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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,433.44 | 1,049,624.18 | 768,200.30 | 522,648.93 | 297,433.83 |
| 收到的税费返还 | 29.92 | 5,264.92 | 5,265.00 | 5,169.59 | 4,733.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.45 | 10,402.48 | 11,219.52 | 9,473.71 | 3,001.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,382.81 | 1,065,291.58 | 784,684.83 | 537,292.23 | 305,169.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,310.41 | 833,751.35 | 655,545.15 | 458,718.87 | 256,089.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,638.42 | 71,095.01 | 50,394.03 | 35,806.16 | 20,183.23 |
| 支付的各项税费 | 14,609.25 | 41,084.30 | 31,354.91 | 25,645.21 | 17,292.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,290.36 | 50,650.89 | 43,740.49 | 30,085.86 | 16,328.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,848.44 | 996,581.55 | 781,034.58 | 550,256.10 | 309,894.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,465.63 | 68,710.04 | 3,650.25 | -12,963.87 | -4,725.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.60 | 3,515.28 | 2,946.40 | 2,583.43 | 739.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.60 | 124.25 | 43.20 | 28.71 | 27.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,300.00 | 179,000.00 | 136,000.00 | 73,000.00 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,663.20 | 182,639.54 | 138,989.60 | 75,612.14 | 31,767.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,857.93 | 16,757.08 | 12,283.45 | 6,548.19 | 3,896.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29,847.13 | 28,097.13 | 27,847.13 | 5,018.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,800.00 | 220,767.87 | 157,136.11 | 85,025.88 | 52,834.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,657.93 | 267,372.08 | 197,516.69 | 119,421.19 | 61,749.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,994.73 | -84,732.54 | -58,527.09 | -43,809.06 | -29,982.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,051.18 | 27,708.22 | 24,442.80 | 9,903.81 | 5,470.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,051.18 | 28,128.22 | 24,862.80 | 9,903.81 | 5,470.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 62,649.91 | 60,552.17 | 32,151.45 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,191.30 | 10,908.06 | 10,437.71 | 878.67 | 532.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,711.10 | 567.41 | 567.41 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,895.50 | 25,778.08 | 21,141.25 | 13,298.43 | 7,781.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,086.79 | 99,336.05 | 92,131.12 | 46,328.56 | 22,314.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,964.39 | -71,207.83 | -67,268.33 | -36,424.74 | -16,843.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | -2.69 | 0.15 | 1.10 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,495.34 | -87,233.02 | -122,145.02 | -93,196.56 | -51,550.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,896.67 | 211,129.69 | 211,129.69 | 211,129.69 | 211,129.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,401.32 | 123,896.67 | 88,984.67 | 117,933.13 | 159,578.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,479.67 | -- | 23,357.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 982.55 | -- | 147.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,497.46 | -- | 8,033.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,044.46 | -- | 1,999.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,432.37 | -- | 1,245.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -971.01 | -- | -252.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.90 | -- | -10.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -717.39 | -- | -1,846.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,784.55 | -- | 2,729.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,757.99 | -- | -3,872.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,415.23 | -- | 68.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 223.63 | -- | 481.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,504.92 | -- | 16,333.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,835.01 | -- | -25,765.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -362.62 | -- | -45,167.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,710.04 | -- | -12,963.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,896.67 | -- | 117,933.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 211,129.69 | -- | 211,129.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -87,233.02 | -- | -93,196.56 | -- |
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