英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,127,248.361,404,158.70589,007.582,621,886.511,920,334.28
收到的税费返还2,621.392,549.950.460.190.12
收到的其他与经营活动有关的现金22,677.1115,822.459,143.4355,962.6245,173.37
经营活动现金流入小计2,152,546.861,422,531.10598,151.472,677,849.321,965,507.78
购买商品、接受劳务支付的现金2,120,007.071,359,530.52680,639.332,473,412.941,903,448.45
支付给职工以及为职工支付的现金39,226.0625,731.0213,781.4655,728.0236,731.57
支付的各项税费45,597.2533,179.9014,755.9141,028.3133,431.86
支付的其他与经营活动有关的现金45,895.3233,038.8018,461.6075,077.6641,855.72
经营活动现金流出小计2,250,725.701,451,480.25727,638.312,645,246.932,015,467.60
经营活动产生的现金流量净额-98,178.85-28,949.15-129,486.8332,602.39-49,959.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------60,000.00--
取得投资收益所收到的现金2.42----453.1330.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.53431.23267.654,696.064,626.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,903.24--------
投资活动现金流入小计3,345.19431.23267.6565,149.184,657.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,948.073,235.841,154.3718,909.2911,299.06
投资所支付的现金262.50----60,262.50262.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,093.192,133.191,960.00348.20--
投资活动现金流出小计10,303.765,369.023,114.3779,519.9911,561.56
投资活动产生的现金流量净额-6,958.57-4,937.79-2,846.72-14,370.81-6,903.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,866.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金293,812.24225,462.24158,336.08353,977.97357,526.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.0025,000.00--84,881.13400.00
筹资活动现金流入小计318,812.24250,462.24158,336.08442,725.98357,926.20
偿还债务支付的现金237,239.24149,039.2459,683.08402,464.12289,427.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,971.7516,959.106,509.7518,762.2113,598.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,344.592,221.70--3,316.103,005.83
支付其他与筹资活动有关的现金4,618.603,143.562,125.8025,670.1912,185.50
筹资活动现金流出小计261,829.60169,141.9168,318.62446,896.52315,210.76
筹资活动产生的现金流量净额56,982.6481,320.3390,017.46-4,170.5442,715.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,154.7747,433.39-42,316.1014,061.04-14,148.30
加:期初现金及现金等价物余额171,082.36171,082.36171,082.36156,946.84156,946.84
六、期末现金及现金等价物余额122,927.59218,515.75128,766.26171,007.88142,798.53
附注
净利润--24,936.14--39,613.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,439.49--308.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,697.43--6,830.81--
无形资产摊销--362.50--830.34--
长期待摊费用摊销--663.53--1,195.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98.31---2,984.64--
固定资产报废损失--28.54--42.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,509.40--14,809.11--
投资损失--46.31---371.86--
递延所得税资产减少---449.83---226.45--
递延所得税负债增加---112.89---217.67--
存货的减少---4,256.06---29,887.73--
经营性应收项目的减少---137,585.09--18,275.90--
经营性应付项目的增加--68,928.45---21,622.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--840.00--140.52--
经营活动产生现金流量净额---28,949.15--32,602.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--218,515.75--171,007.88--
现金的期初余额--171,082.36--156,946.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,433.39--14,061.04--
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