英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,787,165.201,229,657.07520,949.922,203,590.521,593,385.69
收到的税费返还34.8834.921.1172.8171.77
收到的其他与经营活动有关的现金28,145.9926,618.416,893.7723,338.7825,184.79
经营活动现金流入小计1,815,346.071,256,310.40527,844.802,227,002.111,618,642.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,768,100.731,216,074.69607,430.562,079,735.761,607,182.46
支付给职工以及为职工支付的现金33,767.5721,513.3310,771.4442,471.4328,897.13
支付的各项税费29,264.3919,677.277,930.7832,015.7025,294.00
支付的其他与经营活动有关的现金47,395.1934,629.1811,159.7456,147.8047,128.14
经营活动现金流出小计1,878,527.881,291,894.47637,292.512,210,370.691,708,501.73
经营活动产生的现金流量净额-63,181.81-35,584.07-109,447.7116,631.42-89,859.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------10.7710.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,981.726,960.711.1284.5874.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.0020.00------
收到的其他与投资活动有关的现金448.51448.51--101.00100.00
投资活动现金流入小计7,450.227,429.221.12196.35185.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,570.355,196.422,467.7311,387.127,638.04
投资所支付的现金15.00215.005,215.00215.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,482.227,868.1215.9042.9442.94
支付的其他与投资活动有关的现金------2,014.26--
投资活动现金流出小计19,067.5613,279.547,698.6413,660.297,680.98
投资活动产生的现金流量净额-11,617.34-5,850.31-7,697.52-13,463.94-7,495.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,123.8446,246.03--15,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15,300.00--
取得借款收到的现金300,611.72244,992.47144,908.09341,507.96272,157.96
发行债券收到的现金------25,000.0025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,600.038,600.033,800.0015,950.0010,650.00
筹资活动现金流入小计357,335.59299,838.53148,708.09397,757.96307,807.96
偿还债务支付的现金295,515.12182,201.9770,086.99362,811.96240,013.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,318.4113,528.853,326.3331,458.4911,535.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,386.162,036.82--18,511.101,901.07
支付其他与筹资活动有关的现金4,035.113,881.342,180.0016,870.7711,835.35
筹资活动现金流出小计316,868.65199,612.1675,593.31411,141.21263,384.80
筹资活动产生的现金流量净额40,466.95100,226.3773,114.77-13,383.2544,423.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,332.2058,791.98-44,030.45-10,215.78-52,932.05
加:期初现金及现金等价物余额133,535.61133,535.61133,535.61143,751.39143,751.39
六、期末现金及现金等价物余额99,203.41192,327.5989,505.15133,535.6190,819.33
附注
净利润--21,613.77--22,386.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--955.24--1,503.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,332.00--5,300.90--
无形资产摊销--296.90--497.33--
长期待摊费用摊销--562.30--725.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,368.07--2.90--
固定资产报废损失---16.45--41.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,345.50--14,649.32--
投资损失--16.32---10.77--
递延所得税资产减少---157.31---57.38--
递延所得税负债增加--4,278.72---126.53--
存货的减少--6,165.72---3,640.04--
经营性应收项目的减少---114,995.23--2,412.67--
经营性应付项目的增加--40,386.53---27,053.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,584.07--16,631.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,327.59--133,535.61--
现金的期初余额--133,535.61--143,751.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,791.98---10,215.78--
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