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| 英特集团(000411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402,394.47 | 1,635,530.31 | 717,621.10 | 3,218,586.56 | 2,395,077.87 |
| 收到的税费返还 | 95.14 | 2.99 | 2.85 | 210.91 | 207.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,166.25 | 15,583.05 | 7,085.76 | 29,707.08 | 26,045.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,431,655.86 | 1,651,116.35 | 724,709.71 | 3,248,504.55 | 2,421,330.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417,623.58 | 1,614,391.52 | 865,872.79 | 3,010,613.95 | 2,405,353.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,427.39 | 30,817.37 | 17,251.96 | 65,730.93 | 43,776.62 |
| 支付的各项税费 | 46,177.20 | 32,047.83 | 16,603.54 | 62,222.46 | 49,142.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,191.19 | 32,981.77 | 16,399.75 | 67,405.85 | 52,264.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,565,419.36 | 1,710,238.50 | 916,128.04 | 3,205,973.18 | 2,550,537.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,763.50 | -59,122.15 | -191,418.33 | 42,531.37 | -129,206.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.09 | 2.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | -- | -- | 0.73 | 0.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.67 | 93.48 | 39.39 | 11,420.37 | 3,437.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,793.77 | 78.57 | -- | 4,465.27 | 508.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199.92 | 172.05 | 39.39 | 15,888.46 | 3,948.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,062.85 | 4,666.06 | 1,856.96 | 16,836.33 | 10,887.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,984.17 | 1,023.39 | 23.79 | 5,549.20 | 5,570.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.16 | 345.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,182.18 | 6,034.45 | 1,880.75 | 22,385.53 | 16,457.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,982.26 | -5,862.40 | -1,841.36 | -6,497.07 | -12,509.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,224.94 | 40,257.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 710.79 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 381,955.53 | 347,146.79 | 320,249.01 | 445,192.75 | 416,610.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,955.53 | 377,146.79 | 320,249.01 | 485,417.69 | 456,867.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,691.04 | 210,101.04 | 118,047.26 | 390,860.25 | 215,540.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,608.80 | 24,122.01 | 3,064.63 | 23,280.06 | 18,501.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,441.65 | 1,855.93 | -- | 2,378.51 | 2,324.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,256.43 | 6,715.57 | 4,544.10 | 34,884.28 | 33,156.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,556.26 | 240,938.63 | 125,655.98 | 449,024.59 | 267,199.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,399.26 | 136,208.16 | 194,593.03 | 36,393.10 | 189,668.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.17 | 2.53 | 0.61 | -3.88 | 23.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,402.66 | 71,226.14 | 1,333.95 | 72,423.53 | 47,977.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,625.32 | 133,625.32 | 133,625.32 | 61,201.79 | 61,201.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,222.65 | 204,851.46 | 134,959.27 | 133,625.32 | 109,178.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,287.50 | -- | 58,870.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 707.28 | -- | 1,556.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,347.81 | -- | 6,821.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.24 | -- | 879.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 947.18 | -- | 1,748.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.24 | -- | -9,690.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.39 | -- | 20.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,880.07 | -- | 17,476.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 61.09 | -- | 621.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -447.29 | -- | 246.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109.55 | -- | 212.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,357.15 | -- | -6,198.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,940.36 | -- | 53,785.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,334.42 | -- | -94,190.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 503.07 | -- | 1,700.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,122.15 | -- | 42,531.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,851.46 | -- | 133,625.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,625.32 | -- | 61,201.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,226.14 | -- | 72,423.53 | -- |
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