东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,177.82914,044.93604,655.81395,510.16207,879.81
收到的税费返还220.042,171.712,124.04377.52142.18
收到的其他与经营活动有关的现金48,496.4924,761.2529,754.0212,116.668,977.13
经营活动现金流入小计192,894.35940,977.89636,533.87408,004.34216,999.12
购买商品、接受劳务支付的现金150,793.41691,455.36457,253.22282,698.05140,381.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,411.3859,498.3843,003.5926,960.9416,349.72
支付的各项税费3,178.7815,744.7813,839.1711,953.266,009.61
支付的其他与经营活动有关的现金12,472.4842,743.8757,281.6432,950.6116,557.56
经营活动现金流出小计179,856.05809,442.38571,377.62354,562.87179,298.01
经营活动产生的现金流量净额13,038.30131,535.5065,156.2553,441.4737,701.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,920.00----1,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.006,226.72268.5968.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,260.0019,710.00----
收到的其他与投资活动有关的现金44,806.07112,720.1438,169.8727,541.013,438.04
投资活动现金流入小计44,838.07144,126.8658,148.4627,609.944,438.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,414.1824,786.087,849.847,461.046,193.72
投资所支付的现金--5,750.005,750.005,750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金47,573.68262,435.57165,849.11129,426.3922,508.01
投资活动现金流出小计54,987.87292,971.64179,448.95142,637.4334,451.73
投资活动产生的现金流量净额-10,149.80-148,844.79-121,300.49-115,027.49-30,013.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40,300.0020,300.0020,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40,300.0020,300.0020,300.00--
取得借款收到的现金21,000.0061,099.3546,319.3544,474.3532,794.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,576.8322,363.2836,973.6619,158.165,556.26
筹资活动现金流入小计27,576.83123,762.63103,593.0183,932.5038,350.61
偿还债务支付的现金28,772.6789,522.5361,036.5441,147.8828,288.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,119.5311,463.538,360.805,557.561,992.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,344.3123,625.9713,642.2611,484.0713,135.35
筹资活动现金流出小计44,236.51124,612.0483,039.5958,189.5143,416.79
筹资活动产生的现金流量净额-16,659.68-849.4120,553.4125,742.99-5,066.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.52-116.82-54.17-54.82-32.65
五、现金及现金等价物净增加额-13,782.70-18,275.51-35,644.99-35,897.852,588.59
加:期初现金及现金等价物余额80,000.5398,276.0498,276.0498,276.0498,276.04
六、期末现金及现金等价物余额66,217.8380,000.5362,631.0562,378.19100,864.63
附注
净利润---286,201.14---109,185.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87,009.96--46,308.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,465.39--28,404.25--
无形资产摊销--38,072.30--18,112.28--
长期待摊费用摊销--61.68--439.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,648.82---12,241.88--
固定资产报废损失--358.02--121.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,569.10--49,872.98--
投资损失--12,261.05--2,185.29--
递延所得税资产减少---21,728.67--4,169.03--
递延所得税负债增加---1,146.83---125.50--
存货的减少--38,762.70--32,073.28--
经营性应收项目的减少---111,587.14--27,235.33--
经营性应付项目的增加--180,962.58---33,926.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--131,535.50--53,441.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--7,042.58------
现金的期末余额--80,000.53--62,378.19--
现金的期初余额--98,276.04--98,276.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,275.51---35,897.85--
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