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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国际实业(000159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,618.15 | 357,261.60 | 243,111.60 | 184,474.57 | 60,641.05 |
收到的税费返还 | 3.43 | 3.28 | 3.23 | 717.01 | 717.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,662.30 | 35,503.70 | 541.26 | 39,828.36 | 2,402.46 |
经营活动现金流入小计 | 509,283.88 | 392,768.58 | 243,656.10 | 225,019.95 | 63,761.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,601.01 | 354,167.56 | 244,772.68 | 195,867.44 | 81,887.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,689.48 | 3,684.38 | 1,902.74 | 6,304.07 | 4,685.20 |
支付的各项税费 | 6,081.26 | 5,602.80 | 2,697.71 | 10,611.28 | 10,033.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,126.03 | 37,309.71 | 1,682.84 | 44,852.34 | 3,988.81 |
经营活动现金流出小计 | 521,497.78 | 400,764.45 | 251,055.97 | 257,635.13 | 100,595.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,213.90 | -7,995.87 | -7,399.87 | -32,615.18 | -36,834.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 78,065.82 | 78,065.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 432.03 | 432.03 | 394.46 | 1,894.96 | 1,873.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,409.20 | 1,399.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 19,666.00 | 19,666.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,324.29 | 2,316.36 | 1,346.00 | 727.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,866.32 | 2,858.39 | 1,850.46 | 101,763.70 | 101,004.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584.79 | 472.63 | 222.92 | 1,344.00 | 844.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,500.00 | 20,500.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,759.70 | 1,806.06 | 1,357.93 | 1,022.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,344.48 | 2,278.69 | 1,580.85 | 22,866.01 | 21,344.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 521.83 | 579.70 | 269.61 | 78,897.69 | 79,660.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,650.00 | 20,850.00 | 6,000.00 | 25,045.00 | 21,673.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,912.27 | 8,514.13 | 1,314.92 | 8,167.06 | 5,774.02 |
筹资活动现金流入小计 | 41,562.27 | 29,364.13 | 7,314.92 | 33,212.06 | 27,447.08 |
偿还债务支付的现金 | 13,344.98 | 11,344.98 | 1,000.00 | 68,530.00 | 63,530.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,043.81 | 575.72 | 217.91 | 2,843.50 | 2,603.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,430.54 | 5,496.58 | 706.80 | 2,100.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,819.33 | 17,417.28 | 1,924.70 | 73,473.83 | 66,133.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,742.94 | 11,946.86 | 5,390.22 | -40,261.78 | -38,686.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | 1.77 | -26.47 | 65.66 | 173.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,050.51 | 4,532.45 | -1,766.51 | 6,086.39 | 4,313.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,269.09 | 11,269.09 | 11,269.09 | 5,182.70 | 5,182.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,319.60 | 15,801.55 | 9,502.58 | 11,269.09 | 9,496.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,677.09 | -- | 31,442.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,247.16 | -- | 4,679.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,550.47 | -- | 3,209.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114.44 | -- | 213.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136.67 | -- | 501.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.54 | -- | -43.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 35.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 10.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 762.19 | -- | 2,415.93 | -- |
投资损失 | -- | -432.03 | -- | -40,130.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -466.80 | -- | 2,516.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.83 | -- | -9,088.32 | -- |
存货的减少 | -- | 793.78 | -- | -6,329.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,234.94 | -- | -25,105.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,505.95 | -- | 2,620.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 65.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,995.87 | -- | -32,615.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,801.55 | -- | 11,269.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,269.09 | -- | 5,182.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,532.45 | -- | 6,086.39 | -- |
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