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| *ST宜康(000150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,206.58 | 3,779.64 | 4,159.18 | 7,446.11 | 7,501.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,974.56 | 29,517.12 | 29,148.66 | 28,327.61 | 33,767.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,974.56 | 29,517.12 | 29,148.66 | 28,327.61 | 33,767.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,620.01 | 6,447.23 | 6,508.45 | 6,177.18 | 43,216.97 |
| 其他应收款(合计) | 37,602.50 | 39,649.59 | 40,522.18 | 43,388.50 | 51,001.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 39,649.59 | -- | 43,388.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,508.08 | 1,119.37 | 1,170.03 | 1,339.29 | 1,513.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,642.46 | 1,654.44 | 1,691.77 | 2,240.05 | 1,773.78 |
| 流动资产合计 | 93,252.74 | 95,975.04 | 97,337.88 | 102,982.23 | 161,226.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,399.57 | 40,665.99 | 40,684.06 | 40,684.06 | 42,695.77 |
| 投资性房地产 | 28,598.29 | 28,598.29 | 28,598.29 | 28,598.29 | 30,681.39 |
| 在建工程(合计) | 1,475.47 | 1,554.06 | 1,554.06 | 1,666.06 | 1,374.79 |
| 在建工程 | -- | 1,554.06 | -- | 1,666.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,334.95 | 56,609.13 | 57,339.70 | 58,124.59 | 59,173.15 |
| 固定资产净额 | -- | 56,609.13 | -- | 58,124.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,813.46 | 31,743.13 | 32,672.81 | 33,602.49 | -- |
| 无形资产 | 27,834.54 | 28,336.33 | 28,591.97 | 28,894.22 | 29,287.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,030.31 | 25,030.31 | 25,030.31 | 25,030.31 | 32,747.93 |
| 长期待摊费用 | 17,061.67 | 17,460.44 | 17,649.79 | 18,081.08 | 28,369.35 |
| 递延所得税资产 | 5,201.94 | 5,075.62 | 5,072.25 | 5,051.55 | 10,195.18 |
| 其他非流动资产 | 61,265.62 | 61,265.62 | 61,265.62 | 61,260.90 | 9,917.89 |
| 非流动资产合计 | 297,980.62 | 301,303.73 | 303,908.67 | 306,443.36 | 253,267.69 |
| 资产总计 | 391,233.37 | 397,278.77 | 401,246.55 | 409,425.59 | 414,494.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,060.79 | 127,060.79 | 127,061.52 | 127,276.29 | 147,577.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,194.54 | 38,462.08 | 38,816.61 | 40,119.21 | 47,801.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,194.54 | 38,462.08 | 38,816.61 | 40,119.21 | 47,801.81 |
| 预收款项 | 801.79 | 2,724.78 | 2,708.67 | 3,050.00 | 2,840.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,123.03 | 2,318.45 | 2,472.64 | 3,213.20 | 3,299.34 |
| 应交税费 | 24,165.99 | 24,307.06 | 24,388.39 | 25,236.96 | 24,965.11 |
| 其他应付款(合计) | 150,985.07 | 144,736.78 | 138,851.94 | 136,312.84 | 133,234.51 |
| 应付利息 | 58,755.87 | 54,305.11 | 49,246.50 | 44,404.70 | 43,684.53 |
| 应付股利 | 202.41 | 202.41 | 207.78 | 3,382.41 | 1,338.36 |
| 其他应付款 | -- | 90,229.26 | -- | 88,525.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,282.97 | 64,583.61 | 64,972.29 | 64,485.88 | 36,766.49 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 409,528.97 | 405,307.03 | 400,860.54 | 401,282.86 | 396,913.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,120.11 | 32,120.11 | 32,271.30 | 32,271.30 | 56,602.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29,816.27 | 29,433.01 | 29,663.99 | 29,770.64 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 699.26 | 707.17 | 710.76 | 736.24 | 377.18 |
| 递延所得税负债 | 4,184.92 | 4,184.92 | 4,184.92 | 4,184.92 | 3,677.47 |
| 长期递延收益 | 17,177.08 | 16,771.50 | 17,106.50 | 17,602.63 | 18,870.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,997.64 | 83,216.71 | 83,937.48 | 84,565.73 | 79,527.31 |
| 负债合计 | 493,526.61 | 488,523.73 | 484,798.02 | 485,848.59 | 476,440.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,769.76 | 87,769.76 | 87,769.76 | 87,769.76 | 87,769.76 |
| 资本公积 | 37,312.09 | 37,312.09 | 37,312.09 | 37,312.09 | 32,109.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,926.87 | 5,926.87 | 5,926.87 | 5,926.87 | 4,176.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,860.28 | 9,860.28 | 9,860.28 | 9,860.28 | 9,860.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -244,285.22 | -234,477.70 | -226,661.59 | -218,858.10 | -204,497.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -103,416.22 | -93,608.71 | -85,792.59 | -77,989.10 | -70,581.52 |
| 少数股东权益 | 1,122.98 | 2,363.74 | 2,241.12 | 1,566.11 | 8,635.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -102,293.24 | -91,244.96 | -83,551.47 | -76,423.00 | -61,945.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,233.37 | 397,278.77 | 401,246.55 | 409,425.59 | 414,494.48 |
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