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| 合百集团(000417) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,540.38 | 154,825.10 | 120,312.56 | 150,223.58 | 188,038.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,597.81 | 20,857.83 | 25,995.29 | 26,412.70 | 24,534.79 |
| 应收票据 | 1,100.62 | 1,009.57 | 660.63 | 1,091.00 | 912.95 |
| 应收账款 | 27,497.20 | 19,848.26 | 25,334.67 | 25,321.70 | 23,621.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,948.96 | 19,184.86 | 27,891.41 | 26,987.38 | 20,173.52 |
| 其他应收款(合计) | 6,353.48 | 5,394.02 | 9,079.08 | 6,173.58 | 6,022.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 440.00 | 440.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,394.02 | -- | 5,733.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 245,303.73 | 259,473.09 | 244,503.91 | 239,307.45 | 248,424.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,465.43 | 62,009.24 | 21,547.23 | 4,381.02 | 7,725.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,605.75 | 30,782.61 | 35,513.17 | 53,490.47 | 68,448.72 |
| 流动资产合计 | 499,815.55 | 552,526.74 | 484,842.65 | 506,976.18 | 563,367.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 83,805.37 | 88,040.29 | 102,044.17 | 92,296.52 | 85,374.11 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,491.90 | 40,777.59 | 40,685.28 | 40,450.73 | 22,083.62 |
| 投资性房地产 | 183,882.42 | 191,951.82 | 190,369.45 | 118,682.70 | 119,850.87 |
| 在建工程(合计) | 2,768.02 | 2,262.78 | 3,383.17 | 56,602.66 | 54,904.55 |
| 在建工程 | -- | 2,262.78 | -- | 56,602.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,398.39 | 156,146.61 | 158,039.23 | 160,291.42 | 162,757.12 |
| 固定资产净额 | -- | 156,146.61 | -- | 160,291.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 84,620.84 | 86,567.12 | 85,811.80 | 73,749.29 | 78,558.98 |
| 无形资产 | 104,518.01 | 105,431.42 | 104,347.33 | 105,115.01 | 105,933.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 328.85 | 328.85 | 328.85 | 328.85 | 328.85 |
| 长期待摊费用 | 5,290.90 | 5,466.34 | 4,699.91 | 4,804.39 | 5,263.22 |
| 递延所得税资产 | 12,943.29 | 12,795.74 | 14,207.17 | 14,142.85 | 14,439.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 107.15 | 107.15 | 5,237.41 |
| 非流动资产合计 | 753,915.94 | 768,606.67 | 783,052.55 | 744,538.82 | 722,412.84 |
| 资产总计 | 1,253,731.49 | 1,321,133.41 | 1,267,895.19 | 1,251,515.00 | 1,285,780.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,930.00 | 12,972.55 | 12,930.00 | 8,600.00 | 12,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,139.30 | 158,946.04 | 128,701.85 | 130,665.72 | 131,725.51 |
| 应付票据 | 29,908.25 | 29,532.94 | 30,582.06 | 30,803.74 | 20,875.24 |
| 应付账款 | 96,231.06 | 129,413.09 | 98,119.78 | 99,861.98 | 110,850.27 |
| 预收款项 | 19,786.32 | 22,308.96 | 10,498.38 | 15,181.31 | 19,649.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,338.78 | 8,014.60 | 8,077.83 | 7,129.09 | 6,795.19 |
| 应交税费 | 20,278.50 | 20,436.41 | 24,560.52 | 24,306.70 | 24,369.74 |
| 其他应付款(合计) | 66,486.34 | 89,230.30 | 86,429.53 | 69,834.08 | 67,250.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 297.32 | 3,008.42 | 297.32 | 297.32 | 297.32 |
| 其他应付款 | -- | 86,221.88 | -- | 69,536.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,627.15 | 22,557.92 | 23,489.37 | 22,074.14 | 24,894.78 |
| 其他流动负债 | 27,152.27 | 30,318.91 | 28,486.59 | 27,059.64 | 28,974.86 |
| 流动负债合计 | 513,361.16 | 603,308.23 | 549,172.46 | 521,748.48 | 553,787.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,683.64 | 43,678.10 | 42,582.65 | 61,259.19 | 69,439.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 74,306.62 | 76,455.07 | 73,940.04 | 62,723.47 | 67,225.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,272.07 | 11,042.27 | 11,487.61 | 11,299.69 | 11,167.65 |
| 长期递延收益 | 11,922.81 | 12,069.49 | 12,453.48 | 12,446.35 | 12,554.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 156,185.15 | 143,244.93 | 140,463.78 | 147,728.71 | 160,387.03 |
| 负债合计 | 669,546.31 | 746,553.15 | 689,636.25 | 669,477.19 | 714,174.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 |
| 资本公积 | 39,296.17 | 39,025.96 | 39,025.96 | 39,025.96 | 39,025.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 119,301.80 | 119,301.80 | 114,659.30 | 114,659.30 | 114,659.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 241,213.34 | 233,687.51 | 240,144.17 | 246,821.44 | 238,371.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,799.73 | 470,003.69 | 471,817.87 | 478,495.14 | 470,045.24 |
| 少数股东权益 | 106,385.44 | 104,576.57 | 106,441.07 | 103,542.67 | 101,560.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,185.17 | 574,580.26 | 578,258.94 | 582,037.81 | 571,605.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,253,731.49 | 1,321,133.41 | 1,267,895.19 | 1,251,515.00 | 1,285,780.77 |
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