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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,779.18 | 192,763.26 | 1,553,575.02 | 1,255,853.83 | 989,973.16 |
| 收到的税费返还 | 4,968.14 | -- | 17,756.01 | 10,890.97 | 8,644.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,793.96 | 55,369.76 | 264,051.82 | 175,522.23 | 149,437.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,541.28 | 248,133.02 | 1,835,382.85 | 1,442,267.03 | 1,148,055.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,670.67 | 158,197.22 | 809,896.46 | 511,185.09 | 346,708.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,205.81 | 26,839.21 | 84,878.20 | 65,833.55 | 47,219.00 |
| 支付的各项税费 | 85,605.60 | 25,986.81 | 180,541.03 | 142,487.03 | 116,624.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,681.75 | 18,333.91 | 154,289.64 | 104,127.42 | 82,221.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,163.83 | 229,357.15 | 1,229,605.32 | 823,633.08 | 592,773.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,377.46 | 18,775.87 | 605,777.53 | 618,633.95 | 555,282.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | -- | 12,240.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,754.99 | 133.35 | 27,906.19 | 27,899.42 | 27,774.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.03 | 1.99 | 48.49 | 36.01 | 35.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,810.14 | 1,222.38 | 2,868.75 | 3,868.75 | 3,868.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.92 | 6.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,794.09 | 1,364.64 | 43,063.42 | 31,804.17 | 31,678.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.53 | 652.68 | 5,663.84 | 5,366.61 | 3,255.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,738.53 | 652.68 | 5,663.84 | 5,366.61 | 3,255.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,055.56 | 711.96 | 37,399.59 | 26,437.57 | 28,422.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 693,441.08 | 233,060.00 | 3,688,043.03 | 3,193,043.41 | 1,807,589.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 693,441.08 | 233,060.00 | 3,688,043.03 | 3,193,043.41 | 1,807,589.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,376.44 | 213,203.47 | 4,333,901.60 | 3,439,670.64 | 2,190,758.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,034.25 | 75,394.57 | 313,045.26 | 253,538.62 | 136,699.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 956.41 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,597.92 | 44,158.07 | 4,556.88 | 3,630.75 | 2,919.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,008.61 | 332,756.11 | 4,651,503.74 | 3,696,840.00 | 2,330,378.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,567.53 | -99,696.11 | -963,460.71 | -503,796.60 | -522,788.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | 2.83 | 9.67 | 0.67 | 0.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,134.72 | -80,205.45 | -320,273.92 | 141,275.59 | 60,916.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,354,044.53 | 1,354,044.53 | 1,674,318.45 | 1,674,318.45 | 1,674,318.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,304,909.81 | 1,273,839.09 | 1,354,044.53 | 1,815,594.05 | 1,735,234.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -202,508.83 | -- | -215,660.12 | -- | -82,000.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 113,264.69 | -- | 42,860.20 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,932.80 | -- | 9,564.64 | -- | 4,788.91 |
| 无形资产摊销 | 1,030.79 | -- | 2,039.15 | -- | 1,040.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 151.87 | -- | 56.46 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.24 | -- | 8.27 | -- | 3.15 |
| 固定资产报废损失 | 90.72 | -- | 17.14 | -- | 19.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -17,722.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113,564.21 | -- | 245,732.41 | -- | 122,713.95 |
| 投资损失 | -11,585.68 | -- | -801.28 | -- | 4,761.33 |
| 递延所得税资产减少 | -18,575.53 | -- | -50,470.62 | -- | 5,864.67 |
| 递延所得税负债增加 | 238.52 | -- | 3,774.39 | -- | 141.05 |
| 存货的减少 | 749,008.34 | -- | 546,971.75 | -- | 289,722.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -44,180.39 | -- | 26,513.86 | -- | 30,657.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -529,392.99 | -- | 6,740.22 | -- | 174,282.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,377.46 | -- | 605,777.53 | -- | 555,282.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,304,909.81 | -- | 1,354,044.53 | -- | 1,735,234.86 |
| 现金的期初余额 | 1,354,044.53 | -- | 1,674,318.45 | -- | 1,674,318.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,134.72 | -- | -320,273.92 | -- | 60,916.40 |
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