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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
合肥百货(000417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 314,080.50 | 303,348.55 | 278,193.00 | 337,296.82 | 278,720.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 23,850.08 | 22,833.08 | 25,952.90 | 13,602.27 | 14,906.19 |
应收票据 | 393.14 | 300.00 | 100.00 | 308.03 | 148.03 |
应收账款 | 23,456.94 | 22,533.08 | 25,852.90 | 13,294.25 | 14,758.16 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 28,490.23 | 21,618.64 | 26,870.03 | 28,528.91 | 28,941.42 |
其他应收款(合计) | 9,276.79 | 8,570.35 | 8,942.61 | 8,159.96 | 9,961.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,570.35 | -- | 8,159.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 248,069.35 | 258,218.44 | 256,678.83 | 261,984.92 | 252,279.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,136.55 | 6,780.27 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 64,796.99 | 64,443.91 | 64,672.95 | 15,150.76 | 61,857.96 |
流动资产合计 | 696,700.49 | 685,813.25 | 661,310.32 | 664,723.63 | 646,666.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 21,545.06 | 20,609.15 | 26,020.34 | 25,180.63 | 15,404.31 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 12,778.50 | 12,082.45 | 12,987.64 | 12,643.48 | 12,570.76 |
投资性房地产 | 102,948.19 | 104,188.61 | 90,959.92 | 91,809.12 | 92,639.41 |
在建工程(合计) | 20,474.77 | 11,546.77 | 17,184.52 | 11,376.73 | 11,045.20 |
在建工程 | -- | 11,546.77 | -- | 11,376.73 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 179,374.59 | 182,261.41 | 185,633.54 | 189,190.76 | 193,547.04 |
固定资产净额 | -- | 182,261.41 | -- | 189,190.76 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 90,929.95 | 93,903.36 | 97,447.21 | 100,087.61 | 102,677.70 |
无形资产 | 111,325.74 | 112,284.23 | 113,112.05 | 114,064.43 | 114,640.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 |
长期待摊费用 | 7,035.00 | 7,677.85 | 8,040.37 | 9,015.22 | 5,510.11 |
递延所得税资产 | 15,635.43 | 15,668.33 | 15,355.40 | 15,315.05 | 16,463.76 |
其他非流动资产 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |
非流动资产合计 | 621,763.71 | 618,761.54 | 624,880.93 | 624,593.72 | 619,483.40 |
资产总计 | 1,318,464.20 | 1,304,574.79 | 1,286,191.25 | 1,289,317.35 | 1,266,150.05 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,100.00 | 73,099.00 | 54,463.34 | 59,151.27 | 61,877.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 141,164.12 | 129,515.91 | 122,265.86 | 128,484.85 | 125,324.14 |
应付票据 | 30,795.08 | 23,072.43 | 21,754.80 | 23,484.93 | 34,782.90 |
应付账款 | 110,369.03 | 106,443.47 | 100,511.06 | 104,999.92 | 90,541.24 |
预收款项 | 11,172.38 | 14,714.17 | 17,149.54 | 20,465.35 | 9,940.61 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,848.49 | 6,802.64 | 4,410.40 | 11,433.71 | 8,253.71 |
应交税费 | 30,114.15 | 28,658.57 | 31,909.06 | 34,589.98 | 34,554.74 |
其他应付款(合计) | 75,326.77 | 76,633.84 | 74,006.78 | 75,499.65 | 77,103.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 314.28 | 314.28 | 297.32 | 297.32 | 297.32 |
其他应付款 | -- | 76,319.55 | -- | 75,202.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27,640.78 | 27,262.95 | 27,726.42 | 27,648.77 | 23,746.87 |
其他流动负债 | 31,402.07 | 30,930.33 | 32,190.71 | 31,185.26 | 30,054.81 |
流动负债合计 | 645,264.77 | 650,632.33 | 633,452.40 | 641,377.30 | 620,714.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,813.01 | 36,739.32 | 32,722.55 | 39,201.57 | 37,257.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 80,552.61 | 83,175.34 | 85,317.50 | 86,194.08 | 90,344.09 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9,666.36 | 9,372.07 | 9,274.98 | 8,717.66 | 8,483.00 |
长期递延收益 | 13,321.85 | 13,456.43 | 10,994.06 | 10,226.87 | 10,427.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 150,353.83 | 142,743.16 | 138,309.09 | 144,340.19 | 146,512.44 |
负债合计 | 795,618.60 | 793,375.49 | 771,761.49 | 785,717.49 | 767,226.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 |
资本公积 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 103,833.37 | 103,833.37 | 103,833.37 | 103,833.37 | 102,391.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 220,015.68 | 210,604.97 | 213,925.84 | 204,839.60 | 204,019.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 432,736.13 | 423,325.42 | 426,646.29 | 417,560.05 | 415,297.73 |
少数股东权益 | 90,109.46 | 87,873.88 | 87,783.47 | 86,039.81 | 83,625.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 522,845.60 | 511,199.30 | 514,429.76 | 503,599.86 | 498,923.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,318,464.20 | 1,304,574.79 | 1,286,191.25 | 1,289,317.35 | 1,266,150.05 |
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