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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
长虹华意(000404) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,160.31 | 837,888.41 | 585,368.26 | 224,470.96 | 1,126,058.25 |
收到的税费返还 | 46,542.43 | 35,789.75 | 24,625.74 | 11,902.56 | 40,237.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,368.57 | 6,368.85 | 5,002.26 | 2,069.01 | 6,691.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,164,071.30 | 880,047.01 | 614,996.26 | 238,442.53 | 1,172,987.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 964,484.95 | 703,904.56 | 469,129.79 | 236,357.50 | 908,721.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,012.78 | 62,410.37 | 44,078.97 | 24,867.82 | 82,709.48 |
支付的各项税费 | 8,947.97 | 7,397.32 | 5,422.94 | 3,783.02 | 9,285.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,953.23 | 18,238.10 | 11,298.23 | 7,931.83 | 12,427.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,398.93 | 791,950.35 | 529,929.92 | 272,940.16 | 1,013,144.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,672.37 | 88,096.66 | 85,066.34 | -34,497.63 | 159,842.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 153,000.00 | 108,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 212,447.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,631.34 | 4,079.14 | 820.95 | 671.77 | 10,322.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.84 | 58.95 | 43.41 | -- | 389.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,210.69 | 7,570.54 | 5,313.42 | 1,434.87 | 6,905.49 |
投资活动现金流入小计 | 159,261.86 | 119,708.63 | 86,177.78 | 42,106.63 | 230,064.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,070.94 | 17,273.74 | 12,546.18 | 5,665.48 | 29,073.87 |
投资所支付的现金 | 231,740.00 | 207,550.00 | 203,490.00 | 5,000.00 | 204,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,421.35 | 2,370.96 | 1,558.97 | 2.74 | 1,332.59 |
投资活动现金流出小计 | 258,232.30 | 227,194.70 | 217,595.15 | 10,668.22 | 234,906.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,970.44 | -107,486.07 | -131,417.37 | 31,438.42 | -4,841.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 234,916.84 | 182,135.63 | 142,441.76 | 95,808.68 | 142,117.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,107.38 | 5,889.62 | 5,484.37 | 5,733.73 | 20,969.29 |
筹资活动现金流入小计 | 238,024.22 | 188,025.25 | 147,926.13 | 101,542.41 | 163,086.35 |
偿还债务支付的现金 | 174,011.86 | 122,091.39 | 75,077.58 | 35,136.30 | 189,517.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,603.81 | 17,962.71 | 12,175.56 | 645.34 | 12,392.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,819.76 | 20,095.13 | 20,085.63 | 1,026.54 | 6,444.24 |
筹资活动现金流出小计 | 219,435.43 | 160,149.23 | 107,338.77 | 36,808.17 | 208,353.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,588.79 | 27,876.01 | 40,587.36 | 64,734.24 | -45,267.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 892.85 | 2,516.14 | 2,178.64 | 732.47 | 6,533.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,183.58 | 11,002.75 | -3,585.03 | 62,407.50 | 116,267.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,448.60 | 348,448.60 | 348,448.60 | 348,448.60 | 232,181.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,632.18 | 359,451.35 | 344,863.57 | 410,856.10 | 348,448.60 |
附注 | |||||
净利润 | 41,749.04 | -- | 12,674.33 | -- | 28,969.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,909.08 | -- | 5,972.95 | -- | 12,616.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,570.88 | -- | 8,628.04 | -- | 16,659.59 |
无形资产摊销 | 2,625.66 | -- | 1,249.83 | -- | 3,252.07 |
长期待摊费用摊销 | 170.57 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 392.99 | -- | 640.76 | -- | -347.70 |
固定资产报废损失 | 243.51 | -- | -- | -- | 138.00 |
公允价值变动损失 | 2,670.66 | -- | 756.60 | -- | -2,085.41 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -666.11 | -- | -3,756.23 | -- | -5,750.54 |
投资损失 | -6,032.57 | -- | -2,653.41 | -- | -14,090.93 |
递延所得税资产减少 | -3,537.09 | -- | -435.40 | -- | 379.94 |
递延所得税负债增加 | 1,897.45 | -- | 84.84 | -- | 497.60 |
存货的减少 | 5,780.85 | -- | 48,106.33 | -- | -23,307.26 |
经营性应收项目的减少 | 26,646.62 | -- | -25,960.20 | -- | 63,659.55 |
经营性应付项目的增加 | -13,097.65 | -- | 39,742.63 | -- | 80,937.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,546.23 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 88,672.37 | -- | 85,066.34 | -- | 159,842.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 357,632.18 | -- | 344,863.57 | -- | 348,448.60 |
现金的期初余额 | 348,448.60 | -- | 348,448.60 | -- | 232,181.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,183.58 | -- | -3,585.03 | -- | 116,267.09 |
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