金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金融街(000402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,175.171,242,023.94817,188.41554,779.18192,763.26
收到的税费返还918.447,331.696,803.504,968.14--
收到的其他与经营活动有关的现金19,865.13285,058.11104,848.9272,793.9655,369.76
经营活动现金流入小计280,958.741,534,413.74928,840.83632,541.28248,133.02
购买商品、接受劳务支付的现金107,276.77586,908.85433,926.52273,670.67158,197.22
支付给职工以及为职工支付的现金20,640.3875,855.7659,640.3544,205.8126,839.21
支付的各项税费34,214.47159,071.99111,344.5285,605.6025,986.81
支付的其他与经营活动有关的现金23,391.10112,747.3667,466.7450,681.7518,333.91
经营活动现金流出小计185,522.72934,583.96672,378.13454,163.83229,357.15
经营活动产生的现金流量净额95,436.02599,829.78256,462.71178,377.4618,775.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,470.0022,440.0010,200.00--
取得投资收益所收到的现金--4,401.964,163.013,754.99133.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,398.1157.1450.7022.031.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,344.5830,698.314,383.622,810.141,222.38
收到的其他与投资活动有关的现金--6.926.926.926.92
投资活动现金流入小计31,742.6972,634.3331,044.2616,794.091,364.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.332,736.692,489.461,717.53652.68
投资所支付的现金--100,776.53------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21.0021.0021.00--
投资活动现金流出小计282.33103,534.212,510.461,738.53652.68
投资活动产生的现金流量净额31,460.36-30,899.8828,533.8015,055.56711.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金865,255.202,040,490.121,579,641.75693,441.08233,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计865,255.202,040,490.121,579,641.75693,441.08233,060.00
偿还债务支付的现金953,591.712,257,066.991,797,222.60648,376.44213,203.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,417.33277,341.15239,542.45140,034.2575,394.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--173.12------
支付其他与筹资活动有关的现金549.42167,752.03161,185.05147,597.9244,158.07
筹资活动现金流出小计1,018,558.462,702,160.162,197,950.10936,008.61332,756.11
筹资活动产生的现金流量净额-153,303.26-661,670.04-618,308.35-242,567.53-99,696.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.72-0.26-0.42-0.212.83
五、现金及现金等价物净增加额-26,423.59-92,740.40-333,312.26-49,134.72-80,205.45
加:期初现金及现金等价物余额1,261,304.131,354,044.531,354,044.531,354,044.531,354,044.53
六、期末现金及现金等价物余额1,234,880.541,261,304.131,020,732.271,304,909.811,273,839.09
附注
净利润---1,155,608.86---202,508.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--491,705.27--113,264.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,484.11--4,932.80--
无形资产摊销--1,976.74--1,030.79--
长期待摊费用摊销--308.12--151.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.77---75.24--
固定资产报废损失--165.93--90.72--
公允价值变动损失--132,959.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--222,880.34--113,564.21--
投资损失--70,891.69---11,585.68--
递延所得税资产减少--31,786.52---18,575.53--
递延所得税负债增加---21,834.41--238.52--
存货的减少--1,426,154.96--749,008.34--
经营性应收项目的减少--136,796.48---44,180.39--
经营性应付项目的增加---854,760.18---529,392.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--599,829.78--178,377.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,261,304.13--1,304,909.81--
现金的期初余额--1,354,044.53--1,354,044.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,740.40---49,134.72--
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