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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
长虹华意(000404) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,563.95 | 430,406.85 | 199,036.69 | 872,166.20 | 639,634.47 |
收到的税费返还 | 17,064.05 | 12,397.69 | 5,643.78 | 30,315.34 | 23,412.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,506.68 | 2,173.31 | 1,074.48 | 4,416.58 | 2,573.28 |
经营活动现金流入小计 | 638,134.67 | 444,977.85 | 205,754.95 | 906,898.12 | 665,619.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,466.29 | 376,097.60 | 175,424.16 | 719,887.47 | 499,722.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,554.95 | 33,571.80 | 20,789.93 | 79,393.73 | 48,829.74 |
支付的各项税费 | 6,626.15 | 3,756.54 | 2,875.34 | 10,229.83 | 8,293.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,851.16 | 11,060.04 | 6,271.39 | 19,142.14 | 20,210.75 |
经营活动现金流出小计 | 627,498.55 | 424,485.98 | 205,360.83 | 828,653.17 | 577,056.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,636.12 | 20,491.88 | 394.12 | 78,244.95 | 88,563.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 206,506.00 | 141,006.00 | 92,006.00 | 622,296.30 | 377,846.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,080.78 | 1,335.85 | 193.72 | 3,020.26 | 790.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,844.78 | 2.14 | 2.14 | 134.28 | 102.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,333.92 | 5,079.67 | 2,656.34 | 10,830.89 | 6,513.00 |
投资活动现金流入小计 | 217,765.48 | 147,423.67 | 94,858.20 | 636,281.74 | 385,252.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,040.86 | 6,232.59 | 3,473.42 | 14,651.18 | 9,577.28 |
投资所支付的现金 | 205,506.00 | 120,006.00 | 110,006.00 | 634,286.30 | 371,836.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.61 | 301.55 | 174.64 | 887.61 | 944.89 |
投资活动现金流出小计 | 215,552.47 | 126,540.14 | 113,654.06 | 649,825.09 | 382,358.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,213.00 | 20,883.53 | -18,795.86 | -13,543.35 | 2,894.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 117,220.61 | 83,406.85 | 31,212.19 | 143,146.40 | 116,920.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,729.39 | 3,402.68 | 486.18 | 3,700.00 | 30,374.80 |
筹资活动现金流入小计 | 118,950.00 | 86,809.53 | 31,698.37 | 146,846.40 | 147,295.30 |
偿还债务支付的现金 | 91,233.32 | 54,412.52 | 22,000.00 | 169,509.53 | 115,960.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,770.33 | 5,388.09 | 1,226.31 | 10,645.91 | 8,697.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,832.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.88 | 34.46 | 34.46 | 1,751.61 | 183.96 |
筹资活动现金流出小计 | 98,068.54 | 59,835.07 | 23,260.78 | 181,907.05 | 124,841.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,881.47 | 26,974.46 | 8,437.59 | -35,060.65 | 22,453.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.02 | 684.72 | 763.97 | 942.53 | 693.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,231.56 | 69,034.59 | -9,200.17 | 30,583.48 | 114,604.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,432.30 | 268,432.30 | 268,432.30 | 237,848.82 | 237,848.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,663.87 | 337,466.89 | 259,232.13 | 268,432.30 | 352,453.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,218.03 | -- | 10,001.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,530.87 | -- | 6,348.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,520.90 | -- | 17,495.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,417.58 | -- | 2,595.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 320.79 | -- | 6.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.85 | -- | 182.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -4.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 880.22 | -- | 358.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,033.50 | -- | -3,972.41 | -- |
投资损失 | -- | -3,626.40 | -- | -3,912.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56.30 | -- | -828.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 118.38 | -- | 379.96 | -- |
存货的减少 | -- | 27,135.57 | -- | -6,762.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,566.90 | -- | 22,873.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,617.60 | -- | 32,041.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,491.88 | -- | 78,244.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 337,466.89 | -- | 268,432.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 268,432.30 | -- | 237,848.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,034.59 | -- | 30,583.48 | -- |
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