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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,175.17 | 1,242,023.94 | 817,188.41 | 554,779.18 | 192,763.26 |
| 收到的税费返还 | 918.44 | 7,331.69 | 6,803.50 | 4,968.14 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,865.13 | 285,058.11 | 104,848.92 | 72,793.96 | 55,369.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,958.74 | 1,534,413.74 | 928,840.83 | 632,541.28 | 248,133.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,276.77 | 586,908.85 | 433,926.52 | 273,670.67 | 158,197.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,640.38 | 75,855.76 | 59,640.35 | 44,205.81 | 26,839.21 |
| 支付的各项税费 | 34,214.47 | 159,071.99 | 111,344.52 | 85,605.60 | 25,986.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,391.10 | 112,747.36 | 67,466.74 | 50,681.75 | 18,333.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,522.72 | 934,583.96 | 672,378.13 | 454,163.83 | 229,357.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,436.02 | 599,829.78 | 256,462.71 | 178,377.46 | 18,775.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 37,470.00 | 22,440.00 | 10,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,401.96 | 4,163.01 | 3,754.99 | 133.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,398.11 | 57.14 | 50.70 | 22.03 | 1.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,344.58 | 30,698.31 | 4,383.62 | 2,810.14 | 1,222.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,742.69 | 72,634.33 | 31,044.26 | 16,794.09 | 1,364.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.33 | 2,736.69 | 2,489.46 | 1,717.53 | 652.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100,776.53 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 282.33 | 103,534.21 | 2,510.46 | 1,738.53 | 652.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,460.36 | -30,899.88 | 28,533.80 | 15,055.56 | 711.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 865,255.20 | 2,040,490.12 | 1,579,641.75 | 693,441.08 | 233,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,255.20 | 2,040,490.12 | 1,579,641.75 | 693,441.08 | 233,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 953,591.71 | 2,257,066.99 | 1,797,222.60 | 648,376.44 | 213,203.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,417.33 | 277,341.15 | 239,542.45 | 140,034.25 | 75,394.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 173.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.42 | 167,752.03 | 161,185.05 | 147,597.92 | 44,158.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018,558.46 | 2,702,160.16 | 2,197,950.10 | 936,008.61 | 332,756.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,303.26 | -661,670.04 | -618,308.35 | -242,567.53 | -99,696.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.72 | -0.26 | -0.42 | -0.21 | 2.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,423.59 | -92,740.40 | -333,312.26 | -49,134.72 | -80,205.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,261,304.13 | 1,354,044.53 | 1,354,044.53 | 1,354,044.53 | 1,354,044.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,234,880.54 | 1,261,304.13 | 1,020,732.27 | 1,304,909.81 | 1,273,839.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,155,608.86 | -- | -202,508.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 491,705.27 | -- | 113,264.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,484.11 | -- | 4,932.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,976.74 | -- | 1,030.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 308.12 | -- | 151.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.77 | -- | -75.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.93 | -- | 90.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 132,959.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 222,880.34 | -- | 113,564.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 70,891.69 | -- | -11,585.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31,786.52 | -- | -18,575.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21,834.41 | -- | 238.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,426,154.96 | -- | 749,008.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 136,796.48 | -- | -44,180.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -854,760.18 | -- | -529,392.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 599,829.78 | -- | 178,377.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,261,304.13 | -- | 1,304,909.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,354,044.53 | -- | 1,354,044.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,740.40 | -- | -49,134.72 | -- |
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