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| 东旭光电(000413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 946,457.46 | 958,664.20 | 1,128,285.19 | 1,159,895.00 | 1,831,633.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,092,234.14 | 1,118,063.37 | 1,153,820.29 | 1,205,056.60 | 1,205,605.54 |
| 应收票据 | 57,290.89 | 55,700.20 | 2,869.33 | 43,554.94 | 25,498.25 |
| 应收账款 | 1,034,943.25 | 1,062,363.17 | 1,150,950.96 | 1,161,501.66 | 1,180,107.29 |
| 应收款项融资 | 185.44 | 80.88 | 134,822.70 | 80.00 | -- |
| 预付款项 | 990,678.09 | 884,240.29 | 1,002,910.39 | 879,636.78 | 614,929.01 |
| 其他应收款(合计) | 173,976.33 | 531,394.04 | 492,758.72 | 330,309.27 | 182,145.77 |
| 应收利息 | 5,004.62 | 2,168.85 | 1,052.32 | 571.67 | 14,385.05 |
| 应收股利 | -- | -- | 1,158.60 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 529,225.18 | -- | 329,737.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 257,906.63 | 267,297.65 | 440,733.50 | 373,860.64 | 518,364.79 |
| 划分为持有待售的资产 | 10,935.54 | 11,435.54 | 11,935.54 | 11,935.54 | 11,935.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 76,483.54 | 82,781.50 | 84,636.56 | 87,732.97 | 84,277.56 |
| 流动资产合计 | 3,569,318.38 | 3,911,406.21 | 4,501,420.49 | 4,048,506.81 | 4,448,891.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 28,936.73 | 29,162.40 | 29,819.62 | 30,615.89 | 55,323.51 |
| 长期股权投资 | 215,083.47 | 214,997.45 | 220,551.22 | 214,995.03 | 222,013.08 |
| 投资性房地产 | 67,128.51 | 67,940.84 | 68,724.52 | 69,565.39 | 70,325.34 |
| 在建工程(合计) | 488,919.65 | 487,371.59 | 490,690.36 | 475,903.47 | 495,664.76 |
| 在建工程 | -- | 487,371.59 | -- | 475,903.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 915,655.44 | 920,715.63 | 893,813.97 | 951,540.99 | 951,273.48 |
| 固定资产净额 | -- | 920,715.63 | -- | 951,540.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 394,948.54 | 141,284.22 | 104,918.92 | 145,382.03 | 107,191.85 |
| 开发支出 | 39,083.43 | 35,150.61 | 4,806.46 | 34,260.06 | 4,007.28 |
| 商誉 | 169,245.90 | 169,245.90 | 199,558.85 | 169,245.90 | 270,240.30 |
| 长期待摊费用 | 5,753.49 | 6,254.74 | 2,075.90 | 2,170.56 | 2,290.39 |
| 递延所得税资产 | 45,450.63 | 45,514.76 | 42,647.55 | 47,082.08 | 52,915.73 |
| 其他非流动资产 | 565,050.83 | 565,308.76 | 437,423.27 | 561,961.30 | 509,087.81 |
| 非流动资产合计 | 2,990,059.65 | 2,707,762.76 | 2,519,846.49 | 2,727,538.56 | 2,795,149.39 |
| 资产总计 | 6,559,378.03 | 6,619,168.98 | 7,021,266.98 | 6,776,045.37 | 7,244,040.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 916,527.88 | 916,859.05 | 970,165.46 | 902,431.11 | 1,012,915.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 694,809.82 | 716,408.00 | 726,290.59 | 830,996.82 | 841,492.22 |
| 应付票据 | 28,399.97 | 29,858.52 | 35,702.34 | 84,905.51 | 124,510.55 |
| 应付账款 | 666,409.85 | 686,549.48 | 690,588.25 | 746,091.30 | 716,981.67 |
| 预收款项 | 40,583.01 | 40,905.17 | 122,919.15 | 135,575.11 | 164,009.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,699.45 | 17,369.89 | 17,329.51 | 20,743.33 | 14,764.42 |
| 应交税费 | 25,394.74 | 24,912.23 | 28,742.30 | 32,881.67 | 37,480.90 |
| 其他应付款(合计) | 283,780.66 | 303,756.94 | 392,613.58 | 287,328.27 | 262,774.48 |
| 应付利息 | 79,012.25 | 57,674.66 | 67,229.07 | 32,704.34 | 28,366.16 |
| 应付股利 | 222.37 | 6,627.82 | 6,627.82 | 7,046.13 | 8,954.49 |
| 其他应付款 | -- | 239,454.46 | -- | 247,577.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 741,304.42 | 746,691.42 | 792,264.72 | 725,880.96 | 323,818.49 |
| 其他流动负债 | 45,734.85 | 44,344.24 | 45,486.94 | 45,029.40 | 47,349.42 |
| 流动负债合计 | 2,876,823.74 | 2,952,521.77 | 3,284,823.99 | 2,980,866.64 | 2,704,604.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 266,892.58 | 267,746.40 | 297,716.96 | 279,302.12 | 295,374.27 |
| 应付债券 | 127,899.51 | 128,993.75 | 30,114.58 | 125,805.67 | 528,388.93 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 98,144.57 | 97,400.13 | 103,828.16 | 95,849.94 | 155,219.59 |
| 长期应付款 | -- | 97,400.13 | -- | 95,849.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,501.00 | 12,472.63 | 12,423.92 | 13,173.81 | 9,216.92 |
| 递延所得税负债 | 4,958.67 | 5,035.01 | 5,291.22 | 5,287.43 | 5,364.66 |
| 长期递延收益 | 67,483.83 | 67,160.34 | 70,292.26 | 71,302.35 | 67,037.39 |
| 其他非流动负债 | 52,900.00 | 52,900.00 | 50,800.00 | 52,900.00 | 50,800.00 |
| 非流动负债合计 | 629,780.16 | 631,708.25 | 570,467.10 | 643,621.33 | 1,111,401.77 |
| 负债合计 | 3,506,603.90 | 3,584,230.02 | 3,855,291.09 | 3,624,487.97 | 3,816,006.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 |
| 资本公积 | 2,182,917.39 | 2,182,920.89 | 2,181,213.65 | 2,182,920.89 | 2,181,213.65 |
| 减：库存股 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | 442.23 |
| 其他综合收益 | 30,010.64 | 23.44 | -2.92 | 23.44 | -2.92 |
| 专项储备 | 768.60 | 706.07 | 2,516.76 | 1,444.64 | 1,421.52 |
| 盈余公积 | 24,550.70 | 24,550.70 | 24,550.70 | 24,550.70 | 24,550.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 159,606.70 | 191,370.00 | 287,610.73 | 281,051.67 | 548,474.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,970,436.81 | 2,972,153.88 | 3,068,471.70 | 3,062,574.13 | 3,328,239.77 |
| 少数股东权益 | 82,337.32 | 62,785.08 | 97,504.19 | 88,983.28 | 99,794.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,052,774.13 | 3,034,938.96 | 3,165,975.90 | 3,151,557.40 | 3,428,034.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,559,378.03 | 6,619,168.98 | 7,021,266.98 | 6,776,045.37 | 7,244,040.79 |
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