金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金融街(000402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,224,840.631,515,347.00531,173.942,447,391.851,328,490.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金357,705.38298,997.01256,417.03222,097.94206,506.64
经营活动现金流入小计2,582,546.011,814,344.01787,590.962,669,489.801,534,996.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,146,071.28471,292.15240,970.942,774,531.241,847,461.80
支付给职工以及为职工支付的现金81,548.9354,235.3932,445.4199,813.4477,227.66
支付的各项税费477,575.38364,497.10224,345.64318,154.69258,467.82
支付的其他与经营活动有关的现金177,138.18222,389.5678,149.39379,903.76380,883.99
经营活动现金流出小计1,882,333.781,112,414.20575,911.383,572,403.122,564,041.27
经营活动产生的现金流量净额700,212.23701,929.81211,679.59-902,913.32-1,029,044.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00----8,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金953.57952.23507.38846.93846.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.028.855.86330.28278.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额487.53487.53487.53----
收到的其他与投资活动有关的现金------69,692.597,067.85
投资活动现金流入小计1,568.121,448.611,000.7778,869.7916,192.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,668.823,685.711,043.059,293.926,028.37
投资所支付的现金9,919.849,919.849,919.8441,700.0041,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------272,385.54267,799.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,588.6613,605.5510,962.89323,379.45315,528.28
投资活动产生的现金流量净额-14,020.54-12,156.94-9,962.12-244,509.66-299,335.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------81,773.0081,273.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------81,773.0081,273.00
取得借款收到的现金1,570,878.91781,966.98493,680.832,261,514.702,141,148.32
发行债券收到的现金--600,000.00200,000.00330,000.00330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------490.00490.00
筹资活动现金流入小计1,570,878.911,381,966.98693,680.832,673,777.702,552,911.32
偿还债务支付的现金1,765,781.241,237,700.24577,019.00795,139.96630,485.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537,620.70382,726.02130,098.47515,412.91426,454.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润98,434.0363,546.39--37,698.4930,998.49
支付其他与筹资活动有关的现金49,020.0023,200.0020,500.0089,500.0079,500.00
筹资活动现金流出小计2,352,421.931,643,626.26727,617.471,400,052.871,136,439.40
筹资活动产生的现金流量净额-781,543.02-261,659.28-33,936.651,273,724.831,416,471.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.49-4.15-4.7713.417.86
五、现金及现金等价物净增加额-95,338.84428,109.44167,776.04126,315.2688,099.78
加:期初现金及现金等价物余额1,181,598.551,181,598.551,181,598.551,055,283.301,055,283.30
六、期末现金及现金等价物余额1,086,259.721,609,707.991,349,374.601,181,598.551,143,383.08
附注
净利润--139,387.05--403,748.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--558.42--766.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,086.28--9,777.98--
无形资产摊销--1,524.01--3,056.79--
长期待摊费用摊销--111.29--263.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---158.47--
固定资产报废损失--0.25--7.11--
公允价值变动损失--19,867.36---2,365.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112,371.38--178,574.58--
投资损失---3,632.27--3,040.58--
递延所得税资产减少---14,219.96---18,391.85--
递延所得税负债增加---7,245.95--2,630.49--
存货的减少---37,771.34---1,350,670.41--
经营性应收项目的减少--31,872.35---84,159.49--
经营性应付项目的增加--454,020.86---49,033.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--701,929.81---902,913.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,609,707.99--1,181,598.55--
现金的期初余额--1,181,598.55--1,055,283.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--428,109.44--126,315.26--
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