徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,140,952.894,471,915.603,439,047.872,236,759.461,017,440.66
收到的税费返还28,613.4197,617.3472,295.6746,992.2223,708.92
收到的其他与经营活动有关的现金40,199.9971,604.8870,748.6147,154.8134,980.56
经营活动现金流入小计1,209,766.294,641,137.823,582,092.152,330,906.481,076,130.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,017,889.923,591,504.382,863,219.121,747,209.85839,224.14
支付给职工以及为职工支付的现金61,822.83233,343.83170,636.17112,909.5755,341.23
支付的各项税费36,703.85143,912.59126,671.1897,682.7429,311.93
支付的其他与经营活动有关的现金82,687.81341,505.75229,491.17178,501.1180,029.08
经营活动现金流出小计1,199,104.404,310,266.553,390,017.642,136,303.281,003,906.37
经营活动产生的现金流量净额10,661.89330,871.27192,074.51194,603.2172,223.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金6,757.3117,475.8313,393.729,193.72193.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4617,314.73149.6613.432.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,029.263,143.272,732.452,732.45--
投资活动现金流入小计19,825.0247,933.8326,275.8421,939.6110,196.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,780.57178,865.3976,177.6367,838.2218,026.93
投资所支付的现金3,765.45122,000.00122,000.0071,500.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--38,731.8946,957.6235,779.6231,137.50
投资活动现金流出小计42,546.02339,597.29245,135.24175,117.84119,164.43
投资活动产生的现金流量净额-22,720.99-291,663.46-218,859.41-153,178.23-108,968.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--452,057.99256,633.762,044.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,720.322,244.002,044.00--
取得借款收到的现金64,430.51691,268.03361,913.67204,549.254,445.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,430.511,143,326.03618,547.43206,593.255,445.73
偿还债务支付的现金54,948.70711,626.88409,037.66275,736.4261,597.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,820.8274,093.4360,917.4842,737.5312,711.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.621,283.495,087.09----
筹资活动现金流出小计70,819.14787,003.80475,042.24318,473.9574,308.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,388.63356,322.23143,505.19-111,880.70-68,863.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-594.151,289.89861.66-803.63-1,742.42
五、现金及现金等价物净增加额-19,041.89396,819.93117,581.95-71,259.36-107,349.77
加:期初现金及现金等价物余额991,144.99594,325.06594,325.06594,325.06594,325.06
六、期末现金及现金等价物余额972,103.10991,144.99711,907.02523,065.71486,975.30
附注
净利润--205,565.12--110,797.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,446.16--36,491.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,441.37--49,479.49--
无形资产摊销--11,161.17--5,426.34--
长期待摊费用摊销--636.36--289.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,615.95--821.36--
固定资产报废损失--40.62------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,072.50--14,256.46--
投资损失---38,031.48---21,027.69--
递延所得税资产减少---9,962.30---7,819.55--
递延所得税负债增加--1,242.83------
存货的减少---93,159.54---11,611.27--
经营性应收项目的减少---450,139.53---410,668.57--
经营性应付项目的增加--516,465.66--428,168.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---27,523.62------
经营活动产生现金流量净额--330,871.27--194,603.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--991,144.99--523,065.71--
现金的期初余额--594,325.06--594,325.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--396,819.93---71,259.36--
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