徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,807,277.591,140,952.894,471,915.603,439,047.872,236,759.46
收到的税费返还63,692.2628,613.4197,617.3472,295.6746,992.22
收到的其他与经营活动有关的现金87,262.4740,199.9971,604.8870,748.6147,154.81
经营活动现金流入小计2,958,232.321,209,766.294,641,137.823,582,092.152,330,906.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,153,854.181,017,889.923,591,504.382,863,219.121,747,209.85
支付给职工以及为职工支付的现金127,479.0161,822.83233,343.83170,636.17112,909.57
支付的各项税费172,482.6536,703.85143,912.59126,671.1897,682.74
支付的其他与经营活动有关的现金220,346.7282,687.81341,505.75229,491.17178,501.11
经营活动现金流出小计2,674,162.561,199,104.404,310,266.553,390,017.642,136,303.28
经营活动产生的现金流量净额284,069.7610,661.89330,871.27192,074.51194,603.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金27,179.436,757.3117,475.8313,393.729,193.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42,744.6338.4617,314.73149.6613.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,029.263,143.272,732.452,732.45
投资活动现金流入小计69,924.0619,825.0247,933.8326,275.8421,939.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,066.7338,780.57178,865.3976,177.6367,838.22
投资所支付的现金2,920.003,765.45122,000.00122,000.0071,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金109,485.82--38,731.8946,957.6235,779.62
投资活动现金流出小计161,472.5542,546.02339,597.29245,135.24175,117.84
投资活动产生的现金流量净额-91,548.49-22,720.99-291,663.46-218,859.41-153,178.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----452,057.99256,633.762,044.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,720.322,244.002,044.00
取得借款收到的现金379,453.4964,430.51691,268.03361,913.67204,549.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,463.20--------
筹资活动现金流入小计386,916.6964,430.511,143,326.03618,547.43206,593.25
偿还债务支付的现金308,422.4854,948.70711,626.88409,037.66275,736.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,514.7615,820.8274,093.4360,917.4842,737.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金--49.621,283.495,087.09--
筹资活动现金流出小计372,937.2470,819.14787,003.80475,042.24318,473.95
筹资活动产生的现金流量净额13,979.45-6,388.63356,322.23143,505.19-111,880.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.04-594.151,289.89861.66-803.63
五、现金及现金等价物净增加额206,471.68-19,041.89396,819.93117,581.95-71,259.36
加:期初现金及现金等价物余额991,144.99991,144.99594,325.06594,325.06594,325.06
六、期末现金及现金等价物余额1,197,616.68972,103.10991,144.99711,907.02523,065.71
附注
净利润229,206.07--205,565.12--110,797.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备88,742.06--75,446.16--36,491.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,091.74--93,441.37--49,479.49
无形资产摊销6,389.23--11,161.17--5,426.34
长期待摊费用摊销423.22--636.36--289.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,732.19--4,615.95--821.36
固定资产报废损失51.17--40.62----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,650.53--41,072.50--14,256.46
投资损失-24,672.25---38,031.48---21,027.69
递延所得税资产减少-11,683.34---9,962.30---7,819.55
递延所得税负债增加-144.09--1,242.83----
存货的减少143,489.38---93,159.54---11,611.27
经营性应收项目的减少-658,249.33---450,139.53---410,668.57
经营性应付项目的增加476,280.08--516,465.66--428,168.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-28,236.90---27,523.62----
经营活动产生现金流量净额284,069.76--330,871.27--194,603.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,197,616.68--991,144.99--523,065.71
现金的期初余额991,144.99--594,325.06--594,325.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额206,471.68--396,819.93---71,259.36
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