英特集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英特集团(000411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,298.293,221,447.022,402,394.471,635,530.31717,621.10
收到的税费返还34.61136.6895.142.992.85
收到的其他与经营活动有关的现金5,096.8628,365.4029,166.2515,583.057,085.76
经营活动现金流入小计685,429.773,249,949.092,431,655.861,651,116.35724,709.71
购买商品、接受劳务支付的现金899,234.353,001,313.082,417,623.581,614,391.52865,872.79
支付给职工以及为职工支付的现金16,723.6869,925.3847,427.3930,817.3717,251.96
支付的各项税费19,142.7061,010.5746,177.2032,047.8316,603.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,804.0376,667.5954,191.1932,981.7716,399.75
经营活动现金流出小计951,904.763,208,916.612,565,419.361,710,238.50916,128.04
经营活动产生的现金流量净额-266,474.9941,032.48-133,763.50-59,122.15-191,418.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199.6078.57------
取得投资收益所收到的现金--0.480.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.77689.31405.6793.4839.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,762.481,793.7778.57--
投资活动现金流入小计209.373,530.842,199.92172.0539.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,293.7527,990.9020,062.854,666.061,856.96
投资所支付的现金--1,023.39------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,960.783,984.171,023.3923.79
支付的其他与投资活动有关的现金--419.13135.16345.00--
投资活动现金流出小计3,293.7532,394.1924,182.186,034.451,880.75
投资活动产生的现金流量净额-3,084.38-28,863.36-21,982.26-5,862.40-1,841.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金360,713.23481,058.10381,955.53347,146.79320,249.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,300.00--60,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计376,013.23481,058.10441,955.53377,146.79320,249.01
偿还债务支付的现金142,961.74453,798.98261,691.04210,101.04118,047.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,962.6533,816.5029,608.8024,122.013,064.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,297.654,441.651,855.93--
支付其他与筹资活动有关的现金2,980.0811,707.518,256.436,715.574,544.10
筹资活动现金流出小计148,904.46499,322.99299,556.26240,938.63125,655.98
筹资活动产生的现金流量净额227,108.77-18,264.89142,399.26136,208.16194,593.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.19-19.94-56.172.530.61
五、现金及现金等价物净增加额-42,451.78-6,115.71-13,402.6671,226.141,333.95
加:期初现金及现金等价物余额127,509.61133,625.32133,625.32133,625.32133,625.32
六、期末现金及现金等价物余额85,057.82127,509.61120,222.65204,851.46134,959.27
附注
净利润--61,192.78--30,287.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,408.17--707.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,991.30--3,347.81--
无形资产摊销--829.62--409.24--
长期待摊费用摊销--2,178.66--947.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---459.99---42.24--
固定资产报废损失--25.42--24.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,523.65--8,880.07--
投资损失--76.84--61.09--
递延所得税资产减少--289.43---447.29--
递延所得税负债增加---609.76--109.55--
存货的减少---14,074.99---14,357.15--
经营性应收项目的减少---66,434.64---43,940.36--
经营性应付项目的增加--23,990.35---51,334.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--661.59--503.07--
经营活动产生现金流量净额--41,032.48---59,122.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,509.61--204,851.46--
现金的期初余额--133,625.32--133,625.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,115.71--71,226.14--
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