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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,839,063.99 | 1,290,354.14 | 560,581.97 | 2,367,165.40 | 1,362,591.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493,610.21 | 471,800.52 | 457,849.70 | 979,281.08 | 277,971.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,332,674.21 | 1,762,154.66 | 1,018,431.67 | 3,346,446.48 | 1,640,563.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,408,912.67 | 694,631.65 | 205,891.88 | 1,548,159.84 | 953,850.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,979.10 | 55,358.12 | 32,602.85 | 98,492.15 | 76,838.13 |
| 支付的各项税费 | 266,489.41 | 287,197.21 | 152,509.17 | 392,054.74 | 325,498.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 349,530.67 | 298,339.29 | 166,366.88 | 318,751.97 | 269,532.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,101,911.84 | 1,335,526.26 | 557,370.79 | 2,357,458.69 | 1,625,720.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,762.37 | 426,628.40 | 461,060.89 | 988,987.79 | 14,842.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,043.76 | -- | -- | 33,300.00 | 33,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,872.35 | 702.59 | 52.08 | 1,832.67 | 1,832.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.22 | 9.62 | 0.24 | 12.47 | 3.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 508,851.13 | 351,490.22 | 333,646.06 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 518,834.46 | 352,202.43 | 333,698.38 | 35,145.13 | 35,136.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,523.67 | 3,424.57 | 591.55 | 5,260.18 | 2,560.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 46,085.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,256.85 | 162,256.85 | 162,256.85 | -- | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,780.52 | 165,681.42 | 162,848.40 | 77,445.95 | 38,660.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,053.94 | 186,521.01 | 170,849.98 | -42,300.82 | -3,523.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,230.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,230.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,818,980.83 | 804,120.44 | 355,771.53 | 4,573,649.35 | 3,470,189.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,932,210.83 | 804,120.44 | 355,771.53 | 4,725,149.35 | 3,621,189.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,302,770.48 | 1,256,427.55 | 847,783.48 | 4,269,957.53 | 2,905,740.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,889.41 | 199,577.47 | 101,790.96 | 601,239.35 | 491,907.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,580.00 | 4,000.00 | -- | 41,530.71 | 22,530.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,708.79 | 3,327.64 | 1,336.23 | 21,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,827,368.68 | 1,459,332.66 | 950,910.67 | 4,892,696.88 | 3,397,647.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -895,157.85 | -655,212.22 | -595,139.14 | -167,547.52 | 223,541.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -1.33 | -0.79 | -9.33 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,342.93 | -42,064.13 | 36,770.95 | 779,130.12 | 234,859.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,870,514.41 | 1,870,514.41 | 1,870,514.41 | 1,091,384.30 | 1,091,384.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,558,171.48 | 1,828,450.28 | 1,907,285.36 | 1,870,514.41 | 1,326,243.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,562.44 | -- | 221,846.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 90,007.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,872.25 | -- | 10,271.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,494.15 | -- | 3,081.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.98 | -- | 46.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.60 | -- | 33.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 38.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69,511.76 | -- | 42,799.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 108,597.50 | -- | 213,659.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,496.38 | -- | 16,673.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29,073.79 | -- | -54,858.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68,321.08 | -- | 74,954.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -640,948.46 | -- | -144,090.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 254,692.96 | -- | 415,842.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 737,407.00 | -- | 94,861.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 426,628.40 | -- | 988,987.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,828,450.28 | -- | 1,870,514.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,870,514.41 | -- | 1,091,384.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,064.13 | -- | 779,130.12 | -- |
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