宜华健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宜华健康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,310.8532,684.20174,264.25128,806.7282,422.69
收到的税费返还134.3871.873.4018.8813.88
收到的其他与经营活动有关的现金23,391.8918,933.36103,991.2398,280.6938,134.77
经营活动现金流入小计97,837.1251,689.43278,258.88227,106.28120,571.35
购买商品、接受劳务支付的现金27,394.0912,470.1769,557.1146,854.5229,152.83
支付给职工以及为职工支付的现金34,939.3416,547.2880,873.7953,987.3636,619.73
支付的各项税费2,706.711,521.958,513.906,728.975,084.38
支付的其他与经营活动有关的现金21,931.8951,783.10103,577.90124,418.4533,405.23
经营活动现金流出小计86,972.0382,322.50262,522.70231,989.29104,262.17
经营活动产生的现金流量净额10,865.08-30,633.0715,736.18-4,883.0016,309.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----85.0060.00--
取得投资收益所收到的现金31.22331.2229.6829.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.90--18.0212.9512.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,960.0014,960.0014,960.00
收到的其他与投资活动有关的现金------185.244,585.00
投资活动现金流入小计32.12331.2215,092.7015,247.8719,557.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,938.323,304.9912,668.8618,187.3916,466.21
投资所支付的现金----10,440.00--1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,728.00----3,273.201,673.20
支付的其他与投资活动有关的现金----6,558.0914.96--
投资活动现金流出小计7,666.323,304.9929,666.9521,475.5519,639.41
投资活动产生的现金流量净额-7,634.20-2,973.77-14,574.26-6,227.67-81.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95.00--145.00135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95.00----135.00135.00
取得借款收到的现金33,910.7033,250.00210,490.00188,800.0094,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,826.9130,953.9137,325.696,292.376,000.00
筹资活动现金流入小计42,832.6264,203.91247,960.69195,227.37100,635.00
偿还债务支付的现金35,713.9534,319.23194,845.23162,031.84105,536.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,284.553,338.3517,222.6011,357.967,234.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,360.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,830.79439.4432,603.8710,174.644,866.19
筹资活动现金流出小计52,829.2938,097.02244,671.70183,564.44117,637.41
筹资活动产生的现金流量净额-9,996.6726,106.893,288.9911,662.93-17,002.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,765.79-7,499.944,450.91552.25-775.23
加:期初现金及现金等价物余额16,460.4116,460.4112,009.5012,009.5012,009.50
六、期末现金及现金等价物余额9,694.628,960.4716,460.4112,561.7611,234.27
附注
净利润-14,326.93---155,381.72--1,604.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,124.90--159,229.92---250.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,124.58--4,852.44--2,395.44
无形资产摊销1,641.17--1,475.36--2,134.06
长期待摊费用摊销3,870.29--10,636.40--3,607.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.64---9.89
固定资产报废损失18.03--135.40----
公允价值变动损失192.76---33,208.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,145.87--11,384.96--6,520.24
投资损失126.19--693.61---913.80
递延所得税资产减少-170.98--3,895.14---1,596.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,003.95---5,524.70---2,078.58
经营性应收项目的减少725.11--32,525.69--13,625.34
经营性应付项目的增加3,398.06---14,973.36---8,727.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,865.08--15,736.18--16,309.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,694.62--16,460.41--11,234.27
现金的期初余额16,460.41--12,009.50--12,009.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,765.79--4,450.91---775.23
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