徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,229,955.183,522,315.211,983,684.537,074,034.727,217,153.68
收到的税费返还215,298.44115,531.3342,571.53155,091.30109,832.05
收到的其他与经营活动有关的现金407,804.0399,614.26132,069.08295,132.66216,115.17
经营活动现金流入小计7,855,409.483,737,460.802,158,325.147,524,258.687,543,100.89
购买商品、接受劳务支付的现金6,356,531.892,821,087.171,722,895.675,479,082.866,159,664.76
支付给职工以及为职工支付的现金549,687.92178,252.86103,457.90368,652.98295,011.75
支付的各项税费425,419.64198,995.6358,470.61275,575.19285,465.38
支付的其他与经营活动有关的现金342,700.79286,756.84217,229.70593,682.43377,609.33
经营活动现金流出小计7,700,059.103,485,092.502,102,053.896,716,993.467,117,751.23
经营活动产生的现金流量净额155,350.37252,368.3056,271.25807,265.22425,349.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,867,209.062,747.5066,302.5065,153.0325,051.43
取得投资收益所收到的现金46,198.5342,550.3817,819.6080,261.8339,135.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,811.001,771.981,428.6919,778.129,730.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额309.93----223.43765.43
收到的其他与投资活动有关的现金124,237.06156,189.19--28,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计2,040,765.58203,259.0585,550.79193,416.4284,682.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507,050.82148,959.3199,310.01327,271.19190,326.32
投资所支付的现金1,853,167.568,398.5167,000.00194,976.3172,878.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,591.7315,500.0044,958.77483,627.4870,452.11
投资活动现金流出小计2,365,810.12172,857.83211,268.771,005,874.98333,657.07
投资活动产生的现金流量净额-325,044.5430,401.23-125,717.98-812,458.56-248,974.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,910.00400.00--21,158.6220,397.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,910.00400.00--21,158.6220,397.00
取得借款收到的现金1,817,004.33499,449.27191,631.473,406,500.26589,536.36
发行债券收到的现金--100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.009,108.76100,000.0089,525.09--
筹资活动现金流入小计1,919,914.33608,958.03291,631.473,517,183.96609,933.36
偿还债务支付的现金1,657,276.07765,114.46250,059.802,958,756.88562,423.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金372,310.3629,660.5410,037.00139,512.27122,387.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金379,519.0922,745.92150,000.00268,192.30141,950.00
筹资活动现金流出小计2,409,105.51817,520.93410,096.803,366,461.46826,761.66
筹资活动产生的现金流量净额-489,191.18-208,562.90-118,465.34150,722.51-216,828.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,220.20-1,016.73-669.25-1,548.287,171.71
五、现金及现金等价物净增加额-680,105.5573,189.90-188,581.31143,980.89-33,281.24
加:期初现金及现金等价物余额2,210,770.061,650,484.401,650,484.401,506,503.511,506,503.51
六、期末现金及现金等价物余额1,530,664.511,723,674.311,461,903.091,650,484.401,473,222.28
附注
净利润--235,260.20--564,722.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61,562.53--61,126.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,917.57--119,159.16--
无形资产摊销--10,742.30--19,399.15--
长期待摊费用摊销--628.62--1,589.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,511.03--8,682.34--
固定资产报废损失--1.15--3,652.35--
公允价值变动损失--15,748.30---20,619.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,808.40--49,651.69--
投资损失---25,041.03---71,813.46--
递延所得税资产减少---74,783.09---25,272.95--
递延所得税负债增加--56,977.32--19,828.34--
存货的减少---131,280.78--397,994.58--
经营性应收项目的减少---655,676.20---496,606.60--
经营性应付项目的增加--686,741.36--207,439.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24,893.84---31,667.30--
经营活动产生现金流量净额--252,368.30--807,265.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,723,674.31--1,650,484.40--
现金的期初余额--1,650,484.40--1,506,503.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,189.90--143,980.89--
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