*ST宜康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST宜康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,521.8878,071.1454,515.9333,483.7517,679.79
收到的税费返还18.34169.0524.2114.239.96
收到的其他与经营活动有关的现金3,626.685,278.298,978.3210,543.587,592.21
经营活动现金流入小计28,166.8983,518.4963,518.4544,041.5725,281.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,222.4437,357.0624,017.7615,698.848,696.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,880.2028,739.9919,950.5714,273.917,486.48
支付的各项税费911.062,040.011,802.661,178.16823.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,479.4810,213.0416,637.1313,557.959,238.81
经营活动现金流出小计33,493.1878,350.1162,408.1244,708.8526,244.52
经营活动产生的现金流量净额-5,326.285,168.371,110.34-667.28-962.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--352.9418.1217.421.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额275.47--25.0025.0025.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,137.60--0.01----
投资活动现金流入小计4,413.07352.9443.1342.4226.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168.932,336.64422.83182.0453.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168.932,336.64922.83182.0453.42
投资活动产生的现金流量净额4,244.15-1,983.70-879.71-139.62-27.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00--------
筹资活动现金流入小计1,200.00--------
偿还债务支付的现金393.47466.8163.1463.1410.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.814,907.353,184.582,423.201,963.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.442,085.811,861.811,840.001,961.81
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.001,049.2250.0050.00--
筹资活动现金流出小计1,765.286,423.393,297.732,536.351,973.84
筹资活动产生的现金流量净额-565.28-6,423.39-3,297.73-2,536.35-1,973.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,647.42-3,238.71-3,067.10-3,343.26-2,963.61
加:期初现金及现金等价物余额3,019.586,258.296,258.296,258.296,258.29
六、期末现金及现金等价物余额1,372.163,019.583,191.202,915.043,294.68
附注
净利润-19,565.67-61,008.15---15,619.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-108.8122,122.81--497.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.904,420.95--1,865.37--
无形资产摊销641.831,450.95--667.06--
长期待摊费用摊销637.531,981.66--1,653.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失999.84435.92--0.01--
固定资产报废损失--20.32------
公允价值变动损失63.813,341.70--485.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,821.7828,200.83--13,555.12--
投资损失-1,692.06-180.25--18.07--
递延所得税资产减少75.58-582.83---24.06--
递延所得税负债增加---913.29------
存货的减少483.89-0.94--219.92--
经营性应收项目的减少-1,033.0714,402.63--2,279.34--
经营性应付项目的增加-6,458.43-15,966.82---6,184.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,104.67-----78.97--
经营活动产生现金流量净额-5,326.285,168.37---667.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,372.163,019.58--2,915.04--
现金的期初余额3,019.586,258.29--6,258.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,647.42-3,238.71---3,343.26--
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