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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金融街(000402) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,553,575.02 | 1,255,853.83 | 989,973.16 | 490,613.72 | 1,846,491.85 |
收到的税费返还 | 17,756.01 | 10,890.97 | 8,644.88 | 1,183.21 | 45,061.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,051.82 | 175,522.23 | 149,437.61 | 72,448.16 | 296,341.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,835,382.85 | 1,442,267.03 | 1,148,055.65 | 564,245.09 | 2,187,894.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,896.46 | 511,185.09 | 346,708.19 | 241,253.44 | 791,290.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,878.20 | 65,833.55 | 47,219.00 | 27,722.04 | 92,186.83 |
支付的各项税费 | 180,541.03 | 142,487.03 | 116,624.76 | 53,843.09 | 361,721.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,289.64 | 104,127.42 | 82,221.54 | 52,348.31 | 381,577.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,229,605.32 | 823,633.08 | 592,773.49 | 375,166.88 | 1,626,775.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 605,777.53 | 618,633.95 | 555,282.17 | 189,078.21 | 561,119.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,240.00 | -- | -- | -- | 15,680.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 27,906.19 | 27,899.42 | 27,774.21 | 14,470.87 | 26,718.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.49 | 36.01 | 35.23 | 33.32 | 17.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,868.75 | 3,868.75 | 3,868.75 | 2,320.99 | 227,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,063.42 | 31,804.17 | 31,678.19 | 16,825.18 | 269,415.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,663.84 | 5,366.61 | 3,255.85 | 1,788.20 | 10,521.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 61,967.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 69,735.98 |
投资活动现金流出小计 | 5,663.84 | 5,366.61 | 3,255.85 | 1,788.20 | 142,225.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,399.59 | 26,437.57 | 28,422.33 | 15,036.98 | 127,190.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,688,043.03 | 3,193,043.41 | 1,807,589.87 | 351,584.78 | 2,157,355.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,688,043.03 | 3,193,043.41 | 1,807,589.87 | 351,584.78 | 2,157,355.78 |
偿还债务支付的现金 | 4,333,901.60 | 3,439,670.64 | 2,190,758.91 | 836,854.18 | 2,209,418.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313,045.26 | 253,538.62 | 136,699.74 | 74,672.23 | 382,852.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 956.41 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,556.88 | 3,630.75 | 2,919.75 | 1,479.37 | 346,928.28 |
筹资活动现金流出小计 | 4,651,503.74 | 3,696,840.00 | 2,330,378.40 | 913,005.79 | 2,939,198.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -963,460.71 | -503,796.60 | -522,788.53 | -561,421.01 | -781,843.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.67 | 0.67 | 0.43 | 0.28 | 4.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -320,273.92 | 141,275.59 | 60,916.40 | -357,305.54 | -93,528.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,674,318.45 | 1,674,318.45 | 1,674,318.45 | 1,674,318.45 | 1,767,847.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,354,044.53 | 1,815,594.05 | 1,735,234.86 | 1,317,012.91 | 1,674,318.45 |
附注 | |||||
净利润 | -215,660.12 | -- | -82,000.81 | -- | 64,747.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 42,860.20 | -- | -- | -- | 36,999.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,564.64 | -- | 4,788.91 | -- | 9,754.61 |
无形资产摊销 | 2,039.15 | -- | 1,040.82 | -- | 2,442.86 |
长期待摊费用摊销 | 56.46 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.27 | -- | 3.15 | -- | -23,990.91 |
固定资产报废损失 | 17.14 | -- | 19.62 | -- | -19.24 |
公允价值变动损失 | -17,722.00 | -- | -- | -- | -49,049.42 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 245,732.41 | -- | 122,713.95 | -- | 216,820.93 |
投资损失 | -801.28 | -- | 4,761.33 | -- | -58,060.98 |
递延所得税资产减少 | -50,470.62 | -- | 5,864.67 | -- | -32,406.92 |
递延所得税负债增加 | 3,774.39 | -- | 141.05 | -- | 11,916.18 |
存货的减少 | 546,971.75 | -- | 289,722.57 | -- | 1,070,080.71 |
经营性应收项目的减少 | 26,513.86 | -- | 30,657.91 | -- | 91,765.00 |
经营性应付项目的增加 | 6,740.22 | -- | 174,282.07 | -- | -788,274.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 605,777.53 | -- | 555,282.17 | -- | 561,119.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,354,044.53 | -- | 1,735,234.86 | -- | 1,674,318.45 |
现金的期初余额 | 1,674,318.45 | -- | 1,674,318.45 | -- | 1,767,847.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -320,273.92 | -- | 60,916.40 | -- | -93,528.73 |
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