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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,097,200.42 | 1,620,939.44 | 1,362,855.25 | 1,195,720.32 | 1,221,990.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,061.05 | 37,881.62 | 29,409.90 | 30,767.48 | 27,600.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,061.05 | 37,881.62 | 29,409.90 | 30,767.48 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 581,680.69 | 585,036.06 | 590,215.70 | 577,142.73 | 586,822.69 |
| 其他应收款(合计) | 529,503.26 | 623,172.36 | 490,156.58 | 246,046.24 | 292,591.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 623,172.36 | -- | 246,046.24 | 292,591.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,240,400.98 | 7,447,377.54 | 7,423,083.65 | 7,763,847.01 | 8,021,486.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 232,212.63 | 186,779.03 | 177,211.70 | 146,443.48 | 194,283.24 |
| 流动资产合计 | 10,711,059.04 | 10,501,186.04 | 10,072,932.79 | 9,959,967.26 | 10,344,775.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 19,807.00 | 19,807.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 383,459.42 | 384,916.69 | 385,641.47 | 376,656.83 | 358,867.59 |
| 投资性房地产 | 3,796,377.53 | 3,824,989.75 | 3,883,083.19 | 3,858,107.36 | 3,226,306.37 |
| 在建工程(合计) | 77,489.17 | 77,769.39 | 77,332.75 | 76,758.60 | 498.98 |
| 在建工程 | -- | 77,769.39 | -- | 76,758.60 | 498.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 250,329.66 | 252,418.98 | 254,575.02 | 256,595.13 | 255,510.58 |
| 固定资产净额 | -- | 252,418.98 | -- | 256,595.13 | 255,510.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 55,663.25 | 56,105.01 | 56,630.91 | 57,349.00 | 57,729.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 117.40 | 162.89 | 249.76 | 266.55 | 257.91 |
| 递延所得税资产 | 209,283.86 | 203,152.26 | 188,388.93 | 189,038.24 | 157,927.13 |
| 其他非流动资产 | 61,054.46 | 61,282.29 | 57,910.12 | 58,137.96 | 78,365.79 |
| 非流动资产合计 | 4,853,581.74 | 4,880,604.27 | 4,923,619.14 | 4,892,716.65 | 4,155,270.68 |
| 资产总计 | 15,564,640.78 | 15,381,790.31 | 14,996,551.93 | 14,852,683.91 | 14,500,045.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 50,896.00 | 204,378.00 | 301,097.00 | 336,099.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 830,250.50 | 592,087.43 | 597,864.99 | 548,830.19 | 416,675.54 |
| 应付票据 | 3,083.96 | 6,875.05 | -- | 7,257.14 | -- |
| 应付账款 | 827,166.54 | 585,212.38 | -- | 541,573.05 | -- |
| 预收款项 | 1,933,537.88 | 1,638,491.22 | 1,161,542.46 | 1,036,326.44 | 1,395,506.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,952.43 | 22,483.21 | 21,624.55 | 31,652.58 | 15,502.63 |
| 应交税费 | 378,897.07 | 383,706.05 | 363,819.37 | 484,750.63 | 198,455.41 |
| 其他应付款(合计) | 530,745.64 | 501,358.72 | 551,701.42 | 597,736.83 | 567,947.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 501,358.72 | -- | 597,736.83 | 567,947.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,419,762.68 | 1,215,029.08 | 1,103,393.58 | 678,940.00 | 670,163.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,118,146.20 | 4,404,051.71 | 4,004,324.37 | 3,679,333.67 | 3,600,349.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,925,662.46 | 4,310,139.05 | 4,125,522.89 | 4,054,666.93 | 4,073,036.29 |
| 应付债券 | 2,482,948.85 | 2,608,143.97 | 2,713,976.37 | 3,014,950.39 | 2,990,607.92 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 373,003.13 | 376,640.60 | 384,463.57 | 383,886.55 | 382,789.41 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,781,614.44 | 7,294,923.62 | 7,223,962.82 | 7,453,503.87 | 7,446,433.61 |
| 负债合计 | 11,899,760.64 | 11,698,975.33 | 11,228,287.20 | 11,132,837.54 | 11,046,782.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 |
| 资本公积 | 684,135.41 | 684,135.41 | 684,135.41 | 684,135.41 | 684,076.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 77,061.77 | 77,058.78 | 77,058.16 | 77,062.93 | 76,902.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 141,907.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,034,582.82 | 2,002,313.82 | 2,047,807.15 | 1,986,717.54 | 1,771,490.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,244,119.48 | 3,211,847.49 | 3,257,340.20 | 3,196,255.36 | 2,973,269.92 |
| 少数股东权益 | 420,760.65 | 470,967.48 | 510,924.54 | 523,591.00 | 479,993.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,664,880.14 | 3,682,814.98 | 3,768,264.74 | 3,719,846.36 | 3,453,263.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,564,640.78 | 15,381,790.31 | 14,996,551.93 | 14,852,683.91 | 14,500,045.89 |
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