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| 南京公用(000421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,634.24 | 802,805.06 | 687,572.26 | 583,237.66 | 316,484.49 |
| 收到的税费返还 | 637.01 | 2,421.35 | 1,556.25 | 1,536.02 | 238.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,414.71 | 25,425.93 | 28,913.37 | 24,438.23 | 3,062.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,685.96 | 830,652.34 | 718,041.88 | 609,211.91 | 319,784.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,387.62 | 403,457.92 | 259,422.77 | 189,579.27 | 110,794.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,999.70 | 51,188.28 | 37,950.04 | 25,452.38 | 13,208.00 |
| 支付的各项税费 | 5,410.00 | 40,194.60 | 37,317.67 | 33,017.39 | 10,737.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,935.58 | 33,537.26 | 38,009.84 | 31,571.70 | 24,324.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,732.89 | 528,378.06 | 372,700.32 | 279,620.74 | 159,064.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,046.93 | 302,274.28 | 345,341.57 | 329,591.17 | 160,719.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.03 | 3,903.98 | 3,867.74 | 1,703.18 | 810.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.30 | 380.54 | 296.94 | 21.22 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,224.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,058.33 | 8,509.02 | 4,164.68 | 1,724.40 | 811.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,438.55 | 31,139.88 | 26,385.26 | 16,945.83 | 6,701.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 501.92 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,845.83 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.61 | 10,319.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,538.17 | 43,807.47 | 26,385.26 | 16,945.83 | 6,701.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,479.84 | -35,298.44 | -22,220.57 | -15,221.43 | -5,890.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,700.00 | 190,085.72 | 124,085.72 | 98,585.72 | 48,585.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,705.00 | 9,016.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,855.00 | 199,101.72 | 124,085.72 | 98,585.72 | 48,585.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,544.60 | 372,398.89 | 343,431.85 | 300,754.81 | 111,440.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,214.12 | 19,500.57 | 17,341.96 | 12,744.04 | 3,925.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,338.85 | 290.32 | 290.32 | 158.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.14 | 46,678.10 | 46,245.30 | 43,961.14 | 35,786.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,041.85 | 438,577.55 | 407,019.10 | 357,459.98 | 151,152.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,813.15 | -239,475.83 | -282,933.38 | -258,874.26 | -102,566.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,713.61 | 27,500.12 | 40,187.80 | 55,495.71 | 52,263.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,335.10 | 147,834.98 | 147,834.98 | 147,834.98 | 147,834.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,621.49 | 175,335.10 | 188,022.78 | 203,330.69 | 200,098.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,358.31 | -- | -244.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,406.30 | -- | -32.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,625.26 | -- | 9,097.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 539.91 | -- | 262.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,582.75 | -- | 1,802.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.89 | -- | -78.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,418.32 | -- | 287.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,506.23 | -- | 4,706.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 492.64 | -- | -1,707.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,331.86 | -- | -1,453.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -259.38 | -- | 175.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,502.07 | -- | 22,977.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,487.07 | -- | 1,426.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 301,494.90 | -- | 290,302.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 302,274.28 | -- | 329,591.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,335.10 | -- | 203,330.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,834.98 | -- | 147,834.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,500.12 | -- | 55,495.71 | -- |
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