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长虹华意(000404) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,078.46 | 505,289.66 | 194,413.31 | 1,123,872.10 | 858,040.09 |
收到的税费返还 | 27,625.85 | 17,698.42 | 8,780.09 | 34,358.02 | 23,859.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,872.13 | 2,725.03 | 803.71 | 6,184.21 | 4,479.91 |
经营活动现金流入小计 | 839,576.44 | 525,713.11 | 203,997.11 | 1,164,414.34 | 886,379.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,689.05 | 419,625.59 | 208,823.07 | 946,476.41 | 747,150.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,912.63 | 47,833.35 | 26,875.98 | 93,972.47 | 64,359.54 |
支付的各项税费 | 13,576.52 | 10,752.84 | 4,071.13 | 14,937.07 | 11,354.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,620.04 | 10,588.73 | 8,406.70 | 22,592.42 | 13,998.76 |
经营活动现金流出小计 | 753,798.24 | 488,800.51 | 248,176.89 | 1,077,978.38 | 836,862.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,778.20 | 36,912.60 | -44,179.78 | 86,435.96 | 49,516.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 626,250.00 | 280,800.00 | 57,800.00 | 102,940.00 | 90,946.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,624.75 | 3,970.85 | 1,474.39 | 6,347.03 | 7,002.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.78 | 253.67 | 74.09 | 119.13 | 58.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,356.61 | 9,356.61 | 9,356.61 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,094.29 | 10,690.27 | 3,469.34 | 13,017.99 | 7,771.12 |
投资活动现金流入小计 | 653,602.42 | 305,071.41 | 72,174.43 | 122,424.15 | 105,778.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,239.41 | 14,490.77 | 5,210.82 | 33,756.94 | 24,508.68 |
投资所支付的现金 | 664,454.16 | 254,454.16 | 12,500.00 | 85,684.33 | 60,933.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 672.16 | 430.87 | 279.71 | 6,105.39 | 4,039.47 |
投资活动现金流出小计 | 688,365.73 | 269,375.80 | 17,990.54 | 125,546.66 | 89,481.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,763.31 | 35,695.61 | 54,183.89 | -3,122.51 | 16,296.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 203,949.28 | 173,253.07 | 129,772.97 | 201,843.07 | 160,203.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,430.52 | 18,426.26 | 4,489.44 | 24,954.02 | 22,556.21 |
筹资活动现金流入小计 | 207,379.80 | 191,679.32 | 134,262.41 | 226,797.09 | 182,760.21 |
偿还债务支付的现金 | 235,735.74 | 118,343.68 | 37,838.17 | 191,969.15 | 163,028.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,756.75 | 20,252.86 | 1,211.77 | 28,132.02 | 21,652.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 4,006.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,986.86 | 17,681.59 | 52.39 | 1,810.61 | 1,184.96 |
筹资活动现金流出小计 | 275,479.35 | 156,278.14 | 39,102.34 | 221,911.77 | 185,865.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,099.55 | 35,401.18 | 95,160.07 | 4,885.32 | -3,105.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.69 | 965.87 | 666.41 | 433.74 | 494.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,724.97 | 108,975.27 | 105,830.59 | 88,632.51 | 63,201.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 446,264.69 | 446,264.69 | 446,264.69 | 357,632.18 | 357,632.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,539.73 | 555,239.96 | 552,095.29 | 446,264.69 | 420,834.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,017.88 | -- | 53,131.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -88.54 | -- | 12,213.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,151.06 | -- | 17,804.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 609.93 | -- | 2,333.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 135.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 311.30 | -- | 644.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.47 | -- | 52.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,500.69 | -- | -1,610.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,705.44 | -- | -7,132.86 | -- |
投资损失 | -- | -4,843.40 | -- | -3,504.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,503.55 | -- | -4,061.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92.54 | -- | 1,365.69 | -- |
存货的减少 | -- | 41,025.11 | -- | -27,235.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,683.56 | -- | -38,479.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,367.08 | -- | 82,144.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -3,442.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,912.60 | -- | 86,435.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 555,239.96 | -- | 446,264.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 446,264.69 | -- | 357,632.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 108,975.27 | -- | 88,632.51 | -- |
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