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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,224,840.63 | 1,515,347.00 | 531,173.94 | 2,447,391.85 | 1,328,490.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357,705.38 | 298,997.01 | 256,417.03 | 222,097.94 | 206,506.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,582,546.01 | 1,814,344.01 | 787,590.96 | 2,669,489.80 | 1,534,996.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,071.28 | 471,292.15 | 240,970.94 | 2,774,531.24 | 1,847,461.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,548.93 | 54,235.39 | 32,445.41 | 99,813.44 | 77,227.66 |
| 支付的各项税费 | 477,575.38 | 364,497.10 | 224,345.64 | 318,154.69 | 258,467.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,138.18 | 222,389.56 | 78,149.39 | 379,903.76 | 380,883.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,882,333.78 | 1,112,414.20 | 575,911.38 | 3,572,403.12 | 2,564,041.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,212.23 | 701,929.81 | 211,679.59 | -902,913.32 | -1,029,044.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.57 | 952.23 | 507.38 | 846.93 | 846.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.02 | 8.85 | 5.86 | 330.28 | 278.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 487.53 | 487.53 | 487.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69,692.59 | 7,067.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,568.12 | 1,448.61 | 1,000.77 | 78,869.79 | 16,192.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,668.82 | 3,685.71 | 1,043.05 | 9,293.92 | 6,028.37 |
| 投资所支付的现金 | 9,919.84 | 9,919.84 | 9,919.84 | 41,700.00 | 41,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 272,385.54 | 267,799.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,588.66 | 13,605.55 | 10,962.89 | 323,379.45 | 315,528.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,020.54 | -12,156.94 | -9,962.12 | -244,509.66 | -299,335.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 81,773.00 | 81,273.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 81,773.00 | 81,273.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,570,878.91 | 781,966.98 | 493,680.83 | 2,261,514.70 | 2,141,148.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 600,000.00 | 200,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,570,878.91 | 1,381,966.98 | 693,680.83 | 2,673,777.70 | 2,552,911.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,765,781.24 | 1,237,700.24 | 577,019.00 | 795,139.96 | 630,485.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537,620.70 | 382,726.02 | 130,098.47 | 515,412.91 | 426,454.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,434.03 | 63,546.39 | -- | 37,698.49 | 30,998.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,020.00 | 23,200.00 | 20,500.00 | 89,500.00 | 79,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,352,421.93 | 1,643,626.26 | 727,617.47 | 1,400,052.87 | 1,136,439.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -781,543.02 | -261,659.28 | -33,936.65 | 1,273,724.83 | 1,416,471.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.49 | -4.15 | -4.77 | 13.41 | 7.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,338.84 | 428,109.44 | 167,776.04 | 126,315.26 | 88,099.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181,598.55 | 1,181,598.55 | 1,181,598.55 | 1,055,283.30 | 1,055,283.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,259.72 | 1,609,707.99 | 1,349,374.60 | 1,181,598.55 | 1,143,383.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139,387.05 | -- | 403,748.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 558.42 | -- | 766.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,086.28 | -- | 9,777.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,524.01 | -- | 3,056.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.29 | -- | 263.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -158.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | 7.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,867.36 | -- | -2,365.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112,371.38 | -- | 178,574.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,632.27 | -- | 3,040.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,219.96 | -- | -18,391.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,245.95 | -- | 2,630.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,771.34 | -- | -1,350,670.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,872.35 | -- | -84,159.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 454,020.86 | -- | -49,033.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 701,929.81 | -- | -902,913.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,609,707.99 | -- | 1,181,598.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,181,598.55 | -- | 1,055,283.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 428,109.44 | -- | 126,315.26 | -- |
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