上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 石油大明(000406) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 34,264.45 | 39,318.60 | 43,255.48 | 42,791.31 | 36,446.67 |
| 交易性金融资产 | 14,147.99 | 13,074.92 | 16,346.64 | 18,129.03 | 22,340.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2,326.45 | 1,971.72 | 1,930.76 | 272.13 | 652.07 |
| 应收账款 | 30,605.72 | 20,666.38 | 31,859.60 | 35,510.63 | 25,413.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,354.35 | 8,079.57 | 7,926.62 | 7,539.81 | 8,918.87 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 102.96 | 102.96 |
| 其他应收款 | 7,428.57 | 5,147.85 | 10,202.28 | 26,787.10 | 24,455.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,853.85 | 79,423.06 | 70,999.09 | 66,994.21 | 69,144.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | 150.02 | -- | 53.62 | 88.90 | 43.15 |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 177,144.68 | 167,717.64 | 182,695.83 | 198,287.23 | 187,528.32 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,086.08 | 15,165.41 | 19,799.66 | 19,991.15 | 21,274.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 12,174.75 | 8,915.93 | 17,512.80 | 15,454.66 | 11,847.51 |
| 工程物资 | 1,184.57 | 1,051.48 | 616.55 | 872.80 | 467.15 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 145,042.82 | 147,849.26 | 129,738.16 | 116,182.32 | 120,017.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,373.88 | 10,022.34 | 15,783.21 | 11,738.52 | 11,849.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,779.91 | 2,925.97 | 3,719.69 | 4,918.30 | 5,231.57 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 184,642.01 | 185,930.39 | 187,170.06 | 169,157.75 | 170,687.59 |
| 资产总计 | 361,786.69 | 353,648.03 | 369,865.90 | 367,444.98 | 358,215.92 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 44,000.00 | 42,000.00 | 57,000.00 | 68,000.00 | 76,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 3,279.60 | 5,479.60 | 2,483.96 | 471.58 | 293.71 |
| 应付账款 | 22,731.50 | 20,934.91 | 17,779.66 | 20,288.06 | 19,048.56 |
| 预收款项 | 43,791.09 | 42,459.60 | 56,084.37 | 48,388.10 | 40,533.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,204.49 | 2,014.02 | 1,350.93 | 1,354.94 | 1,185.14 |
| 应交税费 | 3,171.19 | 2,220.65 | 4,573.68 | 8,045.68 | 4,189.46 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 561.53 | 561.68 | 3,368.57 | 11,413.41 | 525.56 |
| 其他应付款 | 37,682.46 | 39,607.27 | 22,097.95 | 22,689.37 | 23,606.22 |
| 预提费用 | -- | -- | 439.69 | 376.75 | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 157,084.20 | 155,859.93 | 165,943.15 | 181,653.60 | 166,256.53 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11,800.00 | 3,800.00 | 4,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 456.48 | 475.65 | 497.65 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,256.48 | 4,275.65 | 5,297.65 |
| 负债合计 | 163,084.20 | 161,859.93 | 178,199.63 | 185,929.25 | 171,554.18 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 36,402.76 | 36,402.76 | 36,402.76 | 36,402.76 | 36,402.76 |
| 资本公积 | 66,249.29 | 66,249.29 | 66,249.29 | 66,249.29 | 66,249.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,862.37 | 28,862.37 | 25,013.07 | 25,013.07 | 25,013.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,711.92 | 50,536.43 | 55,562.10 | 45,535.42 | 39,795.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,226.35 | 182,050.86 | 183,227.23 | 173,200.54 | 178,381.67 |
| 少数股东权益 | 9,476.15 | 9,737.25 | 8,439.04 | 8,315.19 | 8,280.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,702.50 | 191,788.10 | 191,666.27 | 181,515.73 | 186,661.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,786.69 | 353,648.03 | 369,865.90 | 367,444.98 | 358,215.92 |
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