徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,439,047.872,236,759.461,017,440.663,114,469.012,339,630.32
收到的税费返还72,295.6746,992.2223,708.9254,487.8537,138.14
收到的其他与经营活动有关的现金70,748.6147,154.8134,980.5655,587.8879,558.30
经营活动现金流入小计3,582,092.152,330,906.481,076,130.143,224,544.742,456,326.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,863,219.121,747,209.85839,224.142,284,687.771,812,666.42
支付给职工以及为职工支付的现金170,636.17112,909.5755,341.23204,060.41139,611.08
支付的各项税费126,671.1897,682.7429,311.93132,813.38104,297.42
支付的其他与经营活动有关的现金229,491.17178,501.1180,029.08287,642.05177,725.26
经营活动现金流出小计3,390,017.642,136,303.281,003,906.372,909,203.612,234,300.18
经营活动产生的现金流量净额192,074.51194,603.2172,223.76315,341.13222,026.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0027,700.0027,700.00
取得投资收益所收到的现金13,393.729,193.72193.7217,976.3115,154.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.6613.432.656,805.846,809.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,732.452,732.45------
投资活动现金流入小计26,275.8421,939.6110,196.3752,482.1649,664.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,177.6367,838.2218,026.9365,301.8455,350.56
投资所支付的现金122,000.0071,500.0070,000.0017,700.0017,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,957.6235,779.6231,137.5099,720.88--
投资活动现金流出小计245,135.24175,117.84119,164.43182,722.7273,050.56
投资活动产生的现金流量净额-218,859.41-153,178.23-108,968.06-130,240.57-23,385.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256,633.762,044.001,000.00270,586.00270,086.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,244.002,044.00--586.0086.00
取得借款收到的现金361,913.67204,549.254,445.73959,494.93750,415.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计618,547.43206,593.255,445.731,230,080.931,020,501.67
偿还债务支付的现金409,037.66275,736.4261,597.071,262,737.86918,610.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,917.4842,737.5312,711.7146,010.2831,773.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,087.09----1,371.511,250.00
筹资活动现金流出小计475,042.24318,473.9574,308.781,310,119.66951,633.60
筹资活动产生的现金流量净额143,505.19-111,880.70-68,863.05-80,038.7368,868.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响861.66-803.63-1,742.42-4,384.76-5,345.95
五、现金及现金等价物净增加额117,581.95-71,259.36-107,349.77100,677.07262,162.93
加:期初现金及现金等价物余额594,325.06594,325.06594,325.06493,647.99493,647.99
六、期末现金及现金等价物余额711,907.02523,065.71486,975.30594,325.06755,810.92
附注
净利润--110,797.96--102,876.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,491.17--37,366.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,479.49--77,363.42--
无形资产摊销--5,426.34--9,043.86--
长期待摊费用摊销--289.07--657.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--821.36--901.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,256.46--38,223.66--
投资损失---21,027.69---28,396.69--
递延所得税资产减少---7,819.55---3,393.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,611.27---281,970.08--
经营性应收项目的减少---410,668.57---115,406.13--
经营性应付项目的增加--428,168.44--478,074.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--194,603.21--315,341.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--523,065.71--594,325.06--
现金的期初余额--594,325.06--493,647.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,259.36--100,677.07--
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