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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,244.22 | 507,418.77 | 203,282.66 | 883,533.54 | 616,563.95 |
| 收到的税费返还 | 29,226.86 | 17,003.20 | 6,886.69 | 23,859.04 | 17,064.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,266.69 | 2,217.26 | 1,549.28 | 7,441.82 | 4,506.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,737.77 | 526,639.23 | 211,718.63 | 914,834.40 | 638,134.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,177.26 | 389,921.25 | 184,312.31 | 752,368.89 | 554,466.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,503.95 | 42,790.41 | 23,233.63 | 80,647.18 | 48,554.95 |
| 支付的各项税费 | 8,600.19 | 7,558.62 | 2,653.23 | 8,561.60 | 6,626.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,189.12 | 12,025.81 | 7,642.73 | 17,257.96 | 17,851.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 732,470.52 | 452,296.09 | 217,841.90 | 858,835.64 | 627,498.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,267.25 | 74,343.14 | -6,123.27 | 55,998.76 | 10,636.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,018.61 | 111,000.00 | 80,500.00 | 233,356.00 | 206,506.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,218.02 | 1,089.05 | 346.23 | 2,377.62 | 2,080.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.88 | 67.03 | 9.00 | 1,940.66 | 1,844.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,134.81 | 3,838.69 | 1,773.79 | 22,626.63 | 7,333.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,635.33 | 115,994.76 | 82,629.03 | 260,300.90 | 217,765.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,213.66 | 11,877.95 | 8,547.16 | 11,647.65 | 9,040.86 |
| 投资所支付的现金 | 132,500.00 | 96,000.00 | 40,000.00 | 298,856.00 | 205,506.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 887.65 | 751.60 | 707.13 | 385.23 | 1,005.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,601.31 | 108,629.54 | 49,254.29 | 310,888.88 | 215,552.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,034.02 | 7,365.22 | 33,374.74 | -50,587.97 | 2,213.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,905.22 | 83,382.91 | 56,917.17 | 124,702.36 | 117,220.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,339.91 | 6,000.58 | 4,016.41 | 47.13 | 1,729.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,245.12 | 89,383.49 | 60,933.58 | 124,749.49 | 118,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,375.39 | 93,945.20 | 53,307.32 | 138,653.05 | 91,233.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,868.59 | 8,909.95 | 860.13 | 8,136.70 | 6,770.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,460.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.72 | 8,608.79 | 189.14 | 17,481.71 | 64.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,401.70 | 111,463.94 | 54,356.58 | 164,271.45 | 98,068.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,156.57 | -22,080.46 | 6,577.00 | -39,521.96 | 20,881.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,316.19 | 2,298.69 | 1,358.17 | -2,139.62 | -499.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,460.88 | 61,926.59 | 35,186.63 | -36,250.80 | 33,231.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,181.51 | 232,181.51 | 232,181.51 | 268,432.30 | 268,432.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,642.39 | 294,108.10 | 267,368.14 | 232,181.51 | 301,663.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,411.19 | -- | 18,169.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,004.55 | -- | 13,872.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,101.24 | -- | 17,985.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,475.58 | -- | 3,376.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.56 | -- | 25.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.50 | -- | -764.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,993.33 | -- | -976.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,161.75 | -- | -1,403.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,250.74 | -- | -5,099.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -335.44 | -- | -747.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 235.37 | -- | 528.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,991.95 | -- | -7,677.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,514.26 | -- | -40,981.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,181.21 | -- | 58,782.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,343.14 | -- | 55,998.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,108.10 | -- | 232,181.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,181.51 | -- | 268,432.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,926.59 | -- | -36,250.80 | -- |
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