金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金融街(000402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,839,063.991,290,354.14560,581.972,367,165.401,362,591.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金493,610.21471,800.52457,849.70979,281.08277,971.76
经营活动现金流入小计2,332,674.211,762,154.661,018,431.673,346,446.481,640,563.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,408,912.67694,631.65205,891.881,548,159.84953,850.73
支付给职工以及为职工支付的现金76,979.1055,358.1232,602.8598,492.1576,838.13
支付的各项税费266,489.41287,197.21152,509.17392,054.74325,498.73
支付的其他与经营活动有关的现金349,530.67298,339.29166,366.88318,751.97269,532.86
经营活动现金流出小计2,101,911.841,335,526.26557,370.792,357,458.691,625,720.46
经营活动产生的现金流量净额230,762.37426,628.40461,060.89988,987.7914,842.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,043.76----33,300.0033,300.00
取得投资收益所收到的现金1,872.35702.5952.081,832.671,832.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.229.620.2412.473.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额508,851.13351,490.22333,646.06----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计518,834.46352,202.43333,698.3835,145.1335,136.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,523.673,424.57591.555,260.182,560.13
投资所支付的现金------26,100.0026,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------46,085.78--
支付的其他与投资活动有关的现金162,256.85162,256.85162,256.85--10,000.00
投资活动现金流出小计166,780.52165,681.42162,848.4077,445.9538,660.13
投资活动产生的现金流量净额352,053.94186,521.01170,849.98-42,300.82-3,523.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,230.00----1,500.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,230.00----1,500.001,000.00
取得借款收到的现金1,818,980.83804,120.44355,771.534,573,649.353,470,189.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00----150,000.00150,000.00
筹资活动现金流入小计1,932,210.83804,120.44355,771.534,725,149.353,621,189.35
偿还债务支付的现金2,302,770.481,256,427.55847,783.484,269,957.532,905,740.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418,889.41199,577.47101,790.96601,239.35491,907.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,580.004,000.00--41,530.7122,530.71
支付其他与筹资活动有关的现金105,708.793,327.641,336.2321,500.00--
筹资活动现金流出小计2,827,368.681,459,332.66950,910.674,892,696.883,397,647.56
筹资活动产生的现金流量净额-895,157.85-655,212.22-595,139.14-167,547.52223,541.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.39-1.33-0.79-9.33-1.44
五、现金及现金等价物净增加额-312,342.93-42,064.1336,770.95779,130.12234,859.50
加:期初现金及现金等价物余额1,870,514.411,870,514.411,870,514.411,091,384.301,091,384.30
六、期末现金及现金等价物余额1,558,171.481,828,450.281,907,285.361,870,514.411,326,243.80
附注
净利润--65,562.44--221,846.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------90,007.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,872.25--10,271.45--
无形资产摊销--1,494.15--3,081.21--
长期待摊费用摊销--15.98--46.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.60--33.51--
固定资产报废损失--0.80--38.39--
公允价值变动损失---69,511.76--42,799.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108,597.50--213,659.85--
投资损失--1,496.38--16,673.99--
递延所得税资产减少--29,073.79---54,858.28--
递延所得税负债增加---68,321.08--74,954.71--
存货的减少---640,948.46---144,090.72--
经营性应收项目的减少--254,692.96--415,842.01--
经营性应付项目的增加--737,407.00--94,861.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--426,628.40--988,987.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,828,450.28--1,870,514.41--
现金的期初余额--1,870,514.41--1,091,384.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,064.13--779,130.12--
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