| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,389.42 | 61,071.59 | 202,693.84 | 145,665.57 | 107,168.57 |
| 收到的税费返还 | 5.28 | 5.65 | -- | 0.34 | 0.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,028.90 | 34,520.50 | 277,963.60 | 219,011.18 | 153,552.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,423.60 | 95,597.75 | 480,657.44 | 364,677.09 | 260,721.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,950.66 | 91,065.03 | 210,534.52 | 155,634.72 | 118,628.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,398.37 | 883.72 | 6,696.28 | 4,563.90 | 2,813.05 |
| 支付的各项税费 | 2,007.43 | 1,011.74 | 4,679.25 | 4,025.62 | 3,338.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,613.58 | 4,210.64 | 268,388.76 | 216,226.99 | 139,969.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,970.04 | 97,171.13 | 490,298.81 | 380,451.23 | 264,749.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,546.44 | -1,573.38 | -9,641.37 | -15,774.14 | -4,028.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10.03 | 10.03 | 10.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 46.62 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.39 | 8.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 12,465.04 | 12,418.20 | 12,410.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,325.05 | 8,009.08 | 15,054.57 | 2,358.39 | 926.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.03 | 10.03 | 10.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,325.05 | 8,009.08 | 15,064.59 | 2,368.42 | 936.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,325.05 | -8,009.08 | -2,599.55 | 10,049.78 | 11,473.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,181.54 | 23,154.09 | 92,800.00 | 78,100.00 | 58,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 4,259.40 | 3,489.31 | 3,509.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,981.54 | 23,954.09 | 97,059.40 | 81,589.31 | 61,909.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,866.78 | 22,050.00 | 64,370.83 | 55,580.00 | 47,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,395.18 | 1,130.82 | 4,120.41 | 3,046.43 | 1,855.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.66 | 565.57 | 5,500.20 | 7,077.58 | 9,187.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,085.62 | 23,746.39 | 73,991.45 | 65,704.01 | 58,822.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,895.92 | 207.70 | 23,067.95 | 15,885.30 | 3,086.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | -0.15 | -7.36 | -7.02 | -5.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,974.13 | -9,374.91 | 10,819.67 | 10,153.91 | 10,526.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,509.11 | 51,509.11 | 40,689.44 | 40,689.44 | 40,689.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,534.99 | 42,134.20 | 51,509.11 | 50,843.35 | 51,215.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,525.05 | -- | 3,790.19 | -- | 2,471.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,540.05 | -- | 1,658.56 | -- | -444.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.04 | -- | 3,554.40 | -- | 1,321.03 |
| 无形资产摊销 | 125.85 | -- | 247.26 | -- | 124.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.92 | -- | 35.64 | -- | 27.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 85.08 | -- | 1.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,781.29 | -- | 5,090.53 | -- | 2,396.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -46.62 | -- | -0.00 |
| 递延所得税资产减少 | -283.51 | -- | -279.98 | -- | 3.92 |
| 递延所得税负债增加 | 20.03 | -- | -145.87 | -- | -55.03 |
| 存货的减少 | -15,710.47 | -- | 634.54 | -- | -873.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,541.98 | -- | -24,015.57 | -- | -6,526.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,571.11 | -- | -5,852.83 | -- | -2,722.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,152.94 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,546.44 | -- | -9,641.37 | -- | -4,028.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,534.99 | -- | 51,509.11 | -- | 51,215.95 |
| 现金的期初余额 | 51,509.11 | -- | 40,689.44 | -- | 40,689.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,974.13 | -- | 10,819.67 | -- | 10,526.51 |
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