- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: |
石油大明(000406) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,509.38 | 200,743.56 | 134,462.07 | 88,940.92 | 37,266.46 |
收到的税费返还 | 40.49 | 1,340.45 | 657.17 | 579.81 | 538.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.54 | 15,346.62 | 2,348.92 | 861.93 | 796.59 |
经营活动现金流入小计 | 44,088.41 | 217,430.63 | 137,468.16 | 90,382.66 | 38,601.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,722.26 | 75,496.79 | 53,910.75 | 36,152.25 | 18,659.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,056.87 | 8,209.74 | 8,114.22 | 5,407.22 | 2,877.28 |
支付的各项税费 | 11,423.92 | 46,574.95 | 33,864.65 | 20,265.41 | 8,640.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,382.54 | 10,922.39 | 4,523.22 | 3,251.02 | 2,645.30 |
经营活动现金流出小计 | 48,585.59 | 141,203.87 | 100,412.85 | 65,075.91 | 32,822.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,497.17 | 76,226.76 | 37,055.32 | 25,306.75 | 5,779.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,876.45 | 22,221.06 | 6,796.43 | 3,502.88 | 1,465.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.56 | 478.86 | 277.72 | 49.21 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 108.94 | 155.13 | 147.66 | 108.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 581.60 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,944.74 | 43,462.02 | 27,329.28 | 23,799.75 | 21,673.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,437.49 | 24,964.96 | 8,228.59 | 5,304.03 | 3,233.58 |
投资所支付的现金 | 4,476.74 | 18,618.99 | 4,623.89 | 4,423.58 | 1,680.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.52 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,914.23 | 43,880.47 | 12,852.49 | 9,727.61 | 4,913.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,969.49 | -418.45 | 14,476.79 | 14,072.14 | 16,760.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 125,200.00 | 93,200.00 | 70,200.00 | 24,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,791.23 | -- | -- | 345.00 |
筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 126,991.23 | 93,200.00 | 70,200.00 | 24,545.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 183,212.56 | 125,200.00 | 99,200.00 | 44,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.48 | 14,256.49 | 10,809.36 | 2,120.31 | 1,170.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 544.62 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,587.48 | 198,013.67 | 136,009.36 | 101,320.31 | 45,170.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,412.52 | -71,022.44 | -42,809.36 | -31,120.31 | -20,625.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,054.15 | 4,785.87 | 8,722.75 | 8,258.58 | 1,913.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,318.60 | 34,532.73 | 34,532.73 | 34,532.73 | 34,532.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,264.45 | 39,318.60 | 43,255.48 | 42,791.31 | 36,446.67 |
附注 | |||||
净利润 | 7,175.49 | 18,604.83 | 19,781.20 | 9,754.52 | 4,014.82 |
少数股东权益 | -261.10 | 1,133.95 | -149.93 | -273.78 | -308.90 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -795.22 | 1,728.93 | 2,998.68 | 11,048.19 | 6,384.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,020.18 | 14,821.68 | 10,903.41 | 7,303.03 | 3,499.80 |
无形资产摊销 | 94.11 | 538.12 | 329.27 | 221.93 | 110.59 |
长期待摊费用摊销 | 152.98 | 3,107.68 | 2,405.38 | 1,176.62 | 782.14 |
待摊费用的减少 | -150.02 | 44.73 | -8.89 | -44.17 | 1.58 |
预提费用的增加 | -- | -- | 439.69 | 376.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 709.67 | 4,313.00 | 4,037.67 | 2,106.46 | 54.94 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 590.84 | 3,028.36 | 2,648.69 | 2,157.64 | 853.35 |
投资损失 | -453.01 | 19,248.80 | 11,476.01 | 1,403.61 | 144.82 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,430.78 | -12,524.68 | -63.72 | 3,941.16 | 1,790.82 |
经营性应收项目的减少 | -11,494.87 | 16,141.20 | -11,876.35 | -14,650.91 | -2,742.17 |
经营性应付项目的增加 | -2,655.45 | 6,040.14 | -5,865.80 | 785.70 | -8,807.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,497.17 | 76,226.76 | 37,055.32 | 25,306.75 | 5,779.16 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,264.45 | 39,318.60 | 43,255.48 | 42,791.31 | 36,446.67 |
现金的期初余额 | 39,318.60 | 34,532.73 | 34,532.73 | 34,532.73 | 34,532.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,054.15 | 4,785.87 | 8,722.75 | 8,258.58 | 1,913.94 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |