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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,430,937.39 | 1,619,446.53 | 680,298.29 | 3,221,447.02 | 2,402,394.47 |
| 收到的税费返还 | 104.73 | 104.73 | 34.61 | 136.68 | 95.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,770.92 | 14,049.04 | 5,096.86 | 28,365.40 | 29,166.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,451,813.05 | 1,633,600.30 | 685,429.77 | 3,249,949.09 | 2,431,655.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,408,565.47 | 1,603,126.20 | 899,234.35 | 3,001,313.08 | 2,417,623.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,665.67 | 31,213.55 | 16,723.68 | 69,925.38 | 47,427.39 |
| 支付的各项税费 | 50,184.04 | 33,967.29 | 19,142.70 | 61,010.57 | 46,177.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,666.52 | 35,098.28 | 16,804.03 | 76,667.59 | 54,191.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,563,081.71 | 1,703,405.32 | 951,904.76 | 3,208,916.61 | 2,565,419.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,268.66 | -69,805.01 | -266,474.99 | 41,032.48 | -133,763.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,619.60 | 199.60 | 199.60 | 78.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.38 | -- | -- | 0.48 | 0.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.46 | 21.46 | 9.77 | 689.31 | 405.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.16 | 135.16 | -- | 2,762.48 | 1,793.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,793.60 | 356.21 | 209.37 | 3,530.84 | 2,199.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,854.66 | 7,077.43 | 3,293.75 | 27,990.90 | 20,062.85 |
| 投资所支付的现金 | 6,119.60 | 999.60 | -- | 1,023.39 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,689.07 | -- | -- | 2,960.78 | 3,984.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,223.72 | 38,062.91 | -- | 419.13 | 135.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,887.05 | 46,139.94 | 3,293.75 | 32,394.19 | 24,182.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,093.46 | -45,783.72 | -3,084.38 | -28,863.36 | -21,982.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 576,231.22 | 425,813.04 | 360,713.23 | 481,058.10 | 381,955.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,977.75 | 59,977.75 | 15,300.00 | -- | 60,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,208.97 | 485,790.79 | 376,013.23 | 481,058.10 | 441,955.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,061.79 | 308,985.28 | 142,961.74 | 453,798.98 | 261,691.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,726.40 | 28,550.32 | 2,962.65 | 33,816.50 | 29,608.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,953.78 | 2,483.78 | -- | 4,297.65 | 4,441.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,369.70 | 7,810.14 | 2,980.08 | 11,707.51 | 8,256.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,157.89 | 345,345.74 | 148,904.46 | 499,322.99 | 299,556.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,051.08 | 140,445.05 | 227,108.77 | -18,264.89 | 142,399.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.90 | -3.27 | -1.19 | -19.94 | -56.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,316.94 | 24,853.04 | -42,451.78 | -6,115.71 | -13,402.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,509.61 | 127,509.61 | 127,509.61 | 133,625.32 | 133,625.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,192.67 | 152,362.65 | 85,057.82 | 127,509.61 | 120,222.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,836.48 | -- | 61,192.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,533.91 | -- | -1,408.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,238.26 | -- | 6,991.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 537.27 | -- | 829.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,160.41 | -- | 2,178.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.38 | -- | -459.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.62 | -- | 25.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,118.82 | -- | 16,523.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.72 | -- | 76.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,098.35 | -- | 289.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 864.88 | -- | -609.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,733.57 | -- | -14,074.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -131,764.36 | -- | -66,434.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,244.80 | -- | 23,990.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 150.83 | -- | 661.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,805.01 | -- | 41,032.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,362.65 | -- | 127,509.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,509.61 | -- | 133,625.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,853.04 | -- | -6,115.71 | -- |
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