长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金808,078.46505,289.66194,413.311,123,872.10858,040.09
收到的税费返还27,625.8517,698.428,780.0934,358.0223,859.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,872.132,725.03803.716,184.214,479.91
经营活动现金流入小计839,576.44525,713.11203,997.111,164,414.34886,379.19
购买商品、接受劳务支付的现金653,689.05419,625.59208,823.07946,476.41747,150.27
支付给职工以及为职工支付的现金68,912.6347,833.3526,875.9893,972.4764,359.54
支付的各项税费13,576.5210,752.844,071.1314,937.0711,354.34
支付的其他与经营活动有关的现金17,620.0410,588.738,406.7022,592.4213,998.76
经营活动现金流出小计753,798.24488,800.51248,176.891,077,978.38836,862.91
经营活动产生的现金流量净额85,778.2036,912.60-44,179.7886,435.9649,516.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金626,250.00280,800.0057,800.00102,940.0090,946.35
取得投资收益所收到的现金4,624.753,970.851,474.396,347.037,002.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.78253.6774.09119.1358.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,356.619,356.619,356.61----
收到的其他与投资活动有关的现金13,094.2910,690.273,469.3413,017.997,771.12
投资活动现金流入小计653,602.42305,071.4172,174.43122,424.15105,778.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,239.4114,490.775,210.8233,756.9424,508.68
投资所支付的现金664,454.16254,454.1612,500.0085,684.3360,933.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金672.16430.87279.716,105.394,039.47
投资活动现金流出小计688,365.73269,375.8017,990.54125,546.6689,481.49
投资活动产生的现金流量净额-34,763.3135,695.6154,183.89-3,122.5116,296.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金203,949.28173,253.07129,772.97201,843.07160,203.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,430.5218,426.264,489.4424,954.0222,556.21
筹资活动现金流入小计207,379.80191,679.32134,262.41226,797.09182,760.21
偿还债务支付的现金235,735.74118,343.6837,838.17191,969.15163,028.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,756.7520,252.861,211.7728,132.0221,652.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------4,006.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,986.8617,681.5952.391,810.611,184.96
筹资活动现金流出小计275,479.35156,278.1439,102.34221,911.77185,865.50
筹资活动产生的现金流量净额-68,099.5535,401.1895,160.074,885.32-3,105.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响359.69965.87666.41433.74494.07
五、现金及现金等价物净增加额-16,724.97108,975.27105,830.5988,632.5163,201.94
加:期初现金及现金等价物余额446,264.69446,264.69446,264.69357,632.18357,632.18
六、期末现金及现金等价物余额429,539.73555,239.96552,095.29446,264.69420,834.12
附注
净利润--32,017.88--53,131.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---88.54--12,213.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,151.06--17,804.88--
无形资产摊销--609.93--2,333.28--
长期待摊费用摊销------135.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--311.30--644.19--
固定资产报废损失---1.47--52.03--
公允价值变动损失--1,500.69---1,610.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,705.44---7,132.86--
投资损失---4,843.40---3,504.30--
递延所得税资产减少---2,503.55---4,061.81--
递延所得税负债增加---92.54--1,365.69--
存货的减少--41,025.11---27,235.01--
经营性应收项目的减少---121,683.56---38,479.93--
经营性应付项目的增加--87,367.08--82,144.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,442.41--
经营活动产生现金流量净额--36,912.60--86,435.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--555,239.96--446,264.69--
现金的期初余额--446,264.69--357,632.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--108,975.27--88,632.51--
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