徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,762,215.002,290,609.406,605,420.085,078,509.833,202,407.07
收到的税费返还59,724.2334,633.02117,854.6393,646.5667,516.77
收到的其他与经营活动有关的现金89,605.7783,889.85131,229.53117,901.9591,803.52
经营活动现金流入小计4,911,545.002,409,132.276,854,504.255,290,058.353,361,727.36
购买商品、接受劳务支付的现金3,843,905.661,905,301.475,553,448.254,472,042.882,724,278.34
支付给职工以及为职工支付的现金179,081.7093,897.89292,997.16223,002.39147,533.40
支付的各项税费242,249.1297,963.20265,766.88201,720.38133,292.65
支付的其他与经营活动有关的现金271,209.80117,402.23463,372.72323,188.97306,514.81
经营活动现金流出小计4,536,446.282,214,564.806,575,585.025,219,954.623,311,619.20
经营活动产生的现金流量净额375,098.72194,567.47278,919.2370,103.7350,108.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,211.43795.8518,000.0018,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金29,458.145,349.0045,812.1311,432.3111,294.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,078.703,470.7610,539.612,919.282,820.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额765.43--10.90----
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.0058,385.16127,899.8994,668.45--
投资活动现金流入小计65,513.7068,000.76202,262.52127,020.0432,114.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,202.6447,515.59205,284.50114,302.04101,781.05
投资所支付的现金71,415.819,083.7449,018.7825,354.785,354.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----329.86----
支付的其他与投资活动有关的现金22,923.79--49,522.50--52,035.68
投资活动现金流出小计262,542.2556,599.33304,155.64139,656.82159,171.52
投资活动产生的现金流量净额-197,028.5511,401.43-101,893.12-12,636.78-127,057.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,397.00250.00355.41345.50101.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,397.00250.00355.41345.50101.00
取得借款收到的现金527,153.65142,748.89709,241.46657,841.68624,822.89
发行债券收到的现金----200,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金39,886.40--31,177.32200,000.001,930.00
筹资活动现金流入小计587,437.05142,998.89940,774.19858,187.18626,853.89
偿还债务支付的现金524,976.04180,527.07486,967.68383,341.76373,569.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,107.9914,732.13120,062.6477,048.3625,555.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,706.77141,950.00292,618.46284,874.224,022.25
筹资活动现金流出小计556,790.80337,209.20899,648.78745,264.34403,147.22
筹资活动产生的现金流量净额30,646.25-194,210.3141,125.41112,922.84223,706.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-683.19303.02-3,071.94-2,375.02-1,260.60
五、现金及现金等价物净增加额208,033.2312,061.61215,079.58168,014.76145,497.08
加:期初现金及现金等价物余额1,506,503.511,506,503.511,291,423.931,291,423.931,291,423.93
六、期末现金及现金等价物余额1,714,536.741,518,565.121,506,503.511,459,438.691,436,921.01
附注
净利润382,978.39--374,568.34--207,278.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备68,154.76--202,010.22--95,078.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,352.41--101,968.38--51,257.91
无形资产摊销9,875.48--14,829.41--7,630.35
长期待摊费用摊销822.26--1,234.87--444.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,187.84--18,117.97--4,885.37
固定资产报废损失52.23--601.72--35.25
公允价值变动损失-17,201.64---3,488.75---42.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,802.47--68,537.25--24,987.16
投资损失-31,386.04---80,628.14---32,323.24
递延所得税资产减少-14,932.72---34,153.91---17,474.19
递延所得税负债增加502.25--3,108.95--414.63
存货的减少-95,928.09---267,625.45---109,714.42
经营性应收项目的减少-921,943.97---1,060,755.67---840,779.77
经营性应付项目的增加935,187.06--969,396.98--660,895.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-28,423.97---28,802.93---2,465.22
经营活动产生现金流量净额375,098.72--278,919.23--50,108.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,714,536.74--1,506,503.51--1,436,921.01
现金的期初余额1,506,503.51--1,291,423.93--1,291,423.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额208,033.23--215,079.58--145,497.08
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