长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金799,244.22507,418.77203,282.66883,533.54616,563.95
收到的税费返还29,226.8617,003.206,886.6923,859.0417,064.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,266.692,217.261,549.287,441.824,506.68
经营活动现金流入小计832,737.77526,639.23211,718.63914,834.40638,134.67
购买商品、接受劳务支付的现金640,177.26389,921.25184,312.31752,368.89554,466.29
支付给职工以及为职工支付的现金62,503.9542,790.4123,233.6380,647.1848,554.95
支付的各项税费8,600.197,558.622,653.238,561.606,626.15
支付的其他与经营活动有关的现金21,189.1212,025.817,642.7317,257.9617,851.16
经营活动现金流出小计732,470.52452,296.09217,841.90858,835.64627,498.55
经营活动产生的现金流量净额100,267.2574,343.14-6,123.2755,998.7610,636.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,018.61111,000.0080,500.00233,356.00206,506.00
取得投资收益所收到的现金3,218.021,089.05346.232,377.622,080.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.8867.039.001,940.661,844.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,134.813,838.691,773.7922,626.637,333.92
投资活动现金流入小计170,635.33115,994.7682,629.03260,300.90217,765.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,213.6611,877.958,547.1611,647.659,040.86
投资所支付的现金132,500.0096,000.0040,000.00298,856.00205,506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金887.65751.60707.13385.231,005.61
投资活动现金流出小计152,601.31108,629.5449,254.29310,888.88215,552.47
投资活动产生的现金流量净额18,034.027,365.2233,374.74-50,587.972,213.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,905.2283,382.9156,917.17124,702.36117,220.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,339.916,000.584,016.4147.131,729.39
筹资活动现金流入小计134,245.1289,383.4960,933.58124,749.49118,950.00
偿还债务支付的现金160,375.3993,945.2053,307.32138,653.0591,233.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,868.598,909.95860.138,136.706,770.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,460.10--
支付其他与筹资活动有关的现金157.728,608.79189.1417,481.7164.88
筹资活动现金流出小计172,401.70111,463.9454,356.58164,271.4598,068.54
筹资活动产生的现金流量净额-38,156.57-22,080.466,577.00-39,521.9620,881.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,316.192,298.691,358.17-2,139.62-499.02
五、现金及现金等价物净增加额83,460.8861,926.5935,186.63-36,250.8033,231.56
加:期初现金及现金等价物余额232,181.51232,181.51232,181.51268,432.30268,432.30
六、期末现金及现金等价物余额315,642.39294,108.10267,368.14232,181.51301,663.87
附注
净利润--9,411.19--18,169.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,004.55--13,872.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,101.24--17,985.16--
无形资产摊销--1,475.58--3,376.33--
长期待摊费用摊销--25.56--25.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.50---764.05--
固定资产报废损失------1.52--
公允价值变动损失---1,993.33---976.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,161.75---1,403.80--
投资损失---4,250.74---5,099.65--
递延所得税资产减少---335.44---747.95--
递延所得税负债增加--235.37--528.86--
存货的减少--19,991.95---7,677.36--
经营性应收项目的减少---79,514.26---40,981.15--
经营性应付项目的增加--114,181.21--58,782.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,343.14--55,998.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,108.10--232,181.51--
现金的期初余额--232,181.51--268,432.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,926.59---36,250.80--
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