212.53 | 233,162.18 | 163,172.42 | 4,854.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,155.38 | -58,299.59 | -55,049.24 | -19,559.48 | -2,371.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,666.23 | 21,679.77 | -3,745.22 | 4,944.79 | -2,704.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,475.16 | 9,795.39 | 9,795.39 | 9,795.39 | 9,795.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,141.39 | 31,475.16 | 6,050.18 | 14,740.18 | 7,091.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,333.15 | -- | 13,146.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,804.89 | -- | 72.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,166.36 | -- | 12,375.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,210.23 | -- | 8,141.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.32 | -- | 110.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.45 | -- | -13.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,149.02 | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 162.00 | -- | 959.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,643.79 | -- | 7,120.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,834.84 | -- | 1,335.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,947.02 | -- | -125.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,216.50 | -- | -1,338.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,929.82 | -- | 7,290.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,313.23 | -- | 1,863.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,892.34 | -- | 23,224.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 174,964.33 | -- | 74,843.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,475.16 | -- | 14,740.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,795.39 | -- | 9,795.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,679.77 | -- | 4,944.79 | -- |
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