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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,320,447.21 | 1,292,073.62 | 1,379,876.16 | 1,827,451.35 | 1,747,271.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,260.35 | 52,885.26 | 49,076.32 | 88,320.58 | 84,312.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 52,260.35 | 52,885.26 | 49,076.32 | 88,320.58 | 84,312.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 46,146.25 | 50,248.13 | 44,972.99 | 51,117.71 | 47,638.90 |
| 其他应收款(合计) | 701,735.65 | 699,380.32 | 686,236.97 | 693,345.15 | 694,691.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 701,735.65 | -- | 686,236.97 | -- | 694,691.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,212,112.56 | 6,583,211.47 | 6,920,059.50 | 7,051,627.04 | 7,187,603.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 308,608.05 | 284,381.01 | 292,797.96 | 289,261.30 | 280,133.33 |
| 流动资产合计 | 8,641,310.07 | 8,962,179.82 | 9,373,019.89 | 10,001,123.11 | 10,041,651.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,440.16 | 9,420.31 | 9,309.33 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 386,093.80 | 389,330.81 | 388,386.27 | 417,639.16 | 412,067.05 |
| 投资性房地产 | 3,957,934.53 | 3,956,180.13 | 3,953,747.40 | 3,950,671.94 | 3,948,563.31 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,692.82 | 240,413.16 | 242,710.15 | 243,963.73 | 246,107.63 |
| 固定资产净额 | 237,692.82 | -- | 242,710.15 | -- | 246,107.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,130.11 | 12,200.80 | 11,930.20 | 13,039.84 | 14,024.16 |
| 无形资产 | 39,845.58 | 36,524.95 | 37,007.84 | 37,307.26 | 37,729.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,291.69 | 2,367.38 | 2,510.70 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 321,747.51 | 312,556.82 | 303,171.98 | 261,420.49 | 243,693.85 |
| 其他非流动资产 | 17,474.14 | 17,702.07 | 20,029.50 | 18,357.43 | 27,229.97 |
| 非流动资产合计 | 5,079,012.34 | 5,072,058.43 | 5,064,165.37 | 5,020,039.87 | 5,007,055.32 |
| 资产总计 | 13,720,322.41 | 14,034,238.25 | 14,437,185.26 | 15,021,162.98 | 15,048,707.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 627,944.05 | 647,248.35 | 684,840.00 | 670,704.55 | 721,830.60 |
| 应付票据 | 15,568.92 | 16,157.85 | 424.70 | 3,671.28 | 10,856.11 |
| 应付账款 | 612,375.13 | 631,090.49 | 684,415.31 | 667,033.27 | 710,974.49 |
| 预收款项 | 17,225.56 | 18,598.40 | 18,450.09 | 18,996.66 | 22,050.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,608.13 | 19,741.86 | 27,444.28 | 21,121.27 | 21,463.83 |
| 应交税费 | 191,338.53 | 206,160.82 | 197,123.54 | 195,318.65 | 191,586.55 |
| 其他应付款(合计) | 694,229.81 | 754,020.55 | 615,576.33 | 591,918.26 | 607,932.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 4,483.39 |
| 其他应付款 | 694,229.81 | -- | 615,576.33 | -- | 603,449.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 323,641.89 | 373,336.19 | 162,412.82 | 945,921.74 | 858,918.52 |
| 其他流动负债 | 61,463.99 | 61,782.46 | 99,553.79 | 113,538.78 | 112,802.89 |
| 流动负债合计 | 2,643,277.61 | 2,794,408.22 | 2,949,207.04 | 3,870,561.30 | 3,852,483.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,252,992.52 | 3,372,408.73 | 3,507,841.49 | 3,400,764.31 | 3,614,176.17 |
| 应付债券 | 3,690,882.38 | 3,492,512.45 | 3,548,978.46 | 3,252,582.51 | 3,021,103.61 |
| 租赁负债 | 8,118.25 | 9,444.29 | 8,529.38 | 9,176.07 | 9,266.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 401,368.91 | 402,763.56 | 401,130.39 | 394,293.38 | 394,354.20 |
| 长期递延收益 | 10,316.44 | 7,001.57 | 502.11 | 1,754.78 | 1,722.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,363,678.49 | 7,284,130.60 | 7,466,981.82 | 7,058,571.06 | 7,040,623.01 |
| 负债合计 | 10,006,956.10 | 10,078,538.82 | 10,416,188.87 | 10,929,132.37 | 10,893,106.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 |
| 资本公积 | 696,830.86 | 696,830.86 | 693,991.83 | 693,991.83 | 693,991.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 74,755.56 | 74,758.16 | 74,755.32 | 74,743.88 | 74,743.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,178,318.32 | 2,348,694.38 | 2,376,731.52 | 2,437,441.78 | 2,498,432.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,398,244.22 | 3,568,622.88 | 3,593,818.16 | 3,654,516.97 | 3,715,508.06 |
| 少数股东权益 | 315,122.08 | 387,076.54 | 427,178.23 | 437,513.64 | 440,092.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,713,366.31 | 3,955,699.42 | 4,020,996.39 | 4,092,030.61 | 4,155,600.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,720,322.41 | 14,034,238.25 | 14,437,185.26 | 15,021,162.98 | 15,048,707.28 |
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