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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,783.34 | 557,437.63 | 417,574.85 | 266,734.82 | 139,587.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 14.39 | 14.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,454.07 | 29,426.75 | 23,995.73 | 16,278.92 | 23,735.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,237.41 | 586,864.38 | 441,584.97 | 283,028.06 | 163,323.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,198.76 | 173,247.22 | 128,149.88 | 75,709.50 | 27,734.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,639.15 | 176,753.27 | 126,183.23 | 71,575.77 | 34,839.42 |
| 支付的各项税费 | 4,174.25 | 30,809.21 | 15,679.43 | 11,345.02 | 4,030.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.34 | 22,450.98 | 18,817.60 | 13,611.15 | 11,861.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,195.51 | 403,260.69 | 288,830.14 | 172,241.43 | 78,464.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,041.90 | 183,603.69 | 152,754.83 | 110,786.63 | 84,858.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 228,866.54 | 198,866.54 | 97,683.18 | 97,683.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,481.22 | 12,247.82 | 9,481.98 | 9,094.86 | 31.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.73 | 71.55 | 53.61 | 29.49 | 13.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99,585.00 | 101,800.12 | 100,441.77 | 90,923.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,489.95 | 340,770.91 | 310,202.26 | 207,249.29 | 188,651.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,009.63 | 48,153.82 | 27,288.01 | 20,568.38 | 14,066.69 |
| 投资所支付的现金 | 380.74 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,390.36 | 248,153.82 | 227,288.01 | 120,568.38 | 114,066.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,900.41 | 92,617.10 | 82,914.25 | 86,680.92 | 74,585.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,931.07 | 26,951.65 | 26,951.65 | 26,951.65 | 16,448.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,563.36 | 35,238.76 | 34,225.06 | 32,922.62 | 2,943.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,249.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,337.85 | 38,124.60 | 28,242.95 | 12,045.90 | 9,711.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,832.28 | 100,315.01 | 89,419.65 | 71,920.17 | 29,103.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,832.28 | -100,315.01 | -89,419.65 | -71,920.17 | -29,103.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -68.91 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,309.20 | 175,836.87 | 146,249.42 | 125,547.37 | 130,339.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,522.49 | 152,685.62 | 152,685.62 | 152,685.62 | 152,685.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,831.69 | 328,522.49 | 298,935.05 | 278,232.99 | 283,025.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,464.13 | -- | 31,230.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -658.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,090.88 | -- | 38,244.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,424.21 | -- | 3,512.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.83 | -- | 34.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 471.22 | -- | 224.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,440.88 | -- | -1,289.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,306.67 | -- | 17,946.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,285.69 | -- | -5,140.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,125.27 | -- | 6,474.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -293.30 | -- | -168.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,949.68 | -- | 446.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,417.17 | -- | 1,526.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,105.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 183,603.69 | -- | 110,786.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 328,522.49 | -- | 278,232.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,685.62 | -- | 152,685.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 175,836.87 | -- | 125,547.37 | -- |
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