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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,587.92 | 495,477.77 | 362,945.76 | 228,410.77 | 119,607.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3.48 | 3.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,735.09 | 14,933.57 | 20,001.96 | 16,855.44 | 10,190.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,323.01 | 510,411.34 | 382,951.20 | 245,269.69 | 129,797.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,734.01 | 125,826.52 | 87,088.46 | 48,937.79 | 28,426.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,839.42 | 159,718.72 | 114,075.50 | 78,099.33 | 33,650.50 |
| 支付的各项税费 | 4,030.26 | 23,874.02 | 13,191.23 | 7,939.75 | 4,489.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,861.03 | 10,421.71 | 8,135.35 | 5,490.61 | 4,009.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,464.72 | 319,840.96 | 222,490.53 | 140,467.49 | 70,576.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,858.29 | 190,570.38 | 160,460.67 | 104,802.20 | 59,221.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,683.18 | 155,000.00 | 135,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.29 | 7,788.86 | 4,498.21 | 4,467.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.36 | 25.62 | 16.83 | 14.47 | 7.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,923.94 | 101,278.54 | 97,063.32 | 96,571.13 | 50,705.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,651.77 | 264,093.02 | 236,578.37 | 201,052.82 | 50,712.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,066.69 | 51,625.63 | 40,305.55 | 36,396.46 | 33,421.16 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 155,000.00 | 125,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,066.69 | 256,625.63 | 215,305.55 | 121,396.46 | 88,421.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,585.08 | 7,467.39 | 21,272.81 | 79,656.35 | -37,708.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,448.30 | 26,951.65 | 26,951.65 | 26,951.65 | 16,448.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,943.89 | 35,304.72 | 29,667.26 | 24,028.25 | 2,008.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,711.41 | 46,507.35 | 27,537.49 | 11,576.42 | 8,395.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,103.61 | 108,763.72 | 84,156.40 | 62,556.32 | 26,853.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,103.61 | -108,763.72 | -84,156.40 | -62,556.32 | -26,853.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 39.08 | -5.57 | -5.57 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,339.77 | 89,313.12 | 97,571.51 | 121,896.67 | -5,341.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,685.62 | 63,372.50 | 63,372.50 | 63,372.50 | 63,372.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,025.39 | 152,685.62 | 160,944.01 | 185,269.17 | 58,031.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,199.19 | -- | 17,425.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,663.36 | -- | 39,135.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,590.71 | -- | 1,710.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.02 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 439.86 | -- | 235.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -423.04 | -- | -568.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,536.80 | -- | 17,893.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,561.71 | -- | -6,056.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,650.77 | -- | 3,534.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21.46 | -- | 25.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,529.62 | -- | -9,108.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,237.80 | -- | 15,453.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,232.30 | -- | 14,248.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,570.38 | -- | 104,802.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,685.62 | -- | 185,269.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,372.50 | -- | 63,372.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,313.12 | -- | 121,896.67 | -- |
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