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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
英特集团(000411) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,248.36 | 1,404,158.70 | 589,007.58 | 2,621,886.51 | 1,920,334.28 |
收到的税费返还 | 2,621.39 | 2,549.95 | 0.46 | 0.19 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,677.11 | 15,822.45 | 9,143.43 | 55,962.62 | 45,173.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,152,546.86 | 1,422,531.10 | 598,151.47 | 2,677,849.32 | 1,965,507.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,120,007.07 | 1,359,530.52 | 680,639.33 | 2,473,412.94 | 1,903,448.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,226.06 | 25,731.02 | 13,781.46 | 55,728.02 | 36,731.57 |
支付的各项税费 | 45,597.25 | 33,179.90 | 14,755.91 | 41,028.31 | 33,431.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,895.32 | 33,038.80 | 18,461.60 | 75,077.66 | 41,855.72 |
经营活动现金流出小计 | 2,250,725.70 | 1,451,480.25 | 727,638.31 | 2,645,246.93 | 2,015,467.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,178.85 | -28,949.15 | -129,486.83 | 32,602.39 | -49,959.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.42 | -- | -- | 453.13 | 30.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.53 | 431.23 | 267.65 | 4,696.06 | 4,626.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,903.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,345.19 | 431.23 | 267.65 | 65,149.18 | 4,657.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,948.07 | 3,235.84 | 1,154.37 | 18,909.29 | 11,299.06 |
投资所支付的现金 | 262.50 | -- | -- | 60,262.50 | 262.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,093.19 | 2,133.19 | 1,960.00 | 348.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,303.76 | 5,369.02 | 3,114.37 | 79,519.99 | 11,561.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,958.57 | -4,937.79 | -2,846.72 | -14,370.81 | -6,903.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,866.88 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 293,812.24 | 225,462.24 | 158,336.08 | 353,977.97 | 357,526.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | 84,881.13 | 400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 318,812.24 | 250,462.24 | 158,336.08 | 442,725.98 | 357,926.20 |
偿还债务支付的现金 | 237,239.24 | 149,039.24 | 59,683.08 | 402,464.12 | 289,427.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,971.75 | 16,959.10 | 6,509.75 | 18,762.21 | 13,598.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,344.59 | 2,221.70 | -- | 3,316.10 | 3,005.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,618.60 | 3,143.56 | 2,125.80 | 25,670.19 | 12,185.50 |
筹资活动现金流出小计 | 261,829.60 | 169,141.91 | 68,318.62 | 446,896.52 | 315,210.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,982.64 | 81,320.33 | 90,017.46 | -4,170.54 | 42,715.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,154.77 | 47,433.39 | -42,316.10 | 14,061.04 | -14,148.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,082.36 | 171,082.36 | 171,082.36 | 156,946.84 | 156,946.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,927.59 | 218,515.75 | 128,766.26 | 171,007.88 | 142,798.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,936.14 | -- | 39,613.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,439.49 | -- | 308.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,697.43 | -- | 6,830.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 362.50 | -- | 830.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 663.53 | -- | 1,195.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.31 | -- | -2,984.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.54 | -- | 42.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,509.40 | -- | 14,809.11 | -- |
投资损失 | -- | 46.31 | -- | -371.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -449.83 | -- | -226.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.89 | -- | -217.67 | -- |
存货的减少 | -- | -4,256.06 | -- | -29,887.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -137,585.09 | -- | 18,275.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,928.45 | -- | -21,622.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 840.00 | -- | 140.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,949.15 | -- | 32,602.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 218,515.75 | -- | 171,007.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 171,082.36 | -- | 156,946.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,433.39 | -- | 14,061.04 | -- |
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