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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,515.93 | 33,483.75 | 17,679.79 | 97,650.47 | 70,638.19 |
| 收到的税费返还 | 24.21 | 14.23 | 9.96 | 77.27 | 74.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,978.32 | 10,543.58 | 7,592.21 | 26,351.49 | 17,289.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,518.45 | 44,041.57 | 25,281.96 | 124,079.24 | 88,002.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,017.76 | 15,698.84 | 8,696.21 | 37,372.52 | 28,644.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,950.57 | 14,273.91 | 7,486.48 | 40,814.41 | 31,622.29 |
| 支付的各项税费 | 1,802.66 | 1,178.16 | 823.01 | 2,899.46 | 2,081.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,637.13 | 13,557.95 | 9,238.81 | 27,898.99 | 19,785.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,408.12 | 44,708.85 | 26,244.52 | 108,985.39 | 82,134.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,110.34 | -667.28 | -962.55 | 15,093.85 | 5,868.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 708.22 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 64.98 | 155.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.12 | 17.42 | 1.20 | 41.64 | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 658.19 | 219.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 75.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43.13 | 42.42 | 26.20 | 1,473.03 | 451.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.83 | 182.04 | 53.42 | 2,098.13 | 1,139.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.32 | 12.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 922.83 | 182.04 | 53.42 | 2,110.44 | 1,159.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879.71 | -139.62 | -27.22 | -637.41 | -707.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 325.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,390.00 | 2,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,765.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.14 | 63.14 | 10.73 | 8,498.52 | 4,159.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.58 | 2,423.20 | 1,963.11 | 3,441.62 | 2,220.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,861.81 | 1,840.00 | 1,961.81 | 545.99 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 4,573.31 | 760.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,297.73 | 2,536.35 | 1,973.84 | 16,513.45 | 7,140.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,297.73 | -2,536.35 | -1,973.84 | -12,748.45 | -5,040.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,067.10 | -3,343.26 | -2,963.61 | 1,707.99 | 119.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,258.29 | 6,258.29 | 6,258.29 | 4,550.30 | 4,550.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,191.20 | 2,915.04 | 3,294.68 | 6,258.29 | 4,669.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,619.60 | -- | -44,968.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 497.02 | -- | 3,223.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,865.37 | -- | 5,197.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 667.06 | -- | 640.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,653.22 | -- | 12,969.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 12.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 485.00 | -- | 5,594.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,555.12 | -- | 30,635.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 18.07 | -- | -19,113.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.06 | -- | 2,831.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 507.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 219.92 | -- | 149.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,279.34 | -- | 16,888.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,184.77 | -- | -5,660.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -78.97 | -- | 4,665.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -667.28 | -- | 15,093.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,915.04 | -- | 6,258.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,258.29 | -- | 4,550.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,343.26 | -- | 1,707.99 | -- |
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