合肥百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
合肥百货(000417) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,859.151,181,618.42835,713.48576,393.40355,794.46
收到的税费返还482.493,696.823,400.281,311.97--
收到的其他与经营活动有关的现金4,841.3816,584.4518,482.7712,108.635,175.24
经营活动现金流入小计322,183.021,201,899.69857,596.53589,814.00360,969.70
购买商品、接受劳务支付的现金249,401.04969,932.18658,339.47463,078.42288,631.94
支付给职工以及为职工支付的现金24,566.4977,467.9355,660.7740,300.7525,531.55
支付的各项税费13,260.2044,611.0237,166.2129,925.0520,738.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,580.4150,311.9441,309.1428,029.1316,007.38
经营活动现金流出小计302,808.161,142,323.07792,475.58561,333.35350,909.79
经营活动产生的现金流量净额19,374.8759,576.6265,120.9528,480.6610,059.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金85.393,415.692,354.871,570.73164.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.51430.84288.49288.3274.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00158,800.0081,800.0046,800.00800.00
投资活动现金流入小计3,131.90162,646.5384,443.3648,659.051,038.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,370.1737,479.5922,567.0310,749.337,194.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,554.88165,000.00135,000.4495,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计69,925.05202,479.59157,567.47105,749.3353,194.59
投资活动产生的现金流量净额-66,793.14-39,833.06-73,124.10-57,090.28-52,156.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,538.80136,902.62106,360.6980,663.9140,983.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,538.80136,902.62106,360.6980,663.9140,983.44
偿还债务支付的现金25,925.00118,942.0599,905.8472,246.8452,051.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,976.0310,417.458,653.677,709.77992.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润677.751,067.711,050.741,050.74--
支付其他与筹资活动有关的现金4,811.0023,676.1815,454.086,989.853,528.69
筹资活动现金流出小计32,712.03153,035.68124,013.5986,946.4756,572.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,173.23-16,133.05-17,652.90-6,282.56-15,589.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,591.513,610.51-25,656.06-34,892.18-57,685.87
加:期初现金及现金等价物余额310,013.31306,402.80306,402.80306,402.80306,402.80
六、期末现金及现金等价物余额257,421.80310,013.31280,746.74271,510.62248,716.93
附注
净利润--22,784.90--13,346.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--384.59--77.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,332.79--8,643.90--
无形资产摊销--3,946.26--1,911.18--
长期待摊费用摊销--4,456.41--2,439.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--250.49---158.72--
固定资产报废损失--44.23--4.81--
公允价值变动损失---4,666.27---2,628.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,971.07--4,439.52--
投资损失---6,344.23---1,264.57--
递延所得税资产减少--805.95---353.29--
递延所得税负债增加--1,167.20--654.41--
存货的减少--1,187.67--3,761.81--
经营性应收项目的减少--2,730.46---52,104.51--
经营性应付项目的增加---10,565.88--41,509.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,576.62--28,480.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--310,013.31--271,510.62--
现金的期初余额--306,402.80--306,402.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,610.51---34,892.18--
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