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| 国际实业(000159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,371.20 | 473,618.15 | 357,261.60 | 243,111.60 | 184,474.57 |
| 收到的税费返还 | 0.65 | 3.43 | 3.28 | 3.23 | 717.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,520.65 | 35,662.30 | 35,503.70 | 541.26 | 39,828.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 527,892.50 | 509,283.88 | 392,768.58 | 243,656.10 | 225,019.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,713.38 | 471,601.01 | 354,167.56 | 244,772.68 | 195,867.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,334.38 | 5,689.48 | 3,684.38 | 1,902.74 | 6,304.07 |
| 支付的各项税费 | 6,291.69 | 6,081.26 | 5,602.80 | 2,697.71 | 10,611.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,755.07 | 38,126.03 | 37,309.71 | 1,682.84 | 44,852.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 532,094.52 | 521,497.78 | 400,764.45 | 251,055.97 | 257,635.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,202.02 | -12,213.90 | -7,995.87 | -7,399.87 | -32,615.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 78,065.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.76 | 432.03 | 432.03 | 394.46 | 1,894.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,409.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 19,666.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,703.39 | 2,324.29 | 2,316.36 | 1,346.00 | 727.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,864.15 | 2,866.32 | 2,858.39 | 1,850.46 | 101,763.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,392.74 | 584.79 | 472.63 | 222.92 | 1,344.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 20,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 1,759.70 | 1,806.06 | 1,357.93 | 1,022.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,092.74 | 2,344.48 | 2,278.69 | 1,580.85 | 22,866.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228.59 | 521.83 | 579.70 | 269.61 | 78,897.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,541.26 | 32,650.00 | 20,850.00 | 6,000.00 | 25,045.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,414.92 | 8,912.27 | 8,514.13 | 1,314.92 | 8,167.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,956.18 | 41,562.27 | 29,364.13 | 7,314.92 | 33,212.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,541.33 | 13,344.98 | 11,344.98 | 1,000.00 | 68,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.32 | 1,043.81 | 575.72 | 217.91 | 2,843.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,038.97 | 6,430.54 | 5,496.58 | 706.80 | 2,100.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,628.62 | 20,819.33 | 17,417.28 | 1,924.70 | 73,473.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,327.56 | 20,742.94 | 11,946.86 | 5,390.22 | -40,261.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.37 | -0.37 | 1.77 | -26.47 | 65.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,879.57 | 9,050.51 | 4,532.45 | -1,766.51 | 6,086.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,269.09 | 11,269.09 | 11,269.09 | 11,269.09 | 5,182.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,148.67 | 20,319.60 | 15,801.55 | 9,502.58 | 11,269.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,070.36 | -- | 2,677.09 | -- | 31,442.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,039.99 | -- | 1,247.16 | -- | 4,679.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,919.74 | -- | 1,550.47 | -- | 3,209.14 |
| 无形资产摊销 | 240.08 | -- | 114.44 | -- | 213.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 183.47 | -- | 136.67 | -- | 501.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.63 | -- | -1.54 | -- | -43.66 |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | 0.06 | -- | 35.97 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 10.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,561.12 | -- | 762.19 | -- | 2,415.93 |
| 投资损失 | -432.03 | -- | -432.03 | -- | -40,130.27 |
| 递延所得税资产减少 | -560.95 | -- | -466.80 | -- | 2,516.21 |
| 递延所得税负债增加 | -152.18 | -- | -0.83 | -- | -9,088.32 |
| 存货的减少 | 4,196.95 | -- | 793.78 | -- | -6,329.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,482.67 | -- | -27,234.94 | -- | -25,105.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,546.50 | -- | 12,505.95 | -- | 2,620.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 65.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,202.02 | -- | -7,995.87 | -- | -32,615.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,148.67 | -- | 15,801.55 | -- | 11,269.09 |
| 现金的期初余额 | 11,269.09 | -- | 11,269.09 | -- | 5,182.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,879.57 | -- | 4,532.45 | -- | 6,086.39 |
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