长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,095,160.31837,888.41585,368.26224,470.961,126,058.25
收到的税费返还46,542.4335,789.7524,625.7411,902.5640,237.76
收到的其他与经营活动有关的现金22,368.576,368.855,002.262,069.016,691.01
经营活动现金流入小计1,164,071.30880,047.01614,996.26238,442.531,172,987.03
购买商品、接受劳务支付的现金964,484.95703,904.56469,129.79236,357.50908,721.36
支付给职工以及为职工支付的现金85,012.7862,410.3744,078.9724,867.8282,709.48
支付的各项税费8,947.977,397.325,422.943,783.029,285.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,953.2318,238.1011,298.237,931.8312,427.64
经营活动现金流出小计1,075,398.93791,950.35529,929.92272,940.161,013,144.33
经营活动产生的现金流量净额88,672.3788,096.6685,066.34-34,497.63159,842.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,000.00108,000.0080,000.0040,000.00212,447.32
取得投资收益所收到的现金3,631.344,079.14820.95671.7710,322.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.8458.9543.41--389.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,210.697,570.545,313.421,434.876,905.49
投资活动现金流入小计159,261.86119,708.6386,177.7842,106.63230,064.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,070.9417,273.7412,546.185,665.4829,073.87
投资所支付的现金231,740.00207,550.00203,490.005,000.00204,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,421.352,370.961,558.972.741,332.59
投资活动现金流出小计258,232.30227,194.70217,595.1510,668.22234,906.46
投资活动产生的现金流量净额-98,970.44-107,486.07-131,417.3731,438.42-4,841.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金234,916.84182,135.63142,441.7695,808.68142,117.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,107.385,889.625,484.375,733.7320,969.29
筹资活动现金流入小计238,024.22188,025.25147,926.13101,542.41163,086.35
偿还债务支付的现金174,011.86122,091.3975,077.5835,136.30189,517.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,603.8117,962.7112,175.56645.3412,392.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,819.7620,095.1320,085.631,026.546,444.24
筹资活动现金流出小计219,435.43160,149.23107,338.7736,808.17208,353.60
筹资活动产生的现金流量净额18,588.7927,876.0140,587.3664,734.24-45,267.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响892.852,516.142,178.64732.476,533.21
五、现金及现金等价物净增加额9,183.5811,002.75-3,585.0362,407.50116,267.09
加:期初现金及现金等价物余额348,448.60348,448.60348,448.60348,448.60232,181.51
六、期末现金及现金等价物余额357,632.18359,451.35344,863.57410,856.10348,448.60
附注
净利润41,749.04--12,674.33--28,969.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,909.08--5,972.95--12,616.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,570.88--8,628.04--16,659.59
无形资产摊销2,625.66--1,249.83--3,252.07
长期待摊费用摊销170.57--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失392.99--640.76---347.70
固定资产报废损失243.51------138.00
公允价值变动损失2,670.66--756.60---2,085.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-666.11---3,756.23---5,750.54
投资损失-6,032.57---2,653.41---14,090.93
递延所得税资产减少-3,537.09---435.40--379.94
递延所得税负债增加1,897.45--84.84--497.60
存货的减少5,780.85--48,106.33---23,307.26
经营性应收项目的减少26,646.62---25,960.20--63,659.55
经营性应付项目的增加-13,097.65--39,742.63--80,937.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,546.23--------
经营活动产生现金流量净额88,672.37--85,066.34--159,842.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额357,632.18--344,863.57--348,448.60
现金的期初余额348,448.60--348,448.60--232,181.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,183.58---3,585.03--116,267.09
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