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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南京公用(000421) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,805.06 | 687,572.26 | 583,237.66 | 316,484.49 | 737,062.31 |
收到的税费返还 | 2,421.35 | 1,556.25 | 1,536.02 | 238.03 | 4,548.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,425.93 | 28,913.37 | 24,438.23 | 3,062.32 | 27,267.16 |
经营活动现金流入小计 | 830,652.34 | 718,041.88 | 609,211.91 | 319,784.84 | 768,878.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,457.92 | 259,422.77 | 189,579.27 | 110,794.16 | 721,184.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,188.28 | 37,950.04 | 25,452.38 | 13,208.00 | 51,720.26 |
支付的各项税费 | 40,194.60 | 37,317.67 | 33,017.39 | 10,737.85 | 27,490.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,537.26 | 38,009.84 | 31,571.70 | 24,324.83 | 26,895.83 |
经营活动现金流出小计 | 528,378.06 | 372,700.32 | 279,620.74 | 159,064.84 | 827,291.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 302,274.28 | 345,341.57 | 329,591.17 | 160,719.99 | -58,413.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,796.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,903.98 | 3,867.74 | 1,703.18 | 810.73 | 3,951.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.54 | 296.94 | 21.22 | 0.31 | 697.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,224.50 | -- | -- | -- | 14,128.92 |
投资活动现金流入小计 | 8,509.02 | 4,164.68 | 1,724.40 | 811.03 | 25,574.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,139.88 | 26,385.26 | 16,945.83 | 6,701.05 | 43,515.62 |
投资所支付的现金 | 501.92 | -- | -- | -- | 35,917.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,845.83 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,319.83 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,807.47 | 26,385.26 | 16,945.83 | 6,701.05 | 79,432.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,298.44 | -22,220.57 | -15,221.43 | -5,890.01 | -53,858.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,109.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,700.00 |
取得借款收到的现金 | 190,085.72 | 124,085.72 | 98,585.72 | 48,585.72 | 496,520.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,016.00 | -- | -- | -- | 54,181.63 |
筹资活动现金流入小计 | 199,101.72 | 124,085.72 | 98,585.72 | 48,585.72 | 554,811.51 |
偿还债务支付的现金 | 372,398.89 | 343,431.85 | 300,754.81 | 111,440.12 | 417,537.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,500.57 | 17,341.96 | 12,744.04 | 3,925.47 | 26,799.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,338.85 | 290.32 | 290.32 | 158.48 | 3,691.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,678.10 | 46,245.30 | 43,961.14 | 35,786.66 | 53,687.49 |
筹资活动现金流出小计 | 438,577.55 | 407,019.10 | 357,459.98 | 151,152.25 | 498,024.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239,475.83 | -282,933.38 | -258,874.26 | -102,566.53 | 56,786.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | -0.08 | 0.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,500.12 | 40,187.80 | 55,495.71 | 52,263.37 | -55,484.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,834.98 | 147,834.98 | 147,834.98 | 147,834.98 | 203,319.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,335.10 | 188,022.78 | 203,330.69 | 200,098.35 | 147,834.98 |
附注 | |||||
净利润 | -10,358.31 | -- | -244.15 | -- | 8,698.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,406.30 | -- | -32.27 | -- | 7,827.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,625.26 | -- | 9,097.15 | -- | 26,683.60 |
无形资产摊销 | 539.91 | -- | 262.36 | -- | 638.35 |
长期待摊费用摊销 | 3,582.75 | -- | 1,802.79 | -- | 2,480.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.89 | -- | -78.97 | -- | -21.85 |
固定资产报废损失 | 1,418.32 | -- | 287.73 | -- | 1,115.61 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,506.23 | -- | 4,706.22 | -- | 11,609.18 |
投资损失 | 492.64 | -- | -1,707.51 | -- | -2,894.40 |
递延所得税资产减少 | -2,331.86 | -- | -1,453.16 | -- | 32.15 |
递延所得税负债增加 | -259.38 | -- | 175.60 | -- | 570.53 |
存货的减少 | 13,502.07 | -- | 22,977.42 | -- | -128,447.02 |
经营性应收项目的减少 | -52,487.07 | -- | 1,426.97 | -- | 94,578.99 |
经营性应付项目的增加 | 301,494.90 | -- | 290,302.20 | -- | -81,993.14 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 302,274.28 | -- | 329,591.17 | -- | -58,413.21 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 175,335.10 | -- | 203,330.69 | -- | 147,834.98 |
现金的期初余额 | 147,834.98 | -- | 147,834.98 | -- | 203,319.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,500.12 | -- | 55,495.71 | -- | -55,484.56 |
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