徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,078,509.833,202,407.071,093,827.365,292,953.763,983,344.13
收到的税费返还93,646.5667,516.7726,892.64130,628.3495,517.31
收到的其他与经营活动有关的现金117,901.9591,803.5234,021.46114,882.9193,449.30
经营活动现金流入小计5,290,058.353,361,727.361,154,741.465,538,465.024,172,310.74
购买商品、接受劳务支付的现金4,472,042.882,724,278.34942,157.064,097,303.263,241,156.64
支付给职工以及为职工支付的现金223,002.39147,533.4070,470.06274,157.90197,669.50
支付的各项税费201,720.38133,292.6544,101.06238,681.43187,881.43
支付的其他与经营活动有关的现金323,188.97306,514.8185,875.37414,763.03235,432.62
经营活动现金流出小计5,219,954.623,311,619.201,142,603.555,024,905.623,862,140.19
经营活动产生的现金流量净额70,103.7350,108.1512,137.91513,559.40310,170.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0018,000.0013,000.007,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金11,432.3111,294.311,294.3153,624.2828,878.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,919.282,820.051.4344,530.6448,538.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金94,668.45--------
投资活动现金流入小计127,020.0432,114.3714,295.74105,154.9377,916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,302.04101,781.0540,839.26235,315.27141,210.30
投资所支付的现金25,354.785,354.78--5,650.002,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--52,035.6838,744.04147,875.3021,831.87
投资活动现金流出小计139,656.82159,171.5279,583.29388,840.57165,962.17
投资活动产生的现金流量净额-12,636.78-127,057.15-65,287.55-283,685.64-88,045.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金345.50101.007.0035,164.5084.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金345.50101.007.0035,164.5084.00
取得借款收到的现金657,841.68624,822.89193,622.24687,541.31473,497.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200,000.001,930.00--84,758.093,431.22
筹资活动现金流入小计858,187.18626,853.89193,629.24807,463.90477,012.28
偿还债务支付的现金383,341.76373,569.5661,664.34630,850.72512,873.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,048.3625,555.4114,547.11104,142.5284,922.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------198.00198.00
支付其他与筹资活动有关的现金284,874.224,022.25--4,232.67--
筹资活动现金流出小计745,264.34403,147.2276,211.45739,225.91597,796.13
筹资活动产生的现金流量净额112,922.84223,706.67117,417.7968,237.98-120,783.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,375.02-1,260.60-9,615.012,167.203,098.96
五、现金及现金等价物净增加额168,014.76145,497.0854,653.15300,278.94104,440.39
加:期初现金及现金等价物余额1,291,423.931,291,423.931,291,423.93991,144.99991,144.99
六、期末现金及现金等价物余额1,459,438.691,436,921.011,346,077.081,291,423.931,095,585.39
附注
净利润--207,278.24--364,537.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95,078.23--123,917.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,257.91--92,181.49--
无形资产摊销--7,630.35--13,320.26--
长期待摊费用摊销--444.52--829.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,885.37--590.02--
固定资产报废损失--35.25--149.46--
公允价值变动损失---42.32---63.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,987.16--28,373.34--
投资损失---32,323.24---65,332.18--
递延所得税资产减少---17,474.19---10,687.85--
递延所得税负债增加--414.63--2,615.54--
存货的减少---109,714.42---18,437.46--
经营性应收项目的减少---840,779.77---1,059,926.59--
经营性应付项目的增加--660,895.64--1,098,252.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,465.22---56,760.32--
经营活动产生现金流量净额--50,108.15--513,559.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,436,921.01--1,291,423.93--
现金的期初余额--1,291,423.93--991,144.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--145,497.08--300,278.94--
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