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| 兴业矿业(000426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,506.25 | 22,757.76 | 3,916.30 | 2,181.44 | 1,851.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,234.07 | 7,147.10 | 8,836.08 | 8,638.06 | 9,876.16 |
| 应收票据 | -- | -- | 230.00 | -- | 430.00 |
| 应收账款 | 7,234.07 | 7,147.10 | 8,606.08 | 8,638.06 | 9,446.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 513.31 | 440.64 | 485.37 | 478.41 | 598.04 |
| 其他应收款(合计) | 24,675.86 | 25,865.69 | 15,671.96 | 15,788.09 | 15,756.43 |
| 应收利息 | -- | -- | 1.04 | -- | 1.93 |
| 应收股利 | -- | -- | 384.09 | 384.09 | 44.09 |
| 其他应收款 | -- | 25,865.69 | -- | 15,403.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,782.64 | 14,092.14 | 21,426.53 | 22,935.37 | 26,306.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,226.87 | 7,551.43 | 9,459.17 | 10,015.58 | 9,528.91 |
| 流动资产合计 | 58,939.00 | 77,854.75 | 59,795.40 | 60,036.94 | 63,917.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,248.97 | 49,385.04 | 29,043.06 | 29,133.96 | 29,205.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 87,962.00 | 87,777.98 | 85,014.35 | 84,079.61 | 83,970.81 |
| 在建工程 | -- | 86,779.36 | -- | 83,072.70 | -- |
| 工程物资 | -- | 998.62 | -- | 1,006.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 286,835.73 | 291,423.82 | 296,294.59 | 297,070.25 | 298,255.59 |
| 固定资产净额 | -- | 291,423.82 | -- | 297,070.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 339,632.17 | 336,449.91 | 345,734.80 | 348,018.38 | 349,560.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,343.30 | 19,343.30 | 20,609.52 | 20,609.52 | 20,609.52 |
| 长期待摊费用 | 3,568.51 | 3,424.12 | 3,055.15 | 3,046.31 | 3,053.96 |
| 递延所得税资产 | 26,445.12 | 24,406.20 | 22,982.62 | 21,935.50 | 19,839.93 |
| 其他非流动资产 | 9,437.97 | 10,123.88 | 11,850.85 | 11,379.76 | 11,308.51 |
| 非流动资产合计 | 844,490.03 | 849,083.78 | 840,727.16 | 840,925.40 | 823,214.42 |
| 资产总计 | 903,429.03 | 926,938.53 | 900,522.56 | 900,962.35 | 887,131.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,599.77 | 54,601.88 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,337.17 | 67,107.87 | 67,797.52 | 64,817.03 | 63,108.89 |
| 应付票据 | 780.00 | 1,300.00 | 520.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 55,557.17 | 65,807.87 | 67,277.52 | 64,817.03 | -- |
| 预收款项 | -- | 14,274.64 | 11,743.67 | 11,377.07 | 13,760.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,959.58 | 2,018.09 | 2,428.61 | 2,350.17 | 2,367.33 |
| 应交税费 | 23,415.53 | 25,574.99 | 25,371.81 | 25,601.25 | 25,405.81 |
| 其他应付款(合计) | 13,426.33 | 11,528.19 | 10,875.41 | 12,727.05 | 11,521.24 |
| 应付利息 | -- | -- | 505.82 | 583.60 | 492.43 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,528.19 | -- | 12,143.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,266.47 | 118,305.17 | 117,922.59 | 114,753.85 | 24,753.85 |
| 其他流动负债 | 1,775.01 | 243.82 | 156.76 | 156.76 | 156.76 |
| 流动负债合计 | 287,006.54 | 293,654.65 | 290,796.37 | 286,283.19 | 195,574.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,531.31 | 50,492.60 | 50,492.60 | 54,453.89 | 144,453.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 440.50 | 432.04 | 575.21 | 867.37 | 559.52 |
| 递延所得税负债 | 43,210.98 | 44,490.10 | 41,950.24 | 42,156.94 | 37,893.39 |
| 长期递延收益 | 375.00 | 382.50 | 390.00 | 397.50 | 405.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,557.79 | 95,797.24 | 93,408.05 | 97,875.70 | 183,311.81 |
| 负债合计 | 377,564.33 | 389,451.88 | 384,204.42 | 384,158.88 | 378,886.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,719.22 | 183,719.22 | 183,719.22 | 186,850.06 | 186,850.06 |
| 资本公积 | 224,463.59 | 224,463.59 | 224,463.59 | 241,325.62 | 241,325.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 19,991.92 | 19,991.92 |
| 其他综合收益 | 10,954.89 | 14,504.85 | 14,049.35 | 13,681.78 | -- |
| 专项储备 | 948.42 | 1,085.79 | 1,061.65 | 901.61 | 1,042.34 |
| 盈余公积 | 16,626.12 | 16,626.12 | 14,172.38 | 14,172.38 | 14,172.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 88,589.83 | 96,524.36 | 78,288.71 | 80,770.44 | 85,753.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,302.07 | 536,923.93 | 515,754.90 | 517,709.96 | 509,151.54 |
| 少数股东权益 | 562.63 | 562.72 | 563.24 | -906.49 | -906.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,864.70 | 537,486.65 | 516,318.14 | 516,803.46 | 508,245.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 903,429.03 | 926,938.53 | 900,522.56 | 900,962.35 | 887,131.60 |
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