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| 深圳机场(000089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,945.76 | 228,410.77 | 119,607.11 | 401,234.98 | 277,201.56 |
| 收到的税费返还 | 3.48 | 3.48 | -- | 4,254.44 | 5.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,001.96 | 16,855.44 | 10,190.20 | 13,200.33 | 48,522.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,951.20 | 245,269.69 | 129,797.31 | 418,689.75 | 325,729.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,088.46 | 48,937.79 | 28,426.87 | 129,498.01 | 97,232.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,075.50 | 78,099.33 | 33,650.50 | 153,265.97 | 98,654.80 |
| 支付的各项税费 | 13,191.23 | 7,939.75 | 4,489.53 | 12,237.83 | 10,217.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,135.35 | 5,490.61 | 4,009.39 | 8,599.98 | 5,757.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,490.53 | 140,467.49 | 70,576.28 | 303,601.79 | 211,862.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,460.67 | 104,802.20 | 59,221.03 | 115,087.96 | 113,866.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,000.00 | 100,000.00 | -- | 215,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,498.21 | 4,467.22 | -- | 13,119.49 | 6,443.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.83 | 14.47 | 7.08 | 28,642.92 | 74.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,063.32 | 96,571.13 | 50,705.10 | 22,309.99 | 173,910.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 236,578.37 | 201,052.82 | 50,712.18 | 279,072.39 | 180,428.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,305.55 | 36,396.46 | 33,421.16 | 58,983.02 | 40,581.75 |
| 投资所支付的现金 | 125,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 199,900.00 | 9,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 135,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,305.55 | 121,396.46 | 88,421.16 | 283,883.02 | 185,481.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,272.81 | 79,656.35 | -37,708.98 | -4,810.63 | -5,053.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 26,951.65 | 26,951.65 | 16,448.30 | 16,448.30 | 16,448.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,667.26 | 24,028.25 | 2,008.85 | 16,340.24 | 9,759.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,044.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,537.49 | 11,576.42 | 8,395.91 | 38,335.82 | 30,349.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,156.40 | 62,556.32 | 26,853.07 | 71,124.36 | 56,557.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,156.40 | -62,556.32 | -26,853.07 | -71,124.36 | -56,557.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.57 | -5.57 | -- | 42.25 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,571.51 | 121,896.67 | -5,341.02 | 39,195.22 | 52,255.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,372.50 | 63,372.50 | 63,372.50 | 24,177.28 | 24,177.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,944.01 | 185,269.17 | 58,031.49 | 63,372.50 | 76,432.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,425.76 | -- | 39,943.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,249.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,135.69 | -- | 82,166.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,710.31 | -- | 5,700.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -43,079.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 235.77 | -- | 78.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -568.01 | -- | -523.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,893.84 | -- | 38,149.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,056.00 | -- | -7,816.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,534.96 | -- | 9,342.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 25.92 | -- | -128.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,108.08 | -- | -38,175.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,453.10 | -- | 7,269.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,248.99 | -- | -3,221.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,802.20 | -- | 115,087.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 185,269.17 | -- | 63,372.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,372.50 | -- | 24,177.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 121,896.67 | -- | 39,195.22 | -- |
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