东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,281.73364,717.98186,559.882,059,389.591,631,379.57
收到的税费返还12,823.997,666.971,630.1020,579.4921,444.82
收到的其他与经营活动有关的现金39,676.4823,855.5511,072.8462,637.12105,475.48
经营活动现金流入小计634,782.19396,240.51199,262.822,142,606.211,758,299.87
购买商品、接受劳务支付的现金439,336.95279,475.14137,367.182,160,176.711,463,956.48
支付给职工以及为职工支付的现金54,675.8638,537.3721,648.46100,727.0179,683.19
支付的各项税费14,932.8011,013.004,309.1889,920.3085,814.85
支付的其他与经营活动有关的现金48,054.8529,606.2720,035.3893,052.15116,133.88
经营活动现金流出小计557,000.45358,631.79183,360.202,443,876.171,745,588.41
经营活动产生的现金流量净额77,781.7437,608.7215,902.63-301,269.9612,711.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,771.81--
取得投资收益所收到的现金------24.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.0480.18--3,034.5414.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,732.369,282.37--15,482.3415,482.34
收到的其他与投资活动有关的现金394,249.05110,992.772,489.66191,188.73154,072.58
投资活动现金流入小计437,154.45120,355.322,489.66218,502.04169,569.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,401.295,946.463,067.25256,574.86128,167.81
投资所支付的现金------12,639.2733,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,971.66--
支付的其他与投资活动有关的现金42,840.60113,255.617,503.761,003,266.4075,483.32
投资活动现金流出小计437,241.90119,202.0710,571.011,274,452.20236,890.13
投资活动产生的现金流量净额-87.451,153.25-8,081.35-1,055,950.16-67,320.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00----12,500.0013,169.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,500.0012,500.00
取得借款收到的现金108,037.0578,722.0535,822.95824,916.29641,444.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,336.4313,970.0036,839.76473,066.46206,256.24
筹资活动现金流入小计150,373.4792,692.0572,662.711,310,482.74860,869.59
偿还债务支付的现金130,110.2385,778.3047,816.65842,988.40665,295.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,152.9710,084.075,212.19119,802.85122,773.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,647.28--
支付其他与筹资活动有关的现金53,801.4823,607.0338,237.71399,062.7571,310.67
筹资活动现金流出小计203,064.67119,469.4191,266.561,361,853.99859,379.61
筹资活动产生的现金流量净额-52,691.20-26,777.36-18,603.85-51,371.251,489.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.30-88.48-32.8640.93-80.34
五、现金及现金等价物净增加额24,910.7911,896.13-10,815.43-1,408,550.45-53,199.30
加:期初现金及现金等价物余额43,558.3183,113.28800,161.121,491,663.731,491,663.73
六、期末现金及现金等价物余额68,469.1095,009.41789,345.6983,113.281,438,464.43
附注
净利润---89,440.30---155,812.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---292.87--177,022.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,374.79--75,030.50--
无形资产摊销--4,142.31--6,703.61--
长期待摊费用摊销--447.13--749.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------462.43--
固定资产报废损失---16.80--62.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,002.90--121,276.56--
投资损失--17,548.06---10,331.74--
递延所得税资产减少--1,147.75--6,442.40--
递延所得税负债增加---252.43--57.04--
存货的减少--49,114.25---29,766.77--
经营性应收项目的减少---115,906.68--63,375.42--
经营性应付项目的增加--74,740.62---555,617.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,608.72---301,269.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3,588.00--
现金的期末余额--95,009.41--83,113.28--
现金的期初余额--83,113.28--1,491,663.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,896.13---1,408,550.45--
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